4月22日大成全球美元债债券(QDII)C美元一年来下降2.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月22日大成全球美元债债券(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成全球美元债债券(QDII)C美元截至4月22日，最新公布单位净值0.1570，累计净值0.1593，最新估值0.1582，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

大成全球美元债债券(QDII)C美元成立以来下降3.33%，近一月收益2.48%，近一年下降2.48%。

基金现任经理

大成全球美元债(QDII)C美元的现任基金经理是彭振中，任职时间为2021-04-19~至今，任职期间回报-1.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转添利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月25日，易方达鑫转添利混合C累计净值1.6076，最新单位净值1.6076，净值增长率跌0.43%，最新估值1.6145。

易方达鑫转添利混合C成立以来收益60.76%，近一月下降0.19%，近一年收益5.62%，近三年收益44.48%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转添利混合C（005956）持有债券：债券21热力01（债券代码：149718）、债券14成渝高速MTN001（债券代码：101454040）、债券20浦发银行二级01（债券代码：2028025）等，持仓比分别4.64%、3.42%、3.20%等，持仓市值3020.5万、2225.37万、2087.48万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月25日大成惠裕定开纯债债券最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月25日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠裕定开纯债债券（003841）截至4月25日，最新公布单位净值1.0691，累计净值1.1941，最新估值1.0685，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来表现

大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.07%，表现不佳，同类基金排1739名，相对上升472名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）涨1.38%，同类平均涨1.39%，排696名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月25日易方达恒盛3个月定开混合发起式最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金截至4月25日，最新单位净值1.0590，累计净值1.1620，最新估值1.0695，净值跌0.98%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金（基金代码：007884）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.1%，同类平均跌1.2%，排164名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.97%，同类平均涨9.3%，排206名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.25%，同类平均跌2.02%，排41名，整体表现优秀。

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2022年4月26日年易方达瑞景混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合持有详情，机构投资者持有5510万份额，机构投资者持有占88.41%，个人投资者持有720万份额，个人投资者持有占11.59%，总份额6230万份。

基金市场表现方面

易方达瑞景混合（001433）截至4月25日，最新公布单位净值1.5360，累计净值1.5980，最新估值1.543，净值增长率跌0.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.23亿，未分配利润3.48亿，所有者权益合计9.71亿。

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4月25日易方达瑞川混合发起式A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月25日易方达瑞川混合发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0962，累计净值1.1412，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1063。

基金季度利润方面

基金现任经理

易方达瑞川混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-04-22~至今，任职期间回报19.59%。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2324.23亿元，拥有基金252只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表现

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.0440，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.0280，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.0070，目前开放申购。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成2020生命周期混合（090006）基金资产配置详情如下，股票占净比11.85%，债券占净比96.23%，现金占净比0.30%，合计净资产13.63亿元。

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4月25日大成尊享18月定开混合C近三月以来收益0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月25日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，大成尊享18月定开混合C（009494）累计净值1.0735，最新公布单位净值1.0735，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0822。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.35%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.01%，近一年收益4.43%。

基金现任经理

大成尊享18月定开混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-23~至今，任职期间回报6.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度易方达悦安一年持有期债券A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达悦安一年持有期债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）持有股票隆基股份（占0.72%）：持股为139.12万，持仓市值为1亿；贵州茅台（占0.70%）：持股为5.67万，持仓市值为9746.73万；海康威视（占0.66%）：持股为226.66万，持仓市值为9293.09万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达悦安一年持有期债券A基金（011298）持有债券21招商银行永续债（占2.31%），持仓市值为3.24亿；债券21南电SCP016（占2.16%），持仓市值为3.02亿；债券21兴业银行二级01（占1.83%），持仓市值为2.57亿；债券22光明SCP001（占1.79%），持仓市值为2.5亿等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）基金资产配置详情如下，股票占净比4.11%，债券占净比81.16%，现金占净比0.83%，合计净资产139.96亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达悦安一年持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.08%）、金融业（0.58%）、房地产业（0.23%），同类平均分别为8.06%、1.74%、1.35%，比同类配置分别为少4.98%、少1.16%、少1.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：铁建重工（688425），本期累计卖出金额为4000元等。

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4月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：单位净值1.0082，累计净值1.1092，最新估值1.0076，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.52%，表现良好，同类基金排845名，相对上升178名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为5.5386、4.2990、3.9710，累计净值分别为7.3286、5.6440、10.6010。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额90万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成中小盘混合(LOF)C近1月来在同类基金中排1849名，以下是为您整理的4月25日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C截至4月25日市场表现：累计净值2.8462，最新公布单位净值2.8462，净值增长率跌4.47%，最新估值2.9795。

基金近1月来排名

大成中小盘混合(LOF)C近1月来下降13.64%，阶段平均下降11.9%，表现一般，同类基金排1849名，相对下降224名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月25日易方达中证500指数量化增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，易方达中证500指数量化增强C（012081）累计净值0.7809，最新公布单位净值0.7809，净值增长率跌5.95%，最新估值0.8303。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月25日，易方达中证500指数量化增强C（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，累计净值7.3286；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.2990，累计净值5.6440；易方达科翔混合基金，最新单位净值为3.9710，累计净值10.6010等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成正向回报灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月25日大成正向回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.1810，累计净值1.1810，最新估值1.236，净值增长率跌4.45%。

基金一年来收益详情

大成正向回报灵活配置混合（001365）成立以来收益18.1%，今年以来下降28.25%，近一月下降17.59%，近三月下降16.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）跌14.02%，同类平均跌1.2%，排1967名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

一、螺纹：2210rb会开于4800，会在4770-4880之间运行。

周一盘期螺跌幅有所收窄，先是高开于4800，开后震荡上探4822承压回落，然后一路下探到4747止跌回升，收于4794，仍收低69个点或1.42%。

昨晚期螺跌幅有所收窄，估计今日期螺会探低止跌震荡盘稳。

二、焦炭：2209j今日会开3581，会在3560-3660之间运行。

周一晚期焦延续下跌，但尾盘探底有所回升，开于3617，开后稍微上探3640便承压回落，最低下探3537止住下跌掉头回升，收于3580.5，收跌136.5个点或3.67%。昨日现货，山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价3740-3850元/吨;准一级干熄冶金焦报价4100-4270元/吨;一级湿熄冶金焦报价3800-4000元/吨;一级干熄冶金焦报价4400-4500元/吨。受各地疫情影响，运输不畅依然是当前焦企面临的首要问题，市场运力尚待恢复中，部分县市对唐山、秦皇岛、邯郸、邢台等方向车辆一律劝返;随着山西省内疫情好转，省内运输逐步恢复通畅;总体来看，焦企库存呈下降趋势。247家钢厂焦炭库存环比下降2.1%至638.1万吨，独立焦企产量增加的情况下，库存也减少5.9%至136.7万吨，焦炭综合库存水平继续减少2.26%至1071.9万吨，为三个月低位。

期焦盘面情绪化已有释放，估计今日期焦再下探驱动不足。

三、焦煤：2209jm今日会开于2840，会在2820-2900之间运行。

四、铁矿石：2209i会开于798，会在790-820之间运行。

4月18日-24日，中国47港铁矿石到港总量2309.2万吨，环比增加19.3万吨;中国45港铁矿石到港总量2273.3万吨，环比增加29.8万吨;北方六港铁矿石到港总量为1085.3万吨，环比减少98.0万吨。

4月25日，全国主港铁矿石成交84.70万吨，环比增37.7%;237家主流贸易商建材成交14.10万吨，环比增17.8%。

加坡铁矿石期货率先止跌反弹1.89%，估计会对今日的连矿产生提振止跌回稳。

五、橡胶：今日09ru会开于12700，会在12650-12850之间运行。

4月25日大成行业先锋混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月25日大成行业先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，累计净值1.2382，最新单位净值1.2382，净值增长率跌4.64%，最新估值1.2985。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.0440、3.0280、3.0070，日增长率分别为-4.19%、-4.21%、-5.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景悦中短债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月25日大成景悦中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，最新估值1.0613，净值增长率涨0.03%。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是大成景盈债券A，回报率8.51%。现任基金资产总规模18.24%，现任最佳基金回报9.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月25日大成科技创新混合C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合C（008989）截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.1401，累计净值1.1401，最新估值1.1893，净值增长率跌4.14%。

基金季度利润

大成科技创新混合C（基金代码：008989）成立以来收益14.01%，今年以来下降35.49%，近一月下降14.69%，近一年下降26.79%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成科技创新混合C（008989）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比91.66%，现金占净比11.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达纯债1年定期开放债券C累计净值为1.4330元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月25日易方达纯债1年定期开放债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券C截至4月25日，累计净值1.4330，最新单位净值1.0520，最新估值1.052。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元，基金本期净收益盈利10.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1216.14万元。

2021年第三季度表现

易方达纯债1年定期开放债券C基金（基金代码：000112）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.06%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、涨1.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1421名、306名、89名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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4月25日大成竞争优势混合最新单位净值为1.3981元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月25日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，大成竞争优势混合（090013）最新单位净值1.3981，累计净值2.4081，最新估值1.4483，净值增长率跌3.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1088.54万元，基金本期净收益盈利788.27万元，期末基金资产净值2.24亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合收入合计2469.23万元：利息收入15.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.83万元。投资收益2249.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益2013.34万元，股利收益236.55万元。公允价值变动收益188.39万元，其他收入15.6万元。

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国债逆回购在哪里购买?国债逆回购购买要手续费吗?下面同呆鸟君来看看。

国债逆回购虽然是在交易所里面操作的，但是它跟股票基金还是有本质上的区别的，国债逆回购相当于一个短期贷款，安全性很高，基本上不会亏本，但是交易的时候需要支付手续费。

国债逆回购的手续费是多少钱?

国债逆回购的佣金是按照不同的交易品种分别收取的，在申报时收取，到期结算的时候没有手续费。国债逆回购是不收取印花税、证管费、经手费、过户费的。

计算1天逆回购的按照年化费用是365*0.001%=0.365%。

国债逆回购利息是按照自然日计算的，但是资金到账日必须是交易日。T日操作N天国债逆回购，若T+N为交易日，则到期日是T+N日，T+N为非交易日，则顺延至T+N日的下一个交易日到账，比如你操作3天的国债逆回购。

国债逆回购的安全性很高，收益也还可以，若是想要操作国债逆回购，需要满足其条件限制：

1、对账户的要求：沪市需要开立上海股东账户或场内基金账户;深市需要开立深圳股东账户;

2、对资金的要求：沪市最低参与金额为人民币10万元，深市最低参与金额为人民币1千元。

4月25日大成科技消费股票A累计净值为0.7191元，以下是为您整理的4月25日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票A截至4月25日市场表现：累计净值0.7191，最新单位净值0.7191，净值增长率跌4.82%，最新估值0.7555。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称大成科技消费股票A，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.52亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是邹建等。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月22日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金截至4月22日，最新公布单位净值0.6901，累计净值0.6901，最新估值0.6861，净值增长率涨0.58%。

基金近三月来排名

易海外互联网50ETF联接(QDII)C（基金代码：006328）近3月来下降29.21%，阶段平均下降7.86%，表现不佳，同类基金排343名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C持有详情，机构投资者持有占6.60%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有占93.40%，个人投资者持有5010万份额，总份额5360万份。

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大成景阳领先混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成景阳领先混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成景阳领先混合型证券投资基金，以下简称大成景阳领先混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，总份额7590万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有7530万份额，机构投资者持有占0.79%，个人投资者持有占99.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合收入合计7952.52万元：利息收入35.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.16万元。投资收益1.49亿元，公允价值变动亏6985.35万元，其他收入15.8万元。

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4月25日大成精选增值混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月25日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.2979，累计净值3.7189，净值增长率跌3.81%，最新估值1.3493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.16亿元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金2020年利润

截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元：利息收入187.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.6万元，债券利息收入16.56万元。投资收益3.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益81.19万元，股利收益1141.97万元。公允价值变动收益2.55亿元，其他收入19.53万元。

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大成债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券C（092002）截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.0519，累计净值2.2558，最新估值1.0535，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

大成债券C（基金代码：092002）成立以来收益167.09%，今年以来下降2.49%，近一月下降0.15%，近一年收益6.27%，近三年收益13.87%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比0.65%，债券占净比103.95%，现金占净比0.10%，合计净资产28.05亿元。

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4月25日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月25日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金累计净值1.0222，最新公布单位净值1.0222，净值增长率跌3.16%，最新估值1.0555。

基金阶段涨跌表现

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C（012874）成立以来下降13.7%，今年以来下降21.25%，近一月下降4.05%，近三月下降18.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7855，日增长率1.10%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，日增长率-4.27%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.4960，日增长率-0.46%，目前开放申购。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞信混合I基金行业配置合计为13.27%，同类平均为58.82%，比同类配置少45.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.71%）、采矿业（1.35%）、金融业（1.18%），同类平均分别为40.71%、3.69%、5.82%，比同类配置分别为少33%、少2.34%、少4.64%。

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易方达上证中盘ETF联接A最新净值跌幅达4.41%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A（110021）截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.6534，累计净值1.6534，最新估值1.7297，净值增长率跌4.41%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达上证中盘ETF联接A（110021）基金资产配置详情如下，现金占净比6.37%，合计净资产1.92亿元。

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