易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)市场表现：累计净值1.6962，最新单位净值1.6962，净值增长率涨2.21%，最新估值1.6595。

易标普500指数(QDII-LOF)（161125）成立以来收益69.62%，今年以来下降10.06%，近一月下降0.9%，近三月下降1.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.02亿，未分配利润2.19亿，所有者权益合计5.21亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日大成安享得利六月持有混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日大成安享得利六月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成安享得利六月持有混合A（010940）累计净值1.0214，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0213。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金股票收入113.10元，债券收入-9.22元，股利收入9.65元，收入合计218.29元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日易方达恒久1年定期债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A（000265）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0620，累计净值1.3910，最新估值1.061，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.94亿元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为5.8227、5.6865、4.6940。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中盘成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的5月27日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达中盘成长混合最新市场表现：公布单位净值2.2019，累计净值2.2019，最新估值2.1907，净值增长率涨0.51%。

自基金成立以来收益120.19%，今年以来下降21.9%，近一年下降27.41%，近三年收益82.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合基金股票收入占比46.28%，股利收入占比19.23%，基金收入合计18,154.88元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金487只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为5.6865、4.6940、4.4240，日增长率分别为-0.16%、0.17%、0.23%。

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5月26日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)累计净值为0.1190元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月26日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.1190，累计净值0.1190，最新估值0.12，净值增长率跌0.83%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)收入合计1840.4万元：利息收入41.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.44万元，债券利息收入30.33万元。投资收益2838.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益475.57万元，基金投资收益2315.55万元，债券投资收益负13.83万元，股利收益61.16万元。公允价值变动收益负1137.68万元，汇兑收益83.56万元，其他收入14.29万元。

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5月27日易方达悦弘一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值0.9998，最新市场表现：单位净值0.9998，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9993。

易方达悦弘一年持有期混合C（基金代码：011509）成立以来下降0.02%，今年以来下降2.24%，近一月收益0.61%，近一年下降0.85%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：海康威视（002415）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.49%、0.45%、0.41%、0.39%等，持股数分别为43.62万、9700、31.81万、20.05万，持仓市值1788.42万、1667.43万、1488.71万、1447.41万等。

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5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值0.3740，最新单位净值0.3740，净值增长率涨2.3%，最新估值0.3656。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降10.68%，今年以来下降21.15%。

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2022年第一季度大成景盛一年定期开放债券A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，股票占净比8.49%，债券占净比116.24%，现金占净比0.33%，合计净资产7.06亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成景盛一年定期开放债券A基金行业配置合计为8.49%，同类平均为10.17%，比同类配置少1.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为6.26%、0.67%、0.30%，同类平均分别为6.84%、0.79%、0.59%，比同类配置分别为少0.58%、少0.12%、少0.29%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票基金：正泰电器（601877）、昊华科技（600378）、苏博特（603916）等，持仓比分别0.44%、0.36%、0.33%等，持股数分别为7.87万、6.76万、11.09万，持仓市值311.49万、255.05万、236.33万等。

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易方达新经济混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排216名，以下是为您整理的5月27日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值3.5600，最新市场表现：单位净值3.5600，净值增长率跌0.25%，最新估值3.569。

基金近两年来排名

易方达新经济混合（基金代码：001018）近2年来收益52.46%，阶段平均收益23.34%，表现优秀，同类基金排216名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

易方达新经济混合基金（基金代码：001018）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.41%（2021年第三季度）、涨20.25%（2021年第二季度）、跌4.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为289名、289名、1423名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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2022年第一季度大成景禄灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成景禄灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成景禄灵活配置混合A（003373）累计净值1.4313，最新公布单位净值1.4313，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4357。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.91%，债券占净比64.37%，现金占净比1.06%，合计净资产3.83亿元。

基金现任经理

大成景禄灵活配置混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2017-06-02~2018-11-19，任职期间回报-13.30%。

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5月27日易方达安和中短债债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达安和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达安和中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0339，累计净值1.0339，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0338。

近3月来涨跌

易方达月月利理财债券A（基金代码：110050）近3月来收益0.59%，阶段平均收益1.03%，表现不佳，同类基金排439名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年5月27日，易方达月月利理财债券A（短期理财）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8227，累计净值7.6127，日增长率2.40%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6865，累计净值7.4765，日增长率-0.16%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.6940，累计净值6.0390，日增长率0.17%等。

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5月27日易方达悦兴一年持有期混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达悦兴一年持有期混合C最新市场表现：单位净值0.9907，累计净值0.9907，最新估值0.9891，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦兴一年持有期混合C成立以来下降0.93%，近一月收益0.81%，近一年下降7.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（基金代码：009813）跌3.13%，同类平均跌1.2%，排874名，整体来说表现不佳。

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5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.1996元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)截至5月25日市场表现：累计净值1.1996，最新单位净值1.1996，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，期末基金资产净值2343.1万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金现任经理

易方达汇诚养老2033(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-04-30~至今，任职期间回报28.84%。

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5月27日易方达双债增强债券C一个月来收益3%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券C（110036）市场表现：截至5月27日，累计净值2.0850，最新单位净值1.6130，净值增长率跌0.06%，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

易方达双债增强债券C（基金代码：110036）成立以来收益121.97%，今年以来下降1.16%，近一月收益3%，近一年收益9.66%，近三年收益51.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C收入合计2.68亿元：利息收入1957.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.87万元，债券利息收入1899.84万元。投资收益6756.12万元，公允价值变动收益1.78亿元，其他收入276.99万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新收益混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的5月27日易方达新收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达新收益混合A（001216）最新市场表现：公布单位净值3.0130，累计净值3.3360，净值增长率涨0.4%，最新估值3.001。

基金分红

易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.57亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红2次，累计分红0.323元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益226.66%，今年以来下降22.92%，近一年下降22.41%，近三年收益104.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成内需增长混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成内需增长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成内需增长混合A（090015）最新公布单位净值4.1190，累计净值4.1190，最新估值4.096，净值增长率涨0.56%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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大成价值增长混合的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日大成价值增长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成价值增长混合（090001）截至5月27日，最新市场表现：单位净值0.7922，累计净值4.4032，最新估值0.7953，净值增长率跌0.39%。

大成价值增长混合基金成立以来收益967.2%，今年以来下降21.12%，近一月收益2.09%，近一年下降21.89%，近三年收益51.33%。

基金经理表现

大成价值增长混合基金由大成基金公司的基金经理李林益管理，该基金经理从业2291天，管理过3只基金有：大成国家安全主题混合、大成价值增长混合、大成产业升级股票(LOF)。其中最佳回报基金是大成产业升级股票(LOF)，回报率122.84%；现任基金资产总规模122.84%，现任最佳基金回报21.46亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：蓝晓科技（300487）、应流股份（603308）、松井股份（688157）等，持仓比分别6.70%、5.82%、4.74%等，持股数分别为126.15万、617.87万、70.59万，持仓市值9980.05万、8674.83万、7056.57万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成高新技术产业股票A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A（000628）截至5月27日，累计净值3.3640，最新单位净值3.3640，净值增长率跌0.27%，最新估值3.373。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益236.4%，今年以来下降17.06%，近一年收益1.39%，近三年收益104%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成高新技术产业股票（000628）基金资产配置详情如下，合计净资产57.69亿元，股票占净比85.87%，现金占净比14.79%。

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2022年5月28日年易方达恒惠定开债券发起式基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9900万份额。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式基金截至5月27日，最新单位净值1.0340，累计净值1.1870，最新估值1.0338，净值涨0.02%。

基金现任经理

易方达恒惠定开债的现任基金经理是胡剑，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报4.73%。

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2022年5月28日年易方达瑞选混合E基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E持有详情，总份额2120万份，其中机构投资者持有占94.95%，机构投资者持有2010万份额，个人投资者持有占5.05%，个人投资者持有110万份额。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.5390，累计净值1.7860，净值增长率涨0.07%，最新估值1.538。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E收入合计5884.66万元，扣除费用1256.2万元，利润总额4628.46万元，最后净利润4628.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数A最新净值跌幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日大成中证红利指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.2780，最新市场表现：公布单位净值2.1220，净值增长率跌0.05%，最新估值2.123。

基金阶段涨跌表现

大成中证红利指数（基金代码：090010）成立以来收益132.51%，今年以来下降1.67%，近一月收益5.99%，近一年收益2.41%，近三年收益29.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（基金代码：090010）涨3.91%，同类平均跌1.93%，排393名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日易方达新鑫混合I一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日易方达新鑫混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I（001285）市场表现：截至5月27日，累计净值1.5620，最新公布单位净值1.3690，净值增长率涨0.07%，最新估值1.368。

基金阶段涨跌表现

易方达新鑫混合I（基金代码：001285）成立以来收益61.84%，近一月收益1.03%，近一年收益4.62%，近三年收益32.6%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新鑫混合I收入合计9793.52万元，扣除费用1053.73万元，利润总额8739.79万元，最后净利润8739.79万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金255只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.3730，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.3640，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.3540，目前开放申购。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000万元，直销增购最小购买金额1000万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的5月27日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，以下简称大成中证360互联网+大数据100指数A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成中证360互联网+大数据100指数A最新公布单位净值1.4970，累计净值1.4970，净值增长率涨0.61%，最新估值1.488。

大成中证360互联网+大数据100指基金成立以来收益49.7%，今年以来下降14.55%，近一月收益10.48%，近一年收益9.59%，近三年收益53.38%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.3730、3.3640、3.3540，累计净值分别为3.3730、3.3640、3.3540。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.0253，最新单位净值1.0253，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0252。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.97万元，基金本期净收益盈利10.29万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成月添利债券A（090021）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，债券占净比90.50%，现金占净比9.75%。

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5月27日大成科技消费股票C基金近三月以来下降4.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成科技消费股票C最新市场表现：单位净值0.8118，累计净值0.8118，最新估值0.8132，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票C（008935）近一周下降1.53%，近一月收益9.97%，近三月下降4.47%，近一年下降25.12%。

2021年第三季度表现

大成科技消费股票C基金（基金代码：008935）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.28%（2021年第三季度）、涨12.15%（2021年第二季度）、跌10.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为428名、308名、500名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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5月27日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日易方达鑫转添利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：公布单位净值1.6740，累计净值1.6740，最新估值1.6733，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

易方达鑫转添利混合A近1月来收益1.07%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排652名，相对上升37名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3191.26万，未分配利润2134.51万，所有者权益合计5325.77万。

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5月27日易方达安和中短债债券A一年来收益2.35%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券A截至5月27日，最新公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，最新估值1.0385。

基金阶段涨跌幅

易方达月月利理财债券B基金成立以来收益3.85%，今年以来收益0.96%，近一月收益0.24%，近一年收益2.35%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，债券占净比86.01%，现金占净比0.55%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的5月26日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.2887，累计净值0.2887，最新估值0.2814，净值增长率涨2.59%。

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美今年以来下降24.13%，近一月下降5.38%，近三月下降13.02%，近一年下降10.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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