4月29日大成消费主题混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的4月29日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成消费主题混合（090016）最新市场表现：单位净值1.7070，累计净值1.9640，净值增长率涨2.65%，最新估值1.663。

基金近6月来表现

大成消费主题混合（基金代码：090016）近6月来下降17.67%，阶段平均下降22.92%，表现优秀，同类基金排474名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成消费主题混合持有详情，总份额990万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有890万份额，机构投资者持有占10.16%，个人投资者持有占89.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日易方达瑞祺混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的4月29日易方达瑞祺混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合E基金截至4月29日，最新单位净值1.4890，累计净值1.5510，最新估值1.477，净值涨0.81%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.75万元，基金本期净收益盈利178.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值9379.32万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞祺混合E，该基金成立于2018年1月29日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达589万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9352，累计净值0.9352，净值增长率涨1.54%，最新估值0.921。

基金季度利润

大成投资严选六月持有混合A成立以来下降8.54%，近一月下降6.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成投资严选六月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为35.33%、18.39%、9.04%，同类平均分别为40.67%、5.77%、1.94%，比同类配置分别为少5.34%、多12.62%、多7.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日易方达安悦超短债债券A累计净值为1.1038元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.1038，最新公布单位净值1.0128，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0127。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利640.58万元，基金本期净收益盈利590.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）涨0.79%，同类平均涨1.71%，排202名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度大成景旭纯债债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日大成景旭纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成景旭纯债债券A累计净值1.4884，最新公布单位净值1.0675，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0671。

大成景旭纯债债券A成立以来收益55.26%，近一月收益0.39%，近一年收益3.89%，近三年收益11.37%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景旭纯债债券A（000152）基金资产配置详情如下，债券占净比99.99%，现金占净比0.05%，合计净资产24.5亿元。

基金经理业绩

大成景旭纯债债券A基金由大成基金公司的基金经理方锐管理，该基金经理从业402天，管理过9只基金有：大成景旭纯债债券A、大成景旭纯债债券C、大成景旭纯债债券B、大成中债1-3年国开债指数A、大成中债1-3年国开债指数C等。其中最佳回报基金是大成景旭纯债债券A，回报率4.30%；现任基金资产总规模4.30%，现任最佳基金回报76.17亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月1日年易方达瑞恒混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，总份额1.05亿份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合（001832）基金资产配置详情如下，股票占净比90.52%，债券占净比0.34%，现金占净比9.21%，合计净资产27.01亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合基金行业配置合计为90.52%，同类平均为59.60%，比同类配置多30.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.05%、36.43%、0.02%，同类平均分别为41.12%、3.74%、2.12%，比同类配置分别为多12.93%、多32.69%、少2.1%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合基金（001832）持有债券牧原转债（占0.18%），持仓市值为477.6万；债券隆22转债（占0.09%），持仓市值为230.63万；债券百润转债（占0.08%），持仓市值为220.94万等。

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4月29日易方达瑞信混合I最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：单位净值1.4230，累计净值1.4810，净值增长率涨0.42%，最新估值1.417。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1769.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值11.03亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为5.6750、5.5386、4.2990，累计净值分别为7.4650、7.3286、5.6440。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.59%）、金融业（1.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为41.21%、5.94%、2.95%，比同类配置分别为少27.62%、少4.29%、少1.74%。

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2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月27日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）基金资产配置详情如下，股票占净比1.33%，债券占净比6.27%，现金占净比3.44%，合计净资产3.32亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置制造业为1.33%，同类平均为40.71%，比同类配置少39.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.33%，同类平均58.87%，比同类配置少57.54%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.04%，比同类配置少3.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.81%，比同类配置少3.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中金公司（601995）、新洋丰（000902）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为2.59%、0.24%、0.22%，本期累计买入金额分别为958.16万元、90.5万元、81.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中金公司（601995）本期累计卖出金额为961.31万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为83.6万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国神华（601088）本期累计卖出金额为75.2万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；新洋丰（000902）本期累计卖出金额为73.45万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）持有股票东方雨虹（占1.33%）：持股为9.85万，持仓市值为442.66万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金（007297）持有债券15农发12（占6.27%），持仓市值为2079.64万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。

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4月27日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C最新单位净值为1.0952元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月27日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C（007897）截至4月27日，累计净值1.0952，最新单位净值1.0952，净值增长率涨3.59%，最新估值1.0573。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C收入合计600.61万元：利息收入1万元，其中利息收入方面，存款利息收入1万元。投资收益1277.65万元，公允价值变动亏680.87万元，其他收入2.82万元。

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大成中债3-5年国开债指数A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成中债3-5年国开债指数A（007507）最新单位净值1.0524，累计净值1.1084，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0518。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元。

同公司基金

截至2022年4月26日，大成中债3-5年国开债指数A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0440，累计净值3.0440；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0280，累计净值3.0280；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0210，累计净值3.0210等。

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大成景瑞稳健配置混合A近一年来在同类基金中排112名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.1097，累计净值1.1097，最新估值1.1075，净值增长率涨0.2%。

基金近一年来排名

大成景瑞稳健配置混合A（基金代码：008629）近1年来收益2.63%，阶段平均下降0.88%，表现优秀，同类基金排112名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.0440，累计净值3.0440；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.0280，累计净值3.0280；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.0210，累计净值3.0210等。

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4月29日易方达科融混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日易方达科融混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达科融混合市场表现：累计净值2.4931，最新公布单位净值2.4931，净值增长率涨4.8%，最新估值2.3789。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利1006.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末单位基金资产净值2.48元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为86.28%，同类平均为59.78%，比同类配置多26.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.49%，同类平均41.21%，比同类配置多38.28%；金融业行业基金配置4.45%，同类平均5.94%，比同类配置少1.49%；采矿业行业基金配置2.33%，同类平均3.76%，比同类配置少1.43%。

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易方达悦盈一年持有期混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月29日易方达悦盈一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值0.9973，最新公布单位净值0.9973，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9958。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C持有详情，总份额1350万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1350万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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4月29日易方达积极成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达积极成长混合基金截至4月29日，累计净值5.6310，最新市场表现：公布单位净值0.5883，净值涨4.36%，最新估值0.5637。

基金季度利润

易方达积极成长混合（基金代码：110005）成立以来收益782.39%，今年以来下降32.02%，近一月下降16.88%，近一年下降1.91%，近三年收益49.17%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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易方达沪深300ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的4月29日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达沪深300ETF联接C最新单位净值1.4708，累计净值1.4708，净值增长率涨2.37%，最新估值1.4368。

基金近1月来排名

易方达沪深300ETF联接C近1月来下降5.44%，阶段平均下降9.47%，表现良好，同类基金排570名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（基金代码：007339）跌5.4%，同类平均跌1.93%，排802名，整体来说表现一般。

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4月29日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的4月29日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）截至4月29日，累计净值1.0983，最新单位净值1.0118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0116。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）成立以来收益10.18%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.65%，近三月收益0.68%。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的4月29日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由68名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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4月29日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0128，最新公布单位净值1.0128，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0105。

基金季度利润

大成安享得利六月持有混合C今年以来下降1.79%，近一月下降0.08%，近三月下降0.9%，近一年收益0.86%。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0440，日增长率-4.19%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0280，日增长率-4.21%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0070，日增长率-5.14%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安悦超短债债券C近6月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.0994，最新单位净值1.0124，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0123。

基金近6月来排名

易方达安悦超短债债券C（基金代码：006663）近6月来收益1.33%，阶段平均收益1.86%，表现不佳，同类基金排317名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6750，累计净值7.4650；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，累计净值7.3286；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.2990，累计净值5.6440等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达战略新兴产业股票C近6月来在同类基金中排687名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新单位净值0.6968，累计净值0.6968，最新估值0.6561，净值增长率涨6.2%。

基金近一周来表现

易方达战略新兴产业股票C（基金代码：010392）近6月来下降39.08%，阶段平均下降24.56%，表现不佳，同类基金排687名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票C（基金代码：010392）跌5.12%，同类平均跌2.16%，排358名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日易方达中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达中债1-3年国开行债券指数C最新市场表现：单位净值1.0081，累计净值1.1006，最新估值1.0079，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益10.44%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.36%，近一年收益3.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕如混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日易方达裕如混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.2730，累计净值1.4730，最新估值1.268，净值增长率涨0.39%。

基金阶段表现

易方达裕如混合（001136）近一周收益0.32%，近一月收益0.55%，近三月下降0.78%，近一年收益5.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（基金代码：001136）涨1.7%，同类平均跌1.2%，排602名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日易方达黄金ETF联接C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日易方达黄金ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.3712，累计净值1.3712，最新估值1.3537，净值增长率涨1.29%。

基金阶段表现

易方达黄金ETF联接C近1月来收益0.72%，阶段平均下降0.61%，表现良好，同类基金排18名，相对下降4名。

基金现任经理

易方达黄金ETF联接C的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报24.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日易方达稳健收益债券B基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券B基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.3430，累计净值2.4266，最新估值1.3345，净值涨0.64%。

基金季度利润

自基金成立以来收益216.98%，今年以来下降3.26%，近一年收益2.82%，近三年收益19.64%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达稳健收益债券B（110008）基金资产配置详情如下，股票占净比16.88%，债券占净比97.63%，现金占净比0.37%，合计净资产743.32亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。