易方达瑞恒混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达瑞恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞恒混合基金截至11月5日，最新单位净值2.394，累计净值2.394，最新估值2.399，净值跌0.21%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，总份额1.05亿份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬706.96元，托管费176.74元，交易费134.64元，基金费用合计1029.28元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达改革红利混合基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称易方达改革红利混合，该基金成立于2015年4月23日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有5740万份额，机构投资者持有占2.47%，个人投资者持有占97.53%，总份额5880万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.774，最新市场表现：公布单位净值1.774，净值增长率跌0.34%，最新估值1.78。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合C最新净值跌幅达1.14%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞程混合C（003962）累计净值3.6764，最新单位净值3.6764，净值增长率跌1.14%，最新估值3.7188。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，基金本期净收益盈利3258.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值5.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、房地产业（2.44%），同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞安混合发起式A基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.42%，比同类配置少42.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均41.90%，比同类配置少32.04%；金融业行业基金配置1.90%，同类平均5.42%，比同类配置少3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.62%，同类平均2.20%，比同类配置少0.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、万华化学、贵州茅台，本期累计买入金额分别为461.35万元、322.75万元、316.79万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九阳股份、青岛啤酒、三峡能源、星宇股份，本期累计卖出金额分别为278.04万元、164.65万元、269.96万元、217.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）持有股票奥特维（占1.50%）：持股为8.7万，持仓市值为1668.22万；福斯特（占0.86%）：持股为7.51万，持仓市值为952.52万；长江电力（占0.86%）：持股为43.14万，持仓市值为948.97万；隆基股份（占0.57%）：持股为7.73万，持仓市值为637.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券19国管01（债券代码：155098）等，持仓比分别4.06%、2.79%、2.75%等，持仓市值4499.55万、3091.8万、3046.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞通混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞通混合A最新市场表现：单位净值1.8633，累计净值1.8633，最新估值1.8694，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3461.03万元，期末基金资产净值9.18亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A扣除费用合计496.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬267.51万元，托管费267.51万元，销售服务费5.13万元，交易费用47.61万元，利息支出115.45万元，卖出回购金融资产支出115.45万元，其他费用11.95万元。

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易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2871，累计净值1.2871，最新估值1.2902，净值跌0.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占10.26%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.74%，个人投资者持有870万份额，总份额970万份。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金行业配置制造业为0.44%，同类平均为45.80%，比同类配置少45.36%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.44%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为78.10%、2.03%、3.81%，比同类配置分别为少77.66%、少2.03%、少3.81%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成景旭纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月5日大成景旭纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0707，累计净值1.4685，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0699。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益52.4%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.98%，近三年收益11.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新收益混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至11月5日市场表现：累计净值4.163，最新单位净值3.998，净值增长率跌0.45%，最新估值4.016。

基金近一周来排名

易方达新收益混合A（基金代码：001216）近一周下降1.02%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排1440名，相对下降1027名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A持有详情，总份额1.66亿份，其中机构投资者持有2810万份额，机构投资者持有占16.88%，个人投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占83.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式A最新净值跌幅达1.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A截至11月5日市场表现：累计净值1.5184，最新单位净值1.5184，净值增长率跌1.09%，最新估值1.5351。

基金阶段涨跌表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金成立以来收益51.84%，今年以来收益13.76%，近一月下降1.31%，近一年收益14.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）涨5.48%，同类平均跌1.93%，排271名，整体来说表现优秀。

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大成睿鑫股票C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成睿鑫股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿鑫股票C（009070）最新市场表现：公布单位净值1.1153，累计净值1.1153，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1226。

基金阶段表现

大成睿鑫股票C基金成立以来收益12.26%，今年以来收益4.15%，近一月收益3.54%，近一年收益9.33%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，日增长率-0.48%，目前开放申购。

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2021年11月8日年大成产业升级股票(LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，总份额1210万份，个人投资者持有1200万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金市场表现方面

大成产业升级股票(LOF)（160919）截至11月5日，累计净值4.907，最新单位净值2.921，净值增长率跌0.55%，最新估值2.937。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金股票收入5,477.93元，股利收入163.30元，收入合计3,746.01元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景荣债券C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景荣债券C（002645）累计净值1.135，最新单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益13.5%，今年以来收益7.58%，近一月收益3.84%，近一年收益7.79%，近三年收益18.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.64%，同类平均8.12%，比同类配置多10.52%；房地产业行业基金配置0.76%，同类平均0.66%，比同类配置多0.10%；批发和零售业行业基金配置0.25%，同类平均0.30%，比同类配置少0.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.362，最新单位净值1.033，净值增长率涨0.1%，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1421.22万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕鑫债券A最新市场表现：单位净值1.4398，累计净值1.4798，最新估值1.4451，净值增长率跌0.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达策略成长二号混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达策略成长二号混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为9.56%；用友网络（600588）本期累计卖出金额为4448.46万元，占期初基金资产净值比例为3.95%；深信服（300454）本期累计卖出金额为4361.66万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；广联达（002410）本期累计卖出金额为4276.45万元，占期初基金资产净值比例为3.80%等。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为7.3386、7.3386、5.8590，日增长率分别为-0.69%、-0.69%、-0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.68亿元，股票占净比93.61%，现金占净比6.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：特变电工（600089）、安井食品（603345）、科沃斯（603486）、宏发股份（600885），本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元、39.27万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%、0.05%。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.5139，累计净值1.5139，最新估值1.5305，净值增长率跌1.09%。

易方达中证500ETF联接发起式C成立以来收益51.39%，近一月下降1.32%，近一年收益14.79%。

基金介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为2.60%，本期累计卖出金额为961.31万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为83.6万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为75.2万元等。

基金财务费用

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计300.19元，其中管理人报酬182.46元，托管费24.05元，交易费76.52元，销售服务费6.14元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景瑞稳健配置混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有股票基金：通威股份、贵州茅台、招商银行等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.49%等，持股数分别为21万、5700、14.02万，持仓市值1069.74万、1043.1万、707.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有债券：债券19洋河01（债券代码：155314）、债券19皖投02（债券代码：152278）、债券19京投02（债券代码：155131）、债券21龙源电力SCP018（债券代码：012102716）等，持仓比分别6.49%、6.41%、6.41%、6.32%等，持仓市值3085.8万、3045.9万、3047.4万、3001.8万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、中远海控、汇顶科技、通威股份，占期初基金资产净值比例分别为2.80%、1.01%、0.99%、0.63%，本期累计买入金额分别为1933.21万元、699.65万元、680.49万元、433.2万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景恒混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成景恒混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.885，最新市场表现：单位净值1.885，净值增长率涨0.05%，最新估值1.884。

基金阶段表现

大成景恒混合C近1月来下降0.89%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1711名，相对上升41名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金收入合计397.37元，股票收入216.99元，占比54.61%；股利收入33.29元，占比8.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成蓝筹稳健混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成蓝筹稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成蓝筹稳健混合最新单位净值1.0097，累计净值3.8725，净值增长率跌0.74%，最新估值1.0172。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8381.96万，所有者权益合计19.42亿，负债和所有者权益总计20.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券E近1月来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4247，最新单位净值1.2177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2176。

基金近1月来排名

大成景安短融债券E近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.35%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成产业趋势混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成产业趋势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C（010827）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、鲁阳节能（002088）、广汇能源（600256）、明泰铝业（601677）等，持仓比分别9.94%、9.72%、8.04%、7.52%等，持股数分别为1147.19万、393.77万、1225.69万、288.04万，持仓市值1.31亿、1.29亿、1.06亿、9951.94万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为3084.69万元；中国海洋石油本期累计卖出金额为6444.03万元；恒逸石化本期累计卖出金额为9132.19万元；成都银行本期累计卖出金额为3710.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成行业轮动混合最新净值涨幅达0.33%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成行业轮动混合市场表现：累计净值3.683，最新单位净值3.683，净值增长率涨0.33%，最新估值3.671。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2507.99万元，基金本期净收益盈利1213.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值1.57亿元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成绝对收益混合发起C基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成绝对收益混合发起C基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、兴业银行（601166）、万华化学（600309）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为906.06万元、243.21万元、180.66万元、178.18万元，占期初基金资产净值比例分别为5.45%、1.46%、1.09%、1.07%。

基金详情介绍

基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

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11月5日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成汇享一年持有混合A最新单位净值1.0698，累计净值1.0698，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0718。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计400.31元，其中管理人报酬240.1元，占比59.98%；托管费60.03元，占比14.99%；交易费69.80元，占比17.44%；销售服务费3.27元，占比0.82%。

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11月4日大成港股精选混合(QDII)A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日大成港股精选混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成港股精选混合(QDII)A（011583）累计净值0.8447，最新公布单位净值0.8447，净值增长率涨0.18%，最新估值0.8432。

基金盈利方面

基金现任经理

大成港股精选混合(QDII)A的现任基金经理是柏杨，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-12.44%。

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大成核心双动力混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成核心双动力混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒瑞医药、老板电器、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为3.24%、1.95%、1.93%，本期累计买入金额分别为576.86万元、347.23万元、342.34万元。

基金详情介绍

该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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11月5日易方达安悦超短债债券F基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达安悦超短债债券F一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安悦超短债债券F（006664）累计净值1.0894，最新单位净值1.0114，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0112。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD067、债券21招商银行CD047等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格林精密（300968）本期累计卖出金额为24.5万元；百洋医药（301015）本期累计卖出金额为16.45万元；凯立新材（688269）本期累计卖出金额为16.16万元。

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