5月12日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的5月12日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式截至5月12日，累计净值1.0845，最新单位净值1.0135，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0132。

基金季度利润

自基金成立以来收益8.63%，今年以来收益1.2%，近一年收益3.73%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，日增长率-3.94%，目前暂停申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，日增长率-1.22%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，日增长率-1.63%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞锦混合发起式A基金2021年第三季度表现如何？5月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月12日易方达瑞锦混合发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，易方达瑞锦混合发起式A（009689）最新公布单位净值1.0602，累计净值1.1002，最新估值1.0606，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

易方达瑞锦混合发起式A基金（基金代码：009689）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.13%，同类平均跌1.2%，排535名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.08%，同类平均涨9.3%，排1587名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.45%，同类平均跌2.02%，排429名，整体表现优秀。

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2022年第一季度大成债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，大成债券C最新单位净值1.0596，累计净值2.2635，最新估值1.0592，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比0.65%，债券占净比103.95%，现金占净比0.10%，合计净资产28.05亿元。

基金基本费率

销售服务费0.3元。

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大成中债3-5年国开债指数C近两年来在同类基金中排1227名，同公司基金表现如何？（5月12日）以下是为您整理的5月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新公布单位净值1.0541，累计净值1.1071，最新估值1.0535，净值增长率涨0.06%。

基金近两年来排名

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近2年来收益4.06%，阶段平均收益5.57%，表现一般，同类基金排1227名，相对上升320名。

同公司基金

截至2022年5月10日，大成中债3-5年国开债指数C（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.5410，累计净值6.0410；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.5340，累计净值6.0340；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.0580，累计净值4.0580等。

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大成沪深300增强发起式A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月12日大成沪深300增强发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，大成沪深300增强发起式A（010908）最新市场表现：公布单位净值0.7866，累计净值0.7866，净值增长率跌0.2%，最新估值0.7882。

基金一年来收益详情

大成沪深300增强发起式A（基金代码：010908）成立以来下降23.27%，今年以来下降19.19%，近一月下降9.36%，近一年下降21.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式A收入合计271.08万元：利息收入83.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.4万元，债券利息收入8.08万元。投资收益276.04万元，公允价值变动亏89.22万元，其他收入1.03万元。

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易方达新享混合C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新享混合C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为419.28万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；承德露露（000848）本期累计卖出金额为110.13万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；铁建重工（688425）本期累计卖出金额为109.2万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

基金详情介绍

基金简称易方达新享混合C，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为1930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1642万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安悦超短债债券F基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月12日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F截至5月12日市场表现：累计净值1.1039，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.78万元。

基金详情介绍

基金全名是易方达安悦超短债债券型证券投资基金，以下简称易方达安悦超短债债券F，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

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5月12日大成优选升级一年持有混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月12日大成优选升级一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值0.8221，最新单位净值0.8221，净值增长率跌0.34%，最新估值0.8249。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降18.18%，今年以来下降13.82%，近一年下降14.66%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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5月12日大成灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的5月12日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，累计净值3.6500，最新公布单位净值3.2500，净值增长率跌0.4%，最新估值3.263。

基金近一周来表现

大成灵活配置混合（基金代码：000587）近2年来收益57.46%，阶段平均收益20.44%，表现优秀，同类基金排136名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占5.63%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占94.37%，个人投资者持有410万份额。

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5月12日易方达恒久1年定期债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月12日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A截至5月12日，最新公布单位净值1.0580，累计净值1.3870，最新估值1.057，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒久1年定期债券A基金成立以来收益44.35%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.67%，近一年收益5.46%，近三年收益15.74%。

基金现任经理

易方达恒久添利1年定开债A的现任基金经理是田宇，任职时间为2017-10-20~2020-02-29，任职期间回报16.59%。

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5月12日大成中小盘混合(LOF)C近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：截至5月12日，累计净值3.1956，最新公布单位净值3.1956，净值增长率涨0.31%，最新估值3.1857。

基金近1月来表现

大成中小盘混合(LOF)C近1月来下降2.59%，阶段平均下降6.64%，表现优秀，同类基金排277名，相对上升224名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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5月12日大成MSCI价值100ETF联接A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月12日大成MSCI价值100ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新公布单位净值1.1450，累计净值1.1450，最新估值1.1495，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.8%，今年以来下降13.29%，近一月下降5.02%，近一年下降15.51%。

基金2020年利润

截至2020年，大成MSCI价值100ETF联接A收入合计1266.44万元：利息收入3.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1484.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益95.38万元，基金投资收益1386.17万元，股利收益2.95万元。公允价值变动收益负245.21万元，其他收入23.58万元。

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5月12日易方达创业板ETF联接C一年来下降21.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新单位净值2.3568，累计净值2.3568，最新估值2.3518，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益26.33%，今年以来下降30.19%，近一月下降10.82%，近一年下降21.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金收入合计98,079.67元，股票收入2,635.27元，债券收入26.96元，股利收入20.77元。

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大成惠恒一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成惠恒一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月12日，累计净值1.0390，最新公布单位净值1.0130，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0128。

大成惠恒一年定开债券发起式今年以来收益1.33%，近一月收益0.63%，近三月收益0.58%，近一年收益3.79%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成惠恒一年定开债券发起式（010960）持有债券：债券20青岛海控MTN001、债券19青岛银行小微债03、债券21诚通控股MTN002A等，持仓比分别10.03%、9.97%、8.04%等，持仓市值1.02亿、1.02亿、8187.33万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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5月12日大成消费精选股票A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日大成消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，大成消费精选股票A（011923）最新市场表现：公布单位净值0.8080，累计净值0.8080，最新估值0.8092，净值增长率跌0.15%。

近3月来涨跌

大成消费精选股票A（基金代码：011923）近3月来下降12.51%，阶段平均下降16.11%，表现优秀，同类基金排172名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

大成消费精选股票A基金（基金代码：011923）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.13%，同类平均跌2.16%，排315名，整体表现良好；同类平均涨10.8%。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月12日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）最新市场表现：单位净值1.0843，累计净值0.4463，最新估值1.086，净值增长率跌0.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级持有详情，总份额4340万份，其中机构投资者持有占1.64%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占98.36%，个人投资者持有4270万份额。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达重组指数分级（161123）基金资产配置详情如下，股票占净比94.71%，现金占净比5.54%，合计净资产4.78亿元。

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大成景旭纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日大成景旭纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新公布单位净值1.0696，累计净值1.4905，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0692。

基金分红

大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总66万份额，上市流通66万份额，共分红14次，累计分红0.4209元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计18.44亿，负债和所有者权益总计19.65亿。

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5月12日易方达科讯混合一年来下降8.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月12日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，最新市场表现：单位净值1.4941，累计净值7.5464，最新估值1.4994，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌幅

易方达科讯混合成立以来收益95.19%，近一月下降9.84%，近一年下降8.8%，近三年收益81.28%。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.7949、5.7318、4.5620，累计净值分别为7.5849、7.5218、5.9070。

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易方达恒安定开债券发起式近一周来在同类基金中排961名，基金2021年第三季度表现如何？（5月12日）以下是为您整理的5月12日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，易方达恒安定开债券发起式最新单位净值1.0243，累计净值1.1683，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0239。

基金近一周来排名

易方达恒安定开债券发起式（基金代码：005439）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排961名，相对下降71名。

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式持有详情，机构投资者持有9570万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9570万份。

2021年第三季度表现

易方达恒安定开债券发起式基金（基金代码：005439）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1200名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排947名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.83%，排1433名，整体表现一般。

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2020年大成通嘉三年定开债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达竞争优势企业混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月12日易方达竞争优势企业混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月12日，该基金累计净值0.6988，最新市场表现：公布单位净值0.6988，净值增长率跌0.51%，最新估值0.7024。

易方达竞争优势企业混合C成立以来下降31.71%，近一月下降2.36%，近一年下降29.47%。

基金经理表现

易方达竞争优势企业混合C基金由易方达基金公司的基金经理冯波管理，该基金经理从业4305天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是易方达行业领先混合，回报率347.33%。现任基金资产总规模347.33%，现任最佳基金回报584.89亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达竞争优势企业混合C（010849）持有股票基金：隆基股份、美的集团、歌尔股份等，持仓比分别8.95%、8.05%、5.91%等，持股数分别为1883.78万、2144.62万、2610.71万，持仓市值13.6亿、12.22亿、8.98亿等。

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易方达信用债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达信用债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达信用债债券C（000033）截至5月12日，最新单位净值1.1089，累计净值1.4449，最新估值1.1084，净值增长率涨0.05%。

易方达信用债债券C（000033）近一周收益0.24%，近一月收益0.58%，近三月收益0.69%，近一年收益4.56%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达信用债债券C（000033）持有债券：债券20交通银行二级、债券21建设银行二级03、债券21国开03、债券20农业银行二级01等，持仓比分别7.35%、5.12%、4.67%、3.45%等，持仓市值14.63亿、10.19亿、9.3亿、6.88亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达信用债债券C基金收入合计13,295.13元，债券收入占比1.11%。

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5月12日大成景盛一年定期开放债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至5月12日大成景盛一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，大成景盛一年定期开放债券A最新单位净值1.1787，累计净值1.1787，最新估值1.1787。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

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5月12日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的5月12日易方达鑫转增利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合C基金截至5月12日，最新单位净值1.9641，累计净值1.9641，最新估值1.9682，净值跌0.21%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

基金详情介绍

该基金简称易方达鑫转增利混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

玉米2209合约

短线调整，但尚未打破短期多头格局。操作上：短期多空分水岭2890元。2985元以下投机走势为震荡调整，下档技术支持2960元、2900元;若收复3000元则短线投机走势有止跌反弹的要求。

豆一2207合约

短线止跌反弹，短期区间行情。操作上：短线多空分水岭6100元。短期走势在6080元至6330元区间思路对待，6200元以上投机走势反弹对待，上档短期技术阻力6340元;若失守6130元则短线有进一步调整的要求。

豆粕2209合约

短期震荡整理格局。操作上：短线多空分水岭4090元。4080元以下短线为弱势震荡整理，3910元以上投机走势反弹对待，上档技术阻力3950元、4000元;若失守3860元或2日内反弹不能收复持稳3960元则需警惕短线有进一步走弱的风险，下档技术支持3800元、3650元。

菜粕2209合约

短期震荡调整行情。操作上：短期多空分水岭3620元，3580元以上投机走势反弹对待，3620元至3650元附近将逐步面临技术阻力作用，若收复3650元则短线有止跌转入整理的要求;若失守3500元则短线有回撤3350元方向寻求支持的意图。

豆油2209合约

短线调整行情，但尚未打破短期多头格局。操作上，短线多空分水岭10300元，11000元以上投机走势反弹对待，若收复11180元则短线投机走势有止跌整理反弹的要求;若失守10800元则需警惕短期有延续震荡调整的风险。

棕榈油2209合约

短线调整行情，但尚未打破短期偏多格局。操作上：短期多空分水岭10850元，11700元以下投机走势为偏空调整行情，若失守11350元则短线有回落确认10900元支持的要求;若收复11800元则投机走势有止跌整理反弹的要求。

郑油2209合约

短线调整，但尚未打破短期偏多格局。操作上：短期多空分水岭13250元。13700元以下投机走势为震荡调整，若失守13300元则需警惕短期有延续弱势震荡整理的风险;若收复13700元则投机走势有止跌反弹的要求。

生猪2209合约

前日高开高走，短线及短期偏多向上走势。操作上，短线多空分水岭18250元，19150元以上投机走势偏多;若失守18850元则短线投机走势有震荡整理要求。

易方达现代服务业混合最新净值涨幅达0.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月12日易方达现代服务业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合基金截至5月12日，最新单位净值1.6360，累计净值1.6360，最新估值1.635，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

易方达现代服务业混合成立以来收益63.6%，近一月下降2.33%，近一年下降30.91%，近三年收益52.19%。

2021年第三季度表现

易方达现代服务业混合基金（基金代码：001857）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.29%，同类平均跌1.2%，排1954名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.7%，同类平均涨9.3%，排1113名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.96%，同类平均跌2.02%，排1172名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.67亿，未分配利润18.2亿，所有者权益合计55.86亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度大成产业升级股票(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：松井股份（688157）、四方光电（688665）、大地熊（688077）等，持仓比分别6.16%、5.79%、5.70%等，持股数分别为18.44万、13.05万、20.53万，持仓市值1843.73万、1732.7万、1707.89万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券22贴现国债10（债券代码：229910）等，持仓比分别3.33%等，持仓市值996.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计239.06万，所有者权益合计3.19亿，负债和所有者权益总计3.22亿。

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易方达瑞信混合I基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的5月12日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I（001441）市场表现：截至5月12日，累计净值1.4810，最新单位净值1.4230，净值增长率跌0.07%，最新估值1.424。

易方达瑞信混合I（001441）成立以来收益48.09%，今年以来下降1.73%，近一月收益0.21%，近三月下降0.7%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为13.27%，同类平均为58.82%，比同类配置少45.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.71%，同类平均40.71%，比同类配置少33%；采矿业行业基金配置1.35%，同类平均3.69%，比同类配置少2.34%；金融业行业基金配置1.18%，同类平均5.82%，比同类配置少4.64%。

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