二目凛凛的勤 
4月27日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月27日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）市场表现：截至4月27日，累计净值1.0656，最新单位净值1.0656，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0629。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（基金代码：009213）涨1.14%，同类平均跌1.2%，排55名，整体来说表现良好。
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纪后做启的水煮鱼 4月28日易方达瑞弘混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的4月28日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞弘混合A（003882）截至4月28日，最新单位净值1.7607，累计净值1.7607，最新估值1.7551，净值增长率涨0.32%。
基金季度利润
易方达瑞弘混合A成立以来收益76.07%，近一月下降2.83%，近一年下降0.91%，近三年收益44.73%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理68名，基金486只。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴巴橛着的橡皮擦 4月28日易方达上证50增强A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的4月28日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值3.8319，最新公布单位净值1.8819，净值增长率涨1.25%，最新估值1.8586。
基金季度利润
易方达上证50指数A（基金代码：110003）成立以来收益500.03%，今年以来下降15.28%，近一月下降1.16%，近一年下降23.1%，近三年收益19.45%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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脸色苍白的贵 4月28日大成景泰纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，大成景泰纯债债券C市场表现：累计净值1.0562，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0561。
基金阶段涨跌幅
大成景泰纯债债券C今年以来收益0.76%，近一月收益0.37%，近三月收益0.5%，近一年收益2.46%。
基金2020年利润
截至2020年，大成景泰纯债债券C收入合计612.96万元：利息收入311.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.75万元，债券利息收入237.93万元。投资收益279.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益231.11万元，衍生工具收益48.09万元。公允价值变动收益8.72万元，其他收入13.78万元。
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粗密头发的美 易方达医药生物股票C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降66名，以下是为您整理的4月28日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达医药生物股票C（010388）截至4月28日，最新市场表现：单位净值0.5376，累计净值0.5376，最新估值0.5372，净值增长率涨0.07%。
基金近1月来排名
易方达医药生物股票C近1月来下降10.63%，阶段平均下降10.33%，表现良好，同类基金排379名，相对下降66名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（基金代码：010388）跌23.18%，同类平均跌2.16%，排653名，整体来说表现不佳。
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傲慢的强 4月29日大成景禄灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景禄灵活配置混合A（003373）截至4月29日，累计净值1.4498，最新单位净值1.4498，净值增长率涨0.82%，最新估值1.438。
基金季度利润
该基金成立以来收益43.8%，今年以来下降6.81%，近一月下降2.68%，近一年下降0.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.08亿，未分配利润2.52亿，所有者权益合计7.61亿。
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浓眉环眼的篮球 易方达稳健收益债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月28日易方达稳健收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达稳健收益债券A（110007）最新市场表现：公布单位净值1.3314，累计净值2.3620，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3287。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益204.53%，今年以来下降3.35%，近一月下降0.62%，近一年收益2.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A收入合计9.7亿元：利息收入3亿元，其中利息收入方面，存款利息收入101.59万元，债券利息收入2.89亿元，资产支持证券利息收入元862.81万元。投资收益3.15亿元，公允价值变动收益3.52亿元，其他收入275.44万元。
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娥眉凤目的瀑布 2022年4月30日年大成中华沪深港300指数(LOF)C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0090，累计净值1.0090，最新估值0.9992，净值增长率涨0.98%。
基金现任经理
大成中华沪深港300指数(LOF)C的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2020-03-03~至今，任职期间回报16.36%。
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傅光 4月26日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？以下是为您整理的4月26日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）最新单位净值1.1631，累计净值1.1631，最新估值1.1669，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。
基金详情介绍
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金成立于2019年4月30日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是汪玲。
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目光炯炯的宁 4月29日易方达瑞景混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日易方达瑞景混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，易方达瑞景混合（001433）最新市场表现：单位净值1.5460，累计净值1.6080，净值增长率涨0.19%，最新估值1.543。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益60.56%，今年以来下降0.96%，近一年收益4.67%，近三年收益24.37%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达瑞景混合（001433）基金资产配置详情如下，股票占净比11.86%，债券占净比97.89%，现金占净比5.61%，合计净资产11.82亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 4月28日易方达恒安定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达恒安定开债券发起式（005439）最新单位净值1.0217，累计净值1.1657，最新估值1.0217。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.33%，今年以来收益1.23%，近一年收益4.41%，近三年收益10.98%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒安定开债券发起式收入合计7020.32万元：利息收入9661.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入89.72万元，债券利息收入9523.3万元。投资收益负1715.32万元，公允价值变动收益负926.16万元。
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嘴唇较厚的朗 大成景优中短债债券C基金怎么样？近三月以来收益0.29%，以下是为您整理的4月28日大成景优中短债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，大成景优中短债债券C（008687）最新公布单位净值1.1068，累计净值1.1980，最新估值1.1073，净值增长率跌0.05%。
基金阶段表现
大成景优中短债债券C（008687）成立以来收益20.66%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.61%，近三月收益0.29%。
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简海龟 4月28日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C近1月来表现如何？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月28日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新公布单位净值1.2042，累计净值1.2042，最新估值1.1953，净值增长率涨0.75%。
基金阶段表现
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C近1月来下降6.9%，阶段平均下降10.05%，表现良好，同类基金排675名，相对上升127名。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.14%），同类平均3.79%，比同类配置少3.65%；制造业（0.14%），同类平均45.70%，比同类配置少45.56%；租赁和商务服务业（0.05%），同类平均1.59%，比同类配置少1.54%。
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脸色苍白的全 易方达悦信一年持有混合C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的4月22日易方达悦信一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦信一年持有混合C基金截至4月22日，最新单位净值0.9960，累计净值0.9960，最新估值0.9977，净值跌0.17%。
易方达悦信一年持有混合C成立以来下降0.4%，近一月收益0.08%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达悦信一年持有混合C（011721）基金资产配置详情如下，合计净资产76.7亿元，股票占净比4.59%，债券占净比91.09%，现金占净比0.89%。
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深蓝碧绿的茄子 易方达科益混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达科益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达科益混合A（基金代码：010389）跌2.49%，同类平均跌1.2%，排915名，整体来说表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达科益混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2.16亿份额，总份额2.16亿份。
基金市场表现
截至4月28日，易方达科益混合A市场表现：累计净值0.8334，最新单位净值0.8334，净值增长率涨0.22%，最新估值0.8316。
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唐沙发 易方达沪深300ETF联接C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有占29.25%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占70.75%，个人投资者持有1550万份额。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）基金资产配置详情如下，合计净资产70.53亿元，股票占净比1.87%，债券占净比2.15%，现金占净比3.36%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300ETF联接C基金行业配置合计为1.87%，同类平均为78.16%，比同类配置少76.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.03%）、金融业（0.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.16%），同类平均分别为50.90%、16.51%、5.83%，比同类配置分别为少49.87%、少16.16%、少5.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为4731.22万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；三一重工本期累计买入金额为1134.74万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；万华化学本期累计买入金额为1020.27万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。
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喻慧 易方达悦兴一年持有期混合A近1月来在同类基金中排854名，以下是为您整理的4月28日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值0.9937，累计净值0.9937，最新估值0.9883，净值增长率涨0.55%。
基金近1月来排名
易方达悦兴一年持有期混合A近1月来下降2.16%，阶段平均下降1.33%，表现不佳，同类基金排854名，相对上升35名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有11.62亿份额，总份额11.63亿份。
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目光炯炯的宁 4月28日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月28日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）截至4月28日，累计净值1.0516，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0095。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A收入合计8246.61万元：利息收入6313.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.43万元，债券利息收入5869.02万元，资产支持证券利息收入元335.21万元。投资亏4776万元，公允价值变动收益6709.15万元，其他收入71.87元。
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堵轮 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的4月28日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）累计净值0.6705，最新单位净值0.9767，净值增长率跌2.06%，最新估值0.9972。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1176.32万元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 大成积极成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成积极成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，该基金累计净值3.7480，最新单位净值0.9460，净值增长率涨2.16%，最新估值0.926。
大成积极成长混合基金成立以来收益368.95%，今年以来下降25.22%，近一月下降12.06%，近一年下降3.62%，近三年收益89.69%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成积极成长混合（519017）持有债券：债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券华友转债（债券代码：113641）、债券通22转债（债券代码：110085）等，持仓比分别2.26%、0.48%、0.41%等，持仓市值3069.87万、647.99万、553.36万等。
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唇无血色的路灯 4月28日大成趋势回报灵活配置混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日大成趋势回报灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值1.2520，最新公布单位净值1.2520，净值增长率跌0.16%，最新估值1.254。
基金阶段表现
大成趋势回报灵活配置混合近1月来下降2.64%，阶段平均下降6.63%，表现良好，同类基金排755名，相对下降108名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合基金股票收入占比93.28%，股利收入占比3.99%，基金收入合计3,391.62元。
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两鬓雪白的石榴 易方达科汇灵活配置混合的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达科汇灵活配置混合截至4月28日，累计净值7.0960，最新公布单位净值2.1580，净值增长率跌0.09%，最新估值2.16。
自基金成立以来收益364.57%，今年以来下降21.85%，近一年下降6.16%，近三年收益82.58%。
基金经理表现
该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.19%、0.01%等，持仓市值95.9万、6.79万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.25%，（4月27日）以下是为您整理的截至4月27日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.0656，累计净值1.0656，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0629。
基金阶段涨跌表现
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（基金代码：009213）成立以来收益6.29%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.19%，近一年收益2.9%。
2021年第三季度表现
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金（基金代码：009213）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均跌1.2%，排55名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.97%，同类平均涨9.3%，排142名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.01%，同类平均跌2.02%，排30名，整体表现优秀。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 4月28日易方达悦享一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0596，累计净值1.0596，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0581。
易方达悦享一年持有混合A今年以来下降3.66%，近一月下降0.09%，近三月下降2.65%，近一年收益1.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有债券：债券20陕高速MTN001（债券代码：102001978）、债券21申迪MTN001（债券代码：102101173）、债券20首开01（债券代码：175200）、债券21江西交投MTN005（债券代码：102101337）等，持仓比分别6.22%、5.65%、5.61%、4.36%等，持仓市值1.03亿、9336.35万、9264.07万、7201.65万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 4月28日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月28日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达宁易一年持有期混合A（011347）最新单位净值1.0085，累计净值1.0085，最新估值1.0079，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益0.79%，今年以来下降2.11%，近一月收益0.45%，近三月下降1.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A收入合计1422.46万元：利息收入772.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.54万元，债券利息收入678.08万元，资产支持证券利息收入元4.62万元。投资收益379.85万元，公允价值变动收益269.81万元，其他收入428.56元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇无血色的路灯 2021年第二季度易方达瑞恒混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月28日易方达瑞恒混合基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合（001832）基金资产配置详情如下，股票占净比90.52%，债券占净比0.34%，现金占净比9.21%，合计净资产27.01亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合基金行业配置合计为90.52%，同类平均为59.60%，比同类配置多30.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.05%）、采矿业（36.43%）、科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均分别为41.12%、3.74%、2.12%，比同类配置分别为多12.93%、多32.69%、少2.1%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、宁波银行（002142）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为17.83%、6.07%、5.85%，本期累计买入金额分别为2.27亿元、7715.55万元、7433.12万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为4.65%，本期累计卖出金额为5907.5万元；国盾量子（688027），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为68.51万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为69.11万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合（001832）持有股票基金：中国神华（601088）、陕西煤业（601225）、兖矿能源（600188）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.55%、9.50%、9.16%、7.55%等，持股数分别为866.67万、1559.78万、645.27万、11.87万，持仓市值2.58亿、2.57亿、2.47亿、2.04亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞恒混合（001832）持有债券：债券牧原转债、债券隆22转债、债券百润转债等，持仓比分别0.18%、0.09%、0.08%等，持仓市值477.6万、230.63万、220.94万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.48亿，未分配利润17.42亿，所有者权益合计27.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 4月28日易方达安悦超短债债券C近三月以来收益0.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0993，最新估值1.0123。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.31%，今年以来收益0.85%，近一年收益2.73%，近三年收益8.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.89亿，所有者权益合计11.72亿，负债和所有者权益总计15.61亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的4月27日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)累计净值0.3884，最新公布单位净值0.3884，净值增长率涨1.28%，最新估值0.3835。
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来下降8.41%，今年以来下降19.14%，近一月下降11.57%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。
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目光明亮的轮 4月28日易方达鑫转添利混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月28日易方达鑫转添利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达鑫转添利混合C最新市场表现：单位净值1.6140，累计净值1.6140，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6115。
基金阶段表现
易方达鑫转添利混合C近1月来收益0.16%，阶段平均下降1.12%，表现优秀，同类基金排151名，相对下降18名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C收入合计124.15万元：利息收入15.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.29万元，债券利息收入14.25万元。投资亏159.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益89.04万元，债券投资亏256.36万元，股利收益8.1万元。公允价值变动收益265.03万元，其他收入2.75万元。
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纪后做启的水煮鱼 大成景润灵活配置混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景润灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是大成景润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景润灵活配置混合，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为5940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5010万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合持有详情，总份额5010万份，机构投资者持有4920万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占98.26%，个人投资者持有占1.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.01亿，未分配利润8933.17万，所有者权益合计5.9亿。
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