国融融君混合A基金怎么样？为您整理的2月21日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A（006231）截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.3393，累计净值1.4393，最新估值1.3426，净值增长率跌0.25%。

该基金成立以来收益45.87%，今年以来下降4.53%，近一月下降2.87%，近一年下降24%。

基金介绍

国融融君混合A基金成立于2018年9月12日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是冯赟。

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2月21日银华混改红利灵活配置混合发起式基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月21日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）2月21日净值跌0.3%。当前基金单位净值为1.6586元，累计净值为1.6586元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益65.86%，今年以来下降5.22%，近一年下降18.62%，近三年收益77.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

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安信尊享添益债券C近两年来在同类基金中排1537名，以下是为您整理的2月21日安信尊享添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月21日，累计净值1.1368，最新公布单位净值1.1368，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1367。

基金近两年来排名

安信尊享添益债券C（基金代码：007099）近2年来下降0.3%，阶段平均收益6.76%，表现不佳，同类基金排1537名，相对上升264名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信尊享添益债券C持有详情，机构投资者持有占75.53%，个人投资者持有占24.47%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有140万份额，总份额590万份。

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2月21日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C（009551）截至2月21日，最新市场表现：单位净值0.9786，累计净值0.9786，最新估值0.9834，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金成立以来下降1.66%，今年以来下降8.27%，近一月下降4.67%，近一年下降24.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金收入合计83,071.73元，股票收入162,789.97元，债券收入180.09元，股利收入5,430.15元。

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长安鑫利优选混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月21日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，长安鑫利优选混合A最新单位净值2.2430，累计净值2.2430，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2503。

基金近一年来来排名

长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）近1年来下降24.3%，阶段平均下降4.11%，表现不佳，同类基金排1790名，相对上升53名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫利优选混合A持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占99.91%，总份额80万份。

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2月21日景顺长城景泰恒利一年定开债券一个月来收益0.28%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月21日景顺长城景泰恒利一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金公布单位净值1.0477，累计净值1.0477，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0479。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰恒利一年定开债券（基金代码：011088）成立以来收益4.8%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.28%，近一年收益4.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景泰恒利一年定开债券（011088）基金资产配置详情如下，债券占净比128.46%，现金占净比1.50%，合计净资产30.89亿元。

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2月21日华夏沪港通恒生ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月21日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪港通恒生ETF（513660）截至2月21日，累计净值1.2171，最新公布单位净值2.3443，净值增长率跌0.36%，最新估值2.3527。

基金近一周来表现

华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）近一周下降1.93%，阶段平均收益2.38%，表现不佳，同类基金排1826名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有占21.22%，个人投资者持有占7.16%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有340万份额，总份额4770万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）跌11.54%，同类平均跌6.1%，排233名，整体来说表现一般。

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2月21日华泰保兴安悦债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月21日华泰保兴安悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，华泰保兴安悦债券最新公布单位净值1.0806，累计净值1.0806，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0811。

基金季度利润

自基金成立以来收益8.06%，今年以来收益0.52%，近一年收益3.44%。

基金现任经理

华泰保兴安悦债券的现任基金经理是周咏梅，任职时间为2019-07-11~至今，任职期间回报6.71%。

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2022年2月22日年长安鑫盈混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C持有详情，机构投资者持有占7.28%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占92.72%，个人投资者持有870万份额，总份额940万份。

基金市场表现方面

截至2月21日，长安鑫盈混合C（006372）最新市场表现：公布单位净值2.0578，累计净值2.0578，净值增长率涨0.43%，最新估值2.049。

基金现任经理

长安鑫盈混合C的现任基金经理是林忠晶，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报143.15%。

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2021年第四季度安信平稳合盈一年持有混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月21日安信平稳合盈一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月21日，累计净值1.0249，最新单位净值1.0249，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0259。

安信平稳合盈一年持有混合C（基金代码：010708）成立以来收益2.59%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.54%，近一年收益2.6%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.36%，同类平均为58.66%，比同类配置少43.3%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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2022年2月22日年中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占75.47%，个人投资者持有占24.53%，机构投资者持有1.64亿份额，个人投资者持有5330万份额，总份额2.17亿份。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.9360，最新单位净值1.5470，净值增长率跌0.83%，最新估值1.56。

基金2020年利润

截至2020年，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A收入合计2.83亿元：利息收入36.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.39万元，债券利息收入231.29元。投资收益1.58亿元，公允价值变动收益1.22亿元，其他收入211.38万元。

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2021年第三季度广发中证环保ETF基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月21日广发中证环保ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月21日，广发中证环保ETF（512580）最新公布单位净值1.5817，累计净值1.5817，净值增长率跌0.38%，最新估值1.5877。

自基金成立以来收益58.17%，今年以来下降12.77%，近一年收益18.72%，近三年收益119.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证环保ETF（512580）持有股票宁德时代（占9.45%）：持股为46.84万，持仓市值为2.46亿；隆基股份（占8.89%）：持股为281.12万，持仓市值为2.32亿；长江电力（占7.84%）：持股为929.26万，持仓市值为2.04亿等。

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国泰核心价值两年持有期股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月21日）以下是为您整理的截至2月21日国泰核心价值两年持有期股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，国泰核心价值两年持有期股票A最新公布单位净值0.9020，累计净值0.9020，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9103。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降8.97%，今年以来下降6.09%，近一月下降2%。

2021年第三季度表现

国泰核心价值两年持有期股票A基金（基金代码：011645）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.67%，同类平均跌2.16%，排338名，整体表现良好；同类平均涨10.8%。

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2022年2月22日年鹏华弘泽灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华弘泽灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有3010万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额3020万份。

基金市场表现方面

截至2月21日，鹏华弘泽灵活配置混合A市场表现：累计净值1.5072，最新单位净值1.5072，净值增长率跌0.19%，最新估值1.5101。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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2021年第四季度兴全全球视野股票基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全全球视野股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.71%），同类平均53.53%，比同类配置多0.18%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.89%），同类平均5.66%，比同类配置多3.23%；批发和零售业（5.99%），同类平均1.06%，比同类配置多4.93%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全全球视野股票（340006）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比83.39%，债券占净比5.72%，现金占净比10.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票基金（340006）持有债券21国开11（占6.17%），持仓市值为1.5亿；债券国微转债（占0.22%），持仓市值为531.02万；债券上银转债（占0.11%），持仓市值为257.08万等。

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2月21日安信永泰定开债券一年来下降5.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月21日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.1434，最新单位净值1.1434，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1439。

基金阶段涨跌幅

安信永泰定开债券成立以来收益14.34%，近一月下降1.2%，近一年下降5.47%，近三年收益6.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.55亿，未分配利润3.09亿，所有者权益合计19.64亿。

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2月21日浦银安盛价值成长混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的2月21日浦银安盛价值成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.6565，累计净值2.4695，最新估值1.6509，净值增长率涨0.34%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.16元。

基金详情介绍

浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5198万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是吴勇。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日鹏华兴泰定期开放混合近三月以来收益0.21%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日鹏华兴泰定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华兴泰定期开放混合最新单位净值1.5232，累计净值1.5232，最新估值1.5238，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴泰定期开放混合（基金代码：003663）成立以来收益52.32%，今年以来下降1.02%，近一月下降1.16%，近一年收益1.11%，近三年收益49.91%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华兴泰定期开放混合（003663）基金资产配置详情如下，股票占净比22.22%，债券占净比77.54%，现金占净比6.26%，合计净资产4.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日泰康瑞丰3月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康瑞丰3月定开债券基金截至2月18日，最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，最新估值1.0729，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

泰康瑞丰3月定开债券（基金代码：008700）成立以来收益7.33%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.55%，近一年收益5.68%。

基金现任经理

泰康瑞丰3月定开债券的现任基金经理是经惠云，任职时间为2020-06-08~至今，任职期间回报5.12%。

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2022年2月22日年汇安沪深300指数增强C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安沪深300指数增强C持有详情，总份额2020万份，机构投资者持有1160万份额，个人投资者持有860万份额，机构投资者持有占57.64%，个人投资者持有占42.36%。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强C（003885）截至2月21日，累计净值1.5632，最新公布单位净值1.5632，净值增长率跌0.78%，最新估值1.5755。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安沪深300指数增强C基金股票收入占比97.82%，股利收入占比9.08%，基金收入合计3,758.10元。

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2月21日创金合信同顺创业板精选股票C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的2月21日创金合信同顺创业板精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，创金合信同顺创业板精选股票C最新市场表现：单位净值1.2233，累计净值1.2233，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2195。

基金近一年来表现

创金合信同顺创业板精选股票C（基金代码：009514）近1年来下降0.98%，阶段平均下降10.6%，表现良好，同类基金排154名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票C持有详情，总份额180万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占28.53%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占71.47%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月21日上投摩根景气甄选混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月21日上投摩根景气甄选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，上投摩根景气甄选混合A（013006）最新单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8648，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降13.52%，今年以来下降6.52%，近一月下降5.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根景气甄选混合A（013006）基金资产配置详情如下，股票占净比84.59%，现金占净比6.46%，合计净资产1.01亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月22日年长信富平纯债一年定开债券C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，长信富平纯债一年定开债券C（002859）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，债券占净比96.98%，现金占净比2.45%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券C持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占75.46%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占24.54%，个人投资者持有90万份额。

基金市场表现方面

截至2月18日，长信富平纯债一年定开债券C最新公布单位净值1.0271，累计净值1.1747，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0266。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月21日长盛成长龙头混合C最新单位净值为0.8133元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月21日长盛成长龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长龙头混合C（011182）截至2月21日，最新公布单位净值0.8133，累计净值0.8133，最新估值0.8182，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

基金现任经理

长盛成长龙头混合C的现任基金经理是钱文礼，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报-6.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度富国融享18个月定期开放混合基金资产怎么配置？为您整理的2月21日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，富国融享18个月定期开放混合A（009334）最新市场表现：公布单位净值1.4989，累计净值1.7689，最新估值1.5075，净值增长率跌0.57%。

富国融享18个月定期开放混合（009334）近一周收益0.29%，近一月下降4.14%，近三月下降7.21%，近一年下降3.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国融享18个月定期开放混合（009334）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比0.37%，现金占净比5.35%，合计净资产15亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月21日金元顺安价值增长混合一年来下降9.99%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月21日金元顺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，金元顺安价值增长混合最新市场表现：单位净值0.9680，累计净值0.9680，最新估值0.964，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

金元顺安价值增长混合（基金代码：620004）成立以来下降3.6%，今年以来下降16.82%，近一月下降9.65%，近一年下降9.99%，近三年收益68.24%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安价值增长混合（620004）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比90.15%，债券占净比5.76%，现金占净比3.68%。

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2021年第四季度工银物流产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月21日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票A基金截至2月21日，最新单位净值3.7140，累计净值3.7140，最新估值3.722，净值跌0.22%。

自基金成立以来收益271.4%，今年以来下降10.89%，近一年收益11.33%，近三年收益190.38%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银物流产业股票（001718）基金资产配置详情如下，股票占净比85.73%，现金占净比14.12%，合计净资产55.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度民生加银鹏程混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月21日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3181，累计净值1.3681，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3201。

民生加银鹏程混合（004710）成立以来收益38.13%，今年以来下降1.64%，近一月下降1.15%，近三月下降0.86%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，股票占净比15.72%，债券占净比96.63%，现金占净比1.59%，合计净资产9.95亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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11月30日富国合利纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日富国合利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，富国合利纯债债券（007434）最新单位净值0.0000，累计净值0.0000。

基金阶段涨跌幅

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计10,473.39元。

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