2021年第二季度大成优选升级一年持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的5月25日大成优选升级一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成优选升级一年持有混合A（010738）基金资产配置详情如下，股票占净比89.02%，债券占净比0.21%，现金占净比11.22%，合计净资产3.79亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为77.44%，同类平均为58.84%，比同类配置多18.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顺丰控股（002352）本期累计买入金额为5385.45万元，占期初基金资产净值比例为9.60%；纵横股份（688070）本期累计买入金额为3757.61万元，占期初基金资产净值比例为6.70%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为2848.22万元，占期初基金资产净值比例为5.08%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为2548.84万元，占期初基金资产净值比例为4.54%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为8.25%，本期累计卖出金额为4632.27万元；圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为3.14%，本期累计卖出金额为1761.62万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计卖出金额为1701.35万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计卖出金额为1652.36万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成优选升级一年持有混合A（010738）持有股票海尔智家（占10.00%）：持股为163.93万，持仓市值为3786.78万；迈瑞医疗（占9.78%）：持股为12.06万，持仓市值为3705.44万；润丰股份（占8.11%）：持股为40.06万，持仓市值为3074.14万；腾讯控股（占8.01%）：持股为10万，持仓市值为3034.8万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成优选升级一年持有混合A（010738）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.21%等，持仓市值80.68万等。

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易方达瑞弘混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的5月25日易方达瑞弘混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新公布单位净值1.7733，累计净值1.7733，最新估值1.7674，净值增长率涨0.33%。

易方达瑞弘混合C今年以来下降6.95%，近一月收益2.6%，近三月下降4.71%，近一年下降0.04%。

基金经理业绩

易方达瑞弘混合C基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金有：易方达高等级信用债债券A、易方达高等级信用债债券C、易方达安心回馈混合、易方达裕祥回报债券、易方达裕景添利6个月定开债等。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%；现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、保利地产、中天精装，本期累计卖出金额分别为7438.71万元、486.7万元、352.43万元，占期初基金资产净值比例分别为6.60%、0.43%、0.31%

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大成民稳增长混合A近两年来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的5月25日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合A基金截至5月25日，最新单位净值1.1278，累计净值1.1278，最新估值1.1245，净值涨0.29%。

基金近两年来排名

大成民稳增长混合A（基金代码：008846）近2年来收益12.55%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排195名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A持有详情，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有550万份额，机构投资者持有占69.60%，个人投资者持有占30.40%，总份额1800万份。

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大成景恒混合C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.8650，累计净值1.8650，最新估值1.829，净值增长率涨1.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值724.64万元。

2021年第三季度表现

大成景恒混合C基金（基金代码：006038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.78%，同类平均跌1.2%，排318名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.35%，同类平均涨9.3%，排1433名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.41%，同类平均跌2.02%，排229名，整体表现优秀。

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大成睿享混合C近1月来在同类基金中下降539名，同公司基金表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成睿享混合C（008270）市场表现：累计净值1.3717，最新单位净值1.3717，净值增长率涨0.49%，最新估值1.365。

基金近1月来排名

大成睿享混合C近1月来下降0.59%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排2616名，相对下降539名。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为5.6860、5.5410、4.0830。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金255只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成民稳增长混合C基金（008847）持有债券21进出16（占16.57%），持仓市值为4129.87万；债券21温州城建MTN001（占8.40%），持仓市值为2092.24万；债券20农业银行永续债01（占8.33%），持仓市值为2074.43万；债券19皖投02（占8.29%），持仓市值为2066.39万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成民稳增长混合C（008847）基金资产配置详情如下，合计净资产2.49亿元，股票占净比22.89%，债券占净比89.40%，现金占净比2.50%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成民稳增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.99%）、金融业（4.58%）、采矿业（4.33%），同类平均分别为40.67%、5.77%、3.79%，比同类配置分别为少31.68%、少1.19%、多0.54%。

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5月25日易方达创新驱动混合最新单位净值为2.0740元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0740，累计净值2.0740，最新估值2.065，净值增长率涨0.44%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

同公司基金

截至2022年5月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9216，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8708，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7603，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7449，目前限大额等。

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2022年5月26日年大成景盈债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，机构投资者持有占93.85%，个人投资者持有占6.15%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有250万份额，总份额4060万份。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成景盈债券A市场表现：累计净值1.1091，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.01%，最新估值1.033。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景盈债券收入合计460.39万元：利息收入372.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.79万元，债券利息收入334.75万元。投资收益19.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益19.75万元。公允价值变动收益67.38万元，其他收入7771.11元。

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易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的5月25日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占10.26%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.74%，个人投资者持有870万份额，总份额970万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为25.51万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为4.14万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为5.01万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；海天味业（603288）本期累计卖出金额为4.05万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达上证50ETF联接发起式A，该基金成立于2019年9月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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2022年5月26日年大成可转债增强债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券持有详情，总份额210万份，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有140万份额。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.5770，最新市场表现：单位净值1.5670，净值增长率涨0.84%，最新估值1.554。

基金2020年利润

截至2020年，大成可转债增强债券收入合计325.57万元：利息收入15.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入14.48万元。投资收益482.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益177.35万元，债券投资收益301.29万元，股利收益4.13万元。公允价值变动收益负174.32万元，其他收入1.15万元。

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5月25日大成睿享混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月25日大成睿享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成睿享混合A最新公布单位净值1.3847，累计净值1.3847，净值增长率涨0.49%，最新估值1.3779。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达上证50ETF联接发起式C近一年来在同类基金中排664名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，易方达上证50ETF联接发起式C市场表现：累计净值1.1071，最新公布单位净值1.1071，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1037。

基金近一年来排名

易方达上证50ETF联接发起式C（基金代码：007380）近1年来下降17.74%，阶段平均下降16.15%，表现一般，同类基金排664名，相对上升48名。

同公司基金

截至2022年5月24日，易方达上证50ETF联接发起式C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-3.94%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-2.12%，限大额；易方达平稳增长混合基金，日增长率-2.22%，开放申购等。

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2022年第一季度大成债券C基金资产怎么配置？为您整理的5月25日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成债券C最新公布单位净值1.0632，累计净值2.2671，最新估值1.0621，净值增长率涨0.1%。

大成债券C（092002）成立以来收益169.96%，今年以来下降1.44%，近一月收益1.07%，近三月下降0.78%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比0.65%，债券占净比103.95%，现金占净比0.10%，合计净资产28.05亿元。

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5月25日大成景盛一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1843，累计净值1.1843，最新估值1.1827，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

大成景盛一年定期开放债券A（002946）成立以来收益18.43%，今年以来下降1.09%，近一月收益1.43%，近三月下降0.43%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成景盛一年定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.26%，同类平均6.84%，比同类配置少0.58%；采矿业行业基金配置0.67%，同类平均0.79%，比同类配置少0.12%；建筑业行业基金配置0.30%，同类平均0.59%，比同类配置少0.29%。

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5月25日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0526，累计净值1.0526，最新估值1.0526。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3141.38元。

基金2020年利润

截至2020年，大成月添利债券E收入合计201.31万元：利息收入227.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.32万元，债券利息收入83.19万元。投资收益负31.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益负31.36万元。公允价值变动收益5.35万元。

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5月25日易方达瑞祥混合E一年来收益4.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E（001836）截至5月25日，累计净值1.4060，最新公布单位净值1.3530，净值增长率涨0.15%，最新估值1.351。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E（基金代码：001836）成立以来收益40.66%，今年以来下降0.59%，近一月收益0.97%，近一年收益4.04%，近三年收益30.73%。

基金现任经理

易方达瑞祥灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报27.95%。

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5月25日大成竞争优势混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成竞争优势混合市场表现：累计净值2.4466，最新公布单位净值1.4366，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4253。

基金季度利润

大成竞争优势混合（090013）近一周下降0.28%，近一月收益2.75%，近三月下降9.99%，近一年收益1.89%。

基金2020年利润

截至2020年，大成竞争优势混合收入合计4192.48万元：利息收入21.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.4万元。投资收益3284.76万元，公允价值变动收益858.51万元，其他收入27.82万元。

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2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的5月25日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，合计净资产438.04亿元，股票占净比19.79%，债券占净比82.61%，现金占净比1.11%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.01%，同类平均8.04%，比同类配置多9.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.85%，同类平均0.84%，比同类配置多0.01%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.51%，同类平均0.43%，比同类配置多0.08%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241）本期累计买入金额为7.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.23%；移远通信（603236）本期累计买入金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为0.76%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.43%，本期累计卖出金额为10.62亿元；中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为1亿元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为9511.39万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票基金：通威股份（600438）、特变电工（600089）、星宇股份（601799）、南山铝业（600219）等，持仓比分别1.79%、1.30%、1.02%、1.02%等，持股数分别为1835.48万、2803.5万、344.49万、1.09亿，持仓市值7.84亿、5.71亿、4.48亿、4.46亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券基金（002351）持有债券20建设银行二级（占3.71%），持仓市值为16.23亿；债券上银转债（占0.39%），持仓市值为1.72亿；债券本钢转债（占0.21%），持仓市值为9077.95万；债券大秦转债（占0.19%），持仓市值为8202.07万等。

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5月25日易方达中证800ETF发起式联接C最新单位净值为1.2072元，2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2072，累计净值1.2072，最新估值1.1979，净值增长率涨0.78%。

基金盈利方面

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为39.17%，比同类配置少39.16%。

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5月25日易方达沪深300ETF联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月25日易方达沪深300ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，易方达沪深300ETF联接A累计净值1.4698，最新单位净值1.4698，净值增长率涨0.57%，最新估值1.4615。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9216，日增长率2.80%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，日增长率-3.94%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7318，日增长率-0.23%，目前限大额。

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5月25日大成惠祥纯债债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成惠祥纯债债券（004117）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.1919，最新估值1.0166，净值增长率跌0.02%。

基金近两年来表现

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）近2年来收益4.32%，阶段平均收益6.2%，表现不佳，同类基金排1368名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

大成惠祥纯债债券基金（基金代码：004117）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2181名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.78%，同类平均涨1.55%，排1661名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排846名，整体表现良好。

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5月25日易方达悦享一年持有混合C一个月来收益0.74%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日易方达悦享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，易方达悦享一年持有混合C（009903）累计净值1.0584，最新单位净值1.0584，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

易方达悦享一年持有混合C今年以来下降2.88%，近一月收益0.74%，近三月下降1.42%，近一年收益0.98%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达悦享一年持有混合C收入合计2.32亿元：利息收入6899.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.1万元，债券利息收入4742.89万元，资产支持证券利息收入350.79万元。投资收益197.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益289.51万元，债券投资收益负107.4万元，股利收益15.06万元。公允价值变动收益1.61亿元，其他收入474.45元。

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易方达安心回馈混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月25日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，易方达安心回馈混合（001182）最新市场表现：单位净值2.3820，累计净值2.3820，最新估值2.377，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，基金本期净收益盈利1.67亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。

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2022年第一季度易方达裕富债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月25日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕富债券C（008557）截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0904，累计净值1.0904，最新估值1.0888，净值增长率涨0.15%。

易方达裕富债券C（008557）近一周收益0.93%，近一月收益1.94%，近三月下降0.13%，近一年收益0.47%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达裕富债券C（008557）基金资产配置详情如下，股票占净比14.99%，债券占净比97.02%，现金占净比1.66%，合计净资产13.33亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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易方达科翔混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月25日易方达科翔混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月25日，易方达科翔混合（110013）最新单位净值4.4140，累计净值11.1940，净值增长率涨0.46%，最新估值4.394。

易方达科翔混合（基金代码：110013）成立以来收益698.74%，今年以来下降23.07%，近一月收益4.27%，近一年下降7.71%，近三年收益122.79%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达科翔混合（110013）持有股票贵州茅台（占8.22%）：持股为23.65万，持仓市值为4.07亿；华贸物流（占6.92%）：持股为2924.6万，持仓市值为3.42亿；纳思达（占4.36%）：持股为511.15万，持仓市值为2.15亿等。

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5月24日大成中证360互联网+大数据100指数C一个月来下降2.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3910，累计净值1.3910，最新估值1.451，净值增长率跌4.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.43%，今年以来下降18.32%，近一年收益6.26%，近三年收益48.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6363.97万，未分配利润2958.27万，所有者权益合计9322.24万。

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5月24日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来在同类基金中排435名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月24日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）累计净值1.1038，最新公布单位净值1.0173，净值增长率涨0.03%，最新估值1.017。

基金近1月来排名

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来收益0.67%，阶段平均收益0.54%，表现优秀，同类基金排435名，相对上升90名。

2021年第三季度表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：007998）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.39%，排959名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.45%，同类平均涨1.25%，排299名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.25%，同类平均涨0.83%，排174名，整体表现优秀。

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5月24日易方达瑞享混合I最新单位净值为2.4960元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月24日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.4960，累计净值2.4960，净值增长率跌2.61%，最新估值2.563。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.42元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞享混合I（001437）基金资产配置详情如下，合计净资产2.38亿元，股票占净比94.46%，现金占净比5.93%。

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大成核心趋势混合A近6月来在同类基金中排267名，以下是为您整理的5月24日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，大成核心趋势混合A累计净值1.0712，最新单位净值1.0712，净值增长率跌3.2%，最新估值1.1066。

基金近一周来表现

大成核心趋势混合A（基金代码：012519）近6月来下降11.76%，阶段平均下降19.46%，表现优秀，同类基金排267名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成核心趋势混合A持有详情，总份额3.28亿份。

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大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，指数型基金规模124.78亿元（2020年），以下是为您整理的5月24日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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