大成沪深300增强发起式A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成沪深300增强发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300增强发起式A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9242，累计净值0.9242，最新估值0.9315，净值增长率跌0.78%。

自基金成立以来下降6.85%。

基金经理业绩

大成沪深300增强发起式A基金由大成基金公司的基金经理夏高管理，该基金经理从业2504天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是大成中证红利指数A，回报率112.60%。现任基金资产总规模112.60%，现任最佳基金回报36.60亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为1112.92万元；阳光城（000671）本期累计买入金额为934.81万元；国泰君安（601211）本期累计买入金额为1100.71万元；北新建材（000786）本期累计买入金额为985.38万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年第三季度大成景兴信用债债券A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券A截至11月5日，累计净值1.7266，最新公布单位净值1.4266，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4308。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，大成景兴信用债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.30%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.58%、0.52%、0.96%，比同类配置分别为少13.28%、少0.52%、少0.96%。

同公司基金

截至2021年11月5日，大成景兴信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4210，累计净值6.9210，日增长率0.39%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8260，累计净值4.8260，日增长率1.79%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成尊享18月定开混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成尊享18月定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0624。

基金近一周来表现

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近一周下降0.23%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排826名，相对下降54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞享混合I该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞享混合I基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，基金本期净收益盈利841.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品、用友网络、广联达，本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞享混合I，该基金成立于2015年6月26日，基金规模为2350万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是武阳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成产业升级股票(LOF)一年来收益32.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.921，累计净值4.907，净值增长率跌0.55%，最新估值2.937。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)（基金代码：160919）成立以来收益177.31%，今年以来收益23.46%，近一月收益6.07%，近一年收益32.66%，近三年收益207.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2686.19万，结算备付金132.07万，存出保证金19.39万，交易性金融资产2.84亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达稳健收益债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达稳健收益债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.28元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为8007.97万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为3000.42万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；招商轮船（601872）本期累计卖出金额为2621.79万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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11月5日易方达新经济混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达新经济混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值4.21，最新公布单位净值4.21，净值增长率跌0.54%，最新估值4.233。

该基金成立以来收益321%，今年以来收益26.69%，近一月收益3.47%，近一年收益42.47%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新经济混合（001018）持有股票基金：五粮液、胜宏科技、华贸物流、中航机电等，持仓比分别8.91%、6.12%、5.65%、4.61%等，持股数分别为126.16万、669.88万、1378.98万、1082.39万，持仓市值2.77亿、1.9亿、1.75亿、1.43亿等。

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2021年第三季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达恒盛3个月定开混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）持有股票基金：牧原股份、贵州茅台、工商银行等，持仓比分别1.75%、1.48%、1.18%等，持股数分别为36.69万、8800、274.96万，持仓市值1904.42万、1610.4万、1281.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金（007884）持有债券21浙江20（占7.43%），持仓市值为8066.4万；债券16广越02（占4.65%），持仓市值为5044.5万；债券21特房01（占3.72%），持仓市值为4035.2万；债券20龙湖05（占3.71%），持仓市值为4024.4万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比152.35%，现金占净比6.75%，合计净资产10.86亿元。

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11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦弘一年持有期混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0166，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦弘一年持有期混合A（基金代码：011508）成立以来收益1.66%，近一月收益0.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A收入合计1.66亿元：利息收入8437.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入128.1万元，债券利息收入6986.61万元，资产支持证券利息收入9.8万元。投资收益1458.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益694.12万元，债券投资收益435.65万元，股利收益329.1万元。公允价值变动收益6729.26万元，其他收入1.57万元。

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2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格林精密（300968）、百克生物（688276）、亚辉龙（688575）、诺泰生物（688076），本期累计卖出金额分别为24.5万元、38.21万元、23.14万元、38.89万元。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0156，最新公布单位净值1.0156，净值增长率涨0.06%，最新估值1.015。

易方达悦盈一年持有期混合A成立以来收益1.5%，近一月收益0.8%。

基金介绍

该基金全名是易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦盈一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月3日，基金规模为3.95亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

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大成中债1-3年国开债指数A基金持仓了哪些债券？为您整理的大成中债1-3年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，大成中债1-3年国开债指数A市场表现：累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0249，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0244。

大成中债1-3年国开债指数A基金成立以来收益5.69%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.25%，近一年收益3.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成中债1-3年国开债指数A基金（007946）持有债券19国开03（占35.89%），持仓市值为1.01亿；债券20国开02（占35.06%），持仓市值为9890万；债券19国开07（占14.25%），持仓市值为4019.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度大成睿鑫股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：人福医药、海容冷链、艾华集团，本期累计卖出金额分别为1.04亿元、4535.86万元、4179.43万元，占期初基金资产净值比例分别为5.63%、2.46%、2.26%

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿鑫股票A最新单位净值1.1209，累计净值1.1209，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1282。

大成睿鑫股票A成立以来收益12.82%，近一月收益3.58%，近一年收益9.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.12%，同类平均为80.09%，比同类配置少2.97%。

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2021年第二季度大成新锐产业混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度大成新锐产业混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为18.58%，本期累计卖出金额为1.66亿元；荃银高科（300087），占期初基金资产净值比例为8.16%，本期累计卖出金额为7277.88万元；大华股份（002236），占期初基金资产净值比例为8.00%，本期累计卖出金额为7140.7万元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金收入合计55,690.15元，股票收入11,549.76元，占比20.74%；股利收入3,080.04元，占比5.53%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成高新技术产业股票A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成高新技术产业股票A累计净值3.666，最新公布单位净值3.666，净值增长率跌0.06%，最新估值3.668。

基金季度利润

大成高新技术产业股票（000628）近一周收益2.6%，近一月收益5.01%，近三月收益9.04%，近一年收益20.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票扣除费用合计2301.98万元，其中具体费用方面，管理人报酬1600.12万元，托管费1600.12万元，销售服务费36.44万元，交易费用385.08万元，其他费用13.64万元。

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大成通嘉三年定开债券A基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日大成通嘉三年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0587，最新单位净值1.0321，最新估值1.0321。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

大成通嘉三年定开债券A基金（基金代码：008003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.39%，排2090名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.67%，同类平均涨1.25%，排1781名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.83%，排1032名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成成长回报六个月持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月5日大成成长回报六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0169，最新市场表现：公布单位净值1.0169，净值增长率跌1.05%，最新估值1.0277。

基金一年来收益详情

近一月收益0.96%，近三月收益1.61%。

基金财务费用

大成成长回报六个月持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬占比64.75%；托管占比10.79%；交易费占比23.75%；销售服务费占比0.00%。

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大成民稳增长混合C近1月来在同类基金中上升16名，以下是为您整理的11月5日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0944，最新单位净值1.0944，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0958。

基金近1月来排名

大成民稳增长混合C近1月来下降0.59%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排780名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C持有详情，总份额1590万份，其中机构投资者持有占57.61%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占42.39%，个人投资者持有680万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成行业先锋混合C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成行业先锋混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合C收入合计5331.62万元：利息收入48.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.98万元。投资收益8397.48万元，公允价值变动亏3217.39万元，其他收入102.56万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为5248.43万元，占期初基金资产净值比例为8.23%；新产业（300832）本期累计买入金额为2857.79万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；科前生物（688526）本期累计买入金额为2602.09万元，占期初基金资产净值比例为4.08%；传音控股（688036）本期累计买入金额为2585.43万元，占期初基金资产净值比例为4.05%等。

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大成核心双动力混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成核心双动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成核心双动力混合（090011）市场表现：累计净值2.178，最新单位净值1.578，净值增长率跌0.76%，最新估值1.59。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

大成核心双动力混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计164.73元，其中管理人报酬占比38.03%；托管占比6.34%；交易费占比49.91%。

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易方达瑞通混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞通混合A市场表现：累计净值1.8633，最新单位净值1.8633，净值增长率跌0.33%，最新估值1.8694。

该基金成立以来收益86.94%，今年以来收益7.46%，近一月收益3.06%，近一年收益10.98%。

基金介绍

基金简称易方达瑞通混合A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为9140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金438只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

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11月5日大成惠福纯债债券一年来收益3.9%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0596，最新市场表现：单位净值1.0396，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0386。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.93%，今年以来收益3.27%，近一年收益3.9%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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易方达科翔混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日易方达科翔混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达科翔混合（110013）最新市场表现：公布单位净值5.859，累计净值12.568，净值增长率跌0.66%，最新估值5.898。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益892.15%，今年以来收益21.95%，近一月收益3.66%，近一年收益38.85%。

2021年第三季度表现

易方达科翔混合基金（基金代码：110013）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.71%（2021年第三季度）、涨18.21%（2021年第二季度）、跌4.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为363名、422名、992名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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易方达新益混合E基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日易方达新益混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值2.941，累计净值3.053，最新估值2.93，净值增长率涨0.38%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新益混合E持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有占74.17%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有占25.83%，个人投资者持有140万份额。

基金详情介绍

基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合E，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达智造优势混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日易方达智造优势混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达智造优势混合A最新市场表现：公布单位净值1.1051，累计净值1.1051，最新估值1.136，净值增长率跌2.72%。

易方达智造优势混合A（011300）成立以来收益13.6%，近一月收益4.93%，近三月下降1.32%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3897，日增长率2.26%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8980，日增长率2.11%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8230，日增长率1.22%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华利集团（300979）、兴发集团（600141）、歌尔股份（002241）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为77.64万元、1036.81万元、5994.12万元、2597.42万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳鑫30天滚动短债债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，易方达稳鑫30天滚动短债债券A最新市场表现：单位净值1.0151，累计净值1.0151，净值增长率涨0.01%，最新估值1.015。

易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金成立以来收益1.5%，近一月收益0.24%。

基金经理表现

该基金经理管理过24只基金，其中最佳回报基金是易方达财富快线货币B，回报率24.00%。现任基金资产总规模24.00%，现任最佳基金回报2014.54亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A（011961）持有债券：债券21中信建投CP015、债券21粤铁建SCP005、债券21平安银行CD073等，持仓比分别3.30%、3.29%、3.20%等，持仓市值1亿、9982万、9716万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达易百智能量化策略混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达易百智能量化策略混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金公布单位净值1.5195，累计净值1.5195，净值增长率涨0.95%，最新估值1.5052。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日易方达瑞和混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合基金截至11月4日，累计净值1.673，最新市场表现：公布单位净值1.61，净值涨0.19%，最新估值1.607。

近6月来表现

易方达瑞和混合（基金代码：001562）近6月来收益3.22%，阶段平均收益6.97%，表现一般，同类基金排1057名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3897，日增长率2.26%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8980，日增长率2.11%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8230，日增长率1.22%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4950，日增长率1.80%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9470，日增长率1.54%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达科汇灵活配置混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月5日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达科汇灵活配置混合（110012）累计净值7.483，最新公布单位净值2.748，净值增长率跌0.33%，最新估值2.757。

基金近三年来表现

易方达科汇灵活配置混合（基金代码：110012）近三年来收益138.14%，阶段平均收益95.47%，表现良好，同类基金排438名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%，总份额1850万份。

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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月4日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）截至11月4日，最新公布单位净值1.3978，累计净值1.3978，最新估值1.3857，净值增长率涨0.87%。

该基金成立以来收益38.57%，今年以来下降1.99%，近一月下降14.57%，近一年收益10.2%。

基金现任经理

易方达全球医药行业(QDII)人民币的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2020-01-20~至今，任职期间回报62.20%。

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大成绝对收益混合发起C近一周来在同类基金中下降158名，以下是为您整理的11月5日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.816，累计净值0.816，最新估值0.819，净值增长率跌0.37%。

基金近一周来排名

大成绝对收益混合发起C（基金代码：001792）近一周下降0.36%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排1729名，相对下降158名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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