小蓝眼睛的伏特加 
易方达安心回报债券B基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券B（110028）截至5月6日，累计净值2.8890，最新单位净值1.8420，净值增长率跌0.75%，最新估值1.856。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值2.09元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
心不在焉怅然若失的领带 5月5日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月5日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4550，累计净值2.4550，净值增长率跌4.73%，最新估值2.577。
基金近一周来表现
易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）近一周下降4.29%，阶段平均下降1.36%，表现不佳，同类基金排355名，相对下降35名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 5月6日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0129元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）累计净值1.1066，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0127。
基金盈利方面
基金现任经理
易方达年年恒秋一年定开债A的现任基金经理是李一硕，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报8.54%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 5月6日易方达鑫转添利混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3191.26万，未分配利润2134.51万，所有者权益合计5325.77万。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 易方达中债7-10年期国开行债券指数C近6月来在同类基金中排75名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债7-10年期国开行债券指数C截至5月6日市场表现：累计净值1.1998，最新单位净值1.1696，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1691。
基金近一周来表现
易方达中债7-10年期国开行债券指数C（基金代码：009803）近6月来收益3.06%，阶段平均收益2%，表现优秀，同类基金排75名，相对下降9名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，目前暂停申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 大成创业板两年定开混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月6日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成创业板两年定开混合C截至5月6日，最新单位净值1.0563，累计净值1.0563，最新估值1.0624，净值增长率跌0.57%。
基金近三月来排名
大成创业板两年定开混合C（基金代码：009798）近3月来下降13.42%，阶段平均下降13.29%，表现良好，同类基金排1434名，相对下降251名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C持有详情，总份额4960万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占1.15%，个人投资者持有4910万份额，个人投资者持有占98.85%。
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蓝晓 5月6日易方达瑞富混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.4100，最新市场表现：公布单位净值1.2700，净值增长率跌0.31%，最新估值1.274。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合E基金（001746）持有债券20国药01（占5.45%），持仓市值为5098.51万；债券温氏转债（占0.02%），持仓市值为16.81万；债券招路转债（占0.02%），持仓市值为23.2万；债券中信转债（占0.01%），持仓市值为5.57万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，合计净资产9.36亿元，股票占净比15.02%，债券占净比97.86%，现金占净比1.07%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.98%）、金融业（2.13%）、采矿业（0.94%），同类平均分别为41.12%、5.91%、3.74%，比同类配置分别为少33.14%、少3.78%、少2.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 大成丰享回报混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，大成丰享回报混合C（009654）累计净值1.0253，最新公布单位净值1.0253，净值增长率跌0.36%，最新估值1.029。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.94%，今年以来下降1.75%，近一月收益1.22%，近一年收益2.63%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为3.2390、3.2220、3.1400，累计净值分别为3.2390、3.2220、3.5400，日增长率分别为-1.58%、-1.59%、-2.45%。
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目眦尽裂的若 大成中证360互联网+大数据100指数C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.3490，累计净值1.3490，净值增长率跌1.1%，最新估值1.364。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指收入合计1633.96万元：利息收入1.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.79万元。投资收益341.18万元，公允价值变动收益1214.34万元，其他收入76.64万元。
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两目如锥的萝卜 易方达创业板ETF联接C最新净值跌幅达1.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达创业板ETF联接C（004744）截至5月6日，最新公布单位净值2.2562，累计净值2.2562，最新估值2.297，净值增长率跌1.78%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末单位基金资产净值3.43元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 5月6日大成景润灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月6日大成景润灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，大成景润灵活配置混合最新单位净值1.1240，累计净值1.1240，净值增长率跌1.14%，最新估值1.137。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2609.86万元，期末基金资产净值5.9亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计340.97万，所有者权益合计5.9亿，负债和所有者权益总计5.94亿。
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傲慢的强 易方达新益混合E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值2.7950，累计净值2.9070，最新估值2.808，净值增长率跌0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值3.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达新益混合E收入合计4625.94万元，扣除费用753.53万元，利润总额3872.41万元，最后净利润3872.41万元。
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邪眉邪眼的香菇 5月5日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日，最新市场表现：单位净值0.1897，累计净值0.1897，最新估值0.1831，净值增长率涨3.61%。
近6月来表现
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（基金代码：003323）近6月来收益35.5%，阶段平均下降13.72%，表现优秀，同类基金排11名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金（基金代码：003323）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.45%（2021年第三季度）、涨19.56%（2021年第二季度）、涨22.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为10名、10名、16名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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傲慢的强 2022年第一季度易方达新收益混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新收益混合A（001216）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值2.8870，累计净值3.2100，最新估值2.96，净值增长率跌2.47%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产68.57亿元，股票占净比91.39%，债券占净比5.66%，现金占净比0.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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梳个发髻的月 5月5日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0151元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0231，净值增长率跌0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
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碧眼突出的蓉 5月6日易方达新鑫混合I一个月来下降0.15%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新鑫混合I（001285）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.3570，累计净值1.5500，最新估值1.361，净值增长率跌0.29%。
基金阶段涨跌幅
易方达新鑫混合I（001285）成立以来收益60.42%，今年以来下降0.88%，近一月下降0.15%，近三月下降0.59%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达新鑫混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.09%，同类平均40.71%，比同类配置少34.62%；采矿业行业基金配置1.32%，同类平均3.69%，比同类配置少2.37%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.82%，比同类配置少4.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 易方达高端制造混合发起式基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月6日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达高端制造混合发起式累计净值1.6121，最新公布单位净值1.6121，净值增长率跌0.57%，最新估值1.6214。
基金近一周来表现
易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）近一周收益1.33%，阶段平均下降1.86%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升76名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）涨14.8%，同类平均跌1.2%，排129名，整体来说表现优秀。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 易方达消费行业股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达消费行业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，易方达消费行业股票（110022）最新市场表现：单位净值3.6910，累计净值3.6910，最新估值3.797，净值增长率跌2.79%。
该基金成立以来收益269.1%，今年以来下降21.2%，近一月收益1.54%，近一年下降27.14%。
基金经理表现
易方达消费行业股票基金由易方达基金公司的基金经理王元春管理，该基金经理从业1041天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液等，持仓比分别9.79%、9.23%、8.28%、8.17%等，持股数分别为135.18万、859.09万、1057.33万、1250.92万，持仓市值23.24亿、21.9亿、19.65亿、19.4亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，易方达消费行业股票（110022）持有债券：债券牧原转债、债券百润转债等，持仓比分别0.38%、0.15%等，持仓市值8953.03万、3521.42万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 易方达核心智造混合近6月来在同类基金中上升37名，以下是为您整理的5月6日易方达核心智造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达核心智造混合最新公布单位净值0.8315，累计净值0.8315，最新估值0.8376，净值增长率跌0.73%。
基金近6月来排名
易方达核心智造混合（基金代码：012301）近6月来下降17.46%，阶段平均下降21.67%，表现优秀，同类基金排588名，相对上升37名。
基金持有人结构
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 5月6日大成景安短融债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.2196，累计净值1.4236，最新估值1.2196。
基金阶段涨跌幅
大成景安短融债券A（000128）成立以来收益43.77%，今年以来收益0.85%，近一月收益0.2%，近三月收益0.51%。
基金2020年利润
截至2020年，大成景安短融债券A收入合计1.13亿元：利息收入1.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.67万元，债券利息收入1.05亿元。投资收益负590.32万元，公允价值变动收益1089.92万元，其他收入98.87万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 5月6日大成景恒混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，大成景恒混合A最新市场表现：公布单位净值1.7560，累计净值2.3510，净值增长率跌0.62%，最新估值1.767。
基金阶段涨跌幅
大成景恒混合A今年以来下降18.67%，近一月下降15.37%，近三月下降14.72%，近一年收益7.07%。
2021年第三季度表现
大成景恒混合A基金（基金代码：090019）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.95%（2021年第三季度）、涨4.5%（2021年第二季度）、涨1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为313名、1421名、219名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 易方达上证50增强A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日易方达上证50增强A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金公布单位净值1.8447，累计净值3.7947，净值增长率跌2.78%，最新估值1.8975。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，总份额9.45亿份，其中机构投资者持有7120万份额，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有8.74亿份额，个人投资者持有占92.46%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达上证50指数A收入合计84.79亿元：利息收入2110.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入744.13万元，债券利息收入1360.77万元。投资收益26.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益22.56亿元，债券投资收益312.09万元，股利收益3.93亿元。公允价值变动收益57.84亿元，其他收入2213.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的贵 5月6日易方达鑫转增利混合A累计净值为1.9738元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达鑫转增利混合A最新市场表现：单位净值1.9738，累计净值1.9738，净值增长率跌1.06%，最新估值1.9949。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利813.16万元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.85元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A收入合计1759.78万元：利息收入28.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元，债券利息收入26.48万元。投资收益909.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益700.65万元，债券投资收益185.24万元，股利收益23.66万元。公允价值变动收益804.78万元，其他收入17.07万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 5月6日易方达上证科创板50联接C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达上证科创板50联接C（011609）市场表现：累计净值0.7472，最新单位净值0.7472，净值增长率跌1.36%，最新估值0.7575。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有3.88亿份额，机构投资者持有占2.67%，个人投资者持有占97.33%。
同公司基金
截至2022年5月6日，易方达上证科创板50联接C（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，日增长率-1.22%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，日增长率-1.63%等。
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鬓发染霜的宁 5月5日大成港股精选混合(QDII)A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月5日大成港股精选混合(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金累计净值0.7261，最新市场表现：单位净值0.7261，净值增长率跌1.79%，最新估值0.7393。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
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祝永 5月6日易方达现代服务业混合累计净值为1.6280元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达现代服务业混合基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.6280，累计净值1.6280，最新估值1.67，净值跌2.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.57亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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剑眉凤眼的红豆 大成景荣债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景荣债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金843.78万，未分配利润46.5万，所有者权益合计890.29万。
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钟滑板 5月6日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）市场表现：累计净值1.1066，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0127。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（基金代码：007997）涨1.29%，同类平均涨1.39%，排847名，整体来说表现良好。
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郁郁寡欢的胜 5月6日易方达瑞和混合最新净值是多少？以下是为您整理的5月6日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：单位净值1.6040，累计净值1.6670，净值增长率跌0.25%，最新估值1.608。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3034.12万元，期末基金资产净值13.49亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金详情介绍
该基金全名是易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞和混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
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娥眉凤目的瀑布 5月6日大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.6010，累计净值1.6010，最新估值1.605，净值增长率跌0.25%。
基金阶段涨跌幅
大成国家安全主题灵活配置混合今年以来下降20.39%，近一月下降2.67%，近三月下降11.79%，近一年收益5.68%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为52.90%，同类平均为58.84%，比同类配置少5.94%。
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