2022年第一季度易方达安源中短债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达安源中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达安源中短债债券A累计净值1.1002，最新公布单位净值1.1002，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0997。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达安源中短债债券A（110053）基金资产配置详情如下，债券占净比119.60%，现金占净比0.03%，合计净资产50.96亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月5日大成沪深300指数C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数C（007096）截至5月5日，最新公布单位净值0.9655，累计净值1.2048，最新估值0.967，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

自基金成立以来收益14.38%，今年以来下降17.56%，近一年下降19.13%，近三年收益11.47%。

基金现任经理

大成沪深300指数C的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2019-03-11~至今，任职期间回报37.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的5月5日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达沪深300ETF联接A最新单位净值1.4779，累计净值1.4779，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4797。

基金季度利润

易方达沪深300ETF联接A今年以来下降17.9%，近一月下降2.87%，近三月下降11.54%，近一年下降19.45%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理68名，基金486只。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.1961、4.5310、4.2390。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中债3-5年国开债指数C近一周来在同类基金中排2343名，以下是为您整理的5月5日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：截至5月5日，累计净值1.1051，最新单位净值1.0521，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0514。

基金近一周来排名

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排2343名，相对下降169名。

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.1961，累计净值7.9861；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5310，累计净值5.8760；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2390，累计净值10.9600等。

基金现任经理

易方达安悦超短债A的现任基金经理是梁莹，任职时间为2018-12-05~至今，任职期间回报9.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成蓝筹稳健混合近两年来在同类基金中下降36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，大成蓝筹稳健混合（090003）最新市场表现：公布单位净值0.8511，累计净值3.7139，净值增长率涨0.63%，最新估值0.8458。

基金近两年来排名

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）近2年来收益21.2%，阶段平均收益24.25%，表现一般，同类基金排588名，相对下降36名。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金、大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.2710、3.2620、3.2540，累计净值分别为3.2710、3.6620、3.2540。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合I近两年来在同类基金中排1133名，以下是为您整理的5月5日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达瑞祥混合I（001835）市场表现：累计净值1.4090，最新公布单位净值1.3560，最新估值1.356。

基金近两年来排名

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）近2年来收益15.16%，阶段平均收益22.15%，表现一般，同类基金排1133名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

易方达瑞祥混合I基金（基金代码：001835）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.12%（2021年第三季度）、涨1.86%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为537名、1633名、415名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日大成景乐纯债债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值1.0469，最新市场表现：单位净值1.0469，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0468。

基金近一周来表现

大成景乐纯债债券C（基金代码：008689）近2年来收益3.07%，阶段平均收益5.22%，表现不佳，同类基金排1650名，相对下降269名。

2021年第三季度表现

大成景乐纯债债券C基金（基金代码：008689）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.45%，同类平均涨1.71%，排2442名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.46%，同类平均涨1.55%，排1912名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排1058名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月5日易方达中证800ETF发起式联接C最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的5月5日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.2049，最新公布单位净值1.2049，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2033。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接C成立以来收益20.33%，近一月下降4.55%，近一年下降17.77%。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达中证800ETF发起式联接C，该基金成立于2019年10月21日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达84万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林伟斌等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景恒混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月5日大成景恒混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，大成景恒混合C（006038）最新市场表现：单位净值1.7900，累计净值1.7900，最新估值1.775，净值增长率涨0.85%。

基金阶段表现

大成景恒混合C今年以来下降19.02%，近一月下降13.37%，近三月下降15.07%，近一年收益5.47%。

2021年第三季度表现

大成景恒混合C基金（基金代码：006038）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.78%（2021年第三季度）、涨4.35%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为318名、1433名、229名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祺混合I近一年来在同类基金中下降11名，以下是为您整理的5月5日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达瑞祺混合I最新公布单位净值1.5020，累计净值1.5640，最新估值1.503，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来排名

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近1年来收益0.61%，阶段平均下降9.16%，表现良好，同类基金排523名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I持有详情，总份额5300万份，机构投资者持有占93.23%，个人投资者持有占6.77%，机构投资者持有4940万份额，个人投资者持有360万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度大成景尚灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成景尚灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，最新市场表现：单位净值1.1562，累计净值1.3670，最新估值1.1561，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景尚灵活配置混合C（003693）基金资产配置详情如下，股票占净比6.56%，债券占净比112.07%，现金占净比1.33%，合计净资产5.52亿元。

基金现任经理

大成景尚灵活配置混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2017-05-08~至今，任职期间回报37.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月5日易方达裕鑫债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达裕鑫债券A（003133）市场表现：累计净值1.4098，最新公布单位净值1.3698，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3721。

基金阶段涨跌幅

易方达裕鑫债券A基金成立以来收益42.05%，今年以来下降7.11%，近一月下降1.38%，近一年下降0.23%，近三年收益26.62%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.51%，债券占净比98.54%，现金占净比1.91%，合计净资产21.99亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成消费主题混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2892名，以下是为您整理的5月5日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合（090016）截至5月5日，累计净值1.9820，最新单位净值1.7250，净值增长率涨1.05%，最新估值1.707。

基金近一周来排名

大成消费主题混合（基金代码：090016）近一周下降1.56%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排2892名，相对下降183名。

截至2021年第二季度，大成消费主题混合持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占10.16%，个人投资者持有890万份额，个人投资者持有占89.84%，总份额990万份。

2021年第三季度表现

大成消费主题混合基金（基金代码：090016）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.41%（2021年第三季度）、涨9.78%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为799名、1005名、260名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达投资级信用债债券C近三月来在同类基金中排911名，基金2021年第三季度表现如何？（5月5日）以下是为您整理的5月5日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券C（000206）截至5月5日，最新公布单位净值1.1430，累计净值1.4810，最新估值1.143。

基金近三月来排名

易方达投资级信用债债券C（基金代码：000206）近3月来收益0.53%，阶段平均收益0.58%，表现良好，同类基金排911名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

易方达投资级信用债债券C基金（基金代码：000206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.71%，排1170名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排549名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排714名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达先锋成长混合A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日易方达先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值0.8331，最新公布单位净值0.8331，净值增长率跌2.16%，最新估值0.8515。

近3月来表现

易方达先锋成长混合A（基金代码：011891）近3月来下降7.88%，阶段平均下降13.29%，表现优秀，同类基金排429名，相对上升608名。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.1961，日增长率5.24%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.5310，日增长率2.72%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为4.2390，日增长率3.29%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为3.8600，日增长率5.32%，目前开放申购；易方达消费行业股票基金（110022），最新单位净值为3.7680，日增长率1.87%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达增强回报债券A基金怎么样？一个月来收益0.96%，以下是为您整理的5月5日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A（110017）截至5月5日，最新单位净值1.3650，累计净值2.4360，最新估值1.363，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益224.27%，今年以来下降0.51%，近一年收益3.42%，近三年收益26.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日易方达悦通一年持有混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日易方达悦通一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达悦通一年持有混合A（009810）市场表现：累计净值1.0380，最新公布单位净值1.0380，最新估值1.038。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.8%，今年以来下降2.54%，近一月收益0.48%，近一年收益2.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A收入合计6284.35万元，扣除费用759.48万元，利润总额5524.87万元，最后净利润5524.87万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞弘混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达瑞弘混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（基金代码：003883）涨0.03%，同类平均跌1.2%，排1039名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C持有详情，总份额1250万份，其中机构投资者持有1020万份额，机构投资者持有占81.85%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占18.15%。

基金市场表现

基金截至5月5日，累计净值1.7630，最新市场表现：单位净值1.7630，净值增长率跌0.14%，最新估值1.7654。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达大健康主题混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达大健康主题混合（001898）截至5月5日，最新单位净值1.5010，累计净值1.5010，最新估值1.481，净值增长率涨1.35%。

基金阶段涨跌幅

易方达大健康主题混合成立以来收益50.1%，近一月下降10.17%，近一年下降36.77%，近三年收益28.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1283.94万，所有者权益合计8.48亿，负债和所有者权益总计8.61亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达悦安一年持有期债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日易方达悦安一年持有期债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C截至5月5日，累计净值0.9978，最新单位净值0.9978，最新估值0.9978。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降0.22%，今年以来下降1.46%，近一月收益0.44%，近一年下降0.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金收入合计11,207.73元，股票收入0.26元，占比0.00%；股利收入25.98元，占比0.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度大成沪深300指数A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成沪深300指数A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成沪深300指数A基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.04%，比同类配置多14.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.63%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.90%），同类平均分别为51.73%、16.48%、5.77%，比同类配置分别为少0.1%、多5.71%、少2.87%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2324.23亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日易方达港股通成长混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日易方达港股通成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值0.7952，最新单位净值0.7952，净值增长率跌2.53%，最新估值0.8158。

基金阶段涨跌表现

易方达港股通成长混合A基金成立以来下降18.42%，今年以来下降15.33%，近一月收益2.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度易方达招易一年持有期混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达招易一年持有期混合A基金（009412）持有债券21中海04（占4.12%），持仓市值为8169.87万；债券光大转债（占0.10%），持仓市值为202.96万；债券21中国银行永续债01（占3.73%），持仓市值为7389.53万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）基金资产配置详情如下，合计净资产19.81亿元，股票占净比12.58%，债券占净比92.45%，现金占净比2.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达招易一年持有期混合A基金行业配置合计为12.58%，同类平均为58.82%，比同类配置少46.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.23%、3.91%、0.42%，同类平均分别为40.71%、5.82%、2.05%，比同类配置分别为少33.48%、少1.91%、少1.63%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日易方达中小企业100指数(LOF)A最新单位净值为1.2783元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月5日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达中小企业100指数(LOF)A累计净值1.2783，最新单位净值1.2783，净值增长率涨0.02%，最新估值1.278。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成尊享18月定开混合A近一年来在同类基金中排35名，以下是为您整理的5月5日大成尊享18月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.0948，最新市场表现：单位净值1.0948，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0944。

基金近一年来排名

大成尊享18月定开混合A（基金代码：009493）近1年来收益5.96%，阶段平均下降0.43%，表现优秀，同类基金排35名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2010万份额，总份额2010万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日大成一带一路灵活配置混合近三月以来下降10.68%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合截至5月5日市场表现：累计净值1.8860，最新单位净值1.8060，净值增长率涨1.35%，最新估值1.782。

基金阶段涨跌幅

大成一带一路灵活配置混合成立以来收益94.26%，近一月下降7.15%，近一年下降5.64%，近三年收益77.93%。

基金现任经理

大成一带一路灵活配置混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2021-03-17~至今，任职期间回报15.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月29日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值0.3935，累计净值0.3935，净值增长率跌0.33%，最新估值0.3948。

基金近一周来表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）近一周下降3.91%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排370名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金（基金代码：000593）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.14%（2021年第三季度）、涨9.77%（2021年第二季度）、涨2.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为201名、64名、134名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日大成深证成长40ETF联接基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日大成深证成长40ETF联接基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0880，最新市场表现：公布单位净值1.0880，净值增长率涨2.45%，最新估值1.062。

大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）成立以来收益8.8%，今年以来下降26.93%，近一月下降5.96%，近一年下降31.49%，近三年收益29.83%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金收入合计1,308.85元，股利收入占比0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近1月来在同类基金中排73名，以下是为您整理的4月28日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（003323）市场表现：截至4月28日，累计净值0.1842，最新公布单位净值0.1842，净值增长率涨1.6%，最新估值0.1813。

基金近1月来排名

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近1月来收益2.11%，阶段平均下降4.17%，表现优秀，同类基金排73名，相对上升154名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇持有详情，总份额2350万份，其中机构投资者持有占0.42%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.58%，个人投资者持有2340万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。