蓝晓 招商安心收益债券A买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的3月4日招商安心收益债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,招商安心收益债券A市场表现:累计净值1.7343,最新公布单位净值1.7343,净值增长率跌0.01%,最新估值1.7345。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商安心收益债券A持有详情,总份额1.92亿份,其中机构投资者持有1.81亿份额,机构投资者持有占94.11%,个人投资者持有1130万份额,个人投资者持有占5.89%。
基金详情介绍
基金全名是招商安心收益债券型证券投资基金,以下简称招商安心收益债券A,该基金成立于2019年11月28日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是马龙。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司所有基金管理规模7638.42亿元,拥有基金经理59名,基金424只。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
喻慧 3月4日安信中证500指数增强C近三月以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月4日安信中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,安信中证500指数增强C市场表现:累计净值1.9464,最新单位净值1.9464,净值增长率跌0.52%,最新估值1.9565。
基金阶段涨跌幅
安信中证500指数增强C(005966)成立以来收益94.64%,今年以来下降5.05%,近一月收益2.82%,近三月下降3.19%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,安信中证500指数增强C(005966)基金资产配置详情如下,合计净资产7800万元,股票占净比92.73%,债券占净比5.19%,现金占净比1.54%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
怒目横眉的热带鱼 3月4日平安沪深300指数量化增强C近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月4日平安沪深300指数量化增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,平安沪深300指数量化增强C最新市场表现:单位净值1.3500,累计净值1.3500,净值增长率跌1.17%,最新估值1.366。
近3月来涨跌
平安沪深300指数量化增强C(基金代码:005114)近3月来下降7.38%,阶段平均下降9.16%,表现良好,同类基金排651名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
平安沪深300指数量化增强C基金(基金代码:005114)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌4.4%,同类平均跌1.93%,排705名,整体表现良好;2021年第二季度涨9.33%,同类平均涨9.4%,排563名,整体表现良好;2021年第一季度跌2.93%,同类平均跌2.17%,排725名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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横眉立目的红茶 汇添富民营新动力股票基金怎么样?为您整理的3月4日汇添富民营新动力股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,汇添富民营新动力股票最新单位净值1.6040,累计净值1.6040,净值增长率跌1.78%,最新估值1.633。
该基金成立以来收益60.4%,今年以来下降14.77%,近一月下降2.08%,近一年收益0.25%。
基金介绍
汇添富民营新动力股票基金成立于2015年8月7日,基金规模为2950万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1745万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是卞正。
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目光明亮的轮 九泰久盛量化先锋混合A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的3月4日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
九泰久盛量化先锋混合A基金截至3月4日,最新公布单位净值1.5420,累计净值1.7230,最新估值1.552,净值增长率跌0.64%。
自基金成立以来收益81.75%,今年以来下降5.11%,近一年收益12.8%,近三年收益65.1%。
基金介绍
基金简称九泰久盛量化先锋混合A,该基金成立于2015年11月10日,基金规模为1430万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由九泰基金管理有限公司管理,基金经理是孟亚强。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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慧眼的水龙头 天弘多元收益债券C一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至3月4日天弘多元收益债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,天弘多元收益债券C最新市场表现:单位净值1.1921,累计净值1.1921,净值增长率跌1.08%,最新估值1.2051。
基金一年来收益详情
天弘多元收益债券C基金成立以来收益19.21%,今年以来下降4.85%,近一月下降2.08%,近一年收益17.16%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,天弘多元收益债券C(基金代码:010119)涨9.29%,同类平均涨1.71%,排26名,整体来说表现优秀。
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心不在焉怅然若失的领带 2021年第二季度南华中证杭州湾区ETF联接A基金行业怎么配置?为您整理的3月4日南华中证杭州湾区ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南华中证杭州湾区ETF联接A截至3月4日,累计净值1.2453,最新单位净值1.2453,净值增长率跌0.69%,最新估值1.2539。
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)近一周下降2.65%,近一月下降1.75%,近三月下降11.74%,近一年下降6.96%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,基金行业配置合计为0.72%,同类平均为86.58%,比同类配置少85.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.69%,同类平均53.99%,比同类配置少53.3%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%,同类平均6.33%,比同类配置少6.3%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.18%,比同类配置少1.18%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
卷松短发的海龟 3月4日财通资管科技创新一年定开混合一年来收益3.67%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日财通资管科技创新一年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,财通资管科技创新一年定开混合最新单位净值1.0745,累计净值1.0745,最新估值1.0855,净值增长率跌1.01%。
基金阶段涨跌幅
财通资管科技创新一年定开混合(009447)成立以来收益7.45%,今年以来下降15.14%,近一月下降2.3%,近三月下降16.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通资管科技创新一年定开混合收入合计1.25亿元:利息收入21.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.32万元,债券利息收入519.5元。投资收益7129.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益6840.15万元,债券投资收益7.29万元,股利收益282.34万元。公允价值变动收益5301.52万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
樱桃小口的琳 2021年第二季度德邦福鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的3月4日德邦福鑫灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金资产配置详情如下,合计净资产8400万元,股票占净比89.20%,债券占净比2.23%,现金占净比8.61%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,德邦福鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置83.54%,同类平均43.01%,比同类配置多40.53%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%,同类平均2.22%,比同类配置多0.01%;房地产业行业基金配置2.00%,同类平均2.99%,比同类配置少0.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中科电气(300035)、东方财富(300059)、药明康德(603259),本期累计买入金额分别为525.97万元、294.31万元、292.93万元,占期初基金资产净值比例分别为16.44%、9.20%、9.15%。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、腾讯控股,基金买入家数分别为2327、2098、999,累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:桐昆股份(601233)、京东方A(000725)、泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例分别为14.52%、8.68%、8.48%,本期累计卖出金额分别为464.57万元、277.62万元、271.37万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)持有股票基金:贵州茅台(600519)、天赐材料(002709)、恩捷股份(002812)等,持仓比分别5.08%、5.07%、4.98%等,持股数分别为2000、2.4万、1.28万,持仓市值366万、365.09万、358.55万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)持有债券:债券20国债10、债券华海转债、债券立讯转债等,持仓比分别1.46%、0.09%、0.03%等,持仓市值80万、4.68万、1.4万等。
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灰色眼睛的妹 2021年第四季度国联安稳健混合基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的3月4日国联安稳健混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,国联安稳健混合最新市场表现:单位净值0.9770,累计净值3.9320,净值增长率跌0.71%,最新估值0.984。
国联安稳健混合(255010)成立以来收益780.46%,今年以来下降3.82%,近一月下降0.61%,近三月收益2.46%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安稳健混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置43.72%,同类平均45.36%,比同类配置少1.64%;房地产业行业基金配置16.39%,同类平均3.20%,比同类配置多13.19%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.79%,同类平均1.98%,比同类配置多6.81%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
勾苹果 富国优质发展混合C最新净值跌幅达0.57%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月4日富国优质发展混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国优质发展混合C截至3月4日,累计净值2.3267,最新单位净值2.0207,净值增长率跌0.57%,最新估值2.0323。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利411.87万元,基金本期净收益盈利92.75万元,期末基金资产净值5941.08万元。
基金现任经理
富国优质发展混合C的现任基金经理是曹文俊,任职时间为2019-01-25~至今,任职期间回报148.85%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
金发卷曲的警车 西部利得合赢债券C基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的3月4日西部利得合赢债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,西部利得合赢债券C(675053)最新公布单位净值1.0588,累计净值1.1501,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0586。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,西部利得合赢债券C持有详情,机构投资者持有1940万份额,机构投资者持有占99.97%,个人投资者持有占0.03%,总份额1940万份。
2021年第三季度表现
西部利得合赢债券C基金(基金代码:675053)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.04%,同类平均涨1.71%,排1490名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.1%,同类平均涨1.55%,排478名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.64%,同类平均涨0.42%,排267名,整体表现良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
柯保 国寿安保泰荣纯债债券一个月来下降0.12%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至3月4日国寿安保泰荣纯债债券一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保泰荣纯债债券截至3月4日市场表现:累计净值1.0848,最新单位净值1.0508,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0507。
基金阶段收益
国寿安保泰荣纯债债券成立以来收益8.64%,近一月下降0.12%,近一年收益3.49%。
2021年第三季度表现
国寿安保泰荣纯债债券基金(基金代码:007215)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.96%,同类平均涨1.71%,排1714名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.04%,同类平均涨1.55%,排1122名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.54%,同类平均涨0.42%,排1288名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 东方红恒元五年定开混合基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的3月4日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红恒元五年定开混合截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值1.7413,累计净值1.7413,最新估值1.7565,净值增长率跌0.87%。
东方红恒元五年定开混合(501066)成立以来收益74.11%,今年以来下降9.17%,近一月下降0.71%,近三月下降3.97%。
基金现任经理
东方红恒元五年定开混合的现任基金经理是王延飞,任职时间为2020-05-14~至今,任职期间回报29.07%。
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剑眉凤眼的红豆 3月4日永赢高端制造混合C一个月来下降2.04%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月4日永赢高端制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢高端制造混合C截至3月4日,最新公布单位净值1.2249,累计净值1.2249,最新估值1.2377,净值增长率跌1.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益22.48%,今年以来下降13.3%,近一月下降2.04%,近一年下降27.93%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计-190.47元。
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嘴唇较厚的朗 2021年第二季度中欧时代智慧混合C基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中欧时代智慧混合C(005242)基金资产配置详情如下,合计净资产13.74亿元,股票占净比92.84%,现金占净比7.60%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为65.17%,同类平均为60.17%,比同类配置多5.00%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置55.40%,同类平均44.00%,比同类配置多11.40%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.34%,同类平均3.20%,比同类配置多2.14%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.18%,同类平均1.79%,比同类配置多0.39%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧时代智慧混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:山西汾酒(600809)、邮储银行(601658)、中国海洋石油(00883),占期初基金资产净值比例分别为11.05%、5.01%、4.34%,本期累计卖出金额分别为1.74亿元、7873.13万元、6819.72万元。
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雪白细牙的围巾 3月4日华富恒稳纯债债券C基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日华富恒稳纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,华富恒稳纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0732,累计净值1.2682,最新估值1.0728,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
华富恒稳纯债债券C今年以来收益0.23%,近一月下降0.24%,近三月收益0.69%,近一年收益3.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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