易方达双债增强债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排24名，以下是为您整理的11月5日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达双债增强债券C市场表现：累计净值2.051，最新公布单位净值1.579，净值增长率跌0.13%，最新估值1.581。

基金近三月来排名

易方达双债增强债券C（基金代码：110036）近三年来收益53.94%，阶段平均收益22.87%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达双债增强债券C基金（基金代码：110036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.81%，同类平均涨1.71%，排76名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨1.55%，排27名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.33%，同类平均涨0.42%，排117名，整体表现优秀。

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易方达丰华债券C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达丰华债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C持有详情，总份额1.14亿份，机构投资者持有占79.56%，个人投资者持有占20.44%，机构投资者持有9080万份额，个人投资者持有2330万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：用友网络、柏楚电子、联化科技、南网能源，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%、0.00%，本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元、700元。

基金详情介绍

基金简称易方达丰华债券C，该基金成立于2019年2月19日，基金规模为1.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.14亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日易方达深证100ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日易方达深证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C基金截至11月5日，累计净值1.883，最新市场表现：公布单位净值1.883，净值跌0.6%，最新估值1.8943。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2078.8万元，基金本期净收益盈利384.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.75%，比同类配置少76.13%。

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2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）基金资产配置详情如下，合计净资产140.5亿元，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C基金行业配置合计为7.42%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.93%）、卫生和社会工作（0.34%）、科学研究和技术服务业（0.30%），同类平均分别为8.06%、0.56%、0.59%，比同类配置分别为少2.13%、少0.22%、少0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、招商银行、贵州茅台，本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元。

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11月5日易方达瑞享混合I基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞享混合I基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞享混合I（001437）市场表现：截至11月5日，累计净值2.685，最新单位净值2.685，净值增长率涨0.19%，最新估值2.68。

易方达瑞享混合I（基金代码：001437）成立以来收益168.5%，今年以来收益11.69%，近一月收益3.99%，近一年收益18.75%，近三年收益138.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）持有股票基金：恒生电子（600570）、用友网络（600588）、宝信软件（600845）、石基信息（002153）等，持仓比分别9.90%、9.88%、9.49%、9.46%等，持股数分别为43.16万、74.45万、35.92万、92.71万，持仓市值2472.26万、2466.57万、2370.75万、2362.28万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410），本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%。

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2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格林精密（300968），本期累计卖出金额为24.5万元；百克生物（688276），本期累计卖出金额为38.21万元；亚辉龙（688575），本期累计卖出金额为23.14万元；诺泰生物（688076），本期累计卖出金额为38.89万元等。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.015，净值增长率涨0.06%。

易方达悦盈一年持有期混合A（011302）近一周收益0.09%，近一月收益0.8%，近三月下降0.56%。

基金介绍

该基金全名是易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦盈一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

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大成中债3-5年国开债指数C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日大成中债3-5年国开债指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0847，最新公布单位净值1.0387，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0374。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.66%，今年以来收益3.32%，近一年收益4.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）涨1.55%，同类平均涨1.71%，排460名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度易方达量化策略精选混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日易方达量化策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合A（002216）截至11月5日，累计净值1.908，最新单位净值1.908，净值增长率跌0.57%，最新估值1.919。

易方达量化策略精选混合A（002216）成立以来收益90.8%，今年以来收益4.38%，近一月下降0.31%，近三月下降0.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达量化策略精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.98%），同类平均41.94%，比同类配置多14.04%；金融业（12.57%），同类平均5.42%，比同类配置多7.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.45%），同类平均3.14%，比同类配置多5.31%。

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11月5日易方达逆向投资混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合C截至11月5日市场表现：累计净值1.1078，最新单位净值1.1078，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1139。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.30%），同类平均41.84%，比同类配置少7.54%；金融业（6.10%），同类平均5.40%，比同类配置多0.70%；批发和零售业（4.99%），同类平均0.44%，比同类配置多4.55%。

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2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.41%；九阳股份本期累计卖出金额为1364.92万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；恒生电子本期累计卖出金额为1230.67万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达磐固六个月持有混合A（009900）最新单位净值1.0552，累计净值1.0752，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0562。

易方达磐固六个月持有混合A（009900）近一周收益0.44%，近一月收益0.64%，近三月收益0.23%，近一年收益7.28%。

基金介绍

基金全名是易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达磐固六个月持有混合A，该基金成立于2020年9月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳。

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大成中证红利指数A基金累计分红0.156元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成中证红利指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成中证红利指数A（090010）市场表现：累计净值2.196，最新单位净值2.04，净值增长率跌1.35%，最新估值2.068。

基金分红

大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.85亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.156元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，日增长率-0.48%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8240，日增长率-0.23%，目前开放申购。

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0059，累计净值1.0969，最新估值1.0055，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）成立以来收益10.06%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.47%，近一年收益4.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元：利息收入5610.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.57万元，债券利息收入5095.72万元，资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏445.8万元，资产支持证券投资亏8.68万元，衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元，其他收入149.56元。

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大成2020生命周期混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成2020生命周期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成2020生命周期混合（090006）最新单位净值0.905，累计净值2.727，最新估值0.906，净值增长率跌0.11%。

该基金成立以来收益192.82%，今年以来收益6.1%，近一月收益0.11%，近一年收益9.17%。

基金介绍

基金全名是大成财富管理2020生命周期证券投资基金，以下简称大成2020生命周期混合，该基金成立于2006年9月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、完美世界（002624）、中国平安（601318）、紫光国微（002049），本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%。

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大成深证成长40ETF联接基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.442，最新单位净值1.442，净值增长率涨0.35%，最新估值1.437。

大成深证成长40ETF联接（090012）近一周收益1.62%，近一月收益2.2%，近三月下降7.62%，近一年下降4.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（090012）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比0.56%，现金占净比6.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.52%），同类平均51.48%，比同类配置少50.96%；农、林、牧、渔业（0.01%），同类平均0.94%，比同类配置少0.93%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均6.24%，比同类配置少6.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：津荣天宇，本期累计买入金额分别为1.19万元，占期初基金资产净值比例分别为0.01%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月4日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)截至11月4日，最新单位净值2.4364，累计净值2.4364，最新估值2.4117，净值增长率涨1.02%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.21%，近一月收益6.86%。

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

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易方达瑞恒混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞恒混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值27.9亿元，期末单位基金资产净值2.66元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为17.83%，本期累计买入金额为2.27亿元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为6.07%，本期累计买入金额为7715.55万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为5.85%，本期累计买入金额为7433.12万元；传音控股（688036），占期初基金资产净值比例为5.40%，本期累计买入金额为6857.97万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞恒混合，该基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A截至11月5日，最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0341，最新估值1.0066，净值增长率涨0.05%。

近6月来表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（基金代码：009292）近6月来收益2.95%，阶段平均收益2.41%，表现优秀，同类基金排296名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A持有详情，机构投资者持有占82.91%，机构投资者持有1.32亿份额，个人投资者持有占17.09%，个人投资者持有2730万份额，总份额1.6亿份。

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易方达鑫转招利混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达鑫转招利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达鑫转招利混合A（006013）最新市场表现：单位净值1.6235，累计净值1.6885，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6321。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）涨1.67%，同类平均跌1.2%，排228名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD047、债券21招商银行CD067等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），本期累计买入金额为3089.24万元；长春高新（000661），本期累计买入金额为3378.07万元；万华化学（600309），本期累计买入金额为3265.44万元等。

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易方达新益混合E基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达新益混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达新益混合E（001315）最新市场表现：单位净值2.936，累计净值3.048，最新估值2.941，净值增长率跌0.17%。

易方达新益混合E（001315）成立以来收益205.02%，今年以来收益6.32%，近一月收益1.84%，近三月收益0.57%。

基金经理业绩

易方达新益混合E基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团本期累计买入金额为1602.18万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；顺鑫农业本期累计买入金额为659.63万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；久立特材本期累计买入金额为622.12万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；大参林本期累计买入金额为611.96万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

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11月5日易方达丰惠混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日易方达丰惠混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达丰惠混合（002602）近一周下降0.09%，近三月收益1.17%，近一年收益6.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）基金资产配置详情如下，股票占净比15.40%，债券占净比105.78%，现金占净比1.08%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.40%，同类平均为58.68%，比同类配置少43.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.11%，同类平均42.03%，比同类配置少33.92%；金融业行业基金配置1.68%，同类平均5.46%，比同类配置少3.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.66%，同类平均2.25%，比同类配置少0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、和辉光电、中兴通讯，本期累计卖出金额分别为383.08万元、129.07万元、122.23万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.15%、0.14%

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成策略回报混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成策略回报混合最新市场表现：公布单位净值1.28，累计净值3.233，最新估值1.275，净值增长率涨0.39%。

近3月来涨跌

大成策略回报混合（基金代码：090007）近3月来收益3.98%，阶段平均下降3.04%，表现优秀，同类基金排202名，相对上升99名。

同公司基金

大成策略回报混合（激进混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达策略成长二号混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达策略成长二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值3.753，最新市场表现：单位净值1.318，净值增长率跌0.98%，最新估值1.331。

基金阶段涨跌幅

易方达策略成长二号混合（基金代码：112002）成立以来收益379.67%，今年以来收益15.06%，近一月收益4.94%，近一年收益18.49%，近三年收益99.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合收入合计1.64亿元：利息收入67.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.49万元，债券利息收入48.33万元。投资收益8725.99万元，公允价值变动收益7562.16万元，其他收入7.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞信混合I基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达瑞信混合I基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合I（001441）基金资产配置详情如下，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%，合计净资产15.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.92%）、金融业（0.82%），同类平均分别为42.09%、2.25%、5.48%，比同类配置分别为少31.46%、少1.33%、少4.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团本期累计买入金额为674.23万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；伊利股份本期累计买入金额为401.81万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；大秦铁路本期累计买入金额为398.24万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；淮北矿业本期累计买入金额为399.46万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

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易方达上证科创板50联接C基金累计净值为1.0812元，以下是为您整理的截至11月5日易方达上证科创板50联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达上证科创板50联接C（011609）最新单位净值1.0812，累计净值1.0812，净值增长率跌0.94%，最新估值1.0915。

基金季度利润

基金详情

基金简称易方达上证科创板50联接C，该基金成立于2021年3月1日，基金规模为4.22亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.99亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年来下降14.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值0.118，最新单位净值0.118，净值增长率涨0.86%，最新估值0.117。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)成立以来收益3.51%，近一月收益4.42%，近一年下降14.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）跌6.61%，同类平均跌6.1%，排191名，整体来说表现一般。

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11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C市场表现：累计净值1.6057，最新公布单位净值1.6057，净值增长率跌0.77%，最新估值1.6181。

基金阶段表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接近1月来收益0.11%，阶段平均下降0.37%，表现良好，同类基金排713名，相对下降74名。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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易方达中证科创创业50ETF联接C最新净值跌幅达0.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0226，最新市场表现：单位净值1.0226，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0239。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）基金资产配置详情如下，股票占净比93.39%，债券占净比5.09%，现金占净比1.11%，合计净资产2.82亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新鑫混合E基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新鑫混合E基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、中望软件、生益电子、之江生物，本期累计买入金额分别为458.08万元、27.65万元、22.85万元、24.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%、0.03%。

基金详情介绍

基金全名是易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新鑫混合E，该基金成立于2015年5月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式最新单位净值为1.0186元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式截至11月5日，累计净值1.0416，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.06%，最新估值1.018。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。