11月12日易方达沪深300医药ETF联接A一年来下降5.58%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接A（001344）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.5322，累计净值1.5322，最新估值1.5355，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF联接（001344）成立以来收益53.22%，今年以来下降13.93%，近一月下降5.27%，近三月下降11.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达恒信定开债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒信定开债券发起式（005740）市场表现：截至11月12日，累计净值1.16，最新单位净值1.082，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0818。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6538.09万元，基金本期净收益盈利5075.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.79亿元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成国企改革灵活配置混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）基金资产配置详情如下，合计净资产16.92亿元，股票占净比92.60%，现金占净比6.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合基金行业配置合计为92.60%，同类平均为58.14%，比同类配置多34.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.63%）、采矿业（20.09%）、金融业（13.28%），同类平均分别为41.77%、3.17%、5.41%，比同类配置分别为多15.86%、多16.92%、多7.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：明泰铝业（601677）、行动教育（605098）、兴发集团（600141）、养元饮品（603156），本期累计买入金额分别为1037.57万元、530.95万元、524.59万元、492.23万元，占期初基金资产净值比例分别为19.01%、9.73%、9.61%、9.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赛轮轮胎（601058），占期初基金资产净值比例为13.90%，本期累计卖出金额为758.72万元；四方光电（688665），占期初基金资产净值比例为8.45%，本期累计卖出金额为461.36万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为8.26%，本期累计卖出金额为450.52万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、广汇能源（600256）、明泰铝业（601677）、鲁阳节能（002088）等，持仓比分别9.89%、8.08%、7.65%、6.74%等，持股数分别为1459.67万、1575.3万、374.66万、349.23万，持仓市值1.67亿、1.37亿、1.29亿、1.14亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成国企改革灵活配置混合基金（002258）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为3.4万等。

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11月12日易方达瑞通混合A近1月来在同类基金中排677名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞通混合A最新公布单位净值1.8844，累计净值1.8844，净值增长率涨0.56%，最新估值1.874。

基金近1月来排名

易方达瑞通混合A近1月来收益4.58%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排677名，相对下降86名。

2021年第三季度表现

易方达瑞通混合A基金（基金代码：003839）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.27%（2021年第三季度）、涨4.01%（2021年第二季度）、涨0.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1115名、1204名、728名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成景旭纯债债券B基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日大成景旭纯债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景旭纯债债券B（006674）最新公布单位净值1.0706，累计净值1.2584，最新估值1.0703，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值18.25亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.085，最新估值1.0093，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数C收入合计9337.48万元，扣除费用1216.32万元，利润总额8121.16万元，最后净利润8121.16万元。

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2020年第三季度大成景兴信用债债券A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券A（000130）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，债券占净比93.25%，现金占净比6.07%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置制造业为0.30%，同类平均为8.89%，比同类配置少8.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海容冷链（603187）、紫金矿业（601899）、福能股份（600483）、益丰药房（603939），本期累计买入金额分别为43.74万元、41.14万元、37.61万元、13.64万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.79%、0.72%、0.26%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

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易方达中证500指数量化增强C最新净值涨幅达0.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证500指数量化增强C（012081）最新市场表现：单位净值1.0029，累计净值1.0029，净值增长率涨0.35%，最新估值0.9994。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计388.80元。

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易方达安源中短债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达安源中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券C（110052）截至11月12日，最新公布单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0761，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1010万份额，总份额1020万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C基金收入合计506.45元，债券收入占比11.30%。

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大成健康产业混合最新净值涨幅达0.71%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至11月12日，累计净值1.976，最新单位净值1.976，净值增长率涨0.71%，最新估值1.962。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达磐固六个月持有混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月12日易方达磐固六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益7.57%，今年以来收益5.02%，近一月收益0.43%，近一年收益7.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%，合计净资产48.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.96%），同类平均41.84%，比同类配置少31.88%；金融业（1.46%），同类平均5.40%，比同类配置少3.94%；科学研究和技术服务业（0.44%），同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288）本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.41%；九阳股份（002242）本期累计卖出金额为1364.92万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为1230.67万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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易方达瑞通混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞通混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞通混合C（003840）截至11月12日，最新公布单位净值1.8693，累计净值1.8693，最新估值1.859，净值增长率涨0.55%。

易方达瑞通混合C（基金代码：003840）成立以来收益86.93%，今年以来收益8.12%，近一月收益4.56%，近一年收益10.73%，近三年收益62.69%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）持有股票基金：新泉股份、歌尔股份、特变电工、中材科技等，持仓比分别2.05%、1.99%、1.64%、1.60%等，持股数分别为84.72万、53.43万、78.44万、52.25万，持仓市值2373.62万、2302.75万、1902.17万、1849.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C基金（003840）持有债券17长发集团MTN001（占3.49%），持仓市值为4035.2万；债券胜达转债（占0.10%），持仓市值为116.28万；债券上银转债（占0.08%），持仓市值为97.39万等。

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2021年11月13日年大成惠兴一年定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2亿份额，总份额2亿份。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.0416，最新估值1.0096，净值增长率跌0.01%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券基金资产总计20.05亿元，银行存款5440.54万元，结算备付金2800.93元，存出保证金4.31万元，交易性金融资产17.04亿元。

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11月12日大成景优中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1323，累计净值1.2123，最新估值1.1323。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景优中短债债券A（008686）基金资产配置详情如下，债券占净比96.13%，现金占净比0.13%，合计净资产2.8亿元。

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11月12日大成景瑞稳健配置混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月12日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，净值增长率涨0.01%，最新估值1.122。

基金季度利润

大成景瑞稳健配置混合A（008629）近一周收益0.3%，近一月收益1.02%，近三月收益0.88%，近一年收益5.33%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达新经济混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达新经济混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达新经济混合，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为3.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9026万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达新经济混合持有详情，机构投资者持有占13.03%，个人投资者持有占86.97%，机构投资者持有1180万份额，个人投资者持有7850万份额，总份额9030万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新经济混合（001018）基金资产配置详情如下，合计净资产31.07亿元，股票占净比83.22%，债券占净比0.00%，现金占净比17.77%。

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易方达医疗保健行业混合买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达医疗保健行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，总份额1.11亿份，其中机构投资者持有占6.55%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占93.45%，个人投资者持有1.04亿份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为3.61%，本期累计买入金额为1.92亿元；博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为5472.96万元；一心堂（002727），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为5349.84万元；英科医疗（300677），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为5236.56万元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达医疗保健行业混合型证券投资基金，以下简称易方达医疗保健行业混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

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11月12日大成蓝筹稳健混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日大成蓝筹稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合截至11月12日，累计净值3.8806，最新公布单位净值1.0178，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0146。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金收入合计-1,441.80元，股票收入25,345.40元；债券收入14.81元；股利收入1,006.45元。

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11月12日大成绝对收益混合发起A近三月以来下降6.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.856，最新市场表现：公布单位净值0.856，净值增长率跌0.23%，最新估值0.858。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降14.4%，今年以来下降9.61%，近一月下降3.49%，近一年下降12.02%。

基金2020年利润

截至2020年，大成绝对收益混合发起A扣除费用合计388.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬138.31万元，托管费138.31万元，销售服务费58.98万元，交易费用147.11万元，其他费用19.57万元。

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易方达裕惠定开混合发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达裕惠定开混合发起式最新市场表现：公布单位净值1.768，累计净值2.248，最新估值1.766，净值增长率涨0.11%。

易方达裕惠定开混合发起式（000436）成立以来收益134.64%，今年以来收益8.53%，近一月收益0.86%，近三月收益1.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式基金（000436）持有债券21浦发银行CD153（占6.20%），持仓市值为1.94亿；债券岩土转债（占0.20%），持仓市值为634.53万；债券招路转债（占0.13%），持仓市值为411.74万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月12日易方达新丝路混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达新丝路混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.079，累计净值2.079，最新估值2.052，净值增长率涨1.32%。

易方达新丝路混合基金成立以来收益107.9%，今年以来收益16.99%，近一月收益7.83%，近一年收益30.1%，近三年收益206.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）持有股票基金：阳光电源、振华科技、隆基股份等，持仓比分别5.99%、5.77%、5.12%等，持股数分别为182.15万、259.9万、280.5万，持仓市值2.7亿、2.6亿、2.31亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、华兰生物（002007）、恒生电子（600570）、中炬高新（600872），本期累计卖出金额分别为6.04亿元、2.04亿元、2.02亿元、1.71亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.48%、3.54%、3.50%、2.97%。

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大成景润灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月12日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.186，最新市场表现：单位净值1.186，净值增长率涨0.08%，最新估值1.185。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.9亿元。

2021年第三季度表现

大成景润灵活配置混合基金（基金代码：001364）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.25%，同类平均跌1.2%，排982名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.62%，同类平均涨9.3%，排1125名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.09%，同类平均跌2.02%，排823名，整体表现良好。

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易方达安瑞短债债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券C（006320）截至11月12日，最新单位净值1.0067，累计净值1.0837，最新估值1.0066，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

易方达安瑞短债债券C（基金代码：006320）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.04%，表现一般，同类基金排259名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券C持有详情，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有3500万份额，总份额5220万份。

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大成一带一路灵活配置混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成一带一路灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合（002319）截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.139，累计净值2.219，最新估值2.095，净值增长率涨2.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，总份额270万份，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.1471，最新公布单位净值1.1471，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1472。

基金近两年来表现

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007247）近2年来收益14.72%，阶段平均收益21.78%，表现不佳，同类基金排221名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：007247）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.57%（2021年第三季度）、涨3.13%（2021年第二季度）、跌0.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为727名、195名、369名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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易方达安心回报债券B基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日易方达安心回报债券B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达安心回报债券B最新单位净值1.946，累计净值2.993，最新估值1.947，净值增长率跌0.05%。

基金阶段表现方面

易方达安心回报债券B成立以来收益259.26%，近一月收益0.64%，近一年收益9.09%，近三年收益44.24%。

基金详情介绍

基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金，以下简称易方达安心回报债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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2021年第二季度大成绝对收益混合发起A有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的大成绝对收益混合发起A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.856，累计净值0.856，净值增长率跌0.23%，最新估值0.858。

近一月下降3.49%，近三月下降6.45%，近一年下降12.02%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、兴业银行（601166）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为5.45%、1.46%、1.09%，本期累计买入金额分别为906.06万元、243.21万元、180.66万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.9218，累计净值1.3123，净值增长率跌0.29%，最新估值0.9245。

基金阶段涨跌幅

易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）成立以来收益37.42%，今年以来下降6.14%，近一月下降5.22%，近一年收益1.39%，近三年收益140.08%。

基金现任经理

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A的现任基金经理是张湛，任职时间为2020-12-03~至今，任职期间回报8.08%。

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易方达恒益定开债券发起式一个月来收益0.53%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达恒益定开债券发起式一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.1827，最新估值1.0126，净值增长率涨0.01%。

基金阶段收益

易方达恒益定开债券发起式（005124）近一周收益0.01%，近一月收益0.53%，近三月收益0.57%，近一年收益4.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）涨1.21%，同类平均涨1.39%，排995名，整体来说表现良好。

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11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.552，最新公布单位净值1.552，净值增长率涨0.51%，最新估值1.5441。

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）成立以来收益54.41%，今年以来收益15.69%，近一月收益0.55%，近三月收益1.29%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金资产总计8.81亿元，银行存款5031万元，结算备付金27.15万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产8.23亿元，基金投资8.23亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。