易方达瑞弘混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达瑞弘混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7771，累计净值1.7771，净值增长率涨0.42%，最新估值1.7697。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日大成沪深300指数C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成沪深300指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成沪深300指数C基金截至5月20日，最新公布单位净值0.9810，累计净值1.2203，最新估值0.9631，净值增长率涨1.86%。

大成沪深300指数C今年以来下降16.37%，近一月收益0.12%，近三月下降11.55%，近一年下降18.13%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出12等，持仓比分别3.92%等，持仓市值5046.49万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达裕祥回报债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达裕祥回报债券（002351）最新市场表现：公布单位净值1.6730，累计净值1.6730，最新估值1.668，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕祥回报债券成立以来收益67.3%，近一月收益1.7%，近一年收益2.39%，近三年收益37.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的5月20日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金487只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日，易方达裕富债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，累计净值5.8630，日增长率-1.22%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，累计净值10.9340，日增长率-1.63%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金255只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

公司基金表现

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.7010，日增长率0.90%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6540，日增长率-0.82%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.6500，日增长率1.55%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.5410，日增长率-2.14%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.5340，日增长率0.09%，目前开放申购等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）基金资产配置详情如下，股票占净比24.41%，债券占净比58.91%，现金占净比1.66%，合计净资产4.05亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成安享得利六月持有混合C近1月来在同类基金中排265名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C（010941）市场表现：截至5月20日，累计净值1.0189，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0175。

基金近1月来排名

大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.28%，阶段平均下降0.12%，表现优秀，同类基金排265名，相对下降142名。

2021年第三季度表现

大成安享得利六月持有混合C基金（基金代码：010941）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均跌1.2%，排407名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0170，累计净值1.1107，最新估值1.0168，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）近一周收益0.21%，近一月收益0.6%，近三月收益0.91%，近一年收益4.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度易方达瑞弘混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券21附息国债13（债券代码：210013）等，持仓比分别5.92%、0.10%、0.06%、5.92%等，持仓市值4086.89万、65.74万、38.21万、4081.89万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，股票占净比28.58%，债券占净比69.70%，现金占净比2.51%，合计净资产6.9亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为23.38%、2.58%、1.51%，同类平均分别为40.71%、2.90%、1.10%，比同类配置分别为少17.33%、少0.32%、多0.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的5月20日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）5月20日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.2720元，累计净值为1.3850元。

基金季度利润

易方达裕景添利6个月定期开放债（基金代码：002600）成立以来收益39.52%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.32%，近一年收益4.3%，近三年收益18.14%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金股票收入127.38元，股利收入252.47元，收入合计1,422.46元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景恒混合A最新净值涨幅达0.87%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合A截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.8510，累计净值2.4780，最新估值1.835，净值增长率涨0.87%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.77元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成景恒混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.89%），同类平均40.67%，比同类配置多25.22%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.46%），同类平均2.87%，比同类配置多8.59%；水利、环境和公共设施管理业（5.91%），同类平均0.40%，比同类配置多5.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新单位净值为1.0471元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）截至5月20日，累计净值1.0471，最新单位净值1.0471，净值增长率涨1.41%，最新估值1.0325。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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5月19日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月19日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.9965，累计净值0.9965，净值增长率涨2.23%，最新估值0.9748。

基金阶段涨跌表现

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)今年以来下降36.87%，近一月下降19.86%，近三月下降24.69%。

基金现任经理

易方达标普生物科技人民币C的现任基金经理是宋钊贤，任职时间为2021-07-23~至今，任职期间回报-0.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达核心优势股票C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达核心优势股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达核心优势股票C基金（基金代码：010197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.09%，同类平均跌2.16%，排559名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.08%，同类平均涨10.8%，排511名，整体表现不佳；同类平均跌2.38%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C持有详情，总份额1.65亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有1.65亿份额，个人投资者持有占99.93%。

基金市场表现

截至5月20日，该基金累计净值0.7467，最新单位净值0.7467，净值增长率涨3.15%，最新估值0.7239。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达战略新兴产业股票C最新净值涨幅达1.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达战略新兴产业股票C市场表现：累计净值0.7689，最新公布单位净值0.7689，净值增长率涨1.33%，最新估值0.7588。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金收入合计71,868.60元，股利收入占比2.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.8233元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）截至5月20日，累计净值0.8233，最新公布单位净值0.8233，净值增长率涨3.02%，最新估值0.7992。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，基金本期净收益亏97.51万元，期末基金资产净值3.51亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日大成景荣债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C（002645）截至5月20日，最新单位净值1.1610，累计净值1.1610，最新估值1.161。

基金季度利润

大成景荣债券C（基金代码：002645）成立以来收益16.1%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.78%，近一年收益15.87%，近三年收益20.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景荣债券C收入合计4.63万元：利息收入15.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入3190.29元，债券利息收入14.89万元。投资亏37.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏27.51万元，债券投资亏11.38万元，股利收益1.45万元。公允价值变动收益26.75万元，其他收入520.91元。

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5月20日易方达恒久1年定期债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的5月20日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达恒久1年定期债券A最新单位净值1.0600，累计净值1.3890，最新估值1.06。

基金阶段涨跌幅

易方达恒久1年定期债券A基金成立以来收益44.62%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.66%，近一年收益5.45%，近三年收益15.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的5月20日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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5月20日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达纯债1年定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.4720，最新市场表现：单位净值1.0620，最新估值1.062。

基金阶段涨跌表现

易方达纯债1年定期开放债券A今年以来收益1.72%，近一月收益0.66%，近三月收益0.95%，近一年收益3.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元，公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达医疗保健行业混合近6月来在同类基金中排1893名，基金2021年第三季度表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值2.7130，最新单位净值2.7130，净值增长率涨1.8%，最新估值2.665。

基金近一周来表现

易方达医疗保健行业混合（基金代码：110023）近6月来下降26.62%，阶段平均下降21.33%，表现一般，同类基金排1893名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（基金代码：110023）跌15.87%，同类平均跌1.2%，排2130名，整体来说表现不佳。

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易方达恒茂39个月定开债券发起式基金累计净值为1.0584元，以下是为您整理的截至5月20日易方达恒茂39个月定开债券发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达恒茂39个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.0584，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0188。

基金季度利润

基金详情

该基金简称易方达恒茂39个月定开债券发起式，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为8.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.98亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

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5月20日大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1131，最新市场表现：公布单位净值1.0571，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0573。

基金季度利润

大成中债3-5年国开债指数A今年以来收益1.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.49%，近一年收益4.68%。

2021年第三季度表现

大成中债3-5年国开债指数A基金（基金代码：007507）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.58%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨0.26%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为438名、444名、1823名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.1737，累计净值1.2039，最新估值1.1739，净值增长率跌0.02%。

易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金成立以来收益9.86%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.24%，近一年收益6.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金（009803）持有债券19国开10（占19.10%），持仓市值为11.6亿；债券19国开15（占17.26%），持仓市值为10.48亿；债券20国开15（占13.39%），持仓市值为8.13亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转增利混合A最新净值涨幅达0.55%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合A基金截至5月20日，最新单位净值2.0552，累计净值2.0552，最新估值2.0439，净值涨0.55%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.85元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A收入合计1759.78万元，扣除费用121.64万元，利润总额1638.14万元，最后净利润1638.14万元。

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易方达恒久1年定期债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.3550，最新公布单位净值1.0550，最新估值1.055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.05万元，基金本期净收益盈利11.24万元，期末基金资产净值1132.3万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.87亿，所有者权益合计13.05亿，负债和所有者权益总计20.92亿。

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5月20日易方达核心智造混合最新单位净值为0.9006元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达核心智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达核心智造混合最新市场表现：公布单位净值0.9006，累计净值0.9006，最新估值0.8976，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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5月20日大成价值增长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值0.8185，累计净值4.4295，最新估值0.8105，净值增长率涨0.99%。

基金季度利润

大成价值增长混合今年以来下降19%，近一月下降0.61%，近三月下降7.61%，近一年下降13.03%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠兴一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月20日大成惠兴一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠兴一年定开债券基金截至5月20日，最新单位净值1.0181，累计净值1.0656，最新估值1.0183，净值跌0.02%。

基金一年来收益详情

大成惠兴一年定开债券成立以来收益6.54%，近一月收益0.48%，近一年收益3.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-168.08元，收入合计2,665.96元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。