6月1日易方达裕祥回报债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月1日易方达裕祥回报债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，易方达裕祥回报债券最新公布单位净值1.6870，累计净值1.6870，最新估值1.687。

易方达裕祥回报债券成立以来收益67.8%，近一月收益3.33%，近一年收益2.32%，近三年收益37.2%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月1日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E（001315）市场表现：截至6月1日，累计净值2.9600，最新单位净值2.8480，净值增长率跌0.21%，最新估值2.854。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合E（001315）成立以来收益196.5%，今年以来下降4.39%，近一月收益1.57%，近三月下降1.48%。

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易方达现代服务业混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的6月1日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，易方达现代服务业混合最新市场表现：单位净值1.7000，累计净值1.7000，最新估值1.702，净值增长率跌0.12%。

易方达现代服务业混合成立以来收益63.7%，近一月收益0.92%，近一年下降35.73%，近三年收益56.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金收入合计2,011.11元，股票收入22,725.67元，占比1130.01%；股利收入455.91元，占比22.67%。

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6月1日易方达磐恒九个月持有混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月1日易方达磐恒九个月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）最新市场表现：公布单位净值1.0556，累计净值1.0556，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0561。

基金阶段表现

易方达磐恒九个月持有混合C近1月来收益0.63%，阶段平均收益1.47%，表现不佳，同类基金排933名，相对下降67名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金收入合计32,581.43元，股票收入18,684.10元，占比57.35%；债券收入-152.74元；股利收入211.43元，占比0.65%。

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6月1日大成沪深300增强发起式C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月1日大成沪深300增强发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，大成沪深300增强发起式C（010909）最新市场表现：单位净值0.7977，累计净值0.7977，最新估值0.7977。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金收入合计271.08元，股票收入-135.70元；债券收入-0.26元；股利收入243.36元，占比89.78%。

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易方达价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（6月1日）以下是为您整理的截至6月1日易方达价值精选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值3.8100，最新市场表现：单位净值1.1010，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1002。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益653.85%，今年以来下降18.92%，近一年下降10.44%，近三年收益81.85%。

2021年第三季度表现

易方达价值精选混合基金（基金代码：110009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.99%，同类平均跌1.2%，排404名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.1%，同类平均涨9.3%，排1522名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.81%，同类平均跌2.02%，排153名，整体表现优秀。

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易方达医疗保健行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达医疗保健行业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，易方达医疗保健行业混合累计净值2.7380，最新公布单位净值2.7380，净值增长率跌1.01%，最新估值2.766。

自基金成立以来收益167.5%，今年以来下降27.49%，近一年下降38.83%，近三年收益55.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券一品转债（债券代码：123098）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券万孚转债（债券代码：123064）等，持仓比分别0.19%、0.08%、0.07%、0.02%等，持仓市值712.12万、291.04万、274.5万、86.04万等。

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大成价值增长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月1日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，大成价值增长混合（090001）最新公布单位净值0.8119，累计净值4.4229，最新估值0.8064，净值增长率涨0.68%。

基金分红

大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红11次，累计分红3.611元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.35亿，未分配利润3.68亿，所有者权益合计18.03亿。

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5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)（118002）截至5月31日，最新单位净值2.4850，累计净值2.4850，最新估值2.494，净值增长率跌0.36%。

基金季度利润

易方达标普全球消费品指数(QDII)今年以来下降21.21%，近一月下降7.3%，近三月下降11.96%，近一年下降16.83%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金489只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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5月31日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月31日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新公布单位净值1.0532，累计净值1.0532，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0531。

基金阶段涨跌幅

大成月添利债券E基金成立以来收益5.29%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.16%，近一年收益1.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成月添利债券E收入合计46.83万元：利息收入64.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入55.02万元。投资亏11.89万元，公允价值变动亏5.73万元。

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5月31日易方达双债增强债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6580，累计净值2.1680，净值增长率涨0.18%，最新估值1.655。

近6月来表现

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）近6月来收益0.3%，阶段平均下降1.99%，表现良好，同类基金排236名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.8227、5.6865、4.6940，累计净值分别为7.6127、7.4765、6.0390，日增长率分别为2.40%、-0.16%、0.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式C最新净值涨幅达1.36%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月31日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C（007029）截至5月31日，最新公布单位净值1.3323，累计净值1.3323，最新估值1.3144，净值增长率涨1.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.97万元，基金本期净收益盈利373.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，合计净资产13.46亿元，债券占净比0.00%，现金占净比5.55%。

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5月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式截至5月31日市场表现：累计净值1.0870，最新单位净值1.0160，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0166。

基金近1月来表现

易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来收益0.48%，阶段平均收益0.58%，表现一般，同类基金排1643名，相对下降342名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8227，日增长率2.40%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6865，日增长率-0.16%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.6940，日增长率0.17%，目前开放申购。

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易方达瑞景混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达瑞景混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月31日，易方达瑞景混合最新市场表现：公布单位净值1.5550，累计净值1.6170，净值增长率涨0.13%，最新估值1.553。

自基金成立以来收益61.6%，今年以来下降0.32%，近一年收益4.39%，近三年收益26.94%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞景混合（001433）持有债券：债券18申宏02（债券代码：112729）、债券20诚通10（债券代码：163541）、债券21沪国01（债券代码：175740）、债券21翔业01（债券代码：175863）等，持仓比分别2.67%、2.59%、2.57%、2.57%等，持仓市值3155.23万、3056.63万、3039.18万、3043.91万等。

基金现任经理

易方达瑞景混合的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报24.75%。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的5月31日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金489只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日易方达悦浦一年持有期混合C最新单位净值为1.0044元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日易方达悦浦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦浦一年持有混合C截至5月27日，最新单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值1.0049，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达悦浦一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.34%），同类平均40.71%，比同类配置少37.37%；金融业（0.88%），同类平均5.82%，比同类配置少4.94%；房地产业（0.29%），同类平均3.86%，比同类配置少3.57%。

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5月31日易方达瑞智混合E累计净值为1.2920元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月31日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合E截至5月31日市场表现：累计净值1.2920，最新单位净值1.2420，净值增长率涨0.08%，最新估值1.241。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金现任经理

易方达瑞智灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报26.81%。

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大成科技消费股票A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的5月31日大成科技消费股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，大成科技消费股票A最新市场表现：单位净值0.8530，累计净值0.8530，最新估值0.8393，净值增长率涨1.63%。

大成科技消费股票A成立以来下降17.48%，近一月收益10.04%，近一年下降24.52%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3730，累计净值3.3730，日增长率1.05%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3640，累计净值3.3640，日增长率-0.27%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3540，累计净值3.3540，日增长率1.05%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为2.69亿元，占期初基金资产净值比例为4.45%；中国海外发展本期累计卖出金额为7722.1万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；思摩尔国际本期累计卖出金额为7586.85万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；中芯国际本期累计卖出金额为7541.2万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

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易方达中证800ETF发起式联接C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月31日易方达中证800ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，易方达中证800ETF发起式联接C最新单位净值1.2411，累计净值1.2411，最新估值1.2233，净值增长率涨1.46%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益21.49%，今年以来下降18.25%，近一年下降19.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证800ETF发起式联接C（基金代码：007857）跌3.25%，同类平均跌1.93%，排624名，整体来说表现良好。

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5月31日易方达悦通一年持有混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日易方达悦通一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，易方达悦通一年持有混合A（009810）最新单位净值1.0433，累计净值1.0433，最新估值1.042，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.12%，今年以来下降2.24%，近一年收益1.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（基金代码：009810）涨0.7%，同类平均跌1.2%，排409名，整体来说表现良好。

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5月31日易方达上证50增强A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达上证50增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月31日，易方达上证50增强A（110003）最新市场表现：公布单位净值1.9079，累计净值3.8579，最新估值1.8781，净值增长率涨1.59%。

易方达上证50指数A基金成立以来收益492.72%，今年以来下降16.31%，近一月收益0.02%，近一年下降27.39%，近三年收益23.19%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达上证50指数A（110003）持有债券：债券通22转债（债券代码：110085）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值2897.51万等。

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大成内需增长混合A最新单位净值为4.2740元，同公司基金表现如何？（5月31日）以下是为您整理的截至5月31日大成内需增长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，大成内需增长混合A累计净值4.2740，最新公布单位净值4.2740，净值增长率涨2.22%，最新估值4.181。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为3.3730、3.3640、3.3540。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月31日易方达稳健收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月31日，最新市场表现：单位净值1.3565，累计净值2.3871，最新估值1.3537，净值增长率涨0.21%。

基金一年来收益详情

易方达稳健收益债券A（110007）近一周收益0.04%，近一月收益1.75%，近三月下降1.31%，近一年收益2.61%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，股票占净比16.88%，债券占净比97.63%，现金占净比0.37%，合计净资产743.32亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金489只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.8227，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.6865，目前限大额；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.6940，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月31日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益1.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0150，累计净值1.0511，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0152。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.23%，今年以来收益1.95%，近一年收益4.46%。

同公司基金

截至2022年5月27日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（纯债债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率2.40%，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.16%，限大额；易方达平稳增长混合基金，日增长率0.17%，开放申购等。

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大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0402。

基金一年来收益详情

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）成立以来收益3.61%，今年以来下降10.9%，近一月收益3.17%，近三月下降6.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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大成中小盘混合(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月31日大成中小盘混合(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月31日，最新市场表现：单位净值3.4625，累计净值6.6273，最新估值3.4157，净值增长率涨1.37%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益349.68%，今年以来下降13.26%，近一年下降15.44%，近三年收益92.29%。

2021年第三季度表现

大成中小盘混合(LOF)基金（基金代码：160918）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.52%，同类平均跌1.2%，排1380名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.58%，同类平均涨9.3%，排513名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.47%，同类平均跌2.02%，排1359名，整体表现不佳。

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大成民稳增长混合C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成民稳增长混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成民稳增长混合C收入合计5362.74万元：利息收入1095.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.5万元，债券利息收入936.8万元。投资收益2757.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益2525.91万元，债券投资收益负59.06万元，衍生工具收益负6.99万元，股利收益297.63万元。公允价值变动收益1420.49万元，其他收入88.99万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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5月31日易方达新丝路混合最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的5月31日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合（001373）截至5月31日，最新市场表现：单位净值1.8620，累计净值1.8620，最新估值1.847，净值增长率涨0.81%。

近3月来表现

易方达新丝路混合（基金代码：001373）近3月来下降7.91%，阶段平均下降8.75%，表现良好，同类基金排892名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合持有详情，总份额2.56亿份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有2.56亿份额，个人投资者持有占99.83%。

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大成惠利纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月31日大成惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，大成惠利纯债债券（003574）最新市场表现：公布单位净值1.0508，累计净值1.2126，最新估值1.0519，净值增长率跌0.11%。

基金分红

大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红7次，累计分红0.1618元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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