11月8日易方达恒利3个月定开债券发起式近三月以来收益0.96%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.0892，最新公布单位净值1.0072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.007。

基金阶段涨跌幅

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）成立以来收益9.18%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.68%，近一年收益3.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，合计净资产12.99亿元，债券占净比144.99%，现金占净比3.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月8日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成景禄灵活配置混合A（003373）11月8日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.4975元，累计净值为1.4975元。

基金近一年来来排名

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）近1年来收益8.76%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排997名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2790万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.18%，总份额2790万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至11月8日市场表现：累计净值1.6934，最新公布单位净值1.6284，净值增长率涨0.3%，最新估值1.6235。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.69亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金财务费用

易方达鑫转招利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬445.53元，占比51.59%；托管费123.76元，占比14.33%；交易费31.89元，占比3.69%；销售服务费9.94元，占比1.15%，费用合计863.67元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成趋势回报灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，大成趋势回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.307，最新单位净值1.307，净值增长率跌0.31%，最新估值1.311。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）基金资产配置详情如下，股票占净比29.44%，债券占净比66.24%，现金占净比1.98%，合计净资产4.76亿元。

基金财务费用

大成趋势回报灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计427.96元，其中管理人报酬占比49.25%；托管占比12.31%；交易费占比32.10%。

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11月4日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来下降0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月4日，最新单位净值1.4108，累计净值1.4108，最新估值1.4，净值增长率涨0.77%。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（基金代码：007298）成立以来收益40%，今年以来收益1.61%，近一月下降0.19%，近一年收益6.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。

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11月8日大成行业先锋混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日大成行业先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A（008274）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.6558，累计净值1.6558，最新估值1.6428，净值增长率涨0.79%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A持有详情，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2670万份额，机构投资者持有占9.98%，个人投资者持有占90.02%，总份额2960万份。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.2890、6.2550、4.8030，累计净值分别为6.7890、6.7550、4.8030。

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易方达新享混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新享混合A基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083），本期累计买入金额分别为449.95万元、22.85万元、27.65万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达新享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新享混合A，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为7010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4880万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞程混合C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞程混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份（002241）、亚厦股份（002375）、爱柯迪（600933），占期初基金资产净值比例分别为10.65%、5.33%、5.26%，本期累计买入金额分别为1.29亿元、6450.28万元、6375.98万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有债券：债券21国债10、债券广汇转债、债券好客转债、债券国城转债等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%、0.16%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万、607.74万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日易方达瑞祺混合E累计净值为1.616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.04%，比同类配置少34.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.84%，同类平均42.25%，比同类配置少19.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.78%，同类平均2.51%，比同类配置少1.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.56%，同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E基金（001748）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万；债券中鼎转2（占0.03%），持仓市值为32.98万等。

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2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有什么重大卖出？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：圣农发展（002299）、火炬电子（603678）、松井股份（688157），本期累计卖出金额分别为3596.52万元、1897.33万元、1763.07万元，占期初基金资产净值比例分别为11.86%、6.26%、5.82%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别3.97%等，持仓市值1266.8万等。

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大成创业板两年定开混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月8日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.4227，累计净值1.4227，最新估值1.4137，净值增长率涨0.64%。

大成创业板两年定开混合C基金成立以来收益43.2%，今年以来收益19.26%，近一月收益3.04%，近一年收益34.92%。

基金财务费用

大成创业板两年定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2675.95元，占比54.74%；托管费445.99元，占比9.12%；交易费1,628.74元，占比33.32%；销售服务费118.72元，占比2.43%，费用合计4888.04元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成价值增长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合截至11月8日，最新单位净值1.1032，累计净值4.5485，最新估值1.1105，净值增长率跌0.66%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1168.89%，今年以来收益2.81%，近一年收益14.02%，近三年收益88.76%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.2890、6.2550、4.8030，累计净值分别为6.7890、6.7550、4.8030，日增长率分别为0.54%、-2.59%、-0.48%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0077，净值增长率跌2.29%，最新估值1.0313。

易方达产业升级一年封闭运作混合A成立以来收益3.13%，近一月收益2.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达产业升级一年封闭运作混合A基金收入合计2,344.62元，股票收入48.27元，债券收入-7.24元，股利收入13.41元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达纯债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月8日易方达纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1058，累计净值1.4768，净值增长率跌0.02%，最新估值1.106。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.4万元。

基金详情介绍

基金全名是易方达纯债债券型证券投资基金，以下简称易方达纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日大成成长进取混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月8日大成成长进取混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，大成成长进取混合C（010372）市场表现：累计净值1.1858，最新单位净值1.1858，最新估值1.1858。

自基金成立以来收益19.84%，今年以来收益10.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成成长进取混合C（010372）持有股票基金：宁德时代、东方财富、万泰生物等，持仓比分别10.06%、9.70%、8.03%等，持股数分别为16.27万、240.11万、30.77万，持仓市值8554万、8252.72万、6831.32万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成成长进取混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、华润啤酒（00291）、中炬高新（600872）、古井贡酒（000596），本期累计卖出金额分别为2.52亿元、1.16亿元、1.08亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.19%、4.69%、4.35%、4.26%。

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11月8日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0069元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券A基金截至11月8日，最新单位净值1.0069，累计净值1.0889，最新估值1.0066，净值涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2028.23万元，基金本期净收益盈利1657.15万元，期末基金资产净值30.01亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券A收入合计5853.61万元：利息收入6632.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入6390.21万元，资产支持证券利息收入102.78万元。投资亏2143.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏2143.83万元，资产支持证券投资亏1308.5元。公允价值变动收益1269.69万元，其他收入95.36万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成行业轮动混合近三年来在同类基金中排131名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，大成行业轮动混合市场表现：累计净值3.702，最新单位净值3.702，净值增长率涨0.52%，最新估值3.683。

基金近三月来排名

大成行业轮动混合（基金代码：090009）近三年来收益187.06%，阶段平均收益124.99%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890，日增长率0.54%；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%等。

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大成尊享18月定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成尊享18月定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，大成尊享18月定开混合C（009494）最新公布单位净值1.0623，累计净值1.0623，最新估值1.0606，净值增长率涨0.16%。

自基金成立以来收益6.24%，今年以来收益2.74%，近一年收益4.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有股票基金：华能水电（600025）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）、甬金股份（603995）等，持仓比分别1.13%、1.04%、0.98%、0.97%等，持股数分别为32万、5万、13万、5.7万，持仓市值273.28万、252.25万、237.9万、235.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C基金（009494）持有债券20中金09（占8.39%），持仓市值为2029.6万；债券18国电MTN004（占8.36%），持仓市值为2020.4万；债券21招商局港MTN001（占8.34%），持仓市值为2016万；债券19长城债01(品种一)（占8.33%），持仓市值为2015.4万等。

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11月8日易方达沪深300医药ETF联接C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）最新市场表现：单位净值1.492，累计净值1.492，净值增长率跌2.29%，最新估值1.5269。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF联接C今年以来下降14.1%，近一月下降6.67%，近三月下降16.13%，近一年下降8.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.4795，累计净值0.4795，最新估值0.4737，净值涨1.22%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）成立以来收益104.65%，今年以来收益21.02%，近一月收益16.3%，近一年收益37%，近三年收益84.78%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克本期累计买入金额为1184.77万元，占期初基金资产净值比例为18.36%；阿里巴巴-SW本期累计买入金额为620.36万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE本期累计买入金额为601.29万元，占期初基金资产净值比例为9.32%；BayerischeMotorenWerkeAG本期累计买入金额为556.06万元，占期初基金资产净值比例为8.62%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合I基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞祥混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达瑞祥混合I累计净值1.396，最新单位净值1.343，净值增长率涨0.08%，最新估值1.342。

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）成立以来收益39.5%，今年以来收益5.52%，近一月下降0.07%，近一年收益6.57%，近三年收益39.5%。

基金介绍

基金简称易方达瑞祥混合I，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为7470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5557万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达增强回报债券A一个月来收益0.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月8日易方达增强回报债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，易方达增强回报债券A（110017）市场表现：累计净值2.414，最新单位净值1.369，净值增长率涨0.07%，最新估值1.368。

基金阶段收益

易方达增强回报债券A今年以来收益4.29%，近一月收益0.15%，近三月收益1.48%，近一年收益6.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（基金代码：110017）涨1.71%，同类平均涨1.71%，排348名，整体来说表现良好。

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易方达新享混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合C（001343）市场表现：截至11月8日，累计净值1.518，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.09%，最新估值1.172。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.65万元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金财务费用

易方达新享混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计670.04元，其中管理人报酬267.69元，托管费89.23元，交易费12.65元，销售服务费19.43元。

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11月8日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达安悦超短债债券F最新公布单位净值1.0116，累计净值1.0896，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9万元，基金本期净收益盈利1.78万元，期末基金资产净值244.76万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款215.93万，结算备付金10.18万，交易性金融资产14.97亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日易方达改革红利混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达改革红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达改革红利混合（001076）11月8日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.771元，累计净值为1.771元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合持有详情，总份额5880万份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有5740万份额，机构投资者持有占2.47%，个人投资者持有占97.53%。

2021年第三季度表现

易方达改革红利混合基金（基金代码：001076）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.5%（2021年第三季度）、涨8.96%（2021年第二季度）、跌11.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2015名、1061名、1526名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新公布单位净值3.068，累计净值3.068，最新估值3.029，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益202.9%，近一月收益13.28%，近一年收益32.91%，近三年收益67.07%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

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大成中证红利指数A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月8日大成中证红利指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A基金截至11月8日，最新公布单位净值2.051，累计净值2.207，最新估值2.04，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌表现

大成中证红利指数（基金代码：090010）成立以来收益123.52%，今年以来收益10.75%，近一月下降6.46%，近一年收益9.62%，近三年收益41.2%。

2021年第三季度表现

大成中证红利指数基金（基金代码：090010）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.91%（2021年第三季度）、涨8.53%（2021年第二季度）、涨4.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为393名、616名、125名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成恒享混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成恒享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、紫金矿业、海康威视，本期累计买入金额分别为1214.24万元、493.86万元、432.67万元，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.61%、0.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有债券：债券17进出03、债券19广安控股MTN001、债券19抚州投资MTN001等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日易方达双债增强债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达双债增强债券A（110035）最新单位净值1.619，累计净值2.129，净值增长率涨0.25%，最新估值1.615。

基金阶段涨跌幅

易方达双债增强债券A今年以来收益15.32%，近一月收益0.87%，近三月收益3.7%，近一年收益11.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.77亿，应付证券清算款1425.97万，应付赎回款1081.47万，应付管理人报酬212.76万，应付托管费60.79万，应付销售服务费45.93万，应付交易费用3.64万，应交税费9.98万，负债合计5.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。