易方达核心智造混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达核心智造混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月29日，累计净值0.8327，最新单位净值0.8327，净值增长率涨2.52%，最新估值0.8122。

易方达核心智造混合今年以来下降17.01%，近一月下降7.6%，近三月下降10.15%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达核心智造混合基金（012301）持有债券通22转债（占0.44%），持仓市值为1015.08万；债券天奈转债（占0.01%），持仓市值为30.91万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理68名，基金486只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A收入合计6284.35万元：利息收入2269.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.99万元，债券利息收入2143.48万元，资产支持证券利息收入101.97万元。投资收益1533.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1357.21万元，债券投资收益85.23万元，股利收益91.24万元。公允价值变动收益2481.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300医药ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1280名，以下是为您整理的4月29日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.1616，最新公布单位净值1.1616，净值增长率涨1.98%，最新估值1.1391。

基金近一年来排名

易方达沪深300医药ETF联接（基金代码：001344）近1年来下降37.64%，阶段平均下降15.89%，表现不佳，同类基金排1280名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF联接（基金代码：001344）跌16.2%，同类平均跌1.93%，排1392名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日易方达逆向投资混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的4月29日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至4月29日，最新公布单位净值0.9184，累计净值0.9184，最新估值0.8842，净值增长率涨3.87%。

基金近6月来表现

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）近6月来下降16.51%，阶段平均下降21.67%，表现优秀，同类基金排518名，相对上升83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有4120万份额，总份额4120万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的4月29日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）市场表现：截至4月29日，累计净值1.5322，最新单位净值1.5322，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5314。

基金近一年来表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A（基金代码：161119）近1年来收益4.97%，阶段平均收益4.32%，表现优秀，同类基金排397名，相对下降82名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A（基金代码：161119）涨1.62%，同类平均涨1.71%，排413名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日易方达瑞财混合I近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达瑞财混合I（001802）最新公布单位净值1.0670，累计净值1.3920，最新估值1.06，净值增长率涨0.66%。

基金近三年来表现

易方达瑞财混合I（基金代码：001802）近三年来收益19.02%，阶段平均收益48.56%，表现不佳，同类基金排1440名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

易方达瑞财混合I基金（基金代码：001802）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.52%，同类平均跌1.2%，排493名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.3%，排1490名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.07%，同类平均跌2.02%，排297名，整体表现优秀。

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易方达稳健收益债券A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达稳健收益债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达稳健收益债券A（110007）累计净值2.3704，最新公布单位净值1.3398，净值增长率涨0.63%，最新估值1.3314。

易方达稳健收益债券A（110007）成立以来收益206.45%，今年以来下降2.74%，近一月收益0.05%，近三月下降2.27%。

基金介绍

基金全名是易方达稳健收益债券型证券投资基金，以下简称易方达稳健收益债券A，该基金成立于2008年1月29日，基金规模为6.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为8007.97万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；汇川技术本期累计卖出金额为3000.42万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；招商轮船本期累计卖出金额为2621.79万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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4月28日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月28日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新单位净值0.4044，累计净值0.4044，最新估值0.3896，净值增长率涨3.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美持有详情，总份额2920万份，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有占96.37%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有2810万份额。

基金详情介绍

该基金简称易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2917万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达科讯混合基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科讯混合基金收入合计42,570.85元，股票收入45,813.71元，占比107.62%；债券收入17.95元，占比0.04%；股利收入1,806.34元，占比4.24%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由68名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达资源行业混合近一周来在同类基金中排2383名，以下是为您整理的4月29日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合（110025）市场表现：截至4月29日，累计净值1.2320，最新公布单位净值1.2320，净值增长率涨4.23%，最新估值1.182。

基金近一周来排名

易方达资源行业混合（基金代码：110025）近一周下降0.16%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排2383名，相对上升139名。

截至2021年第二季度，易方达资源行业混合持有详情，机构投资者持有占1.55%，个人投资者持有占98.45%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有8470万份额，总份额8600万份。

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4月28日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金截至4月28日，最新单位净值1.0658，累计净值1.0658，最新估值1.0656，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）近一周下降0.04%，近一月收益0.06%，近三月下降0.91%，近一年收益3.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金收入合计1,308.30元；股利收入212.13元，占比16.21%。

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2022年5月4日年易方达科润混合(LOF)基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.43%）、金融业（9.31%）、科学研究和技术服务业（4.21%），同类平均分别为40.73%、5.77%、2.04%，比同类配置分别为多17.70%、多3.54%、多2.17%。

基金持股人结构一览

截至2020年第四季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情，总份额24.46亿份，其中机构投资者持有8.52亿份额，机构投资者持有占34.82%，个人投资者持有15.94亿份额，个人投资者持有占65.18%。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）截至4月29日，累计净值0.9084，最新单位净值0.9084，净值增长率涨2.67%，最新估值0.8848。

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大成中证360互联网+大数据100指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日大成中证360互联网+大数据100指数C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.3500，累计净值1.3500，净值增长率涨4.81%，最新估值1.288。

基金阶段表现

自基金成立以来收益19.79%，今年以来下降20.73%，近一年收益6.3%，近三年收益34.87%。

2021年第三季度表现

大成中证360互联网+大数据100指基金（基金代码：003359）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.88%（2021年第三季度）、涨16.2%（2021年第二季度）、跌2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为394名、208名、582名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2324.23亿元，拥有基金255只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

公司基金表

截至2022年4月29日，大成MSCI价值100ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2710，累计净值3.2710；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2620，累计净值3.6620；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2540，累计净值3.2540等。

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2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2324.23亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

截至2022年4月29日，大成趋势回报灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2710；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2620；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2540等。

基金2020年利润

截至2020年，大成趋势回报灵活配置混合收入合计7551.51万元：利息收入327.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.2万元，债券利息收入216.46万元。投资收益4901.9万元，公允价值变动收益2259.59万元，其他收入62.67万元。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2022年4月29日，易方达蓝筹精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率5.24%，限大额；易方达平稳增长混合基金，日增长率2.72%，开放申购；易方达科翔混合基金，日增长率3.29%，开放申购等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合收入合计29.85亿元：利息收入1630.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1381.82万元。投资收益34.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益32.16亿元，股利收益2.71亿元。公允价值变动亏7.02亿元，其他收入1.84亿元。

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易方达纯债债券A近两年来在同类基金中排1207名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达纯债债券A（110037）最新公布单位净值1.1087，累计净值1.4977，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1085。

基金近两年来排名

易方达纯债债券A（基金代码：110037）近2年来收益4.15%，阶段平均收益5.22%，表现一般，同类基金排1207名，相对下降242名。

同公司基金

截至2022年4月29日，易方达纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.1961，累计净值7.9861，日增长率5.24%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5310，累计净值5.8760，日增长率2.72%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2390，累计净值10.9600，日增长率3.29%等。

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大成企业能力驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1187名，以下是为您整理的4月29日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.7759，累计净值0.7759，最新估值0.7459，净值增长率涨4.02%。

基金近三月来排名

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）近3月来下降12.22%，阶段平均下降13.29%，表现良好，同类基金排1187名，相对上升161名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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4月29日大成景悦中短债债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排356名，以下是为您整理的4月29日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景悦中短债债券A（008820）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0673，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0674。

基金近1月来排名

大成景悦中短债债券A近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.58%，表现一般，同类基金排356名，相对下降47名。

基金持有人结构

大成景悦中短债债券A持有详情。

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2022年5月4日年大成纳斯达克100指数(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有3950万份额，机构投资者持有占8.38%，个人投资者持有占91.62%。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）截至4月28日，最新单位净值3.0350，累计净值3.0350，最新估值2.933，净值增长率涨3.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金股票收入1,237.52元，股利收入376.78元，收入合计15,427.98元。

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4月29日易方达瑞智混合E基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合E截至4月29日，累计净值1.2840，最新单位净值1.2340，净值增长率涨0.16%，最新估值1.232。

基金季度利润

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）成立以来收益28.44%，今年以来下降0.64%，近一月收益0.49%，近一年收益4.68%，近三年收益27.8%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞智混合E基金行业配置合计为12.90%，同类平均为59.60%，比同类配置少46.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.33%、1.48%、1.38%，同类平均分别为41.12%、5.91%、3.74%，比同类配置分别为少34.79%、少4.43%、少2.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0456，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0094。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（基金代码：009293）成立以来收益4.63%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.62%，近一年收益4.53%。

基金经理表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%。现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）持有债券：债券20国开02、债券22国开01、债券20天津轨交MTN002等，持仓比分别6.38%、4.37%、3.47%等，持仓市值1.32亿、9030.3万、7170.14万等。

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2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票西部超导（占9.32%）：持股为3.7万，持仓市值为320.07万；航天电器（占8.01%）：持股为4.47万，持仓市值为275.04万；光威复材（占6.26%）：持股为3.65万，持仓市值为215.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.57%等，持仓市值79.87万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：西部超导、航发控制、钢研高纳、应流股份，本期累计卖出金额分别为633.21万元、276.02万元、200.3万元、181.03万元，占期初基金资产净值比例分别为24.69%、10.76%、7.81%、7.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？近三月以来下降23.14%，以下是为您整理的4月29日大成产业升级股票(LOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.2050，累计净值4.1910，净值增长率涨4.06%，最新估值2.119。

基金阶段表现

大成产业升级股票(LOF)今年以来下降30.83%，近一月下降11.94%，近三月下降23.14%，近一年下降4.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度大成债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，大成债券C（092002）持有股票基金：中天科技、天合光能、福能股份等，持仓比分别0.47%、0.08%、0.04%等，持股数分别为77.4万、3.97万、10.53万，持仓市值1315.86万、233.73万、116.74万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，大成债券C基金（092002）持有债券21贴现国债63（占4.61%），持仓市值为1.29亿；债券交科转债（占0.25%），持仓市值为689.62万；债券海亮转债（占0.24%），持仓市值为686.34万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成债券C基金股票收入1,654.95元，债券收入-2,767.03元，股利收入16.86元，收入合计3,045.91元。

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易方达科技创新混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月29日易方达科技创新混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达科技创新混合最新市场表现：单位净值1.9089，累计净值1.9089，净值增长率涨5.55%，最新估值1.8086。

基金一年来收益详情

易方达科技创新混合（007346）近一周收益3.06%，近一月下降11.75%，近三月下降22.74%，近一年下降17.66%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

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4月29日大成深证成长40ETF联接最新单位净值为1.0880元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0880，累计净值1.0880，净值增长率涨2.45%，最新估值1.062。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1962.66万元。

2021年第三季度表现

大成深证成长40ETF联接基金（基金代码：090012）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.69%（2021年第三季度）、涨14.38%（2021年第二季度）、跌5.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1369名、258名、936名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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易方达中小企业100指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中小企业100指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有占15.37%，个人投资者持有占84.63%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1470万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计306.23万，所有者权益合计2.81亿，负债和所有者权益总计2.84亿。

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