6月10日易方达增强回报债券B累计净值为2.3600元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新公布单位净值1.3610，累计净值2.3600，最新估值1.358，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.62万元，基金本期净收益盈利1903.02万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.7亿，所有者权益合计203.54亿，负债和所有者权益总计206.24亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.56万亿元，拥有基金经理67名，基金491只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.1457，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.0332，目前限大额；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.8890，目前开放申购。

基金现任经理

易方达安心回馈混合的现任基金经理是林虎，任职时间为2021-09-08~至今，任职期间回报-4.81%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日大成科技创新混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成科技创新混合C（008989）最新市场表现：公布单位净值1.3874，累计净值1.3874，净值增长率涨1.96%，最新估值1.3608。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合C（008989）近一周收益2.64%，近一月收益16.49%，近三月下降0.09%，近一年下降17.61%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.5020，累计净值3.9020，日增长率0.60%；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.4590，累计净值3.4590，日增长率0.82%；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.4400，累计净值3.4400，日增长率0.82%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）市场表现：累计净值1.3219，最新公布单位净值1.3219，净值增长率涨1.11%，最新估值1.3074。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.61%，今年以来下降7.11%，近一年下降0.39%。

基金现任经理

易方达中证国企带路发起式联接A的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2020-03-20~至今，任职期间回报45.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月10日大成景优中短债债券C累计净值为1.2024元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日大成景优中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成景优中短债债券C（008687）最新市场表现：公布单位净值1.0572，累计净值1.2024，最新估值1.1111，净值增长率跌4.85%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.5020、3.4590、3.4400，累计净值分别为3.9020、3.4590、3.4400，日增长率分别为0.60%、0.82%、0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月10日大成MSCI价值100ETF联接A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至6月10日大成MSCI价值100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接A（007782）截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2099，累计净值1.2099，最新估值1.1934，净值增长率涨1.38%。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日大成睿享混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成睿享混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2342.88亿元，拥有基金257只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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6月10日大成安诚债券A累计净值为1.0721元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成安诚债券A市场表现：累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0161，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0159。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成安诚债券A收入合计850.7万元：利息收入458.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入433.9万元。投资亏10.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏10.57万元。公允价值变动收益402.28万元，其他收入504.36元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成优选升级一年持有混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月10日大成优选升级一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成优选升级一年持有混合A截至6月10日，累计净值0.8798，最新公布单位净值0.8798，净值增长率涨0.93%，最新估值0.8717。

大成优选升级一年持有混合A成立以来下降11.61%，近一月收益8.59%，近一年下降12.78%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成优选升级一年持有混合A（010738）持有股票海尔智家（占10.00%）：持股为163.93万，持仓市值为3786.78万；迈瑞医疗（占9.78%）：持股为12.06万，持仓市值为3705.44万；润丰股份（占8.11%）：持股为40.06万，持仓市值为3074.14万等。

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6月8日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月8日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）最新市场表现：公布单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1278，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)今年以来下降2.92%，近一月收益2.01%，近三月下降0.66%，近一年下降0.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月10日大成景安短融债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成景安短融债券A最新公布单位净值1.2219，累计净值1.4259，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2218。

基金阶段表现

该基金成立以来收益44.04%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.16%，近一年收益2.29%。

2021年第三季度表现

大成景安短融债券A基金（基金代码：000128）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨0.53%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为305名、267名、200名，整体表现分别为一般、一般、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转添利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达鑫转添利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达鑫转添利混合A截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.6778，累计净值1.6778，最新估值1.6747，净值增长率涨0.19%。

易方达鑫转添利混合A（005955）成立以来收益67.78%，今年以来下降1.57%，近一月收益0.91%，近三月收益0.46%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转添利混合A基金（005955）持有债券21热力01（占4.64%），持仓市值为3020.5万；债券14成渝高速MTN001（占3.42%），持仓市值为2225.37万；债券20浦发银行二级01（占3.20%），持仓市值为2087.48万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日易方达安源中短债债券A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的6月10日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A截至6月10日市场表现：累计净值1.1030，最新单位净值1.1030，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1029。

基金近6月来表现

易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）近6月来收益1.51%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排251名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有占59.76%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有占40.24%，个人投资者持有330万份额。

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大成创新趋势混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月10日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新趋势混合C截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值0.8868，累计净值0.8868，最新估值0.8665，净值增长率涨2.34%。

基金近1月来排名

大成创新趋势混合C近1月来收益12.98%，阶段平均收益11.3%，表现良好，同类基金排1051名，相对下降208名。

基金持有人结构

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6月10日易方达行业领先混合累计净值为5.0560元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达行业领先混合（110015）截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值4.2100，累计净值5.0560，最新估值4.119，净值增长率涨2.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.13亿元，期末单位基金资产净值4.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.86亿，未分配利润18.28亿，所有者权益合计23.13亿。

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6月10日大成中债3-5年国开债指数A近三月以来收益1.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月10日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，累计净值1.1127，最新市场表现：单位净值1.0567，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0564。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.62%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.17%，近一年收益4.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A基金收入合计3,553.92元。

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2022年第一季度易方达稳健收益债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的6月10日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，易方达稳健收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.3648，累计净值1.5708，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3603。

易方达稳健收益债券C成立以来收益18.06%，近一月收益1.94%，近一年收益3.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.71%，比同类配置多4.17%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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6月10日易方达宁易一年持有期混合C最新净值涨幅达0.1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.0133，最新单位净值1.0133，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0123。

基金阶段涨跌幅

易方达宁易一年持有期混合C基金成立以来收益1.22%，今年以来下降1.4%，近一月收益0.8%，近一年收益0.67%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.0332、4.7940、4.5470。

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大成景润灵活配置混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月10日大成景润灵活配置混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成景润灵活配置混合累计净值1.1560，最新单位净值1.1560，净值增长率涨0.87%，最新估值1.146。

基金阶段涨跌表现

大成景润灵活配置混合（001364）近一周收益0.61%，近一月收益2.94%，近三月下降0.86%，近一年下降0.09%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.6340，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.5020，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.4810，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.4610，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.4590，目前开放申购等。

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6月10日易方达裕祥回报债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：公布单位净值1.7090，累计净值1.7090，最新估值1.697，净值增长率涨0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.66亿元，基金本期净收益盈利9.43亿元，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。

同公司基金

截至2022年6月6日，易方达裕祥回报债券（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.1457，日增长率1.86%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.0332，日增长率-0.75%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.8890，日增长率1.98%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景阳领先混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的大成景阳领先混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，大成景阳领先混合最新公布单位净值0.8280，累计净值4.7190，净值增长率涨2.48%，最新估值0.808。

大成景阳领先混合基金成立以来收益106.97%，今年以来下降5.11%，近一月收益15.8%，近一年下降1.58%，近三年收益97.68%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成景阳领先混合（519019）持有债券：债券22贴现国债10、债券成银转债等，持仓比分别4.02%、0.45%等，持仓市值3984.79万、443.56万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达中债新综指发起式(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达中债新综指发起式(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金截至6月10日，最新公布单位净值1.4986，累计净值1.4986，最新估值1.4982，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益49.86%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.28%，近一年收益4.54%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）持有债券：债券22北京债06（债券代码：2205028）、债券22附息国债03（债券代码：220003）、债券16国开07（债券代码：160207）等，持仓比分别3.73%、3.72%、3.59%等，持仓市值9029.52万、9000.6万、8698.1万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)C收入合计1207.05万元：利息收入2011.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.81万元，债券利息收入1972.37万元，资产支持证券利息收入30.32万元。投资收益负94.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益负94.76万元。公允价值变动收益负742.54万元，其他收入32.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞康混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.24%，（6月10日）以下是为您整理的截至6月10日易方达瑞康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，易方达瑞康混合A市场表现：累计净值1.0434，最新单位净值1.0434，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0409。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞康混合A基金成立以来收益4.15%，今年以来下降0.19%，近一月收益1.42%，近一年收益4.91%。

2021年第三季度表现

易方达瑞康混合A基金（基金代码：011086）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均跌1.2%，排691名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.93%，同类平均涨9.3%，排1426名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)近一年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的6月8日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)截至6月8日，最新单位净值1.3404，累计净值1.3404，最新估值1.3353，净值增长率涨0.38%。

基金近一年来排名

易方达汇诚养老2043三年持有混合（基金代码：006292）近1年来下降5.42%，阶段平均下降4.73%，表现一般，同类基金排108名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合持有详情，机构投资者持有占70.80%，个人投资者持有占29.20%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有1160万份额，总份额3960万份。

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6月10日易方达智造优势混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的6月10日易方达智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达智造优势混合A基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值0.9986，净值涨2.46%。

基金季度利润

易方达智造优势混合A基金成立以来收益0.39%，今年以来下降9.71%，近一月收益17.81%，近一年收益1.76%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金491只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.56万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2022年第一季度易方达丰和债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的6月10日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券截至6月10日，累计净值1.4427，最新公布单位净值1.3337，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3306。

易方达丰和债券（基金代码：002969）成立以来收益44.15%，今年以来下降1.99%，近一月收益2.11%，近一年下降0.42%，近三年收益23.76%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，股票占净比17.64%，债券占净比98.60%，现金占净比0.76%，合计净资产230.45亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日易方达价值成长混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值2.6793，最新公布单位净值1.9453，净值增长率涨2.58%，最新估值1.8964。

基金阶段涨跌幅

易方达价值成长混合（基金代码：110010）成立以来收益179.54%，今年以来下降15.19%，近一月收益12.23%，近一年下降14.25%，近三年收益54.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月10日易方达安源中短债债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.0934，最新单位净值1.0934，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0932。

基金近三年来表现

易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）近三年来收益9.34%，阶段平均收益9.86%，表现一般，同类基金排92名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年6月6日，易方达安源中短债债券C（短期理财）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.1457，日增长率1.86%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.0332，日增长率-0.75%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.8890，日增长率1.98%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度易方达科润混合(LOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月10日易方达科润混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，易方达科润混合(LOF)（161131）累计净值0.9738，最新公布单位净值0.9738，净值增长率涨1.27%，最新估值0.9616。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金成立以来下降2.62%，今年以来下降14.36%，近一月收益11.28%，近一年下降16.42%，近三年下降7.35%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票贵州茅台（占8.28%）：持股为10.14万，持仓市值为1.74亿；五粮液（占6.67%）：持股为90.57万，持仓市值为1.4亿；福斯特（占4.50%）：持股为83.56万，持仓市值为9483.72万；招商银行（占4.00%）：持股为180.02万，持仓市值为8424.94万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月9日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值1.0749，最新单位净值1.0749，净值增长率跌0.01%，最新估值1.075。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A今年以来下降0.32%，近一月收益0.69%，近三月收益0.4%，近一年收益3.21%。

基金现任经理

易方达如意安泰(FOF)A的现任基金经理是张浩然，任职时间为2020-08-14~至今，任职期间回报6.02%。

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