易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排131名，以下是为您整理的11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金截至11月4日，最新公布单位净值0.1573，累计净值0.1573，最新估值0.1574，净值增长率跌0.06%。

基金近三月来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007363）近3月来下降0.25%，阶段平均下降2.14%，表现良好，同类基金排131名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007363）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.63%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为70名、220名、176名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成中债3-5年国开债指数C最新单位净值为1.0387元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至11月5日，累计净值1.0847，最新单位净值1.0387，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0374。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有债券：债券20中金09（债券代码：175190）、债券18国电MTN004（债券代码：101801483）、债券21招商局港MTN001（债券代码：102100703）、债券19长城债01(品种一)（债券代码：091900004）等，持仓比分别8.39%、8.36%、8.34%、8.33%等，持仓市值2029.6万、2020.4万、2016万、2015.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）基金资产配置详情如下，合计净资产2.42亿元，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.78%）、金融业（3.51%）、房地产业（1.45%），同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少35.98%、少1.9%、少1.23%。

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最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的截至11月5日大成恒享夏盛一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合A截至11月5日，累计净值0.9996，最新单位净值0.9996，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9994。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.14%。

基金详情介绍

基金简称大成恒享夏盛一年定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

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2021年第三季度易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、隆基股份等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券20陕高速MTN001（债券代码：102001978）、债券20浦土04（债券代码：175461）等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%、2.93%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿、1.02亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，占比33.25%；债券收入854.80元，占比1.83%；股利收入764.71元，占比1.64%。

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2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有股票深高速（占0.01%）：持股为3000，持仓市值为3.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金（009052）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.1万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计卖出金额为704.4万元；广汇物流（600603），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为289.36万元；中国石化（600028），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为264.38万元等。

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大成睿享混合C基金怎么样？近三月以来收益3.42%，以下是为您整理的11月5日大成睿享混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿享混合C（008270）最新单位净值1.3648，累计净值1.3648，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3617。

基金阶段表现

该基金成立以来收益36.17%，今年以来收益18.43%，近一月下降4.29%，近一年收益16.17%。

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大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度大成中证360互联网+大数据100指数C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利267.59万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：数字政通（300075）本期累计卖出金额为272.84万元，占期初基金资产净值比例为4.31%；榕基软件（002474）本期累计卖出金额为220.08万元，占期初基金资产净值比例为3.48%；金龙机电（300032）本期累计卖出金额为132.46万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；东土科技（300353）本期累计卖出金额为131.89万元，占期初基金资产净值比例为2.08%等。

基金详情介绍

基金全名是大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，以下简称大成中证360互联网+大数据100指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

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2021年第二季度易方达丰华债券A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达丰华债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、联化科技、贝达药业，占期初基金资产净值比例分别为1.34%、0.32%、0.31%，本期累计卖出金额分别为4695.09万元、1123.41万元、1092.51万元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

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11月5日大成债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成债券C（092002）累计净值2.2563，最新公布单位净值1.1081，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1123。

基金近两年来表现

大成债券C（基金代码：092002）近2年来收益12.77%，阶段平均收益15.06%，表现一般，同类基金排306名，相对上升17名。

同公司基金

截至2021年11月5日，大成债券C（稳健债券型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率-2.59%，限大额；大成内需增长混合A基金，日增长率-0.48%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.23%，开放申购等。

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易方达创业板ETF联接A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达创业板ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创业板ETF联接A（110026）累计净值3.3432，最新公布单位净值3.3432，净值增长率跌0.27%，最新估值3.3522。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A持有详情，总份额1.44亿份，其中机构投资者持有占3.70%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占96.30%，个人投资者持有1.38亿份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至11月5日，累计净值4.803，最新单位净值4.803，净值增长率跌0.48%，最新估值4.826。

基金近1月来表现

大成内需增长混合A近1月来收益1.66%，阶段平均收益1.54%，表现一般，同类基金排1142名，相对上升190名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，日增长率-0.23%，目前开放申购；大成行业轮动混合基金，最新单位净值为3.6830，日增长率0.33%，目前开放申购。

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易方达裕祥回报债券买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.43%，本期累计卖出金额为10.62亿元；中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为1亿元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为9511.39万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为8416.78万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕祥回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕祥回报债券，该基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成债券A/B基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有2800万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有5370万份额，个人投资者持有占65.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.35%）、采矿业（0.88%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.08%、0.93%、0.33%，比同类配置分别为少5.73%、少0.05%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份、歌尔股份、永创智能，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。

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11月5日易方达大健康主题混合近三月以来下降12.54%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达大健康主题混合截至11月5日市场表现：累计净值2.043，最新单位净值2.043，净值增长率涨0.2%，最新估值2.039。

基金阶段涨跌幅

易方达大健康主题混合成立以来收益104.3%，近一月下降6.71%，近一年下降4.67%，近三年收益125.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金收入合计4,707.58元，股票收入占比455.68%，股利收入占比4.69%。

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易方达瑞和混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞和混合累计净值1.672，最新单位净值1.609，净值增长率跌0.06%，最新估值1.61。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.21%，今年以来收益4.31%，近一年收益6.17%，近三年收益79.03%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

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易方达恒盛3个月定开混合发起式成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0817，累计净值1.1847，最新估值1.083，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）成立以来收益18.68%，今年以来收益8.15%，近一月收益0.6%，近三月收益1.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（基金代码：007884）涨2.1%，同类平均跌1.2%，排164名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达裕鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕鑫债券C最新市场表现：公布单位净值1.4424，累计净值1.4724，最新估值1.4477，净值增长率跌0.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C收入合计1233.7万元：利息收入704.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.88万元，债券利息收入681.51万元，资产支持证券利息收入11.8万元。投资收益705.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益238.43万元，债券投资收益402.32万元，股利收益65.21万元。公允价值变动亏189.97万元，其他收入13万元。

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易方达上证50ETF联接发起式C基金买的人多吗？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达上证50ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达上证50ETF联接发起式C，该基金成立于2019年9月9日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达689万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C持有详情，总份额690万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有690万份额。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.44%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为78.10%、2.03%、3.81%，比同类配置分别为少77.66%、少2.03%、少3.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值为1.3203元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9277，累计净值1.3203，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9322。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，基金本期净收益盈利4036.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0064，累计净值1.0294，最新估值1.006，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）近一周收益0.1%，近一月收益0.37%，近三月收益0.71%，近一年收益4.53%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成高新技术产业股票A最新净值跌幅达0.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A（000628）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.666，累计净值3.666，最新估值3.668，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4176.27万元，基金本期净收益盈利3544.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值21.95亿元，期末单位基金资产净值3.29元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票收入合计1.11亿元，扣除费用2301.98万元，利润总额8752.12万元，最后净利润8752.12万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达恒惠定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.1624，最新估值1.0268，净值增长率涨0.06%。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益16.94%，今年以来收益4%，近一月收益0.41%，近三月收益0.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001、债券21鲁西化工MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%、4.43%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿、4928.5万等。

基金现任经理

易方达恒惠定开债的现任基金经理是胡剑，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报4.73%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景荣债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成景荣债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有股票基金：星宇股份（601799）、长城汽车（601633）、兆威机电（003021）等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比31.32%，基金收入合计4.63元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转增利混合A最新净值跌幅达1.73%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.0897，累计净值2.0897，净值增长率跌1.73%，最新估值2.1265。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金财务费用

易方达鑫转增利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计121.64元，其中管理人报酬占比45.50%；托管占比11.37%；交易费占比5.04%；销售服务费占比18.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日大成互联网思维混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月5日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合（001144）市场表现：截至11月5日，累计净值1.619，最新单位净值1.619，净值增长率跌0.37%，最新估值1.625。

基金近一年来表现

大成互联网思维混合（基金代码：001144）近1年来收益3.38%，阶段平均收益13.5%，表现一般，同类基金排1037名，相对上升43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成互联网思维混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有2280万份额，个人投资者持有占98.88%，总份额2310万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达新兴成长混合表现如何？最新净值跌幅达0.12%以下是为您整理的11月5日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合（000404）截至11月5日，累计净值5.816，最新单位净值5.816，净值增长率跌0.12%，最新估值5.823。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（基金代码：000404）涨1.08%，同类平均跌1.2%，排754名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度大成恒享混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成恒享混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有股票基金：宁德时代、国电南瑞、华友钴业等，持仓比分别0.97%、0.90%、0.90%等，持股数分别为3800、5.2万、1.79万，持仓市值199.78万、186.73万、185.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有债券：债券17进出03、债券19广安控股MTN001、债券19抚州投资MTN001、债券21苏交通MTN004等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%、9.76%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万、2016.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒享混合A收入合计46.88万元：利息收入892.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3万元，债券利息收入888.1万元。投资亏650.29万元，公允价值变动亏220.27万元，其他收入24.67万元。

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2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式A基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为380.06万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电本期累计卖出金额为134.54万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；贝泰妮本期累计卖出金额为123.39万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A收入合计3755.06万元，扣除费用606.49万元，利润总额3148.57万元，最后净利润3148.57万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转添利混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C持有详情，总份额40万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占70.03%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占29.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款105.77万，结算备付金27.94万，存出保证金9758.8，交易性金融资产2315.51万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。