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易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?为您整理的5月9日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新公布单位净值1.1740,累计净值1.2042,净值增长率涨0.15%,最新估值1.1722。

易方达中债7-10年期国开行债券指(003358)成立以来收益20.56%,今年以来收益1.17%,近一月收益0.2%,近三月收益0.14%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,易方达中债7-10年期国开行债券指(003358)基金资产配置详情如下,债券占净比109.38%,现金占净比26.50%,合计净资产60.72亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 19:26:00
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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元,QDII基金规模17.59亿元,以下是为您整理的5月9日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司所有基金管理规模2338.54亿元,拥有基金255只,由41名基金经理管理。

截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 19:22:00
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大成景安短融债券E最新净值涨幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月9日大成景安短融债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,该基金最新公布单位净值1.2339,累计净值1.4409,最新估值1.2336,净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利196.45万元,基金本期净收益盈利196.92万元,期末基金资产净值11.27亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 19:20:00
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2022年第一季度易方达中证500指数量化增强A基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的5月9日易方达中证500指数量化增强A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月9日,累计净值0.8170,最新公布单位净值0.8170,净值增长率涨0.36%,最新估值0.8141。

易方达中证500指数量化增强A成立以来下降18.3%,近一月下降8.63%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,易方达中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为50.96%、6.32%、6.14%,同类平均分别为51.40%、5.83%、16.64%,比同类配置分别为少0.44%、多0.49%、少10.5%。

基金经理业绩

易方达中证500指数量化增强A基金由易方达基金公司的基金经理黄健生管理,该基金经理从业581天,管理过2只基金有:易方达中证500指数量化增强A、易方达中证500指数量化增强C。其中最佳回报基金是易方达中证500指数量化增强A,回报率-2.68%;现任基金资产总规模57.73%,现任最佳基金回报10.89亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-10 19:15:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

5月9日大成安诚债券C最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的5月9日大成安诚债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券C(009397)截至5月9日,最新单位净值1.0386,累计净值1.0746,最新估值1.0381,净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

大成安诚债券C(基金代码:009397)近一周收益0.11%,阶段平均收益0.11%,表现良好,同类基金排1151名,相对上升242名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,大成安诚债券C持有详情,机构投资者持有5910万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5910万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 19:04:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

5月9日大成互联网思维混合一个月来下降1.8%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月9日大成互联网思维混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,大成互联网思维混合市场表现:累计净值1.3120,最新单位净值1.3120,净值增长率涨0.31%,最新估值1.308。

基金阶段涨跌幅

大成互联网思维混合(基金代码:001144)成立以来收益31.2%,今年以来下降23.45%,近一月下降1.8%,近一年下降17.33%,近三年收益55.27%。

同公司基金

截至2022年5月9日,大成互联网思维混合(激进混合型)基金同公司基金有:大成新锐产业混合基金,最新单位净值为5.5410;大成新锐产业混合基金,最新单位净值为5.5290;大成内需增长混合A基金,最新单位净值为4.0180等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 18:49:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

大成安享得利六月持有混合C近一周来在同类基金中排195名,以下是为您整理的5月9日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,大成安享得利六月持有混合C(010941)最新市场表现:公布单位净值1.0125,累计净值1.0125,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0126。

基金近一周来排名

大成安享得利六月持有混合C(基金代码:010941)近一周下降0.03%,阶段平均下降0.4%,表现优秀,同类基金排195名,相对下降46名。

截至2021年第二季度,大成安享得利六月持有混合C持有详情,总份额120万份,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 18:36:00
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郁企鹅郁企鹅

2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元,货币型基金规模4198.96亿元,以下是为您整理的5月9日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.55万亿元,拥有基金486只,由67名基金经理管理。

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为5.7949,日增长率-3.94%,目前暂停申购;易方达平稳增长混合基金,最新单位净值为4.5180,日增长率-1.22%,目前开放申购;易方达科翔混合基金,最新单位净值为4.2200,日增长率-1.63%,目前开放申购。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 18:27:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

易方达远见成长混合C最新净值涨幅达0.18%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月9日易方达远见成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达远见成长混合C最新市场表现:公布单位净值0.8020,累计净值0.8020,最新估值0.8006,净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌表现

易方达远见成长混合C今年以来下降25.92%,近一月下降6.68%,近三月下降17.35%,近一年下降20.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,易方达远见成长混合C(基金代码:011412)涨2.52%,同类平均跌1.2%,排484名,整体来说表现优秀。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 18:16:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

5月9日大成恒享春晓一年定开混合C一年来下降0.55%,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的5月9日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,该基金最新市场表现:单位净值0.9789,累计净值0.9789,净值增长率涨0.13%,最新估值0.9776。

基金阶段涨跌幅

大成恒享春晓一年定开混合C基金成立以来下降2.11%,今年以来下降3.48%,近一月下降0.94%,近一年下降0.55%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,大成恒享春晓一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.44%)、采矿业(1.40%)、建筑业(1.09%),同类平均分别为40.67%、3.79%、1.11%,比同类配置分别为少35.23%、少2.39%、少0.02%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 18:00:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

大成睿景灵活配置混合A基金怎么样?一年来收益25.27%?以下是为您整理的截至5月9日大成睿景灵活配置混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,大成睿景灵活配置混合A最新公布单位净值2.1810,累计净值2.1810,净值增长率跌0.23%,最新估值2.186。

基金一年来收益详情

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益118.1%,近一月下降8.52%,近一年收益25.27%,近三年收益240.78%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 17:59:00
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祝永祝永

2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司所有基金管理规模2338.54亿元,拥有基金经理41名,基金255只。

截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,股票型基金规模154.11亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成盛世精选混合收入合计3579.22万元,扣除费用312.85万元,利润总额3266.37万元,最后净利润3266.37万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 17:54:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

易方达基金管理有限公司怎么样?以下是为您整理的易方达基金管理有限公司表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司拥有基金486只,由67名基金经理管理,所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表现

截至2022年5月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达平稳增长混合基金(110001),最新单位净值分别为5.7949、5.7449、4.5180,累计净值分别为7.5849、7.5349、5.8630,日增长率分别为-3.94%、-0.86%、0.00%。

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2022-05-10 17:08:00
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易方达纯债1年定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至5月9日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)截至5月9日,最新单位净值1.0590,累计净值1.4690,最新估值1.058,净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1971.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值20.04亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

易方达纯债1年定期开放债券A基金(基金代码:000111)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.15%(2021年第三季度)、涨1.53%(2021年第二季度)、涨1.55%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为1154名、235名、73名,整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2022-05-10 16:53:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

5月9日易方达悦信一年持有混合A近三月以来下降0.67%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月9日易方达悦信一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达悦信一年持有混合A累计净值1.0009,最新公布单位净值1.0009,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0007。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.09%,今年以来下降1.45%,近一月下降0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达悦信一年持有混合A基金收入合计4,234.50元;债券收入-19.27元。

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2022-05-10 16:42:00
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易方达瑞通混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的5月9日易方达瑞通混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.7769,累计净值1.7769,净值增长率跌0.16%,最新估值1.7798。

自基金成立以来收益77.69%,今年以来下降7.46%,近一年收益1.38%,近三年收益44.64%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度,易方达瑞通混合A(003839)持有股票基金:通威股份(600438)、晨光生物(300138)、星宇股份(601799)等,持仓比分别2.79%、1.88%、1.86%等,持股数分别为60.84万、99.52万、13.31万,持仓市值2597.26万、1752.55万、1729.93万等。

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2022-05-10 16:30:00
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傲慢的强傲慢的强

大成成长回报六个月持有混合A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的5月9日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,大成成长回报六个月持有混合A累计净值0.7706,最新单位净值0.7706,净值增长率跌0.19%,最新估值0.7721。

大成成长回报六个月持有混合A今年以来下降23.78%,近一月下降6.38%,近三月下降14.27%。

基金介绍

基金简称大成成长回报六个月持有混合A,该基金成立于2021年8月3日,基金规模为1.07亿元,基金份额日期2021年8月3日,基金总份额达1.06亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是谢家乐。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2022-05-10 16:14:00
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盖黛盖黛

5月9日大成惠祥纯债债券近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的5月9日大成惠祥纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,该基金公布单位净值1.0143,累计净值1.1898,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0141。

基金阶段表现

大成惠祥纯债债券近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.3%,表现一般,同类基金排1177名,相对上升196名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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2022-05-10 16:12:00
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5月9日易方达悦安一年持有期债券C最新净值是多少?以下是为您整理的5月9日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达悦安一年持有期债券C最新公布单位净值0.9966,累计净值0.9966,最新估值0.9964,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称易方达悦安一年持有期债券C,该基金成立于2021年4月6日,基金规模为7.67亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.67亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是张雅君。

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2022-05-10 15:37:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的5月9日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达中债3-5年国开行债券指数C最新市场表现:公布单位净值1.0050,累计净值1.1170,最新估值1.0042,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利21.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2994.69万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.79亿,所有者权益合计36.64亿,负债和所有者权益总计39.44亿。

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2022-05-10 14:50:00
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2022-05-10 14:36:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月9日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新公布单位净值1.0129,累计净值1.0994,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0126。

基金近1月来排名

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来收益0.49%,阶段平均收益0.3%,表现优秀,同类基金排313名,相对上升84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有1970万份额,总份额1970万份。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 14:35:00
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牛枕头牛枕头

5月9日易方达投资级信用债债券A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月9日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A基金截至5月9日,最新单位净值1.1440,累计净值1.5040,最新估值1.143,净值涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.91%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.35%,近一年收益4.57%。

基金现任经理

易方达投资级信用债债券A的现任基金经理是纪玲云,任职时间为2019-11-22~2020-11-28,任职期间回报2.20%。

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2022-05-10 14:30:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

易方达稳健增利混合A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至5月9日易方达稳健增利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,该基金公布单位净值0.8448,累计净值0.8448,净值增长率涨0.04%,最新估值0.8445。

基金一年来收益详情

易方达稳健增利混合A(012175)成立以来下降15.52%,今年以来下降16.5%,近一月下降3.33%,近三月下降12.8%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-10 13:44:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

5月9日易方达科益混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月9日易方达科益混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,该基金累计净值0.8482,最新市场表现:公布单位净值0.8482,净值增长率涨0.09%,最新估值0.8474。

基金季度利润

易方达科益混合C(010390)近一周下降0.61%,近一月下降10.27%,近三月下降20.45%,近一年下降15.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达科益混合C收入合计1.6亿元:利息收入381.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入178.73万元,债券利息收入2572.23元。投资收益1.02亿元,公允价值变动收益5109.54万元,其他收入340万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 13:41:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

5月9日易方达恒惠定开债券发起式一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月9日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式截至5月9日市场表现:累计净值1.1835,最新公布单位净值1.0305,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0302。

基金阶段涨跌幅

易方达恒惠定开债券发起式成立以来收益19.45%,近一月收益0.38%,近一年收益4.52%,近三年收益13.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达恒惠定开债券发起式收入合计3015.26万元:利息收入2607.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.68万元,债券利息收入2584.85万元。投资收益126.89万元,公允价值变动收益281.08万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-10 13:35:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金成立于2019年1月18日,基金规模为880万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5363万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由招商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是余海燕等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,易海外互联网50ETF联接(QDII)C美持有详情,总份额5360万份,机构投资者持有350万份额,个人投资者持有5010万份额,机构投资者持有占6.60%,个人投资者持有占93.40%。

基金市场表现

截至5月6日,易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元最新市场表现:公布单位净值0.1103,累计净值0.1103,净值增长率跌4.67%,最新估值0.1157。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 13:17:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

5月9日易方达纯债1年定期开放债券A基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月9日易方达纯债1年定期开放债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,易方达纯债1年定期开放债券A(000111)市场表现:累计净值1.4690,最新单位净值1.0590,净值增长率涨0.1%,最新估值1.058。

自基金成立以来收益55.54%,今年以来收益1.44%,近一年收益3.98%,近三年收益12.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 12:43:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

易方达科翔混合基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的5月9日易方达科翔混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月9日,累计净值10.9440,最新单位净值4.2270,净值增长率涨0.17%,最新估值4.22。

易方达科翔混合(110013)成立以来收益668.38%,今年以来下降25.99%,近一月下降7.49%,近三月下降16.74%。

基金2020年利润

截至2020年,易方达科翔混合收入合计23.59亿元:利息收入314.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入261.51万元,债券利息收入31.4万元。投资收益15.98亿元,公允价值变动收益7.53亿元,其他收入487.41万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-10 12:34:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

5月9日大成科技消费股票A基金怎么样?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的5月9日大成科技消费股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日,大成科技消费股票A(008934)最新公布单位净值0.7790,累计净值0.7790,最新估值0.7753,净值增长率涨0.48%。

基金季度利润

大成科技消费股票A今年以来下降21.65%,近一月下降2.89%,近三月下降9.11%,近一年下降21.7%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为81.56%,同类平均为79.04%,比同类配置多2.52%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-10 12:30:00
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