最新净值涨幅达0.54%，以下是为您整理的截至2月25日国泰民安增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.5705，最新市场表现：单位净值1.1440，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1379。

基金阶段涨跌表现

国泰民安增利债券C（020034）近一周收益0.46%，近一月收益0.96%，近三月下降0.98%，近一年收益4.12%。

基金详情介绍

国泰民安增利债券C基金成立于2012年12月26日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1083万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王维。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商添华纯债A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月25日招商添华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商添华纯债A（008804）最新单位净值1.0316，累计净值1.0316，最新估值1.0314，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益3.16%，今年以来收益0.2%，近一年收益1.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比32.70%，基金收入合计86.71元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日华安新回报灵活配置混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的2月25日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华安新回报灵活配置混合（001311）最新公布单位净值1.4900，累计净值1.4900，净值增长率涨0.07%，最新估值1.489。

基金近6月来表现

华安新回报灵活配置混合（基金代码：001311）近6月来收益2.19%，阶段平均下降5.87%，表现优秀，同类基金排189名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有440万份额，机构投资者持有占1.76%，个人投资者持有占98.24%，总份额450万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利尚一年定开混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月25日长信利尚一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，长信利尚一年定开混合最新市场表现：单位净值0.9997，累计净值1.2037，最新估值0.9944，净值增长率涨0.53%。

长信利尚一年定开混合基金成立以来收益21.57%，今年以来下降1.38%，近一月下降1.04%，近一年收益2.78%，近三年收益17.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利尚一年定开混合收入合计2937.42万元：利息收入1010.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.34万元，债券利息收入971.07万元。投资收益2119.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益1857.12万元，债券投资收益153.63万元，股利收益109.06万元。公允价值变动亏192.8万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛辉混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长盛盛辉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛辉混合C基金截至2月25日，最新公布单位净值1.6340，累计净值1.6340，最新估值1.6306，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日汇添富中证医药卫生ETF最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月25日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证医药卫生ETF基金截至2月25日，累计净值1.8304，最新市场表现：公布单位净值1.8304，净值涨3.27%，最新估值1.7725。

近6月来表现

汇添富中证医药卫生ETF（基金代码：159929）近6月来下降18.36%，阶段平均下降6.55%，表现不佳，同类基金排1474名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF持有详情，总份额1890万份，其中机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占28.27%，个人投资者持有1350万份额，个人投资者持有占71.73%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日西部利得新动力混合A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的2月25日西部利得新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，西部利得新动力混合A（673071）最新单位净值1.7630，累计净值1.9760，最新估值1.759，净值增长率涨0.23%。

基金近一周来表现

西部利得新动力混合A（基金代码：673071）近2年来收益31.05%，阶段平均收益31.67%，表现良好，同类基金排778名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新动力混合A持有详情，总份额620万份，其中机构投资者持有占75.49%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占24.51%，个人投资者持有150万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国兴远优选12个月持有期混合A近三月以来下降7.75%，基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日富国兴远优选12个月持有期混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，富国兴远优选12个月持有期混合A（011164）最新市场表现：单位净值0.9347，累计净值0.9347，净值增长率涨1.31%，最新估值0.9226。

基金阶段表现

自基金成立以来下降6.53%，今年以来下降12.08%。

2021年第三季度表现

富国兴远优选12个月持有期混合A基金（基金代码：011164）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.06%，同类平均跌1.2%，排1465名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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汇添富中证环境治理指数(LOF)A近三年来在同类基金中排609名，以下是为您整理的2月25日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）市场表现：截至2月25日，累计净值0.6460，最新单位净值0.6460，净值增长率涨1.14%，最新估值0.6387。

基金近三月来排名

汇添富中证环境治理指数(LOF)A（基金代码：501030）近三年来收益7.85%，阶段平均收益45.71%，表现不佳，同类基金排609名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A持有详情，总份额6770万份，机构投资者持有占2.04%，个人投资者持有占97.96%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有6630万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华安悦一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日鹏华安悦一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华安悦一年持有期混合A（011071）最新公布单位净值1.0065，累计净值1.0065，最新估值1.0037，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现方面

鹏华安悦一年持有期混合A（011071）成立以来收益0.65%，今年以来下降1.94%，近一月下降0.49%，近三月下降1.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合A（基金代码：011071）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排756名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日博时创业板ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日博时创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，博时创业板ETF最新市场表现：单位净值2.5637，累计净值2.5637，净值增长率涨2.54%，最新估值2.5002。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益156.32%，今年以来下降13.93%，近一年下降1.98%，近三年收益94.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计3.96亿。

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2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）基金资产配置详情如下，合计净资产216.49亿元，股票占净比90.27%，债券占净比2.97%，现金占净比7.82%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金行业配置合计为90.27%，同类平均为61.95%，比同类配置多28.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.58%、8.41%、6.42%，同类平均分别为46.00%、1.87%、1.65%，比同类配置分别为多25.58%、多6.54%、多4.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计买入金额为15.06亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为4.24亿元，占期初基金资产净值比例为3.11%；安图生物（603658）本期累计买入金额为3.34亿元，占期初基金资产净值比例为2.45%；长春高新（000661）本期累计买入金额为3.27亿元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、安图生物、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为4.96亿元、7316.26万元、7309.26万元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、0.54%、0.54%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票基金：泸州老窖、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别9.88%、9.85%、9.53%等，持股数分别为1010万、121.87万、830万，持仓市值22.38亿、22.3亿、21.58亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.75%等，持仓市值2.7亿、2亿、1.7亿等。

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国寿安保智慧生活股票一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月25日国寿安保智慧生活股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国寿安保智慧生活股票最新单位净值2.0640，累计净值2.2860，最新估值2.046，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

国寿安保智慧生活股票基金成立以来收益144.55%，今年以来下降9.99%，近一月下降1.99%，近一年收益13.91%，近三年收益114.18%。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保智慧生活股票收入合计1.41亿元：利息收入19.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.32万元，债券利息收入3.4万元。投资收益7396.31万元，公允价值变动收益6657.99万元，其他收入12.89万元。

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融通通鑫灵活配置混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月25日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.4280，累计净值1.4870，最新估值1.423，净值增长率涨0.35%。

自基金成立以来收益51.31%，今年以来下降2.92%，近一年收益4.92%，近三年收益31.13%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，融通通鑫灵活配置混合基金行业配置合计为25.35%，同类平均为57.14%，比同类配置少31.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为19.40%、1.51%、1.50%，同类平均分别为42.76%、3.87%、3.14%，比同类配置分别为少23.36%、少2.36%、少1.64%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健睿选一年持有混合A截至2月25日市场表现：累计净值1.0406，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健睿选一年持有混合A（011118）成立以来收益4.06%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.67%，近三月下降0.12%。

基金经理业绩

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金由汇添富基金公司的基金经理吴江宏管理，该基金经理从业2281天，管理过16只基金有：汇添富双利债券C、汇添富绝对收益定开混合A、汇添富保鑫灵活配置混合A、汇添富绝对收益定开混合C、汇添富稳健鑫添益六个月持有混合等。其中最佳回报基金是汇添富可转换债券A，回报率54.02%；现任基金资产总规模54.02%，现任最佳基金回报602.97亿元。

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2022年2月28日年招商瑞文混合C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商瑞文混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.58%），同类平均42.61%，比同类配置少27.03%；金融业（1.87%），同类平均5.05%，比同类配置少3.18%；采矿业（0.86%），同类平均2.36%，比同类配置少1.5%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商瑞文混合C持有详情，总份额1.21亿份，其中机构投资者持有1090万份额，机构投资者持有占8.98%，个人投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有占91.02%。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商瑞文混合C（007726）最新单位净值1.2390，累计净值1.2390，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2384。

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2022年2月28日年中信保诚新蓝筹混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称中信保诚新蓝筹混合，该基金成立于2018年9月4日，基金规模为1720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达778万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中信保诚新蓝筹混合持有详情，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占59.55%，个人投资者持有占40.45%，总份额780万份。

2021年第三季度表现

中信保诚新蓝筹混合基金（基金代码：006209）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.67%，同类平均跌1.2%，排1548名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.57%，同类平均涨9.3%，排495名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.12%，同类平均跌2.02%，排1074名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日格林泓远纯债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日格林泓远纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林泓远纯债债券A（009407）截至2月25日，累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0249。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，格林泓远纯债债券A（基金代码：009407）涨1.83%，同类平均涨1.71%，排283名，整体来说表现优秀。

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融通新趋势灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的融通新趋势灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月25日，累计净值1.9280，最新市场表现：单位净值1.9280，净值增长率涨1.05%，最新估值1.908。

融通新趋势灵活配置混合（002955）成立以来收益92.8%，今年以来下降12.12%，近一月下降3.46%，近三月下降11.8%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，融通新趋势灵活配置混合（002955）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.65万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。

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平安瑞尚六个月持有混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的平安瑞尚六个月持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，平安瑞尚六个月持有混合A市场表现：累计净值1.0416，最新单位净值1.0416，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0398。

平安瑞尚六个月持有混合A基金成立以来收益4.16%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.96%，近一年收益3.18%。

基金经理表现

平安瑞尚六个月持有混合A基金由平安基金公司的基金经理韩克管理，该基金经理从业1137天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是平安可转债债券A，回报率33.17%。现任基金资产总规模33.17%，现任最佳基金回报128.48亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞尚六个月持有混合A（010239）持有债券：债券21国开02、债券21远洋01、债券21物产中大MTN002、债券21陕投集团MTN005等，持仓比分别10.84%、9.66%、5.43%、5.40%等，持仓市值1005.6万、896.58万、504.1万、501.4万等。

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2022年2月27日年金鹰成份优选混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰成份优选混合持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有2450万份额，机构投资者持有占2.95%，个人投资者持有占97.05%，总份额2530万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，金鹰成份优选混合最新公布单位净值0.6473，累计净值3.3778，最新估值0.6414，净值增长率涨0.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰成份优选混合收入合计852.34万元：利息收入83.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入81.7万元。投资收益1345万元，公允价值变动亏581.59万元，其他收入5.19万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。