2021年第四季度申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金资产怎么配置？为您整理的3月11日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金截至3月11日，最新单位净值1.4308，累计净值2.2297，最新估值1.4301，净值涨0.05%。

该基金成立以来收益90.33%，今年以来下降15.64%，近一月下降8.33%，近一年下降3.06%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信中小板指数(LOF)（163111）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，现金占净比6.89%，合计净资产1.51亿元。

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诺德新宜混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的诺德新宜混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

诺德新宜混合基金成立于2018年1月12日，基金规模为5860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4617万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是顾钰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺德新宜混合持有详情，总份额4620万份，其中机构投资者持有4620万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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3月11日华泰柏瑞行业领先混合累计净值为3.4170元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合截至3月11日市场表现：累计净值3.4170，最新单位净值3.4170，净值增长率涨1.82%，最新估值3.356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6616.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末单位基金资产净值3.56元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞行业领先混合基金收入合计3,348.57元，股票收入5,951.59元，占比177.74%；股利收入90.28元，占比2.70%。

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中加紫金混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中加紫金混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加紫金混合A（005373）截至3月11日，最新单位净值1.3232，累计净值1.3232，最新估值1.3209，净值增长率涨0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.27亿，未分配利润1.48亿，所有者权益合计5.75亿。

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