2021年第四季度国金ESG持续增长混合C基金行业怎么配置？为您整理的2月25日国金ESG持续增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国金ESG持续增长混合C累计净值0.9426，最新单位净值0.9426，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9358。

自基金成立以来下降6.27%，今年以来下降10.44%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国金ESG持续增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.82%）、金融业（14.82%）、住宿和餐饮业（4.10%），同类平均分别为42.46%、4.95%、0.06%，比同类配置分别为多24.36%、多9.87%、多4.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日中加瑞合纯债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞合纯债债券（010397）截至2月25日，累计净值1.0446，最新单位净值1.0226，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0223。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

中加瑞合纯债债券基金（基金代码：010397）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1767名、1115名、1534名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日招商深证TMT50ETF最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的2月25日招商深证TMT50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证TMT50ETF截至2月25日，累计净值2.1670，最新公布单位净值0.7194，净值增长率涨0.93%，最新估值0.7128。

基金近一周来表现

招商深证TMT50ETF（基金代码：159909）近一周收益1.18%，阶段平均下降0.53%，表现良好，同类基金排491名，相对下降76名。

2021年第三季度表现

招商深证TMT50ETF基金（基金代码：159909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.57%，同类平均跌1.93%，排1139名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.38%，同类平均涨9.4%，排205名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.17%，同类平均跌2.17%，排979名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银科技创新6个月定开混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日工银科技创新6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，工银科技创新6个月定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.1586，累计净值1.1586，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1488。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银科技创新6个月定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2200万份额，总份额2200万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银科技创新6个月定开混合A收入合计1.3亿元，扣除费用653.59万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日招商科技创新混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日招商科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商科技创新混合A截至2月25日，累计净值1.2702，最新公布单位净值1.2702，净值增长率涨1.16%，最新估值1.2557。

基金阶段涨跌幅

招商科技创新混合A（008655）成立以来收益27.02%，今年以来下降14.28%，近一月下降2%，近三月下降21.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商科技创新混合A基金收入合计8,721.09元，股票收入占比47.97%，股利收入占比0.82%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

安信新价值混合C近三年来在同类基金中排1468名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新价值混合C基金截至2月25日，最新公布单位净值1.5171，累计净值1.5671，最新估值1.5198，净值增长率跌0.18%。

基金近三月来排名

安信新价值混合C（基金代码：003027）近三年来收益26.53%，阶段平均收益71.09%，表现不佳，同类基金排1468名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

安信新价值混合C基金（基金代码：003027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均跌1.2%，排633名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.34%，同类平均涨9.3%，排1716名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.98%，同类平均跌2.02%，排571名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达睿智稳健混合最新净值涨幅达1.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日泰达睿智稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达睿智稳健混合A基金截至2月25日，累计净值1.7682，最新市场表现：公布单位净值1.3681，净值涨1.08%，最新估值1.3535。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1200.99万元，基金本期净收益盈利454.7万元，期末基金资产净值5406.06万元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3765.65万，未分配利润1640.41万，所有者权益合计5406.06万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土长益债券A基金怎么样？为您整理的2月25日红塔红土长益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.3408，最新市场表现：单位净值1.0387，净值增长率涨0.5%，最新估值1.0335。

自基金成立以来收益34.08%，今年以来下降3.73%，近一年收益5.15%，近三年收益25.78%。

基金介绍

基金简称红塔红土长益债券A，该基金成立于2016年10月26日，基金规模为1710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1702万份，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由红塔红土基金管理有限公司管理，基金经理是梁钧。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信成长动力一年持有混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日安信成长动力一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长动力一年持有混合（009880）市场表现：截至2月25日，累计净值1.2672，最新公布单位净值1.2672，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2712。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信成长动力一年持有混合持有详情，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有占98.83%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有8440万份额，总份额8540万份。

基金2020年利润

截至2020年，安信成长动力一年持有混合收入合计2.13亿元：利息收入73.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入46.5万元，债券利息收入20.75万元。投资收益7512.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益7497.86万元，债券投资收益10.85万元，股利收益3.55万元。公允价值变动收益1.37亿元，其他收入172.98元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安沪深300ETF联接A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月25日华安沪深300ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0323，最新市场表现：公布单位净值1.0323，净值增长率涨0.99%，最新估值1.0222。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安沪深300ETF联接A持有详情，机构投资者持有占27.45%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占72.55%，个人投资者持有270万份额，总份额370万份。

基金详情介绍

该基金全名是华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华安沪深300ETF联接A，该基金成立于2020年8月3日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达372万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金经理50名，基金298只。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商国证生物医药指数A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月25日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商国证生物医药指数A市场表现：累计净值1.1754，最新公布单位净值0.7353，净值增长率涨3.92%，最新估值0.7076。

招商国证生物医药指数分级今年以来下降12.05%，近一月收益0.42%，近三月下降19.22%，近一年下降23.08%。

基金介绍

招商国证生物医药指数A基金成立于2021年1月1日，基金规模为9.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.56亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许荣漫等。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7484.57亿元，拥有基金419只，由58名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华稳利灵活配置混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日银华稳利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银华稳利灵活配置混合A（001303）最新单位净值1.2310，累计净值1.2310，最新估值1.231。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占97.78%，个人投资者持有占2.22%，机构投资者持有3390万份额，个人投资者持有80万份额，总份额3470万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月25日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）最新公布单位净值0.8613，累计净值0.8613，最新估值0.8686，净值增长率跌0.84%。

该基金成立以来下降13.87%，今年以来收益3.85%，近一月下降0.16%，近一年下降4.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数收入合计910.91万元：利息收入6.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.08万元，债券利息收入3.02万元。投资收益529.44万元，公允价值变动收益371.85万元，其他收入3.52万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日汇添富民丰回报混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日汇添富民丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富民丰回报混合C（004271）累计净值1.4353，最新单位净值1.4353，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4316。

基金季度利润

汇添富民丰回报混合C（004271）近一周下降0.75%，近一月下降1.69%，近三月下降3.61%，近一年下降1.54%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富民丰回报混合C（004271）基金资产配置详情如下，股票占净比29.90%，债券占净比69.81%，现金占净比2.02%，合计净资产1.31亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日申万菱信安鑫智选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月25日申万菱信安鑫智选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0302，累计净值1.0302，最新估值1.0274，净值增长率涨0.27%。

申万菱信安鑫智选混合C成立以来收益2.56%，近一月下降0.77%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，申万菱信安鑫智选混合C（011055）持有股票基金：江苏银行（600919）、龙佰集团（002601）、晶科科技（601778）、精达股份（600577）等，持仓比分别0.70%、0.68%、0.51%、0.50%等，持股数分别为12万、2.35万、6万、7万，持仓市值69.84万、67.47万、51.06万、49.91万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红核心优选定开混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方红核心优选定开混合A（006353）市场表现：累计净值1.2432，最新单位净值1.2432，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2485。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1488.41万元，基金本期净收益盈利2106.1万元，期末基金资产净值14.81亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（基金代码：006353）涨1.34%，同类平均跌1.2%，排280名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日德邦安顺混合A一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日德邦安顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦安顺混合A截至2月25日市场表现：累计净值1.0031，最新单位净值1.0031，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0005。

基金阶段涨跌幅

德邦安顺混合A基金成立以来收益0.31%，今年以来下降1.18%，近一月收益0.49%，近一年收益0.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦安顺混合A收入合计431.03万元，扣除费用136.17万元，利润总额294.86万元，最后净利润294.86万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业定开债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月25日）以下是为您整理的截至2月25日兴业定开债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业定开债券A截至2月25日，累计净值1.5300，最新公布单位净值1.1380，净值增长率跌0.18%，最新估值1.14。

基金阶段涨跌表现

兴业定开债券A今年以来收益0.44%，近一月下降0.09%，近三月收益1.23%，近一年收益6.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业定开债券A（基金代码：000546）涨2.11%，同类平均涨1.39%，排176名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东财中证500指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月25日东财中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财中证500指数C截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，最新估值1.0923，净值增长率涨0.78%。

东财中证500指数C基金成立以来收益10.77%，今年以来下降6.44%，近一月下降1.56%，近一年收益7.89%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日华宝中证100指数C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日华宝中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.8558，累计净值1.8558，最新估值1.8399，净值增长率涨0.86%。

基金季度利润

华宝中证100指数C成立以来收益36.96%，近一月下降2.87%，近一年下降17.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝中证100指数C基金收入合计-52.51元，股票收入5,919.68元，股利收入852.88元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通稳健添盈灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月25日融通稳健添盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通稳健添盈灵活配置混合A（010395）基金资产配置详情如下，股票占净比24.10%，债券占净比69.23%，现金占净比0.87%，合计净资产5.51亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为29.59%，同类平均为57.14%，比同类配置少27.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.80%，同类平均42.76%，比同类配置少21.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.14%，同类平均1.54%，比同类配置多0.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.89%，同类平均3.14%，比同类配置少1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通稳健添盈灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、宁德时代、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为8.59%、2.90%、2.54%，本期累计买入金额分别为1960.76万元、662.77万元、578.94万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通稳健添盈灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、万科A、三一重工，占期初基金资产净值比例分别为11.45%、2.42%、2.42%，本期累计卖出金额分别为2611.45万元、552.99万元、552.24万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通稳健添盈灵活配置混合A（010395）持有股票三峡能源（占1.14%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；三一重工（占1.00%）：持股为21.67万，持仓市值为551.28万；宁德时代（占0.90%）：持股为9400，持仓市值为494.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通稳健添盈灵活配置混合A（010395）持有债券：债券21国开02、债券21国开07、债券国开1702等，持仓比分别27.39%、12.80%、5.51%等，持仓市值1.51亿、7047.6万、3033.98万等。

基金现任经理

融通稳健添盈灵活配置混合A的现任基金经理是朱浩然，任职时间为2020-11-30~至今，任职期间回报2.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华夏中证500ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日华夏中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏中证500ETF（512500）市场表现：累计净值0.7799，最新单位净值3.5628，净值增长率涨0.81%，最新估值3.5343。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500ETF（基金代码：512500）成立以来下降22.01%，今年以来下降7.37%，近一月收益1.1%，近一年收益6.28%，近三年收益41.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF（基金代码：512500）涨4.85%，同类平均跌1.93%，排315名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信铭鑫混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月25日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）基金资产配置详情如下，股票占净比89.38%，债券占净比5.44%，现金占净比3.91%，合计净资产2400万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信铭鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.55%），同类平均45.51%，比同类配置多26.04%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.01%），同类平均3.38%，比同类配置多8.63%；科学研究和技术服务业（2.78%），同类平均1.76%，比同类配置多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、长春高新（000661）、北新建材（000786）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为16.03%、6.28%、6.16%、5.99%，本期累计买入金额分别为5869.23万元、2297.65万元、2255.9万元、2193.78万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能、立讯精密、顺丰控股、贵州茅台，本期累计卖出金额分别为4811.32万元、2671.94万元、2616.18万元、2360.74万元，占期初基金资产净值比例分别为13.14%、7.30%、7.15%、6.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有股票基金：科大讯飞、当升科技、隆平高科、紫光国微等，持仓比分别8.15%、7.89%、7.82%、7.05%等，持股数分别为8.68万、5.41万、20.54万、1.92万，持仓市值458.91万、444.07万、440.17万、397.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值305.21万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A收入合计负274.41万元：利息收入45.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.73万元，债券利息收入15.63万元。投资收益1443.56万元，公允价值变动亏1764.17万元，其他收入5555.93元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰益混合A近6月来在同类基金中排907名，以下是为您整理的2月25日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇安丰益混合A（004560）最新单位净值1.4322，累计净值1.4322，最新估值1.4248，净值增长率涨0.52%。

基金近一周来表现

汇安丰益混合A（基金代码：004560）近6月来下降3.07%，阶段平均下降5.87%，表现良好，同类基金排907名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰益混合A持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有1470万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有占0.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中科沃土沃嘉混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月25日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，合计净资产10.09亿元，股票占净比17.25%，债券占净比40.76%，现金占净比7.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中科沃土沃嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.69%）、金融业（3.54%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.90%），同类平均分别为44.32%、5.23%、3.26%，比同类配置分别为少34.63%、少1.69%、少2.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为953.21万元，占期初基金资产净值比例为163.45%；格力电器本期累计买入金额为270.68万元，占期初基金资产净值比例为46.41%；华友钴业本期累计买入金额为53.51万元，占期初基金资产净值比例为9.17%；开立医疗本期累计买入金额为51.98万元，占期初基金资产净值比例为8.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为401.08万元，占期初基金资产净值比例为68.77%；中红医疗本期累计卖出金额为71.01万元，占期初基金资产净值比例为12.18%；五矿稀土本期累计卖出金额为13.81万元，占期初基金资产净值比例为2.37%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别0.90%、0.63%、0.50%、0.41%等，持股数分别为4900、90.78万、9.93万、8.51万，持仓市值896.7万、629.99万、500.97万、411.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别8.28%、7.13%、5.06%等，持仓市值8235.2万、7093.8万、5028万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计95.21万，所有者权益合计10.29亿，负债和所有者权益总计10.3亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。