袁大头银元值多少钱?袁大头银元价格表民国三年2022年3月18日最新民国三年袁大头银元价格 小编为您提供最新袁大头收藏价格表。

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2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的3月17日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，债券占净比90.68%，现金占净比0.57%，合计净资产10.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金行业配置合计为3.22%，同类平均为11.54%，比同类配置少8.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.41%、0.81%、0.00%，同类平均分别为7.89%、1.68%、0.30%，比同类配置分别为少5.48%、少0.87%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华域汽车（600741）、瑞丰新材（300910）、桐昆股份（601233）、海螺水泥（600585），本期累计买入金额分别为47.44万元、10.45万元、10.42万元、10.21万元，占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.29%、0.29%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永兴材料（002756）本期累计卖出金额为119.25万元，占期初基金资产净值比例为3.29%；片仔癀（600436）本期累计卖出金额为42.45万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；康希诺（688185）本期累计卖出金额为41.85万元，占期初基金资产净值比例为1.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）持有股票基金：兴业银行（601166）、星宇股份（601799）、立讯精密（002475）等，持仓比分别0.81%、0.81%、0.80%等，持股数分别为1.09万、1100、5500，持仓市值19.95万、19.91万、19.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金（004647）持有债券21国债01（占30.94%），持仓市值为758.61万；债券21国债10（占18.72%），持仓市值为458.99万；债券21国债06（占16.33%），持仓市值为400.36万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A收入合计73.04万元：利息收入113.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入8653.7元，债券利息收入108.74万元。投资亏27.1万元，公允价值变动亏13.28万元，其他收入4020.78元。

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