2月24日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年来下降2.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月24日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞（003630）截至2月24日，累计净值0.2102，最新单位净值0.2102，净值增长率跌2.51%，最新估值0.2156。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.97%，今年以来下降8.53%，近一月下降3.13%，近一年下降2.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%，排97名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日创金合信恒兴中短债债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日创金合信恒兴中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信恒兴中短债债券A市场表现：累计净值1.1521，最新公布单位净值1.1521，最新估值1.1521。

近3月来涨跌

创金合信恒兴中短债债券A（基金代码：006874）近3月来收益1.13%，阶段平均收益0.91%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

创金合信恒兴中短债债券A基金（基金代码：006874）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨1.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为19名、30名、27名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度财通资管价值成长混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月25日财通资管价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管价值成长混合（005680）基金资产配置详情如下，股票占净比93.19%，债券占净比2.46%，现金占净比6.93%，合计净资产57.61亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，财通资管价值成长混合基金行业配置合计为93.19%，同类平均为62.33%，比同类配置多30.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（22.64%）、住宿和餐饮业（6.52%），同类平均分别为46.20%、3.50%、0.24%，比同类配置分别为多17.81%、多19.14%、多6.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通资管价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：锦江酒店（600754）、雅克科技（002409）、龙蟠科技（603906）、广联达（002410），本期累计买入金额分别为7057.56万元、2956.97万元、2952.83万元、2927.14万元，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.38%、3.37%、3.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通资管价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中顺洁柔、国联股份、重庆啤酒，占期初基金资产净值比例分别为6.57%、2.13%、2.12%，本期累计卖出金额分别为5752.5万元、1864.17万元、1861.03万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合（005680）持有股票龙蟠科技（占8.81%）：持股为574.25万，持仓市值为2.89亿；中兴通讯（占8.61%）：持股为851.76万，持仓市值为2.82亿；欣旺达（占7.14%）：持股为625.89万，持仓市值为2.34亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合（005680）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别2.96%等，持仓市值9699.63万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银尊利中短债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银尊利中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金，以下简称工银尊利中短债债券C，该基金成立于2019年4月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张略钊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银尊利中短债债券C持有详情，总份额1750万份，其中机构投资者持有占57.88%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占42.12%，个人投资者持有740万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧先进制造股票A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月25日中欧先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2389，累计净值3.2389，最新估值3.1812，净值增长率涨1.81%。

中欧先进制造股票A（004812）成立以来收益223.89%，今年以来下降9.1%，近一月下降1.09%，近三月下降12.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧先进制造股票A收入合计5.42亿元，扣除费用3828.9万元，利润总额5.04亿元，最后净利润5.04亿元。

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万家内需增长一年持有期混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日万家内需增长一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，万家内需增长一年持有期混合最新市场表现：单位净值1.1295，累计净值1.1295，净值增长率涨1.54%，最新估值1.1124。

基金一年来收益详情

万家内需增长一年持有期混合基金成立以来收益12.95%，今年以来下降7.87%，近一月收益6.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.38%，同类平均为58.74%，比同类配置多35.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.29%，同类平均42.53%，比同类配置多39.76%；采矿业行业基金配置6.64%，同类平均2.38%，比同类配置多4.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.06%，同类平均2.25%，比同类配置少0.19%。

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前海开源价值成长混合C基金怎么样？一个月来下降3.33%，以下是为您整理的截至2月25日前海开源价值成长混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，前海开源价值成长混合C（006217）最新市场表现：单位净值1.5074，累计净值1.7674，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5065。

基金阶段收益

该基金成立以来收益77.26%，今年以来下降7.63%，近一月下降3.33%，近一年下降9.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日汇添富沪深300基本面增强指数C最新单位净值为0.7818元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日汇添富沪深300基本面增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300基本面增强指数C基金截至2月25日，最新单位净值0.7818，累计净值0.7818，最新估值0.7748，净值涨0.9%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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2021年第二季度安信量化沪深300增强C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的2月25日安信量化沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，安信量化沪深300增强C（003958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.02亿元，股票占净比93.43%，债券占净比5.14%，现金占净比2.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，安信量化沪深300增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.97%、14.27%、2.94%，同类平均分别为51.00%、15.77%、5.27%，比同类配置分别为多9.97%、少1.5%、少2.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信量化沪深300增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为3003.11万元，占期初基金资产净值比例为7.42%；比亚迪本期累计买入金额为1479.24万元，占期初基金资产净值比例为3.65%；中国中免本期累计买入金额为1460.67万元，占期初基金资产净值比例为3.61%；洋河股份本期累计买入金额为1445.2万元，占期初基金资产净值比例为3.57%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信量化沪深300增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为7.72%，本期累计卖出金额为3126.06万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.81%，本期累计卖出金额为1542.14万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计卖出金额为1502.27万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别4.40%、3.77%、3.10%、2.41%等，持股数分别为7500、34.23万、19.17万、3.42万，持仓市值1372.5万、1176.41万、967.13万、750.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别3.53%、1.06%、0.96%等，持仓市值1100.99万、330.26万、300.27万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信量化沪深300增强C收入合计1.18亿元：利息收入60.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.76万元，债券利息收入30.71万元。投资收益4713.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益3803.37万元，债券投资收益负3.37万元，衍生工具收益514.09万元，股利收益399.85万元。公允价值变动收益6998.14万元，其他收入28.92万元。

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2月25日光大保德信安泽债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信安泽债券A累计净值1.2310，最新单位净值1.1080，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1029。

基金季度利润

光大保德信安泽债券A（基金代码：005656）成立以来收益23.98%，今年以来下降1.77%，近一月下降0.35%，近一年收益4.64%，近三年收益19.42%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信安泽债券A收入合计1.46亿元：利息收入7453.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入137.59万元，债券利息收入7125.1万元。投资收益7895.98万元，公允价值变动收益负744.52万元，其他收入24.69万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华泰柏瑞基本面智选混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日华泰柏瑞基本面智选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）市场表现：累计净值2.7884，最新公布单位净值2.7884，净值增长率涨2.74%，最新估值2.714。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7969.7万元。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞基本面智选混合C基金（基金代码：007307）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.75%（2021年第三季度）、涨39.28%（2021年第二季度）、跌11.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为423名、28名、1515名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商安阳债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的招商安阳债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，招商安阳债券A最新公布单位净值1.0458，累计净值1.0893，最新估值1.0441，净值增长率涨0.16%。

招商安阳债券A（基金代码：010430）成立以来收益9.06%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.77%，近一年收益6.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券A基金（010430）持有债券19建设银行永续债（占5.61%），持仓市值为1.02亿；债券苏银转债（占0.37%），持仓市值为683.51万；债券19华菱EB（占0.37%），持仓市值为674.18万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安阳债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.39%，同类平均9.91%，比同类配置少3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.32%，同类平均1.33%，比同类配置多2.99%；采矿业行业基金配置1.39%，同类平均0.57%，比同类配置多0.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中欧睿达定期开放混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月25日中欧睿达定期开放混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧睿达定期开放混合A（000894）截至2月25日，累计净值1.5410，最新单位净值1.5410，净值增长率跌0.58%，最新估值1.55。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧睿达定期开放混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有610万份额，总份额610万份。

基金详情介绍

基金简称中欧睿达定期开放混合A，该基金成立于2014年12月1日，基金规模为940万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文。

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2月25日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.2130，累计净值1.2130，最新估值1.1958，净值增长率涨1.44%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C（基金代码：011718）成立以来收益21.3%，今年以来下降2.15%，近一月收益3.23%。

基金现任经理

浦银均衡优选6个月持有混合C的现任基金经理是蒋佳良，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报17.08%。

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广发中小企业300ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月25日广发中小企业300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，广发中小企业300ETF（159907）最新市场表现：公布单位净值1.8825，累计净值1.7103，最新估值1.8637，净值增长率涨1.01%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益70.91%，今年以来下降8.05%，近一年下降0.8%，近三年收益56.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7385.35万，未分配利润5663.07万，所有者权益合计1.3亿。

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2月25日国泰安康定期支付混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰安康定期支付混合C截至2月25日市场表现：累计净值3.4630，最新单位净值3.4630，净值增长率涨0.35%，最新估值3.451。

基金近一周来表现

国泰安康定期支付混合C（基金代码：002061）近一周收益0.2%，阶段平均下降0.26%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升122名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合C持有详情，机构投资者持有1050万份额，机构投资者持有占94.05%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占5.95%，总份额1120万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合C（基金代码：002061）涨1.33%，同类平均跌1.2%，排281名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。