4月28日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的4月28日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值0.3948，累计净值0.3948，净值增长率涨0.89%，最新估值0.3913。

基金近三年来表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）近三年来收益41.25%，阶段平均收益7.08%，表现优秀，同类基金排46名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有430万份额，总份额430万份。

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大成标普500等权重指数(QDII)美元一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月28日大成标普500等权重指数(QDII)美元一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值0.3340，最新市场表现：公布单位净值0.3340，净值增长率涨1.83%，最新估值0.328。

基金一年来收益详情

大成标普500等权重指数(QDII)美元成立以来下降4.57%，近一月下降4.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)美元基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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4月29日易方达安悦超短债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达安悦超短债债券A（006662）最新单位净值1.0128，累计净值1.1038，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0127。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）成立以来收益10.79%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.32%，近一年收益2.89%，近三年收益9.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.89亿，所有者权益合计11.72亿，负债和所有者权益总计15.61亿。

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2022年第一季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产1.15亿元，股票占净比93.53%，债券占净比0.41%，现金占净比11.07%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理68名，基金486只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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4月29日易方达科益混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月29日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达科益混合C最新公布单位净值0.8534，累计净值0.8534，最新估值0.8235，净值增长率涨3.63%。

基金近一周来表现

易方达科益混合C（基金代码：010390）近一周下降1.17%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排2824名，相对下降121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科益混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有510万份额，总份额510万份。

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4月28日易原油(QDII-LOF-FOF)C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的4月28日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.2087，累计净值1.2087，最新估值1.1893，净值增长率涨1.63%。

基金近一周来表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C（基金代码：003321）近一周收益1.33%，阶段平均收益0.7%，表现良好，同类基金排134名，相对下降94名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有2340万份额，个人投资者持有占99.58%，总份额2350万份。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2324.23亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成惠平一年定开债发起式（011742）基金资产配置详情如下，合计净资产10.6亿元，债券占净比108.40%，现金占净比0.06%。

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大成全球美元债债券(QDII)A美元基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月28日）以下是为您整理的截至4月28日大成全球美元债债券(QDII)A美元一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，大成全球美元债债券(QDII)A美元（011940）市场表现：累计净值0.1586，最新单位净值0.1563，净值增长率跌0.06%，最新估值0.1564。

基金阶段涨跌表现

大成全球美元债债券(QDII)A美元基金成立以来下降4.29%，今年以来收益0.26%，近一月收益1.17%，近一年下降3.7%。

2021年第三季度表现

大成全球美元债债券(QDII)A美元基金（基金代码：011940）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.41%，同类平均跌6.1%，排138名，整体表现良好；同类平均涨5.23%。

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大成景恒混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日大成景恒混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7520，累计净值2.3450，最新估值1.68，净值增长率涨4.29%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益134.54%，今年以来下降18.85%，近一月下降13.31%，近一年收益6.12%。

2021年第三季度表现

大成景恒混合A基金（基金代码：090019）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.95%（2021年第三季度）、涨4.5%（2021年第二季度）、涨1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为313名、1421名、219名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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2022年5月2日年易方达瑞富混合E基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1150万份。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E（001746）截至4月29日，累计净值1.4130，最新单位净值1.2730，净值增长率涨0.32%，最新估值1.269。

基金现任经理

易方达瑞富灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2021-06-09~至今，任职期间回报2.50%。

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易方达悦通一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的4月29日易方达悦通一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达悦通一年持有混合C累计净值1.0324，最新公布单位净值1.0324，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0294。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C持有详情，总份额610万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有610万份额。

2021年第三季度表现

易方达悦通一年持有混合C基金（基金代码：009811）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.6%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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大成债券C最新单位净值为1.0561元，以下是为您整理的截至4月29日大成债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成债券C最新单位净值1.0561，累计净值2.2600，净值增长率涨0.2%，最新估值1.054。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利577.78万元。

基金详情

该基金简称大成债券C，该基金成立于2006年4月24日，基金规模为2690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2448万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的4月29日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金（161119），最新单位净值为1.5319，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金（161119），最新单位净值为1.5318，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115），最新单位净值为1.5230，目前开放申购。

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大成中证360互联网+大数据100指数A最新净值涨幅达4.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.3920，累计净值1.3920，最新估值1.328，净值增长率涨4.82%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利837.61万元，期末基金资产净值5843.95万元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来在同类基金中排924名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.5322，累计净值1.5322，最新估值1.5314，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排924名，相对下降38名。

同公司基金

截至2022年4月26日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5230；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5220；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.1856等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科讯混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达科讯混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科讯混合（110029）截至4月29日，累计净值7.4306，最新公布单位净值1.4531，净值增长率涨4.63%，最新估值1.3888。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2324.23亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.0440，累计净值3.0440，日增长率-4.19%；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.0280，累计净值3.0280，日增长率-4.21%；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.0210，累计净值3.0210，日增长率-0.76%等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成中债1-3年国开债指数A（007946）基金资产配置详情如下，合计净资产2.1亿元，债券占净比98.77%，现金占净比1.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日大成睿享混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C（008270）市场表现：截至4月29日，累计净值1.3719，最新单位净值1.3719，净值增长率涨1.63%，最新估值1.3499。

基金阶段涨跌幅

大成睿享混合C基金成立以来收益37.19%，今年以来下降6.43%，近一月下降3.58%，近一年收益5.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日易方达新收益混合A一年来下降20.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达新收益混合A（001216）累计净值3.2790，最新单位净值2.9560，净值增长率涨2.89%，最新估值2.873。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益220.48%，今年以来下降24.38%，近一年下降20.95%，近三年收益92.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金股票收入560.29元，债券收入137.05元，股利收入2,325.04元，收入合计101,101.59元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成中债3-5年国开债指数C近三月来在同类基金中排2579名，以下是为您整理的4月29日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成中债3-5年国开债指数C（007508）最新市场表现：单位净值1.0514，累计净值1.1044，最新估值1.0508，净值增长率涨0.06%。

基金近三月来排名

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近3月来下降0.15%，阶段平均收益0.52%，表现不佳，同类基金排2579名，相对下降448名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日易方达竞争优势企业混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值0.7098，最新市场表现：单位净值0.7098，净值增长率涨3.03%，最新估值0.6889。

基金季度利润

易方达竞争优势企业混合A（010198）近一周收益4.41%，近一月下降0.43%，近三月下降12.93%，近一年下降28.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金收入合计20,156.95元，股票收入-4,529.59元；股利收入4,706.36元，占比23.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新常态混合基金有哪些投资组合？为您整理的4月29日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新常态混合（001184）基金资产配置详情如下，股票占净比88.82%，现金占净比11.20%，合计净资产23.22亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达新常态混合基金行业配置合计为88.82%，同类平均为58.82%，比同类配置多30.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.34%）、金融业（5.02%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.46%），同类平均分别为40.71%、5.82%、2.90%，比同类配置分别为多39.63%、少0.8%、多0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、立讯精密、宝丰能源，占期初基金资产净值比例分别为5.14%、0.97%、0.95%，本期累计买入金额分别为1.71亿元、3246.95万元、3167.35万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、顺鑫农业、海康威视、山西汾酒，本期累计卖出金额分别为1.13亿元、4804.78万元、4630.97万元、4343.23万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、1.44%、1.39%、1.30%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达新常态混合（001184）持有股票贵州茅台（占9.80%）：持股为13.24万，持仓市值为2.28亿；隆基股份（占8.02%）：持股为257.96万，持仓市值为1.86亿；福斯特（占7.01%）：持股为143.49万，持仓市值为1.63亿；招商银行（占5.02%）：持股为249.05万，持仓市值为1.17亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新常态混合（001184）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值548.4万等。

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4月29日易方达核心优势股票C最新单位净值为0.7494元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日易方达核心优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达核心优势股票C（010197）最新市场表现：单位净值0.7494，累计净值0.7494，净值增长率涨2.87%，最新估值0.7285。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达核心优势股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.18%，同类平均51.73%，比同类配置少1.55%；金融业行业基金配置13.04%，同类平均16.47%，比同类配置少3.43%；卫生和社会工作行业基金配置1.10%，同类平均1.10%，比同类配置多0.00%。

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大成价值增长混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达2.01%，（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日大成价值增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合截至4月29日市场表现：累计净值4.4037，最新公布单位净值0.7927，净值增长率涨2.01%，最新估值0.7771。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益967.88%，今年以来下降21.07%，近一月下降7.58%，近一年下降16.35%。

2021年第三季度表现

大成价值增长混合基金（基金代码：090001）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.74%（2021年第三季度）、涨18.99%（2021年第二季度）、跌2.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1791名、378名、644名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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4月29日大成积极成长混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成积极成长混合（519017）市场表现：累计净值3.7700，最新公布单位净值0.9680，净值增长率涨2.33%，最新估值0.946。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益390.22%，今年以来下降21.83%，近一月下降6.29%，近一年下降0.33%。

基金2020年利润

截至2020年，大成积极成长混合收入合计5.79亿元：利息收入159.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.62万元，债券利息收入17.27万元。投资收益4.7亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益411.77万元，股利收益613.38万元。公允价值变动收益1.07亿元，其他收入18.28万元。

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易方达悦享一年持有混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦享一年持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C持有详情，个人投资者持有6950万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额6950万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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4月29日大成民稳增长混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月29日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成民稳增长混合A（008846）最新单位净值1.1093，累计净值1.1093，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1064。

基金近一周来表现

大成民稳增长混合A（基金代码：008846）近一周下降0.18%，阶段平均收益0.2%，表现不佳，同类基金排1048名，相对下降520名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A持有详情，机构投资者持有占69.60%，个人投资者持有占30.40%，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有550万份额，总份额1800万份。

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2022年5月2日年易方达裕祥回报债券基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.01%，同类平均8.04%，比同类配置多9.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.85%，同类平均0.84%，比同类配置多0.01%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.51%，同类平均0.43%，比同类配置多0.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额，总份额23.71亿份。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.6410，最新单位净值1.6410，净值增长率涨0.86%，最新估值1.627。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。