6月21日大成盛世精选混合一个月来收益5.77%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金累计净值1.9980，最新单位净值1.9980，净值增长率跌1.53%，最新估值2.029。

基金阶段涨跌幅

大成盛世精选混合（002945）近一周收益0.76%，近一月收益5.77%，近三月收益7.19%，近一年下降6.06%。

同公司基金

截至2022年6月20日，大成盛世精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6180；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5980；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5170等。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦兴一年持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金收入合计197,278.92元，股票收入占比12.79%，债券收入占比0.29%，股利收入占比2.12%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金493只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.56万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日大成安诚债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的6月21日大成安诚债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，大成安诚债券A市场表现：累计净值1.0728，最新单位净值1.0168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0167。

基金阶段表现

大成安诚债券A近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1522名，相对上升86名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券A持有详情，总份额3.79亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.79亿份额。

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易方达科汇灵活配置混合基金累计分红了12次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日易方达科汇灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达科汇灵活配置混合（110012）累计净值7.4320，最新公布单位净值2.4830，净值增长率跌0.76%，最新估值2.502。

基金分红

易方达科汇灵活配置混合基金成立于2008年10月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5020万元，基金总1855万份额，上市流通1855万份额，共分红12次，累计分红1.248元/份。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为6.4268、6.3978、5.0340，累计净值分别为8.2168、8.1878、6.3790，日增长率分别为0.45%、1.87%、0.42%。

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2022年第一季度大成灵活配置混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，合计净资产2.43亿元，股票占净比85.02%，债券占净比0.67%，现金占净比13.82%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.02%，同类平均为58.84%，比同类配置多26.18%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成灵活配置混合（000587）持有债券：债券华友转债、债券通22转债等，持仓比分别0.39%、0.28%等，持仓市值94.69万、67.35万等。

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6月20日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)近1月来在同类基金中排19名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月20日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新公布单位净值0.8176，累计净值0.8176，最新估值0.8003，净值增长率涨2.16%。

基金近1月来排名

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)近1月来收益9.23%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排19名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（基金代码：008284）跌17.49%，同类平均跌6.1%，排293名，整体来说表现不佳。

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易方达安心回馈混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的6月21日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，最新市场表现：单位净值2.4430，累计净值2.4430，最新估值2.452，净值增长率跌0.37%。

易方达安心回馈混合（001182）成立以来收益144.3%，今年以来下降7.29%，近一月收益2.3%，近三月下降0.24%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安心回馈混合收入合计4.15亿元：利息收入4877.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.6万元，债券利息收入4786.74万元，资产支持证券利息收入28.83万元。投资收益2.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.17亿元，债券投资收益2804.78万元，股利收益1411.06万元。公允价值变动收益1.01亿元，其他收入588.85万元。

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6月21日易方达战略新兴产业股票C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月21日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票C截至6月21日，累计净值0.8687，最新公布单位净值0.8687，净值增长率跌0.94%，最新估值0.8769。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为80.30%，同类平均为78.71%，比同类配置多1.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.16%，同类平均51.40%，比同类配置多18.76%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.83%，同类平均5.83%，比同类配置多0.00%；批发和零售业行业基金配置2.94%，同类平均1.08%，比同类配置多1.86%。

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2022年6月22日年大成睿景灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占32.19%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有占67.81%，个人投资者持有3700万份额，总份额5460万份。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金公布单位净值2.1760，累计净值2.1760，净值增长率跌1.63%，最新估值2.212。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C基金收入合计46,948.37元，股票收入27,670.81元，股利收入2,020.56元。

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大成景盈债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的6月21日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盈债券A基金截至6月21日，最新公布单位净值1.0327，累计净值1.1087，最新估值1.0327。

大成景盈债券（006811）成立以来收益11.19%，今年以来收益0.67%，近一月下降0.03%，近三月收益0.26%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景盈债券（006811）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，债券占净比90.35%，现金占净比10.58%。

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6月21日大成惠祥纯债债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的6月21日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券基金截至6月21日，最新单位净值1.0168，累计净值1.1923，最新估值1.0168。

基金近一年来表现

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）近1年来收益2.9%，阶段平均收益4.48%，表现不佳，同类基金排1771名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券持有详情，总份额2亿份，其中机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.03%。

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6月21日大成中证360互联网+大数据100指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月21日大成中证360互联网+大数据100指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A截至6月21日，最新公布单位净值1.5880，累计净值1.5880，最新估值1.583，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

大成中证360互联网+大数据100指成立以来收益58.8%，近一月收益7.81%，近一年收益9.59%，近三年收益59.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金收入合计1,633.96元，股票收入280.60元，占比17.17%；股利收入60.58元，占比3.71%。

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6月21日易方达资源行业混合最新单位净值为1.3340元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月21日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.3340，累计净值1.3340，最新估值1.344，净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值10.89亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达纯债1年定期开放债券C最新单位净值为1.0580元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月21日易方达纯债1年定期开放债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达纯债1年定期开放债券C（000112）累计净值1.4390，最新单位净值1.0580，最新估值1.058。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元，基金本期净收益盈利10.76万元，期末基金资产净值1216.14万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券C（基金代码：000112）涨1.06%，同类平均涨1.39%，排1421名，整体来说表现一般。

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易方达恒益定开债券发起式买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月21日易方达恒益定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0092，累计净值1.2072，最新估值1.0092。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.97亿份额，总份额3.97亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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6月21日易方达医药生物股票A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的6月21日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达医药生物股票A最新市场表现：公布单位净值0.6162，累计净值0.6162，最新估值0.6098，净值增长率涨1.05%。

近3月来表现

易方达医药生物股票A（基金代码：010387）近3月来收益1.5%，阶段平均收益2.91%，表现一般，同类基金排469名，相对上升119名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.65%，个人投资者持有2.22亿份额，个人投资者持有占99.35%，总份额2.23亿份。

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大成惠平一年定开债发起式累计净值为1.0595元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月21日大成惠平一年定开债发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，大成惠平一年定开债发起式最新市场表现：公布单位净值1.0595，累计净值1.0595，最新估值1.0596，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠平一年定开债发起式（基金代码：011742）涨1.22%，同类平均涨1.39%，排986名，整体来说表现良好。

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大成通嘉三年定开债券C近1月来在同类基金中排305名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月21日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，大成通嘉三年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0041，累计净值1.0697，最新估值1.004，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

大成通嘉三年定开债券C近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排305名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（基金代码：008004）涨0.73%，同类平均涨1.39%，排2222名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达均衡成长股票最新净值跌幅达0.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月21日易方达均衡成长股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达均衡成长股票（009341）最新公布单位净值1.1722，累计净值1.1722，净值增长率跌0.63%，最新估值1.1796。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益17.22%，今年以来下降12.42%，近一月收益7.53%，近一年下降6.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达均衡成长股票（基金代码：009341）跌1.57%，同类平均跌2.16%，排245名，整体来说表现良好。

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大成健康产业混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，大成健康产业混合（090020）最新市场表现：单位净值1.6590，累计净值1.6590，最新估值1.664，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

大成健康产业混合（090020）近一周收益5.13%，近一月收益4.01%，近三月下降9.15%，近一年下降30.53%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金，最新单位净值分别为3.6180、3.5980、3.5170，日增长率分别为1.66%、-0.55%、1.27%。

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6月21日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）市场表现：截至6月21日，累计净值1.8467，最新公布单位净值1.8467，净值增长率涨0.14%，最新估值1.8442。

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）成立以来收益84.67%，今年以来下降7.19%，近一月收益2.94%，近三月收益6.48%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.41%等，持仓市值46.95万等。

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6月21日易方达消费行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日易方达消费行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达消费行业股票（110022）最新市场表现：公布单位净值4.1750，累计净值4.1750，净值增长率跌0.31%，最新估值4.188。

自基金成立以来收益317.5%，今年以来下降10.87%，近一年下降18.15%，近三年收益54.4%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金62.26亿，未分配利润258.5亿，所有者权益合计320.76亿。

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易方达科翔混合基金怎么样？以下是为您整理的截至6月21日易方达科翔混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达科翔混合（110013）最新公布单位净值4.8010，累计净值11.7130，最新估值4.865，净值增长率跌1.32%。

基金阶段表现方面

易方达科翔混合（110013）近一周收益1.39%，近一月收益6.97%，近三月下降0.68%，近一年下降0.36%。

基金详情介绍

该基金简称易方达科翔混合，该基金成立于2008年11月13日，基金规模为5.37亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

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6月21日易方达沪深300ETF联接A一年来下降12.37%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月21日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.5978，最新单位净值1.5978，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5987。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.78%，今年以来下降11.35%，近一月收益6.34%，近一年下降12.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A收入合计1亿元，扣除费用262.8万元，利润总额9756.54万元，最后净利润9756.54万元。

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6月21日大成中债1-3年国开债指数C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月21日大成中债1-3年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C截至6月21日，最新公布单位净值1.0533，累计净值1.0830，最新估值1.0532，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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易方达增强回报债券B基金2021年第三季度表现如何？6月21日基金净值是多少?以下是为您整理的截至6月21日易方达增强回报债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达增强回报债券B（110018）最新公布单位净值1.3590，累计净值2.3580，最新估值1.36，净值增长率跌0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.62万元，基金本期净收益盈利1903.02万元，期末基金资产净值53.35亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券B基金（基金代码：110018）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.57%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为372名、623名、70名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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大成通嘉三年定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的6月21日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.0780，最新估值1.0044。

大成通嘉三年定开债券A基金成立以来收益7.89%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.25%，近一年收益3.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达瑞财混合E基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的6月21日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达瑞财混合E最新市场表现：公布单位净值1.0940，累计净值1.4060，净值增长率跌0.09%，最新估值1.095。

基金近1月来排名

易方达瑞财混合E近1月来收益1.77%，阶段平均收益5.29%，表现一般，同类基金排1581名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达瑞财混合E基金（基金代码：001803）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均跌1.2%，排487名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.47%，同类平均涨9.3%，排1512名，整体表现一般；2021年第一季度涨2%，同类平均跌2.02%，排311名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞富混合I基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞富混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4630万份额，总份额4630万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）基金资产配置详情如下，合计净资产9.36亿元，股票占净比15.02%，债券占净比97.86%，现金占净比1.07%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为15.02%，同类平均为59.60%，比同类配置少44.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.98%，同类平均41.12%，比同类配置少33.14%；金融业行业基金配置2.13%，同类平均5.91%，比同类配置少3.78%；采矿业行业基金配置0.94%，同类平均3.74%，比同类配置少2.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、长江电力（600900）、亿联网络（300628），本期累计买入金额分别为341.77万元、338.8万元、277.37万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.42%、0.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。