5月6日易方达信用债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.4424，最新单位净值1.1064，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1062。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券C成立以来收益47.23%，近一月收益0.43%，近一年收益4.46%，近三年收益11.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.13亿，所有者权益合计64.64亿，负债和所有者权益总计69.76亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日易方达瑞程混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日易方达瑞程混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合C截至5月6日，最新单位净值2.8550，累计净值2.8550，最新估值2.9052，净值增长率跌1.73%。

易方达瑞程混合C基金成立以来收益185.5%，今年以来下降29.53%，近一月下降9.27%，近一年下降12.86%，近三年收益146.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金股票收入24,742.86元，债券收入570.99元，股利收入1,802.84元，收入合计17,149.33元。

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大成景乐纯债债券C最新净值跌幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券C（008689）市场表现：截至5月6日，累计净值1.0468，最新公布单位净值1.0468，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0469。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日易方达恒安定开债券发起式累计净值为1.1667元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒安定开债券发起式基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0227，累计净值1.1667，最新估值1.0224，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年记账式附息(十期)国债发行时间 发行额度及利息是多少?什么时候上市交易?下面同小希来看看。

2021-2023年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

发行条件

(一)品种和数量。本期国债为10年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额530亿元，进行甲类成员追加投标。

(二)日期安排。2022年5月13日招标，5月15日开始计息，招标结束至5月16日进行分销，5月18日起上市交易。

(三)兑付安排。本期国债利息按半年支付，每年5月15日、11月15日(节假日顺延，下同)支付利息，2032年5月15日偿还本金并支付最后一次利息。

(四)竞争性招标时间。2022年5月13日上午10：35至11：35。

(五)发行手续费。承销面值的0.08%。

二、竞争性招标

(一)招标方式。采用修正的多重价格招标方式，标物为利率。

(二)标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、40个和45个标位。

5月6日大成沪深300指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，大成沪深300指数A最新公布单位净值0.9461，累计净值2.7757，净值增长率跌2.37%，最新估值0.9691。

基金季度利润

大成沪深300指数A（519300）近一周下降2.52%，近一月下降7.87%，近三月下降13.56%，近一年下降19.64%。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.76%，同类平均跌1.93%，排734名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.16%，同类平均涨9.4%，排979名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.56%，同类平均跌2.17%，排509名，整体表现良好。

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大成中债1-3年国开债指数C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成中债1-3年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债1-3年国开债指数C，该基金成立于2019年9月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

大成中债1-3年国开债指数C的现任基金经理是方锐，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报3.42%。

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5月6日大成景兴信用债债券A一个月来下降0.07%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A成立以来收益84.21%，近一月下降0.07%，近一年收益8.68%，近三年收益16.52%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成景兴信用债债券A（000130）持有债券：债券21北京银行永续债01（债券代码：2120089）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券敖东转债（债券代码：127006）等，持仓比分别7.02%、0.35%、0.31%等，持仓市值521.47万、26.09万、22.9万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景兴信用债债券A（000130）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，债券占净比102.21%，现金占净比0.86%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，大成景兴信用债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.30%），同类平均13.58%，比同类配置少13.28%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.52%，比同类配置少0.52%；采矿业（0.00%），同类平均0.96%，比同类配置少0.96%。

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大成MSCI价值100ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日大成MSCI价值100ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.1357，累计净值1.1357，净值增长率跌1.82%，最新估值1.1568。

基金阶段涨跌表现

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）近一周下降0.98%，近一月下降5.76%，近三月下降7.3%，近一年下降16.13%。

同公司基金

大成MSCI价值100ETF联接C（指数型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，开放申购；大成内需增长混合A基金，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购等。

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大成民稳增长混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的大成民稳增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成民稳增长混合A（008846）市场表现：截至5月6日，累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率跌0.39%，最新估值1.11。

大成民稳增长混合A基金成立以来收益10.57%，今年以来下降1.8%，近一月下降1.86%，近一年收益1.49%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成民稳增长混合A（008846）持有债券：债券21进出16、债券21温州城建MTN001、债券20农业银行永续债01、债券19皖投02等，持仓比分别16.57%、8.40%、8.33%、8.29%等，持仓市值4129.87万、2092.24万、2074.43万、2066.39万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成民稳增长混合A收入合计5362.74万元，扣除费用478.6万元，利润总额4884.14万元，最后净利润4884.14万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日易方达科翔混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达科翔混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达科翔混合（110013）最新市场表现：公布单位净值4.2200，累计净值10.9340，净值增长率跌1.63%，最新估值4.29。

近3月来涨跌

易方达科翔混合（基金代码：110013）近3月来下降16.13%，阶段平均下降14.9%，表现一般，同类基金排1663名，相对上升40名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.7949、5.7949、4.5180，日增长率分别为-3.94%、-3.94%、-1.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日易方达沪深300非银ETF联接A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值0.7756，累计净值0.7756，最新估值0.7946，净值跌2.39%。

近3月来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近3月来下降17.74%，阶段平均下降14.61%，表现一般，同类基金排1250名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

易方达沪深300非银ETF联接基金（基金代码：000950）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.9%，同类平均跌1.93%，排665名，整体表现良好；2021年第二季度跌2%，同类平均涨9.4%，排1185名，整体表现不佳；2021年第一季度跌11.11%，同类平均跌2.17%，排1123名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日易方达稳泰一年持有混合A最新单位净值为1.0050元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合A（011779）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0050，累计净值1.0050，最新估值1.0068，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金股票收入占比5.38%，债券收入占比2.02%，股利收入占比26.87%，基金收入合计405.86元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达价值成长混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达价值成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达价值成长混合基金（基金代码：110010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.65%，同类平均涨9.3%，排760名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.31%，同类平均跌2.02%，排1679名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合持有详情，机构投资者持有占0.47%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占99.53%，个人投资者持有2.13亿份额，总份额2.14亿份。

基金市场表现

截至5月6日，易方达价值成长混合（110010）市场表现：累计净值2.4416，最新单位净值1.7076，净值增长率跌1.7%，最新估值1.7371。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至5月5日市场表现：累计净值0.3891，最新单位净值0.3891，净值增长率涨0.18%，最新估值0.3884。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润4.77亿，所有者权益合计7.68亿。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，易方达鑫转添利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849，日增长率-3.94%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，累计净值5.8630，日增长率-1.22%等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元，扣除费用284.45万元，利润总额2533.24万元，最后净利润2533.24万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日大成卓享一年持有混合A近三月以来下降1.13%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成卓享一年持有混合A截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.0101，最新估值1.0122，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合A（010369）近一周收益0.5%，近一月收益0.32%，近三月下降1.13%，近一年收益0.58%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为3.2390、3.2220、3.1400，日增长率分别为-1.58%、-1.59%、-2.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日易方达新收益混合A一个月来下降7.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值2.8870，累计净值3.2100，最新估值2.96，净值增长率跌2.47%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益212.99%，今年以来下降26.14%，近一月下降7.2%，近一年下降21.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日大成中小盘混合(LOF)C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日大成中小盘混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，大成中小盘混合(LOF)C最新公布单位净值3.0838，累计净值3.0838，净值增长率跌1.33%，最新估值3.1254。

基金阶段表现

大成中小盘混合(LOF)C近1月来下降5.13%，阶段平均下降5.56%，表现良好，同类基金排1449名，相对上升81名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日易方达港股通成长混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日易方达港股通成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通成长混合A截至5月6日市场表现：累计净值0.7683，最新公布单位净值0.7683，净值增长率跌3.38%，最新估值0.7952。

基金阶段涨跌幅

易方达港股通成长混合A（基金代码：012346）成立以来下降18.42%，今年以来下降15.33%，近一月收益2.14%。

基金现任经理

易方达港股通成长混合A的现任基金经理是陈皓，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-0.98%。

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2022年第一季度大成景兴信用债债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成景兴信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.4018，累计净值1.7018，最新估值1.4025，净值增长率跌0.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景兴信用债债券C（000131）基金资产配置详情如下，债券占净比102.21%，现金占净比0.86%，合计净资产7400万元。

基金现任经理

大成景兴信用债债券C的现任基金经理是陶铄，任职时间为2013-06-04~2014-09-02，任职期间回报6.90%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的5月6日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达鑫转增利混合C（005877）最新单位净值1.9314，累计净值1.9314，最新估值1.952，净值增长率跌1.06%。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占50.52%，个人投资者持有占49.48%，总份额700万份。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，最新市场表现：单位净值0.2593，累计净值0.2593，最新估值0.2584，净值增长率涨0.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，期末基金资产净值5.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金股票收入101.17元，股利收入244.47元，收入合计5,137.75元。

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5月6日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的5月6日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）最新单位净值1.2216，累计净值1.2216，净值增长率跌2.47%，最新估值1.2525。

基金近1月来表现

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近1月来下降7.58%，阶段平均下降9.94%，表现良好，同类基金排487名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1417，累计净值1.1417，最新估值1.1095，净值增长率涨2.9%。

基金阶段涨跌表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A今年以来下降18.6%，近一月下降4.86%，近三月下降10.22%，近一年下降10.9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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5月6日易方达深证100ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日易方达深证100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A截至5月6日，累计净值1.4357，最新单位净值1.4357，净值增长率跌2.29%，最新估值1.4693。

易方达深证100ETF联接A基金成立以来收益43.57%，今年以来下降24.84%，近一月下降8.83%，近一年下降23.8%，近三年收益35.89%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。

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5月5日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至5月5日，累计净值1.9802，最新单位净值1.9802，净值增长率跌0.79%，最新估值1.9959。

基金阶段涨跌幅

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)今年以来下降18.37%，近一月下降10.05%，近三月下降8.01%，近一年下降6.02%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨8.78%（2021年第二季度）、涨2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为44名、84名、133名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度易方达创业板ETF联接A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达创业板ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值2.2828，累计净值2.2828，最新估值2.3241，净值增长率跌1.78%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.02%），同类平均51.19%，比同类配置少50.17%；金融业（0.10%），同类平均16.53%，比同类配置少16.43%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.07%），同类平均5.84%，比同类配置少5.77%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，累计净值5.8630，日增长率-1.22%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，累计净值10.9340，日增长率-1.63%等。

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易方达瑞智混合I基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞智混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月6日，累计净值1.3060，最新公布单位净值1.2560，净值增长率跌0.16%，最新估值1.258。

易方达瑞智混合I成立以来收益30.64%，近一月下降0.08%，近一年收益4.84%，近三年收益29.47%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞智混合I（001806）持有债券：债券20中交01、债券温氏转债、债券21中煤能源MTN001等，持仓比分别3.63%、0.02%、2.80%等，持仓市值4098.77万、18.99万、3158.42万等。

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