易方达中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.0876，最新估值1.0097，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

基金全名是易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称易方达中债1-3年国开行债券指数A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)最新市场表现：单位净值0.9603，累计净值0.9603，净值增长率跌1.33%，最新估值0.9732。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，基金本期净收益亏245.14万元，期末基金资产净值11.39亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：110031）跌16.34%，同类平均跌6.1%，排279名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达创新驱动混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日易方达创新驱动混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创新驱动混合（000603）最新公布单位净值2.507，累计净值2.507，净值增长率跌1.99%，最新估值2.558。

基金阶段表现

易方达创新驱动混合基金成立以来收益150.7%，今年以来收益49.67%，近一月收益9.43%，近一年收益69.85%，近三年收益245.32%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达环保主题混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达环保主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票基金：阳光电源、通威股份、隆基股份等，持仓比分别9.25%、8.78%、6.62%等，持股数分别为398.39万、1101.56万、512.55万，持仓市值5.91亿、5.61亿、4.23亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，合计净资产63.9亿元，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%。

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易方达纯债债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.477，最新估值1.1057，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.4万元，基金本期净收益盈利4110.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达价值成长混合累计净值为3.0687元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值成长混合（110010）截至11月5日，累计净值3.0687，最新公布单位净值2.4847，净值增长率跌0.97%，最新估值2.5091。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.29亿，结算备付金564.89万，存出保证金77.55万，交易性金融资产51.43亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达新利混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达新利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.604，最新单位净值1.542，净值增长率跌0.07%，最新估值1.543。

基金阶段表现

易方达新利混合近1月来下降0.06%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1323名，相对上升128名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日易方达瑞川混合发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达瑞川混合发起式A（009215）市场表现：累计净值1.2142，最新单位净值1.1692，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1711。

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益21.71%，今年以来收益5.94%，近一月收益2.01%，近一年收益11.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、隆基股份等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%、1.19%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万、13.17万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万、1086.59万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金（009215）持有债券21国债01（占4.92%），持仓市值为4503.6万；债券21国管02（占4.34%），持仓市值为3974.8万；债券18中煤06（占3.38%），持仓市值为3091.5万；债券20交投Y4（占3.32%），持仓市值为3039.6万等。

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易方达上证中盘ETF联接C近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.0355，累计净值2.0355，净值增长率跌1.07%，最新估值2.0576。

基金近三年来排名

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近三年来收益74.82%，阶段平均收益73.75%，表现良好，同类基金排287名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

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易方达瑞智混合I该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.293，最新市场表现：单位净值1.243，净值增长率跌0.08%，最新估值1.244。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1287.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（基金代码：001806）涨2.2%，同类平均跌1.2%，排522名，整体来说表现优秀。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新净值跌幅达1.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.75，累计净值1.75，净值增长率跌1.06%，最新估值1.7688。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.59%。

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中金公司（601995）本期累计卖出金额为961.31万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为83.6万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；新洋丰（000902）本期累计卖出金额为73.45万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

基金市场表现方面

截至11月3日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C最新公布单位净值1.4，累计净值1.4，净值增长率跌0.57%，最新估值1.408。

自基金成立以来收益40.8%，今年以来收益2.19%，近一年收益8.06%。

基金介绍

基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为310万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达中证银行指数(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达中证银行指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中证银行指数(LOF)A最新单位净值1.1356，累计净值1.2518，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1403。

基金阶段涨跌表现

易方达银行指数分级（161121）成立以来收益30.09%，今年以来收益1.83%，近一月收益0.8%，近三月收益4.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金股票收入4,266.48元，债券收入77.59元，股利收入2,391.63元，收入合计8,262.51元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值3.029，累计净值3.029，净值增长率涨0.8%，最新估值3.005。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)今年以来收益16.25%，近一月收益12.38%，近三月收益3.02%，近一年收益33.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞智混合E基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞智混合E基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、华侨城A、华利集团，本期累计卖出金额分别为420.46万元、99.55万元、78.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.11%、0.09%

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞智混合E，该基金成立于2017年6月21日，基金规模为1960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1603万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成核心价值甄选混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成核心价值甄选混合A最新单位净值1.0583，累计净值1.0583，净值增长率跌0.56%，最新估值1.0643。

大成核心价值甄选混合A（010929）成立以来收益6.43%，近一月收益1.01%，近三月收益3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成核心价值甄选混合A基金行业配置合计为77.56%，同类平均为58.18%，比同类配置多19.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为55.35%、9.20%、6.45%，同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为多13.59%、多3.79%、多3.77%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达裕如混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）基金资产配置详情如下，合计净资产12.04亿元，股票占净比13.89%，债券占净比104.60%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金行业配置合计为13.89%，同类平均为58.26%，比同类配置少44.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.42%）、金融业（2.68%）、建筑业（1.06%），同类平均分别为41.80%、5.39%、0.55%，比同类配置分别为少34.38%、少2.71%、多0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；百克生物（688276）本期累计买入金额为12.67万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；翔宇医疗（688626）本期累计买入金额为10.53万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；聚石化学（688669）本期累计买入金额为9.83万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、电气风电、诺泰生物，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.08%、0.07%，本期累计卖出金额分别为410.35万元、47.71万元、40.57万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）持有股票平安银行（占0.93%）：持股为62.5万，持仓市值为1120.63万；中国化学（占0.77%）：持股为94.12万，持仓市值为928.94万；宁波银行（占0.77%）：持股为26.26万，持仓市值为923.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）持有债券：债券21华润医药MTN001、债券交科转债、债券思创转债等，持仓比分别3.36%、0.19%、0.18%等，持仓市值4042.8万、226.6万、217.2万等。

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11月5日易方达港股通成长混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月5日易方达港股通成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达港股通成长混合C（012347）市场表现：累计净值0.9899，最新公布单位净值0.9899，净值增长率跌0.49%，最新估值0.9948。

基金季度利润方面

基金现任经理

易方达港股通成长混合C的现任基金经理是陈皓，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-1.02%。

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11月5日易方达长期价值混合A累计净值为0.9981元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达长期价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达长期价值混合A（011893）累计净值0.9981，最新公布单位净值0.9981，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0001。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、和辉光电、贝泰妮、鲁泰A，本期累计卖出金额分别为380.06万元、134.54万元、123.39万元、113.99万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.16%、0.14%、0.13%。

基金现任经理

易方达瑞锦混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-07-07~至今，任职期间回报9.36%。

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易方达丰华债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3405，累计净值1.5039，最新估值1.343，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达丰华债券A（000189）近一周下降0.12%，近一月收益1.05%，近三月下降0.1%，近一年收益10%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A（基金代码：000189）涨0.53%，同类平均涨1.71%，排571名，整体来说表现一般。

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11月5日大成策略回报混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成策略回报混合（090007）累计净值3.233，最新公布单位净值1.28，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

近3月来涨跌

大成策略回报混合（基金代码：090007）近3月来收益3.66%，阶段平均下降2.43%，表现优秀，同类基金排301名，相对上升187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成策略回报混合持有详情，机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占3.85%，个人投资者持有5690万份额，个人投资者持有占96.15%，总份额5920万份。

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易方达瑞财混合E最新净值跌幅达0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.143，累计净值1.392，最新估值1.145，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值507.08万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E收入合计6929.07万元：利息收入2979.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.78万元，债券利息收入2877.72万元，资产支持证券利息收入元83万元。投资收益2574.26万元，公允价值变动收益1375.61万元，其他收入1195.6元。

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大成恒享春晓一年定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成恒享春晓一年定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成恒享春晓一年定开混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值1.001，净值增长率跌0.12%。

该基金成立以来收益0.1%，近一月收益0.26%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）持有股票基金：宁德时代（300750）、华友钴业（603799）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.86%、0.85%、0.70%等，持股数分别为1.13万、5.69万、14.14万，持仓市值594.07万、588.35万、485.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）持有债券：债券17进出03、债券21南京地铁绿色债01、债券20海资G1、债券21海通06等，持仓比分别4.55%、4.42%、4.36%、4.34%等，持仓市值3143.7万、3053.7万、3014.7万、2996.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成动态量化配置策略混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成动态量化配置策略混合（003147）累计净值1.5306，最新公布单位净值1.5306，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5366。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.06%，今年以来收益5.46%，近一年收益2.79%，近三年收益88.87%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬118.78元，托管费29.32元，交易费94.18元，基金费用合计258.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成景悦中短债债券A最新单位净值为1.0501元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.0501，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计90.01元，其中管理人报酬33.28元，托管费11.09元，交易费2.12元，销售服务费21.11元。

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易方达瑞祺混合I基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排975名，以下是为您整理的11月5日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）截至11月5日，最新公布单位净值1.565，累计净值1.627，最新估值1.567，净值增长率跌0.13%。

基金近两年来排名

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近2年来收益43.32%，阶段平均收益55.79%，表现一般，同类基金排975名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）跌0.25%，同类平均跌1.2%，排1110名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成优势企业混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日大成优势企业混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成优势企业混合C市场表现：累计净值1.8708，最新单位净值1.8708，净值增长率涨0.09%，最新估值1.8692。

大成优势企业混合C（008272）近一周收益3.79%，近一月收益5.01%，近三月收益7.62%，近一年收益18.12%。

同公司基金

截至2021年11月5日，大成优势企业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240，日增长率-0.23%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为2202.14万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；圣农发展（002299）本期累计卖出金额为788.07万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；富安娜（002327）本期累计卖出金额为713.34万元，占期初基金资产净值比例为1.47%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达稳健增利混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日易方达稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0004，累计净值1.0004，最新估值1.0027，净值增长率跌0.23%。

易方达稳健增利混合A（012175）成立以来下降0.57%，近一月收益0.22%，近三月收益0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.68%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0566，最新估值1.0244，净值涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A（007946）近一周收益0.16%，近一月收益0.25%，近三月收益0.55%，近一年收益3.68%。

基金财务费用

大成中债1-3年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬50.31元，托管费16.77元，交易费1.86元，费用合计109.89元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。