老眼昏花的梨子 
5月20日易方达科顺定开混合(LOF)近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值1.7939，最新公布单位净值1.7939，净值增长率涨3.19%，最新估值1.7385。
基金近三年来表现
易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）近三年来收益63.01%，阶段平均收益58.74%，表现良好，同类基金排629名，相对上升46名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）跌12.52%，同类平均跌1.2%，排1935名，整体来说表现不佳。
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乌黑眸子的贵 5月20日易方达悦夏一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日易方达悦夏一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0065，最新估值1.0037，净值增长率涨0.28%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益0.65%，今年以来下降0.6%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合C（012078）基金资产配置详情如下，合计净资产129.44亿元，股票占净比4.66%，债券占净比92.14%，现金占净比0.89%。
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景颖 易方达上证50增强A基金怎么样？一年来下降23.74%？以下是为您整理的截至5月20日易方达上证50增强A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8963，累计净值3.8463，净值增长率涨2.77%，最新估值1.8452。
基金一年来收益详情
易方达上证50指数A（110003）成立以来收益504.62%，今年以来下降14.63%，近一月下降1.3%，近三月下降10.37%。
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死眉塌眼的杯子 5月20日易方达蓝筹精选混合累计净值为2.1401元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月20日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1401，累计净值2.1401，最新估值2.0712，净值增长率涨3.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.84亿元，基金本期净收益亏8.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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脸色苍白的贵 易方达长期价值混合C近三月来在同类基金中排727名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达长期价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新公布单位净值0.9136，累计净值0.9136，最新估值0.8873，净值增长率涨2.96%。
基金近三月来排名
易方达长期价值混合C（基金代码：011894）近3月来下降7.69%，阶段平均下降10.21%，表现优秀，同类基金排727名，相对上升301名。
同公司基金
截至2022年5月6日，易方达长期价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，日增长率-1.22%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，日增长率-1.63%等。
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泪眼模糊的牛排 2020年大成基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的大成基金管理有限公司表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
公司基金表现
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值分别为5.7010、5.6540、5.6500。
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娥眉凤目的瀑布 5月20日易方达沪深300非银ETF联接C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300非银ETF联接C截至5月20日市场表现：累计净值0.7974，最新单位净值0.7974，净值增长率涨1.89%，最新估值0.7826。
基金近两年来表现
易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）近2年来下降14.42%，阶段平均收益14.6%，表现不佳，同类基金排987名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C持有详情，总份额4110万份，机构投资者持有2130万份额，个人投资者持有1980万份额，机构投资者持有占51.78%，个人投资者持有占48.22%。
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失掉光彩的长颈鹿 5月20日易方达医药生物股票C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达医药生物股票C（010388）最新市场表现：公布单位净值0.5567，累计净值0.5567，净值增长率涨2.56%，最新估值0.5428。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降44.33%，今年以来下降28.68%，近一年下降49.96%。
基金现任经理
易方达医药生物股票C的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-8.07%。
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发茬粗黑的路灯 易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，QDII基金规模217.2亿元（2020年），以下是为您整理的5月20日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金487只，由67名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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横眉立目的红茶 5月20日大成安享得利六月持有混合C一个月来收益0.88%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）成立以来收益1.89%，今年以来下降0.78%，近一月收益0.88%，近一年收益1.93%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C基金（010941）持有债券19进出11（占25.53%），持仓市值为3096.36万；债券18进出22（占8.65%），持仓市值为1049.38万；债券20宁夏国资MTN003（占8.53%），持仓市值为1034万；债券19王府井集MTN001（占8.47%），持仓市值为1027.71万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比6.89%，债券占净比103.96%，现金占净比11.64%，合计净资产1.21亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.73%）、采矿业（1.50%）、金融业（1.27%），同类平均分别为40.67%、3.79%、5.77%，比同类配置分别为少36.94%、少2.29%、少4.5%。
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秀发蓬松的俊 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A近两年来在同类基金中下降62名，以下是为您整理的5月20日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0170，累计净值1.1107，最新估值1.0168，净值增长率涨0.02%。
基金近两年来排名
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（基金代码：007997）近2年来收益7.18%，阶段平均收益6.16%，表现优秀，同类基金排341名，相对下降62名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A持有详情，机构投资者持有6010万份额，个人投资者持有9200万份额，机构投资者持有占39.51%，个人投资者持有占60.49%，总份额1.52亿份。
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闻钱包 5月20日大成竞争优势混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成竞争优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，大成竞争优势混合（090013）最新单位净值1.4532，累计净值2.4632，净值增长率涨1.34%，最新估值1.434。
大成竞争优势混合（090013）近一周收益1.14%，近一月下降0.19%，近三月下降9.71%，近一年收益4.4%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成竞争优势混合（090013）持有债券：债券22贴现国债10、债券双箭转债等，持仓比分别4.24%、0.11%等，持仓市值2490.5万、67.46万等。
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两眸秋水的荔 易方达安和中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（5月20日）以下是为您整理的截至5月20日易方达安和中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安和中短债债券C截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0336，累计净值1.0336，最新估值1.0335，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
易方达月月利理财债券A今年以来收益0.86%，近一月收益0.27%，近三月收益0.57%，近一年收益2.07%。
2021年第三季度表现
易方达月月利理财债券A基金（基金代码：110050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.46%，同类平均涨1.71%，排338名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.47%，同类平均涨1.55%，排282名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.58%，同类平均涨0.42%，排218名，整体表现一般。
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目光明亮的轮 大成趋势回报灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排760名，以下是为您整理的5月20日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值1.2610，最新市场表现：单位净值1.2610，净值增长率涨0.32%，最新估值1.257。
基金近一年来排名
大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）近1年来下降0.94%，阶段平均下降7.23%，表现良好，同类基金排760名，相对下降14名。
2021年第三季度表现
大成趋势回报灵活配置混合基金（基金代码：002383）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨4.3%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1071名、1158名、825名，整体表现分别为一般、一般、良好。
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慧眼的水龙头 5月20日大成健康产业混合一年来下降31.1%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成健康产业混合基金截至5月20日，最新公布单位净值1.5950，累计净值1.5950，最新估值1.568，净值增长率涨1.72%。
基金阶段涨跌幅
大成健康产业混合（基金代码：090020）成立以来收益59.5%，今年以来下降22.72%，近一月下降0.99%，近一年下降31.1%，近三年收益99.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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嘴是兔唇的黄豆 5月20日大成企业能力驱动混合C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，大成企业能力驱动混合C最新市场表现：单位净值0.7819，累计净值0.7819，最新估值0.7716，净值增长率涨1.34%。
基金季度利润
该基金成立以来下降21.81%，今年以来下降17.49%，近一月收益3.07%，近一年下降19.79%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 5月20日易方达瑞恒混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达瑞恒混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4420，累计净值2.4420，最新估值2.347，净值增长率涨4.05%。
近3月来涨跌
易方达瑞恒混合（基金代码：001832）近3月来收益0.95%，阶段平均下降7.7%，表现优秀，同类基金排27名，相对上升443名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，总份额1.05亿份，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 5月20日易方达战略新兴产业股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达战略新兴产业股票C（010392）市场表现：截至5月20日，累计净值0.7689，最新公布单位净值0.7689，净值增长率涨1.33%，最新估值0.7588。
基金季度利润
易方达战略新兴产业股票C（010392）成立以来下降23.11%，今年以来下降26.06%，近一月收益11.95%，近三月下降12.67%。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 易方达安源中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0931元，以下是为您整理的截至5月20日易方达安源中短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达安源中短债债券C市场表现：累计净值1.0931，最新公布单位净值1.0931，最新估值1.0931。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利131.66万元，基金本期净收益盈利119.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排168名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 5月19日大成标普500等权重指数(QDII)人民币最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月19日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金截至5月19日，最新单位净值2.0980，累计净值2.4920，最新估值2.099，净值跌0.05%。
基金阶段表现
大成标普500等权重指数(QDII)近1月来下降4.94%，阶段平均下降2.19%，表现一般，同类基金排262名，相对下降33名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)持有详情，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占19.18%，个人投资者持有占80.82%，总份额1620万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 5月20日易方达鑫转添利混合A近1月来在同类基金中排415名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达鑫转添利混合A最新单位净值1.6730，累计净值1.6730，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6705。
基金近1月来排名
易方达鑫转添利混合A近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排415名，相对下降176名。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9216，日增长率2.80%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8708，日增长率-0.86%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，日增长率-3.94%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7603，日增长率-0.76%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7449，日增长率-0.86%，目前限大额等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 易方达核心优势股票A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的5月20日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值0.7506，最新市场表现：单位净值0.7506，净值增长率涨3.15%，最新估值0.7277。
该基金成立以来下降24.94%，今年以来下降14.46%，近一月收益2.89%，近一年下降23.29%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达核心优势股票A（010196）基金资产配置详情如下，合计净资产57.3亿元，股票占净比84.92%，现金占净比15.17%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.2470，累计净值0.2470，最新估值0.2455，净值增长率涨0.61%。
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美今年以来下降12.94%，近一月下降9.19%，近三月下降4.78%，近一年下降1.79%。
基金经理表现
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金由易方达基金公司的基金经理宋钊贤管理，该基金经理从业404天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%。现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）持有股票基金：塞纳、德康医疗、ModernaInc等，持仓比分别1.89%、1.77%、1.68%等，持股数分别为1600、300、800，持仓市值95.27万、89.64万、85.08万等。
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柯保 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近1月来在同类基金中下降45名，以下是为您整理的5月19日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金累计净值2.4196，最新市场表现：公布单位净值2.4196，净值增长率跌0.87%，最新估值2.4407。
基金近1月来排名
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近1月来下降7.53%，阶段平均下降2.19%，表现不佳，同类基金排308名，相对下降45名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的5月20日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值0.4646，最新单位净值1.1351，净值增长率涨1.46%，最新估值1.1188。
易方达重组指数分级成立以来下降53.37%，近一月下降0.89%，近一年下降4.4%，近三年收益34.95%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1000元。
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二目凛凛的勤 易方达瑞兴混合E基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日易方达瑞兴混合E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达瑞兴混合E最新市场表现：公布单位净值1.3140，累计净值1.3660，净值增长率涨0.15%，最新估值1.312。
基金一年来收益详情
易方达瑞兴混合E（001818）成立以来收益36.66%，今年以来下降0.3%，近一月收益0.69%，近三月下降0.23%。
2021年第三季度表现
易方达瑞兴混合E基金（基金代码：001818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均跌1.2%，排539名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.85%，同类平均涨9.3%，排1637名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排396名，整体表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 易方达上证50增强C近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.8724，累计净值1.9724，最新估值1.822，净值增长率涨2.77%。
基金近1月来排名
易方达上证50指数C近1月来下降1.32%，阶段平均收益1.08%，表现不佳，同类基金排1498名，相对下降35名。
同公司基金
截至2022年5月18日，易方达上证50指数C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率2.80%，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.86%，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-3.94%，暂停申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 易方达瑞智混合E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日易方达瑞智混合E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达瑞智混合E（001807）累计净值1.2900，最新单位净值1.2400，净值增长率涨0.08%，最新估值1.239。
基金分红
易方达瑞智灵活配置混合E基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1603万份额，上市流通1603万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.73亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计9.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的凤 5月20日易方达优质企业三年持有混合近三月以来下降13.77%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0361，累计净值1.0361，净值增长率涨1.79%，最新估值1.0179。
基金阶段涨跌幅
易方达优质企业三年持有混合基金成立以来收益3.61%，今年以来下降17.34%，近一月下降1.31%，近一年下降24.51%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）基金资产配置详情如下，合计净资产81.04亿元，股票占净比94.61%，现金占净比5.55%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月20日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金累计净值1.1131，最新市场表现：单位净值1.0571，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0573。
自基金成立以来收益11.66%，今年以来收益1.14%，近一年收益4.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5275.78万，所有者权益合计18.36亿，负债和所有者权益总计18.88亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
