易方达远见成长混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的5月23日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值0.9031，最新市场表现：单位净值0.9031，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8945。

易方达远见成长混合C（基金代码：011412）成立以来下降10.55%，今年以来下降17.37%，近一月收益11.38%，近一年下降13.43%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达远见成长混合C（011412）基金资产配置详情如下，合计净资产24.97亿元，股票占净比94.38%，现金占净比6.02%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达远见成长混合C基金行业配置合计为71.74%，同类平均为58.82%，比同类配置多12.92%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（26.72%）、制造业（25.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.50%），同类平均分别为2.90%、40.71%、2.20%，比同类配置分别为多23.82%、少15.35%、多5.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：石基信息、道通科技、北京君正、恒生电子，本期累计买入金额分别为4.77亿元、6154.23万元、1.59亿元、3.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月23日易方达恒惠定开债券发起式基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）最新公布单位净值1.0334，累计净值1.1864，最新估值1.0329，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒惠定开债券发起式（基金代码：006112）成立以来收益19.73%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.45%，近一年收益4.48%，近三年收益12.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月23日易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.1426，累计净值0.4673，最新估值1.1351，净值增长率涨0.66%。

基金一年来收益详情

易方达重组指数分级基金成立以来下降53.37%，今年以来下降14.65%，近一月下降0.89%，近一年下降4.4%，近三年收益34.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级收入合计1219.69万元，扣除费用457.39万元，利润总额762.3万元，最后净利润762.3万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日大成绝对收益混合发起A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，大成绝对收益混合发起A（001791）最新市场表现：公布单位净值0.8410，累计净值0.8410，最新估值0.841。

基金近两年来表现

大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）近2年来下降16.4%，阶段平均收益3.04%，表现不佳，同类基金排30名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.7010，累计净值6.2010，日增长率0.90%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6540，累计净值6.1540，日增长率-0.82%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6500，累计净值6.1500，日增长率1.55%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达中证红利ETF联接发起式C最新单位净值1.1485，累计净值1.1955，最新估值1.1454，净值增长率涨0.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为5.7949、4.5180、4.2200，累计净值分别为7.5849、5.8630、10.9340。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50增强A近一周来在同类基金中排714名，基金2021年第三季度表现如何？（5月23日）以下是为您整理的5月23日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A截至5月23日市场表现：累计净值3.8301，最新公布单位净值1.8801，净值增长率跌0.85%，最新估值1.8963。

基金近一周来排名

易方达上证50指数A（基金代码：110003）近一周收益2.48%，阶段平均收益2.43%，表现良好，同类基金排714名，相对上升919名。

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有占92.46%，机构投资者持有7120万份额，个人投资者持有8.74亿份额，总份额9.45亿份。

2021年第三季度表现

易方达上证50指数A基金（基金代码：110003）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.35%（2021年第三季度）、跌1.96%（2021年第二季度）、跌2.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1221名、1181名、656名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度易方达稳泰一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月23日易方达稳泰一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0071，累计净值1.0071，最新估值1.0071。

易方达稳泰一年持有混合C（基金代码：011780）成立以来收益0.71%，今年以来下降0.79%，近一月收益0.6%，近一年收益0.77%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达稳泰一年持有混合C（011780）持有股票基金：中国移动、邮储银行、隆基股份等，持仓比分别0.50%、0.47%、0.36%等，持股数分别为8.74万、98.03万、5.59万，持仓市值562.79万、528.38万、403.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成核心价值甄选混合C最新单位净值为0.9693元，同公司基金表现如何？（5月23日）以下是为您整理的截至5月23日大成核心价值甄选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合C（010930）截至5月23日，累计净值0.9693，最新单位净值0.9693，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9696。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.5410，目前开放申购；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.0180，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2390，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达价值精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月23日易方达价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值精选混合（110009）截至5月23日，最新单位净值1.0906，累计净值3.7996，最新估值1.0933，净值增长率跌0.25%。

基金分红

易方达价值精选混合基金成立于2006年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.9亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红28次，累计分红2.709元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.99亿，未分配利润12.49亿，所有者权益合计37.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金487只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，目前暂停申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新益混合I近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月23日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合I截至5月23日市场表现：累计净值2.2270，最新公布单位净值2.1410，净值增长率跌0.05%，最新估值2.142。

基金近一周来排名

易方达新益混合I（基金代码：001314）近一周收益0.8%，阶段平均收益2.22%，表现一般，同类基金排1398名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新益混合I持有详情，机构投资者持有占92.28%，机构投资者持有3250万份额，个人投资者持有占7.72%，个人投资者持有270万份额，总份额3520万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合E基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排449名，以下是为您整理的5月23日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达瑞选混合E（001444）最新市场表现：单位净值1.5380，累计净值1.7850，最新估值1.538。

基金近一周来表现

易方达瑞选混合E（基金代码：001444）近6月来下降3.57%，阶段平均下降14.3%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合E（基金代码：001444）涨0.05%，同类平均跌1.2%，排1034名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景瑞稳健配置混合C近两年来在同类基金中排229名，以下是为您整理的5月23日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合C（008630）市场表现：截至5月23日，累计净值1.1033，最新单位净值1.1033，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1027。

基金近两年来排名

大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）近2年来收益10.71%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排229名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

大成景瑞稳健配置混合C基金（基金代码：008630）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.36%（2021年第三季度）、涨2.18%（2021年第二季度）、跌1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为277名、313名、502名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月23日易方达医药生物股票A最新单位净值为0.5595元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月23日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达医药生物股票A（010387）最新市场表现：单位净值0.5595，累计净值0.5595，净值增长率跌0.13%，最新估值0.5602。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，合计净资产22.51亿元，股票占净比83.49%，债券占净比0.06%，现金占净比17.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景荣债券A近1月来在同类基金中下降140名，同公司基金表现如何？（5月23日）以下是为您整理的5月23日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金公布单位净值1.1770，累计净值1.1770，净值增长率涨0.09%，最新估值1.176。

基金近1月来排名

大成景荣债券A近1月来收益0.77%，阶段平均收益1.2%，表现一般，同类基金排526名，相对下降140名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.7010，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6540，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6500，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达积极成长混合最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月23日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达积极成长混合最新市场表现：公布单位净值0.6591，累计净值5.8095，最新估值0.6584，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.13亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值0.82元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合收入合计2.82亿元：利息收入57.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.1万元，债券利息收入9292.02元。投资收益3.5亿元，公允价值变动亏6816.91万元，其他收入32.13万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日大成优选升级一年持有混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月23日大成优选升级一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优选升级一年持有混合C（010739）截至5月23日，累计净值0.8396，最新单位净值0.8396，净值增长率跌0.58%，最新估值0.8445。

基金季度利润

大成优选升级一年持有混合C（基金代码：010739）成立以来下降15.55%，今年以来下降10.68%，近一月收益6.01%，近一年下降13.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合C收入合计456.17万元，扣除费用717.1万元，利润总额负260.93万元，最后净利润负260.93万元。

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5月20日易原油(QDII-LOF-FOF)C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月20日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易原油(QDII-LOF-FOF)C（003321）最新市场表现：单位净值1.2912，累计净值1.2912，最新估值1.277，净值增长率涨1.11%。

基金近一年来表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C（基金代码：003321）近1年来收益84.38%，阶段平均下降15.57%，表现优秀，同类基金排4名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2340万份额，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有占99.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月23日易方达富华纯债债券A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月23日易方达富华纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达富华纯债债券A（005099）最新公布单位净值1.0122，累计净值1.0497，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0116。

自基金成立以来收益5.04%，今年以来收益1.73%，近一年收益4.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达恒久添利1年定开债A，回报率6.63%。现任基金资产总规模6.63%，现任最佳基金回报175.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日大成景禄灵活配置混合A近三月以来下降3.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，大成景禄灵活配置混合A（003373）最新市场表现：公布单位净值1.4536，累计净值1.4536，最新估值1.4525，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益45.36%，今年以来下降5.8%，近一月收益0.74%，近一年收益0.09%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.7010，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6540，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6500，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月23日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达恒兴3个月定开债券发起式最新单位净值1.0157，累计净值1.0867，最新估值1.0153，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式持有详情，总份额1.01亿份，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金（基金代码：007451）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均涨1.39%，排2190名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.25%，排615名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.83%，排449名，整体表现优秀。

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大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月23日大成投资严选六月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，大成投资严选六月持有混合A（011834）最新市场表现：公布单位净值0.9453，累计净值0.9453，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9466。

基金一年来收益详情

大成投资严选六月持有混合A今年以来下降8.13%，近一月收益0.33%，近三月下降10.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日大成恒享混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的5月23日大成恒享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0631，累计净值1.0631，最新估值1.0628，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

大成恒享混合A（基金代码：008869）近一周收益0.79%，阶段平均收益1.35%，表现一般，同类基金排97名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒享混合A持有详情，总份额2970万份，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有1590万份额，机构投资者持有占46.25%，个人投资者持有占53.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科讯混合最新净值涨幅达1.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月23日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达科讯混合（110029）最新公布单位净值1.5936，累计净值7.8275，最新估值1.5761，净值增长率涨1.11%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值44.33亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月23日易方达创业板ETF联接C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日易方达创业板ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达创业板ETF联接C最新市场表现：单位净值2.4139，累计净值2.4139，净值增长率跌0.29%，最新估值2.4209。

基金阶段涨跌表现

易方达创业板ETF联接C今年以来下降26.07%，近一月收益2.18%，近三月下降13.75%，近一年下降22.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.02%），同类平均51.19%，比同类配置少50.17%；金融业（0.10%），同类平均16.53%，比同类配置少16.43%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.07%），同类平均5.84%，比同类配置少5.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中小企业100指数(LOF)A近6月来在同类基金中排988名，基金2021年第三季度表现如何？（5月23日）以下是为您整理的5月23日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）最新单位净值1.3181，累计净值1.3181，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3164。

基金近一周来表现

易方达中小板指数分级（基金代码：161118）近6月来下降19.41%，阶段平均下降17.09%，表现一般，同类基金排988名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

易方达中小板指数分级基金（基金代码：161118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.7%，同类平均跌1.93%，排656名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.9%，同类平均涨9.4%，排358名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.94%，同类平均跌2.17%，排961名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达丰华债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达丰华债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.2609，累计净值1.4733，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2614。

基金阶段涨跌表现

易方达丰华债券A（基金代码：000189）成立以来收益49.36%，今年以来下降3.9%，近一月收益2.1%，近一年收益2.67%，近三年收益37.16%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达丰华债券A收入合计2.05亿元：利息收入3284.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.15万元，债券利息收入3214.39万元，资产支持证券利息收入24.79万元。投资收益3843.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益负346.88万元，债券投资收益4007.84万元，股利收益182.66万元。公允价值变动收益1.32亿元，其他收入111.93万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达瑞川混合发起式A累计净值为1.1723元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A截至5月20日市场表现：累计净值1.1723，最新单位净值1.1273，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1241。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A收入合计3435.74万元：利息收入1488.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入16万元，债券利息收入1397.22万元，资产支持证券利息收入68.54万元。投资收益4336.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益4244.65万元，债券投资亏65.56万元，股利收益157.26万元。公允价值变动亏2415.56万元，其他收入26.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达新鑫混合I基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达新鑫混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I截至5月20日，最新公布单位净值1.3680，累计净值1.5610，最新估值1.366，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌表现

易方达新鑫混合I（基金代码：001285）成立以来收益61.73%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.81%，近一年收益5.08%，近三年收益32.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（基金代码：001285）涨2.11%，同类平均跌1.2%，排541名，整体来说表现良好。

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2022年第一季度易方达鑫转招利混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达鑫转招利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有股票基金：隆基股份（601012）、奥特维（688516）、福斯特（603806）等，持仓比分别3.07%、2.99%、2.09%等，持股数分别为44.57万、13.94万、19.32万，持仓市值3217.22万、3142.16万、2193.08万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券22国开01（占4.78%），持仓市值为5016.83万；债券青农转债（占0.35%），持仓市值为366.21万；债券景兴转债（占0.15%），持仓市值为154.23万；债券紫银转债（占0.14%），持仓市值为149.35万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。<

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