池小蝌蚪 
3月1日中银证券安进债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月1日中银证券安进债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，中银证券安进债券A最新市场表现：公布单位净值1.0631，累计净值1.2028，最新估值1.0634，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
中银证券安进债券A（003929）近一周收益0.03%，近一月下降0.05%，近三月收益0.94%，近一年收益4.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 11月30日新华丰润中短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日新华丰润中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华丰润中短债债券A基金收入合计-29.24元，股票收入287.85元，债券收入6.42元，股利收入10.64元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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樱桃小口的琳 3月1日招商科技动力3个月滚动持有股票A一年来下降21.43%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月1日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月1日，最新市场表现：单位净值0.8541，累计净值0.8541，最新估值0.8427，净值增长率涨1.35%。
基金阶段涨跌幅
招商科技动力3个月滚动持有股票A成立以来下降15.73%，近一月下降4.29%，近一年下降21.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商科技动力3个月滚动持有股票A收入合计负1157.56万元：利息收入195.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.18万元，债券利息收入132.03万元。投资收益1.26亿元，公允价值变动亏1.4亿元，其他收入254.37元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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大方的凤 2022年3月2日年创金合信鑫利混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信鑫利混合C持有详情，机构投资者持有占96.22%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占3.78%，个人投资者持有10万份额，总份额200万份。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，创金合信鑫利混合C（008894）基金资产配置详情如下，股票占净比18.96%，债券占净比80.54%，现金占净比11.49%，合计净资产800万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.96%，同类平均为57.47%，比同类配置少38.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.01%，同类平均42.63%，比同类配置少28.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.65%，同类平均1.98%，比同类配置少0.33%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.65%，同类平均1.47%，比同类配置多0.18%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合C（008894）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别50.38%、14.00%等，持仓市值452.76万、125.81万等。
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祝永 工银上证50ETF联接A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月1日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，工银上证50ETF联接A累计净值1.3438，最新单位净值1.3438，净值增长率涨1.34%，最新估值1.326。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2827.84万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，工银上证50ETF联接A（006220）基金资产配置详情如下，现金占净比6.60%，合计净资产1.48亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 金鹰民丰回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的金鹰民丰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰民丰回报混合截至3月1日市场表现：累计净值1.5486，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0306。
金鹰民丰回报混合（基金代码：004265）成立以来收益62.03%，今年以来下降1.77%，近一月收益1.99%，近一年收益11.59%，近三年收益47.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合（004265）持有债券：债券19申证05、债券恒逸转债、债券朗科转债、债券18中化EB等，持仓比分别8.63%、1.06%、0.63%、0.10%等，持仓市值6039万、740.7万、443.77万、72.91万等。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，金鹰民丰回报混合基金行业配置合计为24.05%，同类平均为62.46%，比同类配置少38.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.33%）、采矿业（2.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.71%），同类平均分别为46.14%、2.38%、3.50%，比同类配置分别为少26.81%、多0.48%、少2.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 3月1日天弘中证500指数增强C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月1日天弘中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，天弘中证500指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.3451，累计净值1.3451，最新估值1.3402，净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
