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7月8日易方达科润混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月8日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日，最新市场表现：单位净值1.0045，累计净值1.0045，最新估值1.0066，净值增长率跌0.21%。
基金阶段涨跌幅
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）近一周下降1.8%，近一月收益5.64%，近三月收益8.5%，近一年下降13.69%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金收入合计75,317.32元，股票收入占比148.21%，债券收入占比1.05%，股利收入占比1.15%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的7月8日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒益定开债券发起式（005124）市场表现：截至7月8日，累计净值1.2085，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0102。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4328.83万元，基金本期净收益盈利3186.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金简称易方达恒益定开债券发起式，该基金成立于2017年10月25日，基金规模为4亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 7月8日易方达沪深300医药ETF联接C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月8日易方达沪深300医药ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.3263，最新市场表现：公布单位净值1.3263，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3229。
基金阶段表现
易方达沪深300医药ETF联接C近1月来收益11.79%，阶段平均收益6.32%，表现优秀，同类基金排212名，相对下降148名。
基金2020年利润
截至2020年，易方达沪深300医药ETF联接C收入合计1.34亿元，扣除费用76.83万元，利润总额1.33亿元，最后净利润1.33亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 易方达环保主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月8日易方达环保主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达环保主题混合基金截至7月8日，最新单位净值4.5980，累计净值4.5980，最新估值4.656，净值跌1.25%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，基金本期净收益盈利1.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值35.77亿元，期末单位基金资产净值3.48元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（基金代码：001856）涨20.56%，同类平均跌1.2%，排44名，整体来说表现优秀。
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贾紫菜汤 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的7月6日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.2897，累计净值1.2897，净值增长率跌1.01%，最新估值1.3028。
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（基金代码：007896）成立以来收益30.28%，今年以来下降7.11%，近一月收益7.16%，近一年下降1.49%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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双目凝滞的翠 7月8日大成债券A/B基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月8日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，大成债券A/B（090002）最新单位净值1.0592，累计净值2.3440，最新估值1.0606，净值增长率跌0.13%。
基金阶段涨跌幅
大成债券A/B（090002）成立以来收益247.65%，今年以来收益0.06%，近一月收益1.23%，近三月收益2.17%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，大成债券A/B基金行业配置合计为0.65%，同类平均为12.64%，比同类配置少11.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为0.58%、0.04%、0.03%，同类平均分别为7.94%、0.95%、0.67%，比同类配置分别为少7.36%、少0.91%、少0.64%。
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乌黑眸子的贵 7月8日大成中小盘混合(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月8日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 大成中小盘混合(LOF)A（160918）7月8日净值跌1.16%。当前基金单位净值为3.7035元，累计净值为6.8683元。
基金阶段涨跌幅
大成中小盘混合(LOF)基金成立以来收益402.76%，今年以来下降3.02%，近一月收益6.71%，近一年下降8.22%，近三年收益104.17%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金收入合计7,785.14元，股票收入占比244.82%，股利收入占比4.93%。
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心不在焉怅然若失的领带 7月8日大成核心价值甄选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月8日大成核心价值甄选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成核心价值甄选混合A（010929）截至7月8日，累计净值1.0191，最新单位净值1.0191，净值增长率跌0.61%，最新估值1.0253。
基金季度利润方面
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.9590，日增长率-1.11%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.6820，日增长率-0.30%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6610，日增长率-0.46%，目前开放申购。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）最新单位净值0.8154，累计净值1.1674，最新估值0.8111，净值增长率涨0.53%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，合计净资产11.47亿元，股票占净比94.62%，现金占净比5.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元：利息收入117.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益6441.1万元，债券投资收益9.55万元，股利收益264.39万元。公允价值变动收益5569.61万元，其他收入168.25万元。
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横眉立目的红茶 易方达远见成长混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月8日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达远见成长混合A（010115）7月8日净值跌0.65%。当前基金单位净值为1.1341元，累计净值为1.1341元。
基金近1月来排名
易方达远见成长混合A近1月来收益16.36%，阶段平均收益7.06%，表现优秀，同类基金排138名，相对下降78名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A持有详情，总份额5.54亿份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.26%，个人投资者持有5.53亿份额，个人投资者持有占99.74%。
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柯保 易方达瑞安混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的7月8日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.0700，累计净值1.0700，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0705。
基金近一周来表现
易方达瑞安混合发起式C（基金代码：010840）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.23%，表现良好，同类基金排917名，相对上升180名。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。
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樱桃小口的琳 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益3.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月8日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）市场表现：截至7月8日，累计净值0.8814，最新公布单位净值0.8814，净值增长率涨0.27%，最新估值0.879。
基金阶段收益
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）成立以来下降24.62%，今年以来下降3%，近一月收益3.21%，近一年下降21.58%，近三年下降27.11%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）跌16.38%，同类平均跌6.1%，排280名，整体来说表现不佳。
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樱桃小口的琳 易方达信息行业精选股票一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至7月8日易方达信息行业精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，易方达信息行业精选股票累计净值0.9180，最新单位净值0.9180，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9269。
基金一年来收益详情
易方达信息行业精选股票（010013）成立以来下降7.31%，今年以来下降19.31%，近一月收益5.73%，近三月收益11.27%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达信息行业精选股票基金行业配置合计为76.89%，同类平均为78.71%，比同类配置少1.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.36%）、农、林、牧、渔业（2.83%），同类平均分别为51.40%、5.83%、3.11%，比同类配置分别为多5.55%、多7.53%、少0.28%。
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弘黑框眼镜 7月8日易方达医药生物股票C累计净值为0.6524元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月8日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达医药生物股票C（010388）截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值0.6524，累计净值0.6524，最新估值0.653，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C收入合计6.41亿元：利息收入536万元，其中利息收入方面，存款利息收入214.73万元，债券利息收入1526.33元。投资收益6242.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益5747.08万元，股利收益495.49万元。公允价值变动收益5.65亿元，其他收入801.4万元。
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死眉塌眼的杯子 7月8日易方达双债增强债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月8日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，易方达双债增强债券A（110035）最新公布单位净值1.6930，累计净值2.2030，最新估值1.693。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益136.29%，今年以来收益1.32%，近一年收益10.86%，近三年收益53.4%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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深蓝碧绿的茄子 2022年7月9日年易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
基金全名是易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A持有详情，机构投资者持有占39.51%，个人投资者持有占60.49%，机构投资者持有6010万份额，个人投资者持有9200万份额，总份额1.52亿份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（基金代码：007997）涨1.29%，同类平均涨1.39%，排847名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 易方达价值精选混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至7月8日易方达价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达价值精选混合（110009）7月8日净值跌1.4%。当前基金单位净值为1.1868元，累计净值为3.8958元。
基金一年来收益详情
易方达价值精选混合（基金代码：110009）成立以来收益739.42%，今年以来下降9.72%，近一月收益5.72%，近一年收益3.88%，近三年收益85.82%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，合计净资产35.68亿元，股票占净比88.97%，债券占净比0.14%，现金占净比10.48%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 2022年7月9日年大成民稳增长混合A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，大成民稳增长混合A基金行业配置合计为22.89%，同类平均为58.84%，比同类配置少35.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.99%）、金融业（4.58%）、采矿业（4.33%），同类平均分别为40.67%、5.77%、3.79%，比同类配置分别为少31.68%、少1.19%、多0.54%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A持有详情，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有550万份额，机构投资者持有占69.60%，个人投资者持有占30.40%，总份额1800万份。
基金市场表现方面
截至7月8日，大成民稳增长混合A最新市场表现：单位净值1.1357，累计净值1.1357，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1394。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 7月8日易方达价值成长混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的7月8日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：单位净值2.0795，累计净值2.8135，最新估值2.1049，净值增长率跌1.21%。
基金季度利润
易方达价值成长混合（110010）成立以来收益202.47%，今年以来下降8.23%，近一月收益10.6%，近三月收益12.46%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.56万亿元，拥有基金经理67名，基金494只。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 大成恒生科技ETF发起式联接A近6月来在同类基金中上升110名，以下是为您整理的7月8日大成恒生科技ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，大成恒生科技ETF发起式联接A市场表现：累计净值0.7958，最新单位净值0.7958，净值增长率涨0.47%，最新估值0.7921。
基金近6月来排名
大成恒生科技ETF发起式联接A（基金代码：012979）近6月来下降8.78%，阶段平均下降7.5%，表现一般，同类基金排41名，相对上升110名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 2022年第一季度易方达鑫转招利混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达鑫转招利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有股票基金：隆基股份（601012）、奥特维（688516）、福斯特（603806）等，持仓比分别3.07%、2.99%、2.09%等，持股数分别为44.57万、13.94万、19.32万，持仓市值3217.22万、3142.16万、2193.08万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有债券：债券22国开01（债券代码：220201）、债券青农转债（债券代码：128129）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券紫银转债（债券代码：113037）等，持仓比分别4.78%、0.35%、0.15%、0.14%等，持仓市值5016.83万、366.21万、154.23万、149.35万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 易方达恒智63个月定开债券发起式基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒智63个月定开债券发起式基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒智63个月定开债券发起式收入合计1.54亿元：利息收入1.54亿元，其中利息收入方面，存款利息收入124.56万元，债券利息收入1.47亿元。其中投资收益方面。其他收入1.51元。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.56万亿元，拥有基金494只，由67名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 大成成长进取混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排656名，以下是为您整理的7月8日大成成长进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成成长进取混合C（010372）截至7月8日，累计净值1.0615，最新单位净值1.0615，净值增长率跌0.97%，最新估值1.0719。
基金近1月来排名
大成成长进取混合C近1月来收益10.19%，阶段平均收益7.06%，表现优秀，同类基金排656名，相对上升83名。
2021年第三季度表现
大成成长进取混合C基金（基金代码：010372）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.06%（2021年第三季度）、涨21.56%（2021年第二季度）、跌6.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1222名、281名、1152名，整体表现分别为良好、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
金发卷曲的警车 7月8日大成消费主题混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的7月8日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，大成消费主题混合市场表现：累计净值2.2620，最新公布单位净值2.0050，净值增长率涨0.3%，最新估值1.999。
基金季度利润
大成消费主题混合今年以来下降9.26%，近一月收益6.27%，近三月收益9.29%，近一年下降1.43%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2346.78亿元，拥有基金263只，由44名基金经理管理。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为5.9590、4.6820、3.6610，累计净值分别为6.4590、4.6820、4.0610，日增长率分别为-1.11%、-0.30%、-0.46%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 2022年第一季度易方达竞争优势企业混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达竞争优势企业混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，易方达竞争优势企业混合C（010849）市场表现：累计净值0.8140，最新公布单位净值0.8140，净值增长率跌0.73%，最新估值0.82。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达竞争优势企业混合C（010849）基金资产配置详情如下，合计净资产151.88亿元，股票占净比88.16%，现金占净比11.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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嘴唇较厚的朗 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月7日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.0811，累计净值1.0811，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0802。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A，该基金成立于2020年8月14日，基金规模为4060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3827万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张振琪等。
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蓝晓 7月8日大成民稳增长混合C近三月以来收益1.14%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月8日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日，累计净值1.1229，最新公布单位净值1.1229，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1266。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.66%，今年以来收益0.93%，近一年收益1.98%。
基金2020年利润
截至2020年，大成民稳增长混合C收入合计5362.74万元：利息收入1095.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.5万元，债券利息收入936.8万元。投资收益2757.49万元，公允价值变动收益1420.49万元，其他收入88.99万元。
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闻钱包 易方达中证科创创业50ETF联接C近1月来在同类基金中排1037名，同公司基金表现如何？（7月8日）以下是为您整理的7月8日易方达中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新公布单位净值0.8168，累计净值0.8168，净值增长率跌0.98%，最新估值0.8249。
基金近1月来排名
易方达中证科创创业50ETF联接C近1月来收益5.97%，阶段平均收益6.32%，表现一般，同类基金排1037名，相对上升210名。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为6.5935、5.2670、5.1700，累计净值分别为8.3835、6.6120、5.1700。
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长方脸的云 2022年第一季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达证券公司分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为94.30%、0.23%、0.02%，同类平均分别为16.70%、51.70%、5.75%，比同类配置分别为多77.60%、少51.47%、少5.73%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达证券公司分级（502010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.56%，债券占净比0.09%，现金占净比5.64%，合计净资产14.03亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券中银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值127.7万等。
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聪眉慧目的冰淇淋 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？以下是为您整理的截至7月8日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0064，累计净值1.1164，最新估值1.0061，净值增长率涨0.03%。
基金阶段表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）成立以来收益12.17%，今年以来收益2.11%，近一月收益0.26%，近三月收益0.96%。
基金详情介绍
基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C，该基金成立于2019年7月11日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达92万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。
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