11月12日易方达鑫转添利混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.6584，累计净值1.6584，最新估值1.6543，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润

易方达鑫转添利混合C今年以来收益1.28%，近一月收益1.21%，近三月收益0.84%，近一年下降2.75%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金资产总计5372.92万元，银行存款105.77万元，结算备付金27.94万元，存出保证金9758.8元，交易性金融资产2315.51万元，其中交易性金融资产方面：股票投资949.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐恒九个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达磐恒九个月持有混合C最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0764，净值增长率跌0.02%。

易方达磐恒九个月持有混合C（009248）近一周收益0.18%，近一月收益0.25%，近三月下降0.2%，近一年收益6.89%。

基金介绍

基金全名是易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达磐恒九个月持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为5924.44万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；万华化学本期累计卖出金额为1523.2万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；万科A本期累计卖出金额为1495.52万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；太阳纸业本期累计卖出金额为1492.16万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达中债1-3年国开行债券指数C，该基金成立于2019年4月29日，基金规模为60万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数C持有详情，总份额60万份，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，个人投资者持有60万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新享混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达新享混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.175，累计净值1.52，最新估值1.175。

基金分红

易方达新享混合C基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1930万元，基金总1642万份额，上市流通1642万份额，共分红10次，累计分红0.345元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新享混合C（001343）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券16神华MTN002（债券代码：101654013）、债券21闽冶金SCP005（债券代码：012101117）、债券21首钢01（债券代码：152801）等，持仓比分别3.18%、2.78%、2.74%、1.85%等，持仓市值3496.5万、3048万、3012.9万、2030.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C（001343）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C基金行业配置合计为14.68%，同类平均为58.26%，比同类配置少43.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.91%）、金融业（1.45%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.39%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少33.89%、少3.94%、少0.81%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至11月11日，最新单位净值0.453，累计净值0.453，最新估值0.4507，净值涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金2020年利润

截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美扣除费用合计908.23万元，其中具体费用方面，管理人报酬629.8万元，托管费629.8万元，交易费用12.65万元，其他费用68.96万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达增强回报债券B近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.361，累计净值2.334，净值增长率涨0.07%，最新估值1.36。

基金近一周来表现

易方达增强回报债券B（基金代码：110018）近2年来收益19.34%，阶段平均收益15.54%，表现良好，同类基金排148名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券B（基金代码：110018）涨1.57%，同类平均涨1.71%，排372名，整体来说表现良好。

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大成优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日大成优选混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优选混合(LOF)截至11月12日，最新单位净值3.977，累计净值3.47，最新估值3.935，净值增长率涨1.07%。

基金一年来收益详情

大成优选混合(LOF)（160916）成立以来收益371.82%，今年以来下降5.14%，近一月收益0.2%，近三月下降3.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，股票占净比77.58%，债券占净比3.57%，现金占净比18.98%，合计净资产16.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成可转债增强债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日大成可转债增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.733，累计净值1.743，最新估值1.706，净值增长率涨1.58%。

基金一年来收益详情

大成可转债增强债券（090017）近一周收益1.13%，近一月收益7.09%，近三月收益9.22%，近一年收益30.23%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成民稳增长混合A近一周来在同类基金中排248名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成民稳增长混合A最新市场表现：公布单位净值1.1113，累计净值1.1113，最新估值1.1085，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来排名

大成民稳增长混合A（基金代码：008846）近一周收益0.3%，阶段平均收益0.21%，表现良好，同类基金排248名，相对下降59名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，目前开放申购。

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2021年第三季度易方达新益混合I基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新益混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.232，累计净值2.318，最新估值2.228，净值增长率涨0.18%。

易方达新益混合I成立以来收益132.04%，近一月收益2.62%，近一年收益11.77%，近三年收益68.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.13%，同类平均41.80%，比同类配置少18.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.94%，同类平均2.41%，比同类配置少1.47%；金融业行业基金配置0.80%，同类平均5.39%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力、星宇股份、隆基股份，本期累计卖出金额分别为2002.48万元、1330.03万元、1312.09万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、1.25%、1.23%

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达中证800ETF发起式联接A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.4702，累计净值1.4702，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4695。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接A基金成立以来收益45.05%，今年以来下降1.21%，近一月下降1.59%，近一年收益2.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达消费精选股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达消费精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达消费精选股票基金截至11月12日，累计净值1.218，最新市场表现：公布单位净值1.218，净值涨0.55%，最新估值1.2114。

易方达消费精选股票基金成立以来收益20.51%，今年以来下降13.06%，近一月下降0.7%，近一年下降5.82%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达消费精选股票基金（009265）持有债券牧原转债（占0.20%），持仓市值为1421.42万；债券百润转债（占0.09%），持仓市值为614.55万等。

基金财务费用

易方达消费精选股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8807.47元，其中管理人报酬占比78.51%；托管费占比13.09%；交易费占比8.27%。

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11月12日易方达医药生物股票C一个月来下降4.11%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达医药生物股票C（010388）最新市场表现：单位净值0.8779，累计净值0.8779，净值增长率涨0.19%，最新估值0.8762。

基金阶段涨跌幅

易方达医药生物股票C（010388）近一周收益2.82%，近一月下降4.11%，近三月下降15.65%，近一年下降11.85%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C基金资产总计32.88亿元，银行存款3.27亿元，结算备付金1479.61万元，存出保证金94.48万元，交易性金融资产29.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资29.09亿元。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达生物科技指数分级基金负债合计1264.5万元，应付赎回款1150.27万元，应付管理人报酬28.67万元，应付托管费5.82万元，应付销售服务费141.71元，应付税费324.57元，其他负债36.24万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新、万泰生物、天坛生物，本期累计买入金额分别为6399.68万元、1506.56万元、1406.54万元，占期初基金资产净值比例分别为9.13%、2.15%、2.01%。

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11月12日大成投资严选六月持有混合A累计净值为1.0001元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成投资严选六月持有混合A（011834）截至11月12日，累计净值1.0001，最新单位净值1.0001，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0012。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成投资严选六月持有混合A基金股票收入5,082.84元，股利收入181.72元，收入合计18,164.07元。

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11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日易方达中证银行指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1479，累计净值1.1479，最新估值1.1516，净值增长率跌0.32%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金资产总计17.63亿元，银行存款8890.64万元，结算备付金124.25万元，存出保证金27.72万元，交易性金融资产16.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.37亿元。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.2884，最新公布单位净值0.2884，净值增长率涨0.04%，最新估值0.2883。

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇成立以来收益98.35%，近一月收益6.38%，近一年收益29.1%，近三年收益63.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）持有股票基金：苹果、微软、亚马逊等，持仓比分别5.57%、5.31%、3.59%等，持股数分别为3.45万、1.65万、1000，持仓市值3167.66万、3020.09万、2038.87万等。

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11月12日易方达裕鑫债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕鑫债券C最新市场表现：单位净值1.4587，累计净值1.4887，最新估值1.4548，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利905.27万元，基金本期净收益盈利124万元，期末基金资产净值1.88亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕鑫债券C收入合计2805.58万元，扣除费用285.12万元，利润总额2520.47万元，最后净利润2520.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）11月12日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0095元，累计净值为1.085元。

基金分红

易方达中债1-3年国开债C基金成立于2019年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总57万份额，上市流通57万份额，共分红9次，累计分红0.0755元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益8.75%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.29%，近一年收益3.87%。

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11月12日大成核心双动力混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合（090011）市场表现：截至11月12日，累计净值2.202，最新公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

基金近三年来表现

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近三年来收益93.36%，阶段平均收益132.37%，表现不佳，同类基金排539名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

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11月12日易方达蓝筹精选混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.5823，累计净值2.5823，最新估值2.5942，净值增长率跌0.46%。

基金阶段涨跌幅

易方达蓝筹精选混合（005827）成立以来收益158.23%，今年以来下降9.9%，近一月下降3.08%，近三月下降0.29%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达蓝筹精选混合（基金代码：005827）跌14.21%，同类平均跌1.2%，排2051名，整体来说表现不佳。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月11日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成标普500等权重指数基金成立于2011年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3560万元，基金总1621万份额，上市流通1621万份额，共分红8次，累计分红0.3293元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：EnphaseEnergyInc（ENPH）、康菲石油（COP）、GeneracHoldingsInc（GNRC），占期初基金资产净值比例分别为0.40%、0.28%、0.28%，本期累计买入金额分别为87.36万元、61.76万元、61.44万元。

基金阶段涨跌幅

大成标普500等权重指数(QDII)成立以来收益181.2%，近一月收益3.36%，近一年收益28.01%，近三年收益38.63%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰华债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日易方达丰华债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.3003，累计净值1.514，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2977。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值30.51亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金详情介绍

易方达丰华债券A基金成立于2019年2月19日，基金规模为2.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.22亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成中华沪深港300指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金成立于2020年3月3日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达12万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C基金收入合计318.52元，股票收入259.80元，股利收入99.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成中证红利指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

大成中证红利指数基金（基金代码：090010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.91%，同类平均跌1.93%，排393名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.53%，同类平均涨9.4%，排616名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.99%，同类平均跌2.17%，排125名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，总份额1.31亿份，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有1.21亿份额，机构投资者持有占7.56%，个人投资者持有占92.44%。

基金市场表现

大成中证红利指数A截至11月12日市场表现：累计净值2.23，最新单位净值2.074，净值增长率跌0.67%，最新估值2.088。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成安享得利六月持有混合C一个月来收益0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0144，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%，合计净资产3.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达投资级信用债债券A最新单位净值为1.142元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A（000205）市场表现：截至11月12日，累计净值1.482，最新公布单位净值1.142，最新估值1.142。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值44.56亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券A扣除费用合计6519.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬2892.25万元，托管费2892.25万元，销售服务费154.76万元，交易费用11.72万元，利息支出2523.25万元，卖出回购金融资产支出2523.25万元，其他费用33.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票古井贡酒（占1.11%）：持股为70.5万，持仓市值为1.56亿；隆基股份（占0.60%）：持股为102.74万，持仓市值为8474.31万；扬农化工（占0.52%）：持股为69.22万，持仓市值为7257.38万；海康威视（占0.46%）：持股为116.77万，持仓市值为6422.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21交通银行CD128等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、招商银行、贵州茅台，本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞景混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月12日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞景混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.534，累计净值1.596，最新估值1.534。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.71亿元。

2021年第三季度表现

易方达瑞景混合基金（基金代码：001433）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.19%（2021年第三季度）、涨1.83%（2021年第二季度）、涨1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为523名、1641名、387名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

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11月12日易方达沪深300医药ETF联接C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达沪深300医药ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.5285，累计净值1.5285，最新估值1.5318，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300医药ETF联接C今年以来下降13.49%，近一月下降6.44%，近三月下降13.9%，近一年下降6.25%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300医药ETF联接C基金负债合计666.32万元，应付赎回款611.57万元，应付管理人报酬8724.57元，应付托管费1744.93元，应付销售服务费1.1万元，应付税费35.32万元，其他负债14.79万元。

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