6月28日大成科技消费股票A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月28日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月28日，累计净值0.9510，最新市场表现：单位净值0.9510，净值增长率涨0.41%，最新估值0.9471。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票A基金成立以来下降6.74%，今年以来下降6.33%，近一月收益14.92%，近一年下降13.9%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成科技消费股票A（008934）基金资产配置详情如下，合计净资产13.43亿元，股票占净比83.80%，债券占净比4.45%，现金占净比11.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达资源行业混合近1月来在同类基金中下降146名，同公司基金表现如何？（6月28日）以下是为您整理的6月28日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达资源行业混合（110025）6月28日净值涨2.73%。当前基金单位净值为1.4280元，累计净值为1.4280元。

基金近1月来排名

易方达资源行业混合近1月来收益4.65%，阶段平均收益12.79%，表现不佳，同类基金排2938名，相对下降146名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为6.4268、6.3978、5.0340，累计净值分别为8.2168、8.1878、6.3790，日增长率分别为0.45%、1.87%、0.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.56万亿元，拥有基金经理67名，基金493只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.3978，累计净值8.1878；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.0130，累计净值6.3580；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9330，累计净值4.9330等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）基金资产配置详情如下，现金占净比5.48%，合计净资产5.38亿元。

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6月28日易方达瑞川混合发起式A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月28日易方达瑞川混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A截至6月28日市场表现：累计净值1.2155，最新公布单位净值1.1705，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1653。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，机构投资者持有占95.25%，个人投资者持有占4.75%，机构投资者持有7470万份额，个人投资者持有370万份额，总份额7840万份。

2021年第三季度表现

易方达瑞川混合发起式A基金（基金代码：009215）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.14%，同类平均跌1.2%，排1084名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.24%，同类平均涨9.3%，排1165名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.23%，同类平均跌2.02%，排905名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达积极成长混合近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，易方达积极成长混合最新市场表现：单位净值0.7589，累计净值6.0611，净值增长率涨0.44%，最新估值0.7556。

基金近三年来排名

易方达积极成长混合（基金代码：110005）近三年来收益99.89%，阶段平均收益75.57%，表现良好，同类基金排258名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.4268，累计净值8.2168；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.3978，累计净值8.1878；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.0340，累计净值6.3790等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月28日大成行业先锋混合C最新净值涨幅达0.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月28日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成行业先锋混合C（008275）6月28日净值涨0.84%。当前基金单位净值为1.6273元，累计净值为1.6273元。

基金阶段涨跌幅

大成行业先锋混合C成立以来收益59.73%，近一月收益12.47%，近一年下降5.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C（基金代码：008275）跌5.36%，同类平均跌1.2%，排1245名，整体来说表现良好。

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易方达创业板ETF联接A基金能不能买？截至2022年6月29日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称易方达创业板ETF联接A，该基金成立于2011年9月20日，基金规模为4.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.44亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A持有详情，总份额1.44亿份，其中机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占3.70%，个人投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占96.30%。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A（110026）截至6月27日，最新公布单位净值2.8477，累计净值2.8477，最新估值2.8416，净值增长率涨0.22%。

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6月27日大成可转债增强债券近三月以来收益7.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月27日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，大成可转债增强债券最新市场表现：单位净值1.7000，累计净值1.7100，净值增长率涨0.83%，最新估值1.686。

基金阶段涨跌幅

大成可转债增强债券（090017）近一周收益0.84%，近一月收益8.49%，近三月收益7.8%，近一年收益23.52%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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6月27日大成景安短融债券A近三月以来收益0.58%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月27日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A基金截至6月27日，累计净值1.4269，最新市场表现：公布单位净值1.2229，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌幅

大成景安短融债券A成立以来收益44.16%，近一月收益0.09%，近一年收益2.32%，近三年收益8.25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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6月27日大成景荣债券A一个月来下降0.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月27日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券A今年以来收益1.55%，近一月下降0.17%，近三月收益1.55%，近一年收益12.1%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成景荣债券A（002644）持有债券：债券20武商MTN001（债券代码：102001420）、债券19陕延油MTN011（债券代码：101901505）、债券21建设银行二级01（债券代码：2128025）等，持仓比分别6.97%、6.97%、6.87%等，持仓市值5185.95万、5185.97万、5110.47万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景荣债券A（002644）基金资产配置详情如下，合计净资产7.44亿元，债券占净比126.36%，现金占净比0.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.64%），同类平均8.12%，比同类配置多10.52%；房地产业（0.76%），同类平均0.66%，比同类配置多0.10%；批发和零售业（0.25%），同类平均0.30%，比同类配置少0.05%。

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大成债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月27日大成债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至6月27日，累计净值2.3429，最新单位净值1.0581，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0573。

基金分红

大成债券A/B基金成立于2003年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8840万元，基金总8174万份额，上市流通8174万份额，共分红38次，累计分红1.2848元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B收入合计3045.91万元：利息收入2691.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入2689.41万元。投资亏1095.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益1654.95万元，债券投资亏2767.03万元，股利收益16.86万元。公允价值变动收益1407.12万元，其他收入42.78万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达医疗保健行业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券一品转债（债券代码：123098）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券万孚转债（债券代码：123064）等，持仓比分别0.19%、0.08%、0.07%、0.02%等，持仓市值712.12万、291.04万、274.5万、86.04万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药（600276）、南微医学（688029）、美年健康（002044），占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.52%、1.48%，本期累计卖出金额分别为2.75亿元、8066.39万元、7857.22万元。

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2021年第二季度易方达裕丰回报债券基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的6月27日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，合计净资产384.9亿元，股票占净比17.29%，债券占净比103.78%，现金占净比0.92%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.82%）、金融业（1.91%）、科学研究和技术服务业（1.21%），同类平均分别为8.04%、1.81%、0.43%，比同类配置分别为多4.78%、多0.10%、多0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业本期累计买入金额为4.11亿元，占期初基金资产净值比例为1.96%；美的集团本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为0.53%；天坛生物本期累计买入金额为8200万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；福斯特本期累计买入金额为6783.52万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天坛生物（600161）、三峡能源（600905）、铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.00%、0.00%，本期累计卖出金额分别为1.12亿元、23.66万元、8000元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有股票基金：隆基股份（601012）、海康威视（002415）、长春高新（000661）等，持仓比分别2.21%、2.08%、1.60%等，持股数分别为1175.65万、1950.61万、368.03万，持仓市值8.49亿、8亿、6.18亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达裕丰回报债券基金（000171）持有债券20国开12（占2.71%），持仓市值为10.42亿；债券大秦转债（占0.27%），持仓市值为1.06亿；债券温氏转债（占0.26%），持仓市值为1亿；债券南银转债（占0.25%），持仓市值为9808.47万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2022年第一季度大成趋势回报灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日，累计净值1.3000，最新市场表现：单位净值1.3000，净值增长率涨0.62%，最新估值1.292。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）基金资产配置详情如下，合计净资产4.05亿元，股票占净比24.41%，债券占净比58.91%，现金占净比1.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合收入合计3391.62万元：利息收入1062.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.76万元，债券利息收入1036.08万元。投资收益3289.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益3163.67万元，债券投资亏9.69万元，股利收益135.24万元。公允价值变动亏970.09万元，其他收入10.21万元。

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6月27日易方达稳健收益债券A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月27日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，易方达稳健收益债券A累计净值2.4105，最新公布单位净值1.3799，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3764。

基金近一年来表现

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近1年来收益4.53%，阶段平均收益3.49%，表现良好，同类基金排271名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年6月20日，易方达稳健收益债券A（激进债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.4268，累计净值8.2168，日增长率0.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.3978，累计净值8.1878，日增长率1.87%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.0340，累计净值6.3790，日增长率0.42%等。

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易方达裕惠定开混合发起式近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月27日易方达裕惠定开混合发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金累计净值2.2960，最新公布单位净值1.6750，净值增长率涨0.24%，最新估值1.671。

基金阶段表现

易方达裕惠定开混合发起式（000436）近一周收益0.6%，近一月收益1.82%，近三月收益3.01%，近一年收益6.56%。

2021年第三季度表现

易方达裕惠定开混合发起式基金（基金代码：000436）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.69%（2021年第三季度）、涨2.65%（2021年第二季度）、涨2.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为110名、243名、48名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月27日易方达中债3-5年期国债指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月27日易方达中债3-5年期国债指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至6月27日，累计净值1.2460，最新单位净值1.2460，净值增长率跌0.16%，最新估值1.248。

基金阶段表现

易方达中债3-5年期国债指数近1月来下降0.4%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排2281名，相对上升477名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计439.48万，所有者权益合计7031.1万，负债和所有者权益总计7470.58万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月23日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月23日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至6月23日，累计净值1.2089，最新单位净值1.2089，净值增长率涨0.64%，最新估值1.2012。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益20.12%，今年以来下降15.81%，近一年下降13.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月27日易方达新益混合I基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的6月27日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2110，累计净值2.2970，最新估值2.206，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合I成立以来收益129.86%，近一月收益3.27%，近一年收益1.57%，近三年收益50.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成标普500等权重指数(QDII)美元成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)美元（013404）截至6月24日，最新公布单位净值0.3060，累计净值0.3060，最新估值0.297，净值增长率涨3.03%。

基金阶段涨跌幅

大成标普500等权重指数(QDII)美元今年以来下降18.85%，近一月下降5.71%，近三月下降12.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。

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2022年第一季度易方达科汇灵活配置混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月27日易方达科汇灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值2.5210，累计净值7.4710，最新估值2.497，净值增长率涨0.96%。

易方达科汇灵活配置混合（110012）近一周收益0.85%，近一月收益9.9%，近三月收益1.3%，近一年收益2.4%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达科汇灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.87%）、批发和零售业（6.67%）、金融业（4.21%），同类平均分别为40.69%、0.73%、5.76%，比同类配置分别为多19.18%、多5.94%、少1.55%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。

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6月27日易方达科讯混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的6月27日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.8722，累计净值8.6146，净值增长率涨1.42%，最新估值1.846。

基金近一年来表现

易方达科讯混合（基金代码：110029）近1年来收益7.74%，阶段平均下降9.6%，表现优秀，同类基金排199名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科讯混合持有详情，总份额2.32亿份，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有2.24亿份额，机构投资者持有占3.21%，个人投资者持有占96.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达竞争优势企业混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达竞争优势企业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达竞争优势企业混合型证券投资基金，以下简称易方达竞争优势企业混合A，该基金成立于2021年1月20日，基金规模为17.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19.27亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A持有详情，机构投资者持有占0.39%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有占99.61%，个人投资者持有19.2亿份额，总份额19.27亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金收入合计20,156.95元，股票收入-4,529.59元，股利收入4,706.36元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度易方达创新成长混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达创新成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0624，净值增长率涨1.33%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，股票占净比93.21%，债券占净比0.51%，现金占净比5.77%，合计净资产33.5亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达创新成长混合收入合计7.18亿元，扣除费用7396.35万元，利润总额6.44亿元，最后净利润6.44亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日易方达恒茂39个月定开债券发起式最新单位净值为1.0067元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.0067，累计净值1.0617，最新估值1.022，净值增长率跌1.5%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式收入合计1.67亿元：利息收入1.67亿元，其中利息收入方面，存款利息收入35.37万元，债券利息收入1.67亿元。其中投资收益方面。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月27日大成睿景灵活配置混合A一年来收益25.41%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月27日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A截至6月27日，最新公布单位净值2.3590，累计净值2.3590，最新估值2.302，净值增长率涨2.48%。

基金阶段涨跌幅

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）成立以来收益135.9%，今年以来下降11.18%，近一月收益1.81%，近一年收益25.41%，近三年收益245.89%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月27日大成互联网思维混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月27日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，大成互联网思维混合（001144）最新单位净值1.3920，累计净值1.3920，最新估值1.381，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.2%，今年以来下降18.79%，近一年下降16.5%，近三年收益53.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒益定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排508名，以下是为您整理的6月27日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新单位净值1.0098，累计净值1.2078，最新估值1.0101，净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）近3月来收益1.33%，阶段平均收益1.26%，表现优秀，同类基金排508名，相对上升109名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）涨1.21%，同类平均涨1.39%，排995名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月27日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0523，最新估值1.0163，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）近一周收益0.16%，近一月收益0.13%，近三月收益1.31%，近一年收益4.3%。

基金经理业绩

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金有：易方达纯债1年定开债A、易方达纯债1年定开债C、易方达裕如混合、易方达年年恒夏一年定开债A、易方达年年恒夏一年定开债C等。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%；现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月27日易方达恒盛3个月定开混合发起式近三月以来收益3.44%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月27日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）累计净值1.2175，最新单位净值1.0705，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0683。

基金阶段涨跌幅

易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）近一周收益0.63%，近一月收益2.66%，近三月收益3.44%，近一年收益5.81%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）基金资产配置详情如下，合计净资产14.14亿元，股票占净比19.54%，债券占净比135.86%，现金占净比3.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。