大方的凤 鹏扬淳优债券基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的2月25日鹏扬淳优债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬淳优债券(005398)市场表现:截至2月25日,累计净值1.1905,最新单位净值1.0125,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0122。
鹏扬淳优债券今年以来收益0.61%,近一月下降0.16%,近三月收益1.34%,近一年收益3.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 2月25日景顺长城内需增长混合近三月以来下降9.97%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月25日景顺长城内需增长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,景顺长城内需增长混合(260104)市场表现:累计净值12.8530,最新单位净值10.9770,净值增长率涨1.94%,最新估值10.768。
基金阶段涨跌幅
景顺长城内需增长混合今年以来下降10.82%,近一月下降3.52%,近三月下降9.97%,近一年下降22.12%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,股票型基金规模293.04亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
梳个发髻的月 工银稳健成长混合H基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的工银稳健成长混合H基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月23日,工银稳健成长混合H最新公布单位净值0.8858,累计净值0.8858,净值增长率涨0.58%,最新估值0.8807。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银稳健成长混合H(960023)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券弘亚转债(债券代码:127041)、债券百润转债(债券代码:127046)、债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.28%、0.26%、0.06%、0.06%等,持仓市值385.58万、354.01万、80.1万、78.55万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银稳健成长混合H基金股票收入占比95.14%,债券收入占比0.54%,股利收入占比8.62%,基金收入合计10,514.24元。
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老眼昏花的梨子 2021年第三季度中金金合债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的2月25日中金金合债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金金合债券截至2月25日,累计净值1.0124,最新公布单位净值1.0049,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0048。
自基金成立以来收益1.28%,今年以来收益0.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中金金合债券(012101)基金资产配置详情如下,合计净资产1.09亿元,债券占净比16.59%,现金占净比43.60%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
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雪白细牙的围巾 2月25日华安添益一年混合A近1月来在同类基金中排170名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日华安添益一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安添益一年混合A(010813)截至2月25日,最新公布单位净值0.9906,累计净值0.9906,最新估值0.9899,净值增长率涨0.07%。
基金近1月来排名
华安添益一年混合A近1月来下降0.07%,阶段平均下降0.65%,表现优秀,同类基金排170名,相对上升152名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华安添益一年混合A(基金代码:010813)涨0.22%,同类平均跌1.2%,排539名,整体来说表现一般。
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横眉立目的红茶 汇添富逆向投资混合买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月25日汇添富逆向投资混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富逆向投资混合截至2月25日市场表现:累计净值4.4290,最新公布单位净值3.8600,净值增长率涨1.37%,最新估值3.808。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,汇添富逆向投资混合持有详情,机构投资者持有占71.25%,机构投资者持有5440万份额,个人投资者持有占28.75%,个人投资者持有2200万份额,总份额7640万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富逆向投资混合基金收入合计54,626.03元,股票收入18,287.54元,股利收入1,784.93元。
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钟滑板 汇添富年年利定期开放债券A基金怎么样?以下是为您整理的截至2月25日汇添富年年利定期开放债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富年年利定期开放债券A(000221)截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值1.3040,累计净值1.4200,最新估值1.304。
基金阶段表现方面
汇添富年年利定期开放债券A(基金代码:000221)成立以来收益42.7%,今年以来下降0.53%,近一月下降0.84%,近一年收益1.64%,近三年收益10.95%。
基金详情介绍
该基金全名是汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金,以下简称汇添富年年利定期开放债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐光。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 上银医疗健康混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的上银医疗健康混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日,上银医疗健康混合A(011288)市场表现:累计净值0.7636,最新公布单位净值0.7636,净值增长率涨3.04%,最新估值0.7411。
该基金成立以来下降24.73%,今年以来下降14.55%,近一月下降3.19%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,上银医疗健康混合A(011288)持有股票基金:普洛药业(000739)、泰格医药(300347)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)等,持仓比分别8.09%、6.05%、5.49%、5.33%等,持股数分别为43.66万、7.16万、7.4万、2.85万,持仓市值1666.94万、1245.84万、1131.38万、1098.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,上银医疗健康混合A(011288)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值2.94万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 2月25日浦银安盛鑫锐混合C最新净值是多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月25日浦银安盛鑫锐混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9936,累计净值0.9936,净值增长率涨0.17%,最新估值0.9919。
基金盈利方面
基金现任经理
浦银安盛鑫锐混合C的现任基金经理是陈士俊,任职时间为2021-09-30~至今,任职期间回报-。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 新华丰利债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的新华丰利债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日,新华丰利债券A最新单位净值1.2507,累计净值1.2507,最新估值1.2483,净值增长率涨0.19%。
新华丰利债券A基金成立以来收益25.07%,今年以来下降0.36%,近一月下降0.04%,近一年收益0.88%,近三年收益15.13%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,新华丰利债券A(003221)持有股票中国中免(占0.09%):持股为200,持仓市值为5.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,新华丰利债券A(003221)持有债券:债券18农发03(债券代码:180403)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券奇正转债(债券代码:128133)、债券大族转债(债券代码:128035)等,持仓比分别35.96%、0.26%、0.16%、0.15%等,持仓市值2058.6万、15.09万、9.16万、8.78万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 国泰中证计算机主题ETF最新净值涨幅达0.77%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国泰中证计算机主题ETF(512720)2月25日净值涨0.77%。当前基金单位净值为1.2904元,累计净值为1.2904元。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.09亿元,期末基金资产净值8.54亿元,期末单位基金资产净值1.5元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰中证计算机主题ETF收入合计1.05亿元:利息收入19.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.21万元,债券利息收入585.43元。投资收益1.52亿元,公允价值变动收益负4944.12万元,其他收入204.06万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 中欧互通精选混合E基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?为您整理的2月25日中欧互通精选混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新单位净值2.3445,累计净值2.3895,最新估值2.3207,净值增长率涨1.03%。
中欧互通精选混合E成立以来收益105.93%,近一月下降1.1%,近一年收益0.43%,近三年收益73.24%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中欧互通精选混合E(001884)基金资产配置详情如下,股票占净比91.12%,债券占净比2.15%,现金占净比6.99%,合计净资产4.24亿元。
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大方的茗 长安鑫禧混合C最新净值涨幅达1.88%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月25日长安鑫禧混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫禧混合C基金截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值0.8143,累计净值0.8143,最新估值0.7993,净值涨1.88%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利28.39万元,基金本期净收益盈利22.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值798.22万元,期末单位基金资产净值0.92元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为94.87%,同类平均为60.19%,比同类配置多34.68%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置78.15%,同类平均44.02%,比同类配置多34.13%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.27%,同类平均2.16%,比同类配置多6.11%;采矿业行业基金配置8.25%,同类平均2.21%,比同类配置多6.04%。
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失掉光彩的作业本 富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至2月25日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,富国聚利纯债三个月定开债券发起式(004978)最新单位净值1.0144,累计净值1.2357,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0145。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益24.49%,今年以来收益0.79%,近一月收益0.01%,近一年收益6.68%。
基金2020年利润
截至2020年,富国聚利纯债定期开放债券型发起收入合计3535.43万元:利息收入4277.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.89万元,债券利息收入4107.76万元。投资收益976.06万元,其中投资收益方面,债券投资收益976.06万元。公允价值变动收益负1718.01万元。
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小蓝眼睛的伏特加 2月25日鹏华传媒指数(LOF)基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的2月25日鹏华传媒指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华传媒指数(LOF)(160629)截至2月25日,最新单位净值0.8820,累计净值1.1800,最新估值0.876,净值增长率涨0.69%。
基金阶段涨跌幅
鹏华传媒分级今年以来下降16.95%,近一月下降5.97%,近三月下降6.96%,近一年下降14.45%。
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通西红柿 前海开源金银珠宝混合C基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的2月25日前海开源金银珠宝混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,前海开源金银珠宝混合C累计净值1.2800,最新单位净值1.2800,净值增长率跌2.14%,最新估值1.308。
前海开源金银珠宝混合C今年以来收益10.54%,近一月收益6.76%,近三月收益6.76%,近一年下降1.08%。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源金银珠宝混合C收入合计5089.38万元:利息收入128.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.31万元,债券利息收入95.61万元。投资收益1.45亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.4亿元,债券投资收益负32.68万元,股利收益545.78万元。公允价值变动收益负1.26亿元,其他收入3063.05万元。
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唐沙发 2月25日中加颐瑾定开债券C一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日中加颐瑾定开债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.0000,累计净值1.0000,最新估值1。
基金阶段涨跌表现
基金2020年利润
截至2020年,中加颐瑾定开债券C收入合计6030.95万元:利息收入7557.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.43万元,债券利息收入7481.37万元。投资收益负270.76万元,公允价值变动收益负1256.84万元,其他收入8909.53元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
景颖 南方中证申万有色金属ETF基金怎么样?基金主要卖出哪些股票?为您整理的南方中证申万有色金属ETF基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,南方中证申万有色金属ETF(512400)最新市场表现:单位净值1.3995,累计净值1.3995,净值增长率涨1.19%,最新估值1.383。
南方中证申万有色金属ETF(512400)成立以来收益39.95%,今年以来收益3.64%,近一月收益11.48%,近三月下降3.21%。
基金介绍
该基金简称南方中证申万有色金属ETF,该基金成立于2017年8月3日,基金规模为5.64亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.13亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是崔蕾。
2021年第二季度重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方中证申万有色金属ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:赣锋锂业(002460)、横店东磁(002056)、中金岭南(000060)、中色股份(000758),本期累计卖出金额分别为15.69亿元、2亿元、1.92亿元、1.41亿元,占期初基金资产净值比例分别为35.34%、4.50%、4.31%、3.17%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
孙浩 国寿安保稳和6个月持有期混合C最新单位净值为1.0264元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月25日国寿安保稳和6个月持有期混合C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳和6个月持有期混合C基金截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值1.0264,累计净值1.0264,最新估值1.0258,净值涨0.06%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合C(基金代码:010542)涨0.02%,同类平均跌1.2%,排595名,整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
裘海 2021年第二季度浦银安盛双债增强债券A基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛双债增强债券A(006466)基金资产配置详情如下,股票占净比1.86%,债券占净比80.10%,现金占净比3.04%,合计净资产18.68亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,浦银安盛双债增强债券A基金行业配置合计为1.86%,同类平均为13.96%,比同类配置少12.1%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.37%)、金融业(0.22%)、租赁和商务服务业(0.06%),同类平均分别为9.78%、1.85%、0.55%,比同类配置分别为少8.41%、少1.63%、少0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛双债增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、亿纬锂能(300014)、多氟多(002407)、迈为股份(300751),占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.11%、0.11%、0.11%,本期累计买入金额分别为275.3万元、64.42万元、67.65万元、65.15万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
钟滑板 2月24日摩根亚洲股息美元派息一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月24日摩根亚洲股息美元派息基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值10.4800,累计净值11.6691,最新估值10.83,净值增长率跌3.23%。
基金阶段涨跌幅
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额20元,直销增购最小购买金额20元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
长方脸的云 2月25日易方达沪深300医药ETF近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300医药ETF(512010)截至2月25日,最新单位净值0.5445,累计净值2.1780,最新估值0.5263,净值增长率涨3.46%。
近3月来涨跌
易方达沪深300医药ETF(基金代码:512010)近3月来下降18.22%,阶段平均下降7.31%,表现不佳,同类基金排1659名,相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达沪深300医药ETF(基金代码:512010)跌17.01%,同类平均跌1.93%,排1401名,整体来说表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
长方脸的云 2月25日招商瑞泽一年持有期混合A累计净值为1.0339元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日招商瑞泽一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)市场表现:累计净值1.0339,最新公布单位净值1.0339,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0334。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,招商瑞泽一年持有期混合A收入合计1.3亿元,扣除费用3524.84万元,利润总额9459.43万元,最后净利润9459.43万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
怒目横眉的热带鱼 2022年2月27日年中金中证优选300指数(LOF)A基金持股人结构一览,基金前端申购费是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中金中证优选300指数(LOF)A持有详情,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有500万份额,机构投资者持有占9.56%,个人投资者持有占90.44%,总份额560万份。
基金市场表现方面
中金中证优选300指数(LOF)A截至2月25日,累计净值1.8159,最新公布单位净值1.8159,净值增长率跌0.03%,最新估值1.8165。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
纪后做启的水煮鱼 2月25日华润元大成长精选股票A基金赚钱吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至2月25日华润元大成长精选股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,华润元大成长精选股票A(004891)最新公布单位净值1.1246,累计净值1.1246,净值增长率涨1.16%,最新估值1.1117。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华润元大成长精选股票A基金行业配置合计为81.55%,同类平均为79.23%,比同类配置多2.32%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为46.42%、18.14%、3.16%,同类平均分别为53.55%、13.97%、5.67%,比同类配置分别为少7.13%、多4.17%、少2.51%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 浦银安盛科技创新一年定开混合A一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至2月25日浦银安盛科技创新一年定开混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日,累计净值0.9385,最新单位净值0.9385,净值增长率涨2.52%,最新估值0.9154。
基金一年来收益详情
该基金成立以来下降8.46%,今年以来下降14.05%,近一月下降9.25%,近一年下降16.62%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金资产配置详情如下,合计净资产1.45亿元,股票占净比80.44%,债券占净比6.93%,现金占净比16.79%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目犀利的山羊 2月25日华泰紫金泰盈混合C一年来下降17.78%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日华泰紫金泰盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金累计净值1.3550,最新市场表现:单位净值1.3550,净值增长率涨1.42%,最新估值1.3361。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金泰盈混合C基金成立以来收益35.5%,今年以来下降14.31%,近一月下降3.72%,近一年下降17.78%。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金泰盈混合C收入合计4.75亿元,扣除费用2178.57万元,利润总额4.53亿元,最后净利润4.53亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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