堵钥匙扣 7月1日易方达长期价值混合A一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的7月1日易方达长期价值混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达长期价值混合A(011893)最新公布单位净值1.0037,累计净值1.0037,净值增长率跌0.59%,最新估值1.0097。
基金阶段涨跌表现
易方达长期价值混合A今年以来收益0.88%,近一月收益8.71%,近三月收益13.69%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达长期价值混合A(011893)基金资产配置详情如下,股票占净比75.62%,现金占净比18.10%,合计净资产10.48亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
满头飞絮的宁 易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值是多少?以下是为您整理的截至7月1日易方达中小企业100指数(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中小企业100指数(LOF)A基金截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值1.4832,累计净值1.4832,最新估值1.4823,净值涨0.06%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
基金详情介绍
易方达中小企业100指数(LOF)A基金成立于2012年9月20日,基金规模为2720万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1738万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是刘树荣。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 7月1日易方达上证50增强A基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的7月1日易方达上证50增强A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达上证50增强A(110003)市场表现:累计净值4.0443,最新公布单位净值2.0943,净值增长率跌0.28%,最新估值2.1002。
易方达上证50指数A(110003)近一周收益4.15%,近一月收益10.39%,近三月收益6.56%,近一年下降15.03%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金经理业绩
易方达上证50增强A基金由易方达基金公司的基金经理张胜记管理,该基金经理从业4217天,管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达上证50增强A,回报率285.85%。现任基金资产总规模285.85%,现任最佳基金回报282.96亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
双目传神的竹笋 易方达恒利3个月定开债券发起式近一年来在同类基金中排1070名,以下是为您整理的7月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.1125,最新公布单位净值1.0305,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0301。
基金近一年来排名
易方达恒利3个月定开债券发起式(基金代码:007104)近1年来收益3.97%,阶段平均收益4.35%,表现良好,同类基金排1070名,相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达恒利3个月定开债券发起式持有详情,总份额1.3亿份,机构投资者持有1.3亿份额,机构投资者持有占100.00%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
长方脸的云 2022年第一季度易方达磐恒九个月持有混合A基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的易方达磐恒九个月持有混合A基金资产配置详情,供大家参考。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,易方达磐恒九个月持有混合A基金行业配置合计为10.25%,同类平均为58.82%,比同类配置少48.57%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.46%)、金融业(1.37%)、科学研究和技术服务业(0.45%),同类平均分别为40.71%、5.82%、2.05%,比同类配置分别为少33.25%、少4.45%、少1.6%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.56万亿元,拥有基金经理67名,基金494只。
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 7月1日大成行业轮动混合基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的大成行业轮动混合基本费率详情,供大家参考。
基金现任经理
大成行业轮动混合的现任基金经理是郭玮羚,任职时间为2021-01-26~至今,任职期间回报0.53%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司拥有基金263只,由44名基金经理管理,所有基金管理规模共2346.78亿元。
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
孙浩 7月1日易方达稳健增长混合A买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的7月1日易方达稳健增长混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达稳健增长混合A(011777)市场表现:累计净值0.9250,最新单位净值0.9250,净值增长率跌0.54%,最新估值0.93。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达稳健增长混合A持有详情,总份额1.99亿份,个人投资者持有1.99亿份额,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有占99.98%。
同公司基金
截至2022年6月29日,易方达稳健增长混合A(稳健混合型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为6.6478,日增长率-1.45%;易方达平稳增长混合基金,最新单位净值为5.1550,日增长率-1.79%;易方达新兴成长灵活配置基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.0250,日增长率-4.16%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 7月1日大成盛世精选混合基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至7月1日大成盛世精选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,大成盛世精选混合(002945)市场表现:累计净值2.0750,最新单位净值2.0750,净值增长率跌0.34%,最新估值2.082。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.37元。
基金2020年利润
截至2020年,大成盛世精选混合收入合计1.59亿元:利息收入38.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.81万元。投资收益1.25亿元,公允价值变动收益3352.48万元,其他收入72.72万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
慧眼的水龙头 2020年公司基金总规模1898.79亿元,股票型基金规模154.11亿元,以下是为您整理的7月1日大成景优中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司所有基金管理规模2346.78亿元,拥有基金263只,由44名基金经理管理。
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
公司基金表现
截至2022年6月29日,大成景优中短债债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.0460,累计净值6.5460;大成内需增长混合A基金,最新单位净值为4.6610,累计净值4.6610;大成灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6700,累计净值4.0700等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
咸啄木鸟 易方达中小企业100指数(LOF)C一个月来收益15.41%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至7月1日易方达中小企业100指数(LOF)C一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金最新市场表现:单位净值1.4792,累计净值1.4792,净值增长率涨0.06%,最新估值1.4783。
基金阶段收益
易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)近一周收益4.02%,近一月收益15.41%,近三月收益11.12%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,同类平均跌1.93%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
灰色眼睛的妹 易方达上证中盘ETF联接C近两年来在同类基金中排206名,以下是为您整理的7月1日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证中盘ETF联接C(004743)截至7月1日,累计净值1.9341,最新单位净值1.9341,净值增长率跌0.37%,最新估值1.9412。
基金近两年来排名
易方达上证中盘ETF联接C(基金代码:004743)近2年来收益29.13%,阶段平均收益16.31%,表现优秀,同类基金排206名,相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达上证中盘ETF联接C持有详情,个人投资者持有50万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额50万份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 7月1日易方达智造优势混合C基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的7月1日易方达智造优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达智造优势混合C(011301)最新公布单位净值1.1306,累计净值1.1306,净值增长率涨0.2%,最新估值1.1283。
基金阶段涨跌幅
易方达智造优势混合C(011301)近一周收益4.55%,近一月收益19.51%,近三月收益20.84%,近一年收益8.66%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为88.92%,同类平均为58.82%,比同类配置多30.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置87.99%,同类平均40.71%,比同类配置多47.28%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.66%,同类平均2.05%,比同类配置少1.39%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.26%,同类平均1.90%,比同类配置少1.64%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 7月1日易方达纯债1年定期开放债券A累计净值为1.4740元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的7月1日易方达纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0640,累计净值1.4740,最新估值1.064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3070.29万元,基金本期净收益盈利1971.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元:利息收入5974.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.71万元,债券利息收入5421.06万元,资产支持证券利息收入515.08万元。投资亏424.51万元,其中投资收益方面,债券投资亏424.51万元。公允价值变动收益2431.66万元,其他收入5.17万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 7月1日易方达瑞安混合发起式C近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的7月1日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达瑞安混合发起式C(010840)7月1日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0702元,累计净值为1.0702元。
近6月来表现
易方达瑞安混合发起式C(基金代码:010840)近6月来收益0.42%,阶段平均下降6.66%,表现优秀,同类基金排261名,相对下降30名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达瑞安混合发起式C(基金代码:010840)涨1.44%,同类平均跌1.2%,排644名,整体来说表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
灰色眼睛的妹 易方达安瑞短债债券A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?为您整理的7月1日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1060,最新市场表现:单位净值1.0080,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0078。
易方达安瑞短债债券A(基金代码:006319)成立以来收益11.06%,今年以来收益1.3%,近一月收益0.14%,近一年收益2.58%,近三年收益8.56%。
2021年第三季度表现
易方达安瑞短债债券A基金(基金代码:006319)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.61%,同类平均涨1.71%,排301名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.69%,同类平均涨1.55%,排219名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.77%,同类平均涨0.42%,排143名,整体表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 7月1日易方达瑞财混合E近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的7月1日易方达瑞财混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达瑞财混合E市场表现:累计净值1.4170,最新单位净值1.0620,净值增长率跌0.09%,最新估值1.063。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞财混合E今年以来收益1.24%,近一月收益2.46%,近三月收益3.22%,近一年收益5.07%。
2021年第三季度表现
易方达瑞财混合E基金(基金代码:001803)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.55%,同类平均跌1.2%,排487名,整体表现优秀;2021年第二季度涨2.47%,同类平均涨9.3%,排1512名,整体表现一般;2021年第一季度涨2%,同类平均跌2.02%,排311名,整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排60名,以下是为您整理的6月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)截至6月30日,累计净值0.1513,最新公布单位净值0.1513,最新估值0.1513。
基金近一年来排名
易方达中短期美元债债券(QDII)C(基金代码:007363)近1年来下降4%,阶段平均下降16.34%,表现优秀,同类基金排60名。
2021年第三季度表现
易方达中短期美元债债券(QDII)C基金(基金代码:007363)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.63%,同类平均跌6.1%,排70名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.57%,同类平均涨5.23%,排220名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.77%,同类平均涨3.22%,排176名,整体表现一般。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
蓝晓 易方达恒久1年定期债券A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的易方达恒久1年定期债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,易方达恒久1年定期债券A最新市场表现:单位净值1.0130,累计净值1.3910,最新估值1.013。
自基金成立以来收益44.9%,今年以来收益2.12%,近一年收益5.05%,近三年收益15.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达恒久1年定期债券A(000265)持有债券:债券18京基投MTN001A(债券代码:101801504)、债券22国开05(债券代码:220205)、债券18国开11(债券代码:180211)、债券17普洛斯洛华MTN001(债券代码:101758051)等,持仓比分别2.66%、2.58%、2.23%、2.21%等,持仓市值6216.61万、6017.29万、5209.47万、5153.32万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
两眸秋水的荔 大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至6月29日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)最新市场表现:单位净值1.2110,累计净值1.2110,最新估值1.2215,净值增长率跌0.86%。
基金阶段涨跌表现
大成养老2040三年持有混合(FOF)C成立以来收益22.15%,近一月收益4.91%,近一年下降13.47%,近三年收益22.14%。
2021年第三季度表现
大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金(基金代码:007298)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.76%(2021年第三季度)、涨5.9%(2021年第二季度)、跌3.12%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为112名、58名、135名,整体表现分别为一般、良好、不佳。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 2022年第一季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新市场表现:单位净值0.8039,累计净值1.1518,最新估值0.8055,净值增长率跌0.2%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达生物科技指数分级(161122)基金资产配置详情如下,股票占净比94.62%,现金占净比5.78%,合计净资产11.47亿元。
基金现任经理
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A的现任基金经理是张湛,任职时间为2020-12-03~至今,任职期间回报8.08%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司拥有基金493只,由67名基金经理管理,所有基金管理规模共1.56万亿元。
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
公司基金表
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前五有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为6.7113,累计净值8.5013,日增长率-0.39%;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为6.6478,累计净值8.4378,日增长率-1.45%;易方达平稳增长混合基金,最新单位净值为5.2480,累计净值6.5930,日增长率0.46%等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 7月1日大成产业趋势混合A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的7月1日大成产业趋势混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,大成产业趋势混合A市场表现:累计净值1.3872,最新公布单位净值1.3872,净值增长率跌1.06%,最新估值1.4021。
基金阶段表现
大成产业趋势混合A近1月来收益3.41%,阶段平均收益10.01%,表现不佳,同类基金排3035名,相对下降125名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 7月1日大成债券A/B近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的7月1日大成债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值2.3430,最新单位净值1.0582,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0578。
基金近一周来表现
大成债券A/B(基金代码:090002)近一周收益0.28%,阶段平均收益0.63%,表现一般,同类基金排645名,相对下降18名。
同公司基金
截至2022年7月1日,大成债券A/B(稳健债券型)基金同公司基金有大成新锐产业混合基金,日增长率-0.67%,开放申购;大成新锐产业混合基金,日增长率-1.26%,开放申购;大成内需增长混合A基金,日增长率-0.76%,开放申购等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
大方的凤 7月1日易方达新利混合一年来收益5.01%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的7月1日易方达新利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达新利混合最新市场表现:公布单位净值1.5850,累计净值1.6470,最新估值1.585。
基金阶段涨跌幅
易方达新利混合(基金代码:001249)成立以来收益64.86%,今年以来收益0.89%,近一月收益0.76%,近一年收益5.01%,近三年收益31.79%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
两眸秋水的荔 2022年第一季度大成景瑞稳健配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?为您整理的大成景瑞稳健配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,大成景瑞稳健配置混合A(008629)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、歌尔股份(002241)等,持仓比分别2.08%、1.56%、1.08%等,持股数分别为3400、9.38万、8.82万,持仓市值584.46万、438.98万、303.41万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,大成景瑞稳健配置混合A(008629)持有债券:债券18广开01(债券代码:143738)、债券20深资01(债券代码:149102)、债券14建行二级01(债券代码:1428011)等,持仓比分别9.39%、9.06%、7.87%等,持仓市值2633.35万、2542.72万、2208.44万等。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 7月1日易方达瑞智混合E近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的7月1日易方达瑞智混合E基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达瑞智混合E(001807)最新单位净值1.2510,累计净值1.3010,最新估值1.251。
基金阶段表现
易方达瑞智混合E近1月来收益0.81%,阶段平均收益7.26%,表现不佳,同类基金排2023名,相对上升31名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.96亿,所有者权益合计9.75亿,负债和所有者权益总计11.71亿。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的全 大成景尚灵活配置混合A买的人多吗?全部基金持有人结构有什么变动?以下是为您整理的7月1日大成景尚灵活配置混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,大成景尚灵活配置混合A市场表现:累计净值1.3899,最新单位净值1.1791,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1796。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,大成景尚灵活配置混合A持有详情,总份额8030万份,其中机构投资者持有8000万份额,机构投资者持有占99.69%,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占0.31%。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。