2021年第三季度大成月添利一个月滚动持有中短债债券E表现如何？最新净值涨幅达0.01%以下是为您整理的6月24日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新市场表现：单位净值1.0535，累计净值1.0535，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0534。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08元，基金本期净收益盈利1.27元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成月添利债券E（基金代码：001497）涨0.2%，同类平均涨1.71%，排364名，整体来说表现不佳。

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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月23日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.0722，累计净值1.0722，最新估值1.0704，净值增长率涨0.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C持有详情，总份额670万份，个人投资者持有670万份额，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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6月24日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降24.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A截至6月24日，累计净值0.9260，最新公布单位净值0.9260，净值增长率涨1.31%，最新估值0.914。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降7.4%，今年以来下降7.77%，近一年下降24.84%，近三年下降7.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-收入合计106.16万元：利息收入4724.41元，其中利息收入方面，存款利息收入4724.41元。投资收益93.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益80.65万元，股利收益12.58万元。公允价值变动收益11.31万元，汇兑亏750.88元，其他收入1.21万元。

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6月24日易方达价值成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月24日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达价值成长混合（110010）6月24日净值涨2.69%。当前基金单位净值为2.0285元，累计净值为2.7625元。

基金季度利润

易方达价值成长混合（110010）近一周收益1.85%，近一月收益15.87%，近三月收益2.88%，近一年下降10.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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6月24日易方达科瑞灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新公布单位净值2.0611，累计净值5.5681，净值增长率涨0.81%，最新估值2.0446。

近6月来表现

易方达科瑞灵活配置混合（基金代码：003293）近6月来下降7.77%，阶段平均下降6.86%，表现一般，同类基金排1121名，相对下降76名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.4268，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.3978，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.0340，目前开放申购。

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6月24日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券（000171）截至6月24日，累计净值2.1630，最新单位净值1.6960，净值增长率涨0.41%，最新估值1.689。

基金阶段涨跌幅

易方达裕丰回报债券（000171）成立以来收益115.97%，今年以来下降1.51%，近一月收益2.35%，近三月收益2.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，合计净资产384.9亿元，股票占净比17.29%，债券占净比103.78%，现金占净比0.92%。

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易方达投资级信用债债券C近三月以来收益1.23%，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日易方达投资级信用债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.4880，最新单位净值1.1500，最新估值1.15。

基金阶段表现

易方达投资级信用债债券C（基金代码：000206）成立以来收益55.69%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.09%，近一年收益4.11%，近三年收益10.92%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为6.4268、6.3978、5.0340，日增长率分别为0.45%、1.87%、0.42%。

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6月24日易方达中证银行指数(LOF)C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）最新单位净值1.1019，累计净值1.1019，最新估值1.1053，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证银行指数(LOF)C（009860）成立以来收益7.71%，今年以来下降1.78%，近一月收益2.15%，近三月下降1.02%。

同公司基金

截至2022年6月17日，易方达中证银行指数(LOF)C（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.3978；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.0130；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9330等。

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6月24日易方达黄金ETF联接A近1月来在同类基金中排13名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.3545，累计净值1.3545，最新估值1.3623，净值增长率跌0.57%。

基金近1月来排名

易方达黄金ETF联接A近1月来下降1.4%，阶段平均下降2.59%，表现良好，同类基金排13名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达黄金ETF联接A（基金代码：000307）跌1.18%，同类平均跌1.2%，排19名，整体来说表现良好。

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6月24日易方达安和中短债债券A一个月来收益0.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券A（110051）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0397。

基金阶段涨跌幅

易方达月月利理财债券B今年以来收益1.08%，近一月收益0.12%，近三月收益0.67%，近一年收益2.34%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达月月利理财债券B收入合计49.19万元：利息收入21.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.42万元，债券利息收入20.1万元。投资收益10.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.49万元。公允价值变动收益16.81万元，其他收入328.16元。

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6月24日易方达瑞财混合E最新单位净值为1.0580元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月24日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合E基金截至6月24日，最新公布单位净值1.0580，累计净值1.4130，最新估值1.054，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.03万元，期末基金资产净值507.08万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金收入合计6,929.07元，股票收入占比23.39%，债券收入占比11.23%，股利收入占比2.81%。

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易方达瑞川混合发起式A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日易方达瑞川混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，机构投资者持有7470万份额，个人投资者持有370万份额，机构投资者持有占95.25%，个人投资者持有占4.75%，总份额7840万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比21.17%，债券占净比101.34%，现金占净比3.09%，合计净资产10.76亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为21.17%，同类平均为59.60%，比同类配置少38.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.46%，同类平均41.12%，比同类配置少25.66%；采矿业行业基金配置1.50%，同类平均3.74%，比同类配置少2.24%；租赁和商务服务业行业基金配置1.31%，同类平均1.06%，比同类配置多0.25%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国管02（债券代码：188460）、债券18中煤06（债券代码：143707）等，持仓比分别4.05%、3.78%、2.94%等，持仓市值4358.32万、4062.07万、3161.19万等。

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2021年第二季度易方达医疗保健行业混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的6月24日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，股票占净比90.49%，债券占净比0.37%，现金占净比11.44%，合计净资产36.81亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.49%，同类平均为58.82%，比同类配置多31.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.34%，同类平均40.71%，比同类配置多32.63%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.63%，同类平均2.05%，比同类配置多7.58%；卫生和社会工作行业基金配置4.00%，同类平均0.77%，比同类配置多3.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药（600196）本期累计买入金额为1.92亿元，占期初基金资产净值比例为3.61%；博腾股份（300363）本期累计买入金额为5472.96万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；一心堂（002727）本期累计买入金额为5349.84万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为5236.56万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为5.17%；南微医学（688029）本期累计卖出金额为8066.39万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；美年健康（002044）本期累计卖出金额为7857.22万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票药明康德（占6.75%）：持股为221.17万，持仓市值为2.49亿；华润三九（占6.08%）：持股为493.22万，持仓市值为2.24亿；凯莱英（占4.89%）：持股为49.05万，持仓市值为1.8亿；博腾股份（占4.41%）：持股为168万，持仓市值为1.62亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债、债券一品转债、债券大参转债、债券万孚转债等，持仓比分别0.19%、0.08%、0.07%、0.02%等，持仓市值712.12万、291.04万、274.5万、86.04万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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6月24日易方达优质企业三年持有混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达优质企业三年持有混合（009342）市场表现：累计净值1.1301，最新单位净值1.1301，净值增长率涨2.85%，最新估值1.0988。

基金阶段涨跌幅

易方达优质企业三年持有混合基金成立以来收益13.01%，今年以来下降9.84%，近一月收益9.07%，近一年下降21.68%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达优质企业三年持有混合收入合计29.97亿元，扣除费用1.04亿元，利润总额28.93亿元，最后净利润28.93亿元。

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6月24日易方达宁易一年持有期混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值1.0211，最新单位净值1.0211，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0199。

基金阶段涨跌幅

易方达宁易一年持有期混合A基金成立以来收益2.11%，今年以来下降0.83%，近一月收益0.73%，近一年收益1.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A收入合计1422.46万元，扣除费用360.91万元，利润总额1061.55万元，最后净利润1061.55万元。

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大成景乐纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月24日大成景乐纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，大成景乐纯债债券A累计净值1.0563，最新单位净值1.0563，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0564。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益5.63%，今年以来收益0.59%，近一年收益1.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券A（基金代码：008688）涨0.55%，同类平均涨1.71%，排2395名，整体来说表现不佳。

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6月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）最新公布单位净值1.6007，累计净值1.6007，净值增长率涨0.84%，最新估值1.5873。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，总份额3020万份，其中机构投资者持有750万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占75.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)（基金代码：161125）涨0.67%，同类平均跌6.1%，排68名，整体来说表现优秀。

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6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达恒兴3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0089，累计净值1.0879，最新估值1.0087，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金成立以来收益9.08%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.11%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。

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易方达安盈回报混合该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安盈回报混合基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利1451.72万元，期末单位基金资产净值2.6元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为2430.63万元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为285.48万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计卖出金额为256.85万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为158.46万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达安盈回报混合，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为2.15亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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6月23日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金近三月以来下降15.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月23日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新单位净值0.1600，累计净值0.1600，最新估值0.1513，净值增长率涨5.75%。

基金阶段涨跌幅

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)成立以来下降38.79%，近一月收益7.38%。

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

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6月24日易方达双债增强债券C一年来收益10.46%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达双债增强债券C（110036）最新市场表现：单位净值1.6430，累计净值2.1150，最新估值1.637，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益126.09%，今年以来收益0.67%，近一月收益2.5%，近一年收益10.46%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达双债增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.24%，同类平均8.04%，比同类配置少4.8%；金融业行业基金配置0.98%，同类平均1.81%，比同类配置少0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.90%，同类平均0.82%，比同类配置多0.08%。

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6月24日易方达新收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达新收益混合A（001216）最新市场表现：单位净值3.2980，累计净值3.6210，最新估值3.25，净值增长率涨1.48%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券22国开01、债券22农发01、债券21进出12等，持仓比分别3.44%、1.89%、0.15%等，持仓市值2.36亿、1.3亿、1009.3万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产68.57亿元，股票占净比91.39%，债券占净比5.66%，现金占净比0.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.39%，同类平均为58.82%，比同类配置多32.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒益定开债券发起式基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月24日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新单位净值1.0101，累计净值1.2081，最新估值1.0098，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4328.83万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞富混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月24日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.2890，累计净值1.4290，最新估值1.287，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金收入合计4,241.49元，股票收入3,651.53元，占比86.09%；债券收入127.61元，占比3.01%；股利收入124.69元，占比2.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成丰享回报混合C基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成丰享回报混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成丰享回报混合C，该基金成立于2020年11月18日，基金规模为380万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C持有详情，总份额370万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有370万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成丰享回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.29%），同类平均40.67%，比同类配置少33.38%；建筑业（1.22%），同类平均1.11%，比同类配置多0.11%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.74%），同类平均2.87%，比同类配置少2.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的6月24日大成有色金属期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2346.63亿元，拥有基金经理41名，基金261只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞富混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日易方达瑞富混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达瑞富混合I累计净值1.4350，最新单位净值1.2950，净值增长率涨0.16%，最新估值1.293。

基金分红

易方达瑞富灵活配置混合I基金成立于2017年5月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5870万元，基金总4626万份额，上市流通4626万份额，共分红3次，累计分红0.14元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）持有债券：债券20国药01（债券代码：163723）、债券温氏转债（债券代码：123107）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别5.45%、0.02%、0.02%等，持仓市值5098.51万、16.81万、23.2万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）基金资产配置详情如下，合计净资产9.36亿元，股票占净比15.02%，债券占净比97.86%，现金占净比1.07%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I基金行业配置合计为15.02%，同类平均为59.60%，比同类配置少44.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为7.98%、2.13%、0.94%，同类平均分别为41.12%、5.91%、3.74%，比同类配置分别为少33.14%、少3.78%、少2.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日大成盛世精选混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月24日大成盛世精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，最新市场表现：单位净值2.0740，累计净值2.0740，最新估值2.037，净值增长率涨1.82%。

大成盛世精选混合基金成立以来收益107.4%，今年以来下降2.95%，近一月收益12.29%，近一年下降2.9%，近三年收益136.22%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是大成中小盘混合(LOF)A，回报率206.85%。现任基金资产总规模206.85%，现任最佳基金回报56.06亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日易方达医药生物股票C最新净值是多少？以下是为您整理的6月24日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值0.6391，累计净值0.6391，最新估值0.6146，净值增长率涨3.99%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称易方达医药生物股票C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为2870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3125万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成科技创新混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成科技创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成科技创新混合A截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.4635，累计净值1.4635，最新估值1.4507，净值增长率涨0.88%。

大成科技创新混合A今年以来下降17.73%，近一月收益15.25%，近三月收益5.42%，近一年下降17.26%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A（008988）持有债券：债券昌红转债、债券天合转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。