大成景旭纯债债券B近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月2日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，大成景旭纯债债券B（006674）累计净值1.2821，最新单位净值1.0712，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0715。

基金近三月来排名

大成景旭纯债债券B（基金代码：006674）近3月来收益0.81%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1682名，相对下降170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B持有详情，机构投资者持有1.71亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.71亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日易方达瑞选混合E近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日易方达瑞选混合E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，易方达瑞选混合E（001444）最新市场表现：公布单位净值1.5510，累计净值1.7980，净值增长率涨0.39%，最新估值1.545。

基金阶段表现

易方达瑞选混合E近1月来收益1.84%，阶段平均收益4.67%，表现一般，同类基金排1299名，相对上升59名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.14亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计9.98亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度易方达中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值1.1973，最新单位净值1.0811，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0868。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达银行指数分级（161121）基金资产配置详情如下，股票占净比94.30%，债券占净比0.30%，现金占净比5.59%，合计净资产19.11亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金公布单位净值1.4615，累计净值1.4615，净值增长率涨0.84%，最新估值1.4494。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，股票占净比28.91%，债券占净比64.37%，现金占净比1.06%，合计净资产3.83亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日大成汇享一年持有混合C基金怎么样？近三月以来收益0.58%，以下是为您整理的6月2日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.0808，最新市场表现：单位净值1.0808，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0838。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合C基金成立以来收益7.92%，今年以来下降0.37%，近一月收益2.63%，近一年收益7.62%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合E一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月2日易方达瑞信混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合E（001442）截至6月2日，最新公布单位净值1.4230，累计净值1.4810，最新估值1.422，净值增长率涨0.07%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益48.14%，今年以来下降0.91%，近一年收益2.8%，近三年收益62.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日易方达稳健增利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达稳健增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达稳健增利混合C截至6月2日，累计净值0.8823，最新单位净值0.8823，净值增长率涨0.47%，最新估值0.8782。

易方达稳健增利混合C（基金代码：012176）成立以来下降14.21%，今年以来下降15.08%，近一月收益3.27%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有股票贵州茅台（占6.03%）：持股为4.89万，持仓市值为8406.25万；腾讯控股（占5.58%）：持股为25.65万，持仓市值为7784.26万；招商银行（占3.97%）：持股为118.3万，持仓市值为5536.44万；隆基股份（占3.83%）：持股为73.93万，持仓市值为5337.3万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有债券：债券20国开12、债券20国开08、债券21国开02等，持仓比分别17.20%、14.74%、12.38%等，持仓市值2.4亿、2.05亿、1.73亿等。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，债券型基金规模605.18亿元，以下是为您整理的6月2日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2022年第一季度大成丰享回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成丰享回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，大成丰享回报混合A（009653）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、中国化学（601117）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别2.03%、1.37%、1.22%、1.14%等，持股数分别为1900、2.25万、20.31万、5.31万，持仓市值326.61万、220.05万、195.79万、182.66万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，大成丰享回报混合A基金（009653）持有债券19进出11（占32.11%），持仓市值为5160.6万；债券18进出22（占6.53%），持仓市值为1049.38万；债券18国开17（占6.48%），持仓市值为1040.84万；债券19京能01（占6.41%），持仓市值为1030.15万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比2.39%，股利收入占比12.72%，基金收入合计576.29元。

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大成惠恒一年定开债券发起式基金怎么样？以下是为您整理的截至6月2日大成惠恒一年定开债券发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠恒一年定开债券发起式截至6月2日市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0147，净值增长率跌0.03%，最新估值1.015。

基金阶段表现方面

大成惠恒一年定开债券发起式（基金代码：010960）成立以来收益4.18%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.42%，近一年收益3.9%。

基金详情介绍

该基金简称大成惠恒一年定开债券发起式，该基金成立于2021年4月8日，基金规模为1.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.02亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是郑欣。

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易方达悦享一年持有混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦享一年持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A持有详情，总份额8.36亿份，个人投资者持有8.36亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金股票收入15,494.27元，债券收入854.80元，股利收入764.71元，收入合计46,605.37元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.1031元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A截至6月2日市场表现：累计净值1.1031，最新单位净值1.1031，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8816.55万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日易方达裕鑫债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.3972，累计净值1.4272，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3921。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占86.42%，个人投资者持有占13.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达中证500ETF联接发起式A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金（基金代码：007028）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.48%，同类平均跌1.93%，排271名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.37%，同类平均涨9.4%，排467名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.99%，同类平均跌2.17%，排411名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A持有详情，总份额4330万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有4230万份额，机构投资者持有占2.33%，个人投资者持有占97.67%。

基金市场表现

截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3497，累计净值1.3497，最新估值1.3365，净值增长率涨0.99%。

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2022年第一季度易方达新鑫混合I基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月2日易方达新鑫混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，易方达新鑫混合I（001285）最新单位净值1.3680，累计净值1.5610，净值增长率跌0.07%，最新估值1.369。

易方达新鑫混合I（001285）成立以来收益61.73%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.59%，近三月收益0.15%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新鑫混合I（001285）基金资产配置详情如下，股票占净比12.21%，债券占净比96.50%，现金占净比0.74%，合计净资产11.73亿元。

基金经理业绩

易方达新鑫混合I基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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易方达均衡成长股票基金最新净值涨幅达0.34%，以下是为您整理的6月2日易方达均衡成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值1.1082，最新市场表现：单位净值1.1082，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1044。

基金详细介绍

基金全名是易方达均衡成长股票型证券投资基金，以下简称易方达均衡成长股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成安汇金融债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成安汇金融债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，大成安汇金融债债券C（090023）最新市场表现：公布单位净值1.0697，累计净值1.0697，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0703。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券A基金（基金代码：090023）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.96%（2021年第三季度）、涨0.16%（2021年第二季度）、涨0.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为230名、1981名、1843名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日大成景安短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.2219，累计净值1.4259，最新估值1.2219。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有7690万份额，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有占19.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.14元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达金融行业股票发起式近两年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的6月2日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，易方达金融行业股票发起式最新市场表现：单位净值1.1534，累计净值1.1534，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1526。

基金近两年来排名

易方达金融行业股票发起式（基金代码：008283）近2年来收益15.82%，阶段平均收益25.21%，表现一般，同类基金排266名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，机构投资者持有占74.26%，个人投资者持有占25.74%，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有4770万份额，总份额1.85亿份。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

基金现任经理

大成汇享一年持有混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报7.62%。

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6月1日易方达核心优势股票A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月1日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新单位净值0.7571，累计净值0.7571，最新估值0.7617，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润

易方达核心优势股票A今年以来下降16.93%，近一月收益1.31%，近三月下降9.8%，近一年下降27.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达核心优势股票A基金行业配置合计为64.32%，同类平均为79.01%，比同类配置少14.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为50.18%、13.04%、1.10%，同类平均分别为51.73%、16.47%、1.10%，比同类配置分别为少1.55%、少3.43%、多0.00%。

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易方达裕景添利6个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排56名，以下是为您整理的6月1日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕景添利6个月定期开放债券截至6月1日，最新公布单位净值1.2720，累计净值1.3850，最新估值1.272。

基金近三月来排名

易方达裕景添利6个月定期开放债（基金代码：002600）近三年来收益18.13%，阶段平均收益12.74%，表现优秀，同类基金排56名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

易方达裕景添利6个月定期开放债基金（基金代码：002600）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.65%，同类平均涨1.39%，排96名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.9%，同类平均涨1.25%，排34名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.43%，同类平均涨0.83%，排97名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年公司基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，以下是为您整理的6月1日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.3730，日增长率1.05%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.3640，日增长率-0.27%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.3540，日增长率1.05%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新益混合I基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的6月1日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新益混合I（001314）基金资产配置详情如下，股票占净比24.13%，债券占净比95.40%，现金占净比1.20%，合计净资产9.93亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为24.13%，同类平均为58.82%，比同类配置少34.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.20%，同类平均40.71%，比同类配置少23.51%；采矿业行业基金配置1.64%，同类平均3.69%，比同类配置少2.05%；租赁和商务服务业行业基金配置1.49%，同类平均1.00%，比同类配置多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团（002601）、银泰黄金（000975）、久立特材（002318），占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为1602.18万元、656.92万元、622.12万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为2002.48万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；星宇股份（601799）本期累计卖出金额为1330.03万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1312.09万元，占期初基金资产净值比例为1.23%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达新益混合I（001314）持有股票基金：海康威视、星宇股份、奥特维、新泉股份等，持仓比分别1.18%、1.05%、1.05%、1.00%等，持股数分别为28.55万、8.03万、4.61万、28.41万，持仓市值1170.55万、1043.5万、1037.99万、990.82万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达新益混合I基金（001314）持有债券20光大银行永续债（占4.28%），持仓市值为4249.43万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为29.13万；债券大参转债（占0.02%），持仓市值为18.61万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金收入合计4,625.94元，股票收入10,949.13元，占比236.69%；债券收入-298.70元；股利收入142.30元，占比3.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为2.4590元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)累计净值2.4590，最新单位净值2.4590，净值增长率跌0.37%，最新估值2.468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.38万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月1日易方达环保主题混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月1日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，易方达环保主题混合（001856）累计净值3.6870，最新公布单位净值3.6870，净值增长率跌0.57%，最新估值3.708。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末单位基金资产净值3.48元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的6月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月1日，最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0518，最新估值1.0513，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来表现

易方达恒生综合小型股指数(QDII-近1月来收益3.31%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排55名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起A近1月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（6月1日）以下是为您整理的6月1日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，大成绝对收益混合发起A最新市场表现：单位净值0.8430，累计净值0.8430，净值增长率涨0.24%，最新估值0.841。

基金近1月来排名

阶段平均收益0.49%，表现一般，同类基金排29名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.3730、3.3640、3.3540，日增长率分别为1.05%、-0.27%、0.63%。

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6月1日易方达医药生物股票C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月1日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C（010388）截至6月1日，最新市场表现：单位净值0.5612，累计净值0.5612，最新估值0.5675，净值增长率跌1.11%。

基金阶段涨跌幅

易方达医药生物股票C成立以来下降45.78%，近一月收益0.93%，近一年下降51.83%。

基金现任经理

易方达医药生物股票C的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-8.07%。

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易方达裕富债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月1日易方达裕富债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，易方达裕富债券C（008557）最新市场表现：公布单位净值1.0963，累计净值1.0963，最新估值1.0982，净值增长率跌0.17%。

基金一年来收益详情

易方达裕富债券C（008557）成立以来收益9.37%，今年以来下降2.55%，近一月收益2.41%，近三月下降0.63%。

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