7月5日易方达信息产业混合最新单位净值为2.5380元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月5日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.5380，累计净值2.5380，最新估值2.563，净值增长率跌0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72亿元，基金本期净收益盈利2.2亿元，期末基金资产净值42.88亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年7月6日年大成丰享回报混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A持有详情，总份额2450万份，其中机构投资者持有占12.08%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占87.92%，个人投资者持有2160万份额。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合A截至7月5日市场表现：累计净值1.0583，最新公布单位净值1.0583，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0567。

基金现任经理

大成丰享回报混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-11-18~至今，任职期间回报2.95%。

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7月5日易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值为1.1114元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月5日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）截至7月5日，最新单位净值1.0294，累计净值1.1114，最新估值1.0296，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.02亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中证360互联网+大数据100指数C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月4日大成中证360互联网+大数据100指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）最新公布单位净值1.5780，累计净值1.5780，最新估值1.579，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指基金成立以来收益40.02%，今年以来下降7.34%，近一月收益5.06%，近一年收益11.13%，近三年收益61.68%。

基金经理业绩

大成中证360互联网+大数据100指数C基金由大成基金公司的基金经理夏高管理，该基金经理从业2504天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是大成中证红利指数A，回报率112.60%。现任基金资产总规模112.60%，现任最佳基金回报36.60亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日大成惠兴一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠兴一年定开债券截至7月4日市场表现：累计净值1.0662，最新单位净值1.0087，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0093。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券今年以来收益1.63%，近一月收益0.11%，近三月收益0.92%，近一年收益3.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-168.08元，收入合计2,665.96元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月4日大成惠福纯债债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月4日大成惠福纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券（006812）截至7月4日，累计净值1.0823，最新单位净值1.0623，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0633。

该基金成立以来收益8.34%，今年以来收益1.2%，近一月下降0.01%，近一年收益3.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成MSCI价值100ETF联接A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成MSCI价值100ETF联接A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达82万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.0460、4.6610、3.6700。

基金市场表现

截至7月4日，大成MSCI价值100ETF联接A（007782）最新市场表现：单位净值1.2713，累计净值1.2713，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2588。

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2022年第一季度易方达科融混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的7月4日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达科融混合市场表现：累计净值3.2547，最新单位净值3.2547，净值增长率涨1.74%，最新估值3.1992。

易方达科融混合基金成立以来收益225.47%，今年以来下降1.37%，近一月收益16.43%，近一年收益34.86%，近三年收益226.32%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达科融混合（006533）基金资产配置详情如下，合计净资产32.14亿元，股票占净比89.61%，现金占净比10.80%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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7月4日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月4日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月4日，累计净值1.1249，最新市场表现：单位净值1.0159，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0158。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2699.02万元，期末基金资产净值23.54亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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7月4日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日易方达纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达纯债债券C（110038）最新公布单位净值1.1117，累计净值1.4577，最新估值1.1118，净值增长率跌0.01%。

易方达纯债债券C（基金代码：110038）成立以来收益51.94%，今年以来收益1.54%，近一月收益0.08%，近一年收益3.74%，近三年收益10.44%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计13,684.53元。

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2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2346.78亿元，拥有基金经理44名，基金263只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.0460、4.6610、3.6700。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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7月4日大成汇享一年持有混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月4日大成汇享一年持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，该基金最新公布单位净值1.0864，累计净值1.0864，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0849。

基金阶段涨跌表现

大成汇享一年持有混合C基金成立以来收益8.64%，今年以来收益0.3%，近一月收益0.52%，近一年收益8.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C收入合计负20.26万元：利息收入755.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入733.04万元。投资亏753.25万元，公允价值变动亏22.17万元。

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2022年第一季度大成元吉增利债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月4日大成元吉增利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，大成元吉增利债券A（010927）最新市场表现：公布单位净值1.0227，累计净值1.0227，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0201。

大成元吉增利债券A今年以来收益0.71%，近一月收益1.24%，近三月收益2.07%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成元吉增利债券A（010927）基金资产配置详情如下，合计净资产5.57亿元，股票占净比10.99%，债券占净比114.69%，现金占净比0.73%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是大成债券A/B，回报率124.20%。现任基金资产总规模124.20%，现任最佳基金回报19.24亿元。

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易方达丰华债券A买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月4日易方达丰华债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达丰华债券A最新单位净值1.2818，累计净值1.4949，最新估值1.2808，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A持有详情，总份额2.22亿份，其中机构投资者持有占76.71%，机构投资者持有1.7亿份额，个人投资者持有占23.29%，个人投资者持有5170万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达丰华债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.00%）、科学研究和技术服务业（0.15%），同类平均分别为7.91%、0.87%、0.41%，比同类配置分别为多7.91%、多0.13%、少0.26%。

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易方达稳健添利混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达稳健添利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月4日，易方达稳健添利混合C（012076）最新公布单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值0.9904，净值增长率跌0.06%。

该基金成立以来下降0.37%，今年以来下降0.37%，近一月收益4.27%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达稳健添利混合C（012076）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别1.87%、1.72%、1.72%等，持仓市值552.3万、509.2万、506.78万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达稳健添利混合C基金行业配置合计为13.78%，同类平均为58.82%，比同类配置少45.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为10.95%、2.83%、0.00%，同类平均分别为40.71%、2.90%、3.01%，比同类配置分别为少29.76%、少0.07%、少3.01%。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月30日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）6月30日净值涨0.88%。当前基金单位净值为1.2216元，累计净值为1.2216元。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益22.16%，今年以来下降14.38%，近一月收益3.57%，近一年下降13.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金股票收入-168.74元，债券收入-3.05元，股利收入36.97元，收入合计1,324.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成优势企业混合C最新净值涨幅达0.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合C（008272）截至7月4日，最新市场表现：公布单位净值1.8123，累计净值1.8123，最新估值1.8096，净值增长率涨0.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金收入合计2,317.53元，股票收入4,588.49元，股利收入502.50元。

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7月4日易方达资源行业混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月4日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合截至7月4日，最新单位净值1.4110，累计净值1.4110，最新估值1.413，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第三季度表现

易方达资源行业混合基金（基金代码：110025）最近三次季度涨跌详情如下：涨27.8%（2021年第三季度）、涨21.26%（2021年第二季度）、跌9.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为22名、291名、1437名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日易方达安和中短债债券A累计净值为1.0404元，以下是为您整理的7月4日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达安和中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0404，累计净值1.0404，最新估值1.0405，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8984.4元，基金本期净收益盈利8842.03元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

基金简称易方达安和中短债债券A，该基金成立于2020年12月7日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是梁莹。

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7月4日易方达ESG责任投资股票发起式最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月4日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）最新公布单位净值1.6807，累计净值1.6807，最新估值1.6824，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达中证银行指数(LOF)A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的7月4日易方达中证银行指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)A基金截至7月4日，最新单位净值1.1292，累计净值1.2454，最新估值1.1339，净值跌0.41%。

易方达银行指数分级（161121）近一周收益0.9%，近一月收益4.45%，近三月下降3.76%，近一年下降6.21%。

基金经理业绩

易方达中证银行指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理刘树荣管理，该基金经理从业1549天，管理过24只基金有：易方达深证100ETF联接C、易方达上证中盘ETF联接C、易方达创业板ETF联接C、易方达香港小型股指数C、易方达中证国企带路发起式联接A等。其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%；现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（600036）、农业银行（601288）、江苏银行（600919）、上海银行（601229），本期累计卖出金额分别为8291.62万元、1164.89万元、1054.4万元、1017.62万元，占期初基金资产净值比例分别为10.33%、1.45%、1.31%、1.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月4日大成通嘉三年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月4日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，大成通嘉三年定开债券A（008003）市场表现：累计净值1.0790，最新单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券A成立以来收益7.99%，近一月收益0.25%，近一年收益3.07%。

2021年第三季度表现

大成通嘉三年定开债券A基金（基金代码：008003）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.82%（2021年第三季度）、涨0.67%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2090名、1781名、1032名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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7月4日易方达投资级信用债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月4日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，易方达投资级信用债债券A最新单位净值1.1500，累计净值1.5100，最新估值1.15。

基金季度利润

该基金成立以来收益58.74%，今年以来收益1.76%，近一月收益0.26%，近一年收益4.2%。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7378，日增长率1.35%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7113，日增长率-0.39%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.6478，日增长率-1.45%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.2480，日增长率0.46%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.2240，日增长率1.34%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日易方达丰和债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月4日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券截至7月4日，最新市场表现：公布单位净值1.3531，累计净值1.4621，最新估值1.3512，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

易方达丰和债券（基金代码：002969）成立以来收益46.25%，今年以来下降0.57%，近一月收益2.42%，近一年收益0.54%，近三年收益22.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月4日易方达战略新兴产业股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月4日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）截至7月4日，累计净值0.9316，最新公布单位净值0.9316，净值增长率涨1.73%，最新估值0.9158。

基金阶段涨跌幅

易方达战略新兴产业股票A今年以来下降10.77%，近一月收益17.55%，近三月收益16.7%，近一年下降10.9%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

玉米2209合约

短期空头行情依旧。操作上：短线多空分水岭2820元。2820元以下短线空头人气占据主导，2760元以下投机走势偏空，下档技术支持2690元、2650元;若收复2760元则短线投机走势有止跌整理的意图。

豆一2209合约

日内探低回升，技术上短线有止跌整理的意图。操作上：短线多空分水岭6030元。5900元以下投机走势偏空，隔夜看多需谨慎;若收复5960元则短线有进一步反弹向上的要求。

豆粕2209合约

窄幅弱势整理，短期偏空调整格局依然占据主导。操作上：短线多空分水岭3950元，3850元以下投机走势偏空，关注3720元至3650元的技术支持情况;若收复3950元则短线有止跌整理甚至反弹向上的要求。

菜粕2209合约

短期偏空调整格局。操作上：短期多空分水岭3460元，3360元以下投机走势偏空，关注前低的支持情况，若收复3460元则短线有止跌整理甚至反弹向上的要求。

豆油2209合约

短期下行格局依旧。操作上，短期多空分水岭10800元，9850以下投机走势偏空;若收复10500元则短线有止跌反弹的意图。

棕榈油2209合约

短期下跌行情。操作上：短期多空分水岭11200元，9150元以下投机走势偏空;若收复9150元则短线有止跌反弹的意图。

郑油2209合约

短线止跌反弹行情。操作上：短线多空分水岭12350元。12350元以下短线空头人气占据主导，11800元以下投机走势为偏空调整，若收复11800元则短线有止跌整理的要求。

生猪2209合约

短期多头向上行情。操作上，短线多空分水岭20000元，21600元以上投机走势偏多强势;若失守21400元则短线走势有回落整理要求。

大成景荣债券C近三年来在同类基金中排202名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月4日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，大成景荣债券C（002645）最新市场表现：单位净值1.1620，累计净值1.1620，最新估值1.162。

基金近三月来排名

大成景荣债券C（基金代码：002645）近三年来收益19.55%，阶段平均收益18.19%，表现良好，同类基金排202名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

大成景荣债券C基金（基金代码：002645）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.39%（2021年第三季度）、涨5.86%（2021年第二季度）、跌6.26%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为92名、42名、674名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景气精选六个月持有混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月4日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，大成景气精选六个月持有混合A累计净值0.9530，最新公布单位净值0.9530，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9489。

基金阶段涨跌幅

大成景气精选六个月持有混合A今年以来下降5.52%，近一月收益3.04%，近三月收益1.95%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月4日易方达恒安定开债券发起式基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月4日易方达恒安定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒安定开债券发起式（005439）截至7月4日，累计净值1.1728，最新公布单位净值1.0288，最新估值1.0288。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒安定开债券发起式（基金代码：005439）涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1200名，整体来说表现良好。

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2022年第一季度易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达瑞祥混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有股票基金：福斯特（603806）、陕西煤业（601225）、中国神华（601088）等，持仓比分别0.62%、0.60%、0.54%等，持股数分别为6.18万、41.55万、20.54万，持仓市值701.36万、683.5万、611.48万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券19吉利MTN001、债券21华润控股MTN002B、债券20诚通10、债券22国开01等，持仓比分别2.74%、2.73%、2.69%、2.65%等，持仓市值3116.56万、3104.22万、3056.63万、3010.1万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。