11月5日大成卓享一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成卓享一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.0188，最新公布单位净值1.0188，净值增长率跌0.02%，最新估值1.019。

大成卓享一年持有混合C（基金代码：010370）成立以来收益1.9%，今年以来收益1.36%，近一月收益0.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券18农发12（债券代码：180412）、债券20中信银行CD313（债券代码：112008313）等，持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%、1.81%等，持仓市值1.8亿、1亿、1亿、9699万等。

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易方达丰华债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达丰华债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达丰华债券型证券投资基金，以下简称易方达丰华债券A，该基金成立于2019年2月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A持有详情，机构投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占76.71%，个人投资者持有5170万份额，个人投资者持有占23.29%，总份额2.22亿份。

基金现任经理

易方达丰华债券A的现任基金经理是王成，任职时间为2019-11-28~至今，任职期间回报30.89%。

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11月5日易方达瑞川混合发起式C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞川混合发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达瑞川混合发起式C（009216）最新单位净值1.1656，累计净值1.2106，最新估值1.1675，净值增长率跌0.16%。

自基金成立以来收益21.35%，今年以来收益5.78%，近一年收益11.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有股票基金：海康威视（002415）、星宇股份（601799）、新泉股份（603179）等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业、万华化学、贝达药业、药明康德，本期累计卖出金额分别为1689.84万元、888.64万元、873.25万元、872.03万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.04%、1.03%、1.03%。

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大成绝对收益混合发起C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成绝对收益混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C截至11月5日，最新公布单位净值0.816，累计净值0.816，最新估值0.819，净值增长率跌0.37%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏2.99万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240，日增长率-0.23%等。

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易方达丰惠混合基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日易方达丰惠混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.205，最新公布单位净值1.159，净值增长率跌0.09%，最新估值1.16。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1799.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.98亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

易方达丰惠混合基金（基金代码：002602）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.77%，同类平均跌1.2%，排210名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.98%，同类平均涨9.3%，排355名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

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易方达鑫转增利混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月5日易方达鑫转增利混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达鑫转增利混合A（005876）最新市场表现：单位净值2.0897，累计净值2.0897，最新估值2.1265，净值增长率跌1.73%。

自基金成立以来收益112.65%，今年以来收益27.93%，近一年收益39.21%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为320.72万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为55.07万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为53.2万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为52.84万元等。

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月3日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1454，累计净值1.1454，净值增长率跌0.05%，最新估值1.146。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利779.79万元，基金本期净收益盈利486.59万元，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比22.93%，基金收入合计1,030.25元。

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11月5日大成恒生科技ETF发起式联接C累计净值为0.9853元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日大成恒生科技ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生科技ETF发起式联接C（012980）截至11月5日，最新公布单位净值0.9853，累计净值0.9853，最新估值0.996，净值增长率跌1.07%。

基金盈利方面

基金现任经理

大成恒生科技ETF发起式联接C的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2021-09-09~至今，任职期间回报-1.07%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来收益7.99%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值0.3813，累计净值0.3813，最新估值0.3766，净值增长率涨1.25%。

基金阶段表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美今年以来收益25.35%，近一月收益10.88%，近三月收益7.99%，近一年收益36.52%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003722）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨10.63%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为64名、55名、162名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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2021年第二季度易方达战略新兴产业股票A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.83%，同类平均为79.75%，比同类配置少8.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.99%，同类平均51.41%，比同类配置多14.58%；金融业行业基金配置2.76%，同类平均16.92%，比同类配置少14.16%；批发和零售业行业基金配置1.98%，同类平均0.91%，比同类配置多1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三花智控（002050）、迈瑞医疗（300760）、金域医学（603882），本期累计买入金额分别为7.48亿元、1.19亿元、2.87亿元。

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11月5日易方达大健康主题混合最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月5日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.043，最新公布单位净值2.043，净值增长率涨0.2%，最新估值2.039。

基金近一周来表现

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近2年来收益44.69%，阶段平均收益55.79%，表现一般，同类基金排960名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合持有详情，总份额3440万份，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3430万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达双债增强债券A基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达双债增强债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达双债增强债券A的现任基金经理是胡文伯，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报10.85%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三六零、星宇股份、永创智能、蓝帆医疗，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元、751.82万元，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%、0.23%。

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11月5日易方达核心优势股票A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的11月5日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.8712，最新公布单位净值0.8712，净值增长率跌0.32%，最新估值0.874。

基金季度利润

该基金成立以来下降12.6%，近一月收益1.01%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月5日大成中小盘混合(LOF)C累计净值为3.8113元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.8113，累计净值3.8113，最新估值3.843，净值增长率跌0.83%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C（基金代码：011159）跌6.61%，同类平均跌1.2%，排1396名，整体来说表现一般。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）截至11月5日，累计净值1.6057，最新公布单位净值1.6057，净值增长率跌0.77%，最新估值1.6181。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接今年以来收益4.19%，近一月收益0.88%，近三月收益0.8%，近一年收益13.54%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（006705）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为2.6万等。

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11月5日大成中证红利指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成中证红利指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成中证红利指数A（090010）最新市场表现：公布单位净值2.04，累计净值2.196，最新估值2.068，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌表现

大成中证红利指数成立以来收益126.59%，近一月下降5.18%，近一年收益12.94%，近三年收益42.69%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬910.77元，托管费182.15元，交易费60.31元，销售服务费2.79元，基金费用合计1170.06元。

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大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0519，最新市场表现：单位净值1.0082，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0081。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称大成惠嘉一年定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金怎么样？一年来收益13.65%，以下是为您整理的11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.6137，累计净值1.6137，最新估值1.6261，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接成立以来收益62.61%，近一月收益0.89%，近一年收益13.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景悦中短债债券A累计净值为1.0501元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0501，最新市场表现：单位净值1.0501，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景悦中短债债券A基金收入合计320.34元，债券收入46.85元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？近三月以来收益5.24%，以下是为您整理的11月4日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值2.4364，累计净值2.4364，净值增长率涨1.02%，最新估值2.4117。

基金阶段表现

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（基金代码：012870）成立以来收益4.21%，近一月收益6.86%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达鑫转招利混合A一个月来收益1.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达鑫转招利混合A最新单位净值1.6235，累计净值1.6885，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6321。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A（006013）近一周收益0.73%，近一月收益1.79%，近三月收益1.32%，近一年收益15.29%。

同公司基金

截至2021年11月5日，易方达鑫转招利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

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易方达中证500ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.5139元，以下是为您整理的截至11月5日易方达中证500ETF联接发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.5139，累计净值1.5139，最新估值1.5305，净值增长率跌1.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.97万元，基金本期净收益盈利373.66万元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式C基金（基金代码：007029）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.46%，同类平均跌1.93%，排272名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.35%，同类平均涨9.4%，排470名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.01%，同类平均跌2.17%，排414名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金223只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，大成中证360互联网+大数据100指（指数型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240，日增长率-0.23%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金收入合计1,633.96元，股票收入占比17.17%，股利收入占比3.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成沪深300指数A一个月来下降0.29%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成沪深300指数A（519300）累计净值2.9761，最新单位净值1.1465，净值增长率跌0.48%，最新估值1.152。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益300.5%，今年以来下降3.57%，近一年收益3.21%，近三年收益54.98%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1011.09元，其中管理人报酬611.63元，占比60.49%；托管费122.33元，占比12.10%；交易费262.46元，占比25.96%；销售服务费0.16元，占比0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日大成惠平一年定开债发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成惠平一年定开债发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成惠平一年定开债发起式（011742）累计净值1.0296，最新单位净值1.0296，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0282。

基金阶段表现

大成惠平一年定开债发起式近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排66名，相对下降11名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式基金收入合计892.42元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享春晓一年定开混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成恒享春晓一年定开混合C最新市场表现：单位净值0.9998，累计净值0.9998，净值增长率跌0.12%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.1%，近一月收益0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦安一年持有期债券C（011299）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0048，最新单位净值1.0048，最新估值1.0048。

易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益0.48%，近一月收益0.52%，近三月下降0.29%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、扬农化工（600486）等，持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%等，持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万，持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金（011299）持有债券21光大银行CD089（占6.23%），持仓市值为8.75亿；债券21附息国债09（占4.47%），持仓市值为6.28亿；债券21交通银行CD128（占3.46%），持仓市值为4.86亿；债券21农业银行CD018（占3.46%），持仓市值为4.86亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达安心回报债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安心回报债券A市场表现：累计净值3.055，最新公布单位净值1.956，净值增长率跌0.31%，最新估值1.962。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.53亿元，基金本期净收益盈利1.57亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金收入合计106,667.40元，股票收入6,305.67元，债券收入2,432.59元，股利收入1,617.14元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安悦超短债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达安悦超短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0113，累计净值1.0903，最新估值1.0111，净值增长率涨0.02%。

基金分红

易方达安悦超短债A基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7330万元，基金总7211万份额，上市流通7211万份额，共分红10次，累计分红0.079元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,053.77元，收入合计3,252.91元。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2269，累计净值1.2269，净值增长率跌1.83%，最新估值1.2498。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，基金本期净收益盈利68.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为220名、113名、45名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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