2021年第二季度中融中证银行指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的2月18日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中融银行指数分级（168205）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比91.91%，债券占净比1.44%，现金占净比6.54%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中融银行指数分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为91.80%、0.11%、0.00%，同类平均分别为14.12%、2.59%、2.03%，比同类配置分别为多77.68%、少2.48%、少2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为422.22万元，占期初基金资产净值比例为9.46%；农业银行本期累计买入金额为96.11万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；上海银行本期累计买入金额为87.62万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；江苏银行本期累计买入金额为80.28万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（600036）、上海银行（601229）、江苏银行（600919）、北京银行（601169），本期累计卖出金额分别为519.38万元、89.2万元、84.86万元、78.14万元，占期初基金资产净值比例分别为11.64%、2.00%、1.90%、1.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融银行指数分级（168205）持有股票基金：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、平安银行（000001）等，持仓比分别14.31%、11.06%、7.23%等，持股数分别为13.53万、28.84万、19.24万，持仓市值682.75万、527.7万、344.96万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融银行指数分级（168205）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值13.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，中融银行指数分级收入合计545.32万元：利息收入1.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元。投资收益184.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益186.29万元，股利收益负1.72万元。公允价值变动收益331.76万元，其他收入27.1万元。

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2月18日中欧润逸债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日中欧润逸债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧润逸债券（007619）截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.0552，最新估值1.018，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.58%，今年以来收益0.46%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧润逸债券（基金代码：007619）涨0.9%，同类平均涨1.39%，排1918名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日融通通鑫灵活配置混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，融通通鑫灵活配置混合（001470）最新公布单位净值1.4330，累计净值1.4920，最新估值1.43，净值增长率涨0.21%。

基金近一周来表现

融通通鑫灵活配置混合（基金代码：001470）近一周收益0.42%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排1238名，相对下降256名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有占11.40%，机构投资者持有3120万份额，个人投资者持有400万份额，总份额3520万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合（基金代码：001470）涨2.12%，同类平均跌1.2%，排538名，整体来说表现良好。

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前海联合泳隆混合A近两年来在同类基金中排1551名，以下是为您整理的2月18日前海联合泳隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，前海联合泳隆混合A（004128）最新市场表现：公布单位净值1.3401，累计净值1.5181，最新估值1.3516，净值增长率跌0.85%。

基金近两年来排名

前海联合泳隆混合A（基金代码：004128）近2年来收益12.74%，阶段平均收益34.38%，表现不佳，同类基金排1551名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合泳隆混合A（基金代码：004128）涨0.1%，同类平均跌1.2%，排1023名，整体来说表现良好。

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兴业添利债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日兴业添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.3281，最新单位净值1.0113，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0115。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值85.48亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

兴业添利债券基金（基金代码：001299）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.43%，同类平均涨1.71%，排619名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.78%，同类平均涨1.55%，排132名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.28%，同类平均涨0.42%，排156名，整体表现优秀。

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2月18日富国互联科技股票A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日富国互联科技股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，富国互联科技股票A最新单位净值2.6036，累计净值2.6036，净值增长率跌0.56%，最新估值2.6182。

基金阶段表现

富国互联科技股票近1月来下降11.45%，阶段平均下降5.57%，表现不佳，同类基金排704名，相对下降28名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国互联科技股票（006751）基金资产配置详情如下，合计净资产44.79亿元，股票占净比88.73%，现金占净比11.75%。

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2月18日万家精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日万家精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，万家精选混合最新市场表现：公布单位净值1.2284，累计净值2.4747，净值增长率涨5.06%，最新估值1.1692。

万家精选混合（519185）近一周收益1.09%，近一月收益6.72%，近三月收益25.69%，近一年收益0.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家精选混合（519185）持有股票基金：新城控股、保利发展、金科股份、万科A等，持仓比分别9.09%、9.08%、8.99%、8.88%等，持股数分别为143.46万、381.01万、1025.06万、245.14万，持仓市值5348.1万、5345.57万、5289.31万、5223.9万等。

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2月18日先锋汇盈纯债债券A一年来下降10.36%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日先锋汇盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.0626，最新市场表现：公布单位净值1.0626，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0625。

基金阶段涨跌幅

先锋汇盈纯债债券A今年以来收益0.35%，近一月收益0.22%，近三月下降0.23%，近一年下降10.36%。

基金现任经理

先锋汇盈纯债A的现任基金经理是杜旭，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报-0.30%。

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2月18日鹏华中证国防ETF一年来下降0.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日鹏华中证国防ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华中证国防ETF（512670）2月18日净值跌0.46%。当前基金单位净值为0.9530元，累计净值为1.9060元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益90.6%，今年以来下降20.93%，近一年下降0.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华中证国防ETF（基金代码：512670）涨7.93%，同类平均跌1.93%，排169名，整体来说表现优秀。

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2月18日建信睿信三个月定期开放债券一个月来收益0.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日建信睿信三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿信三个月定期开放债券截至2月18日市场表现：累计净值1.0806，最新单位净值1.0306，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌幅

建信睿信三个月定期开放债券（008064）成立以来收益8.13%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.39%，近三月收益1.32%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，南华价值启航纯债债券A累计净值1.0697，最新单位净值1.0397，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0399。

南华价值启航纯债债券A（007189）成立以来收益7.07%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.17%，近三月收益1.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A基金（007189）持有债券21招商银行CD076（占9.49%），持仓市值为4864万；债券21光大银行小微债（占7.93%），持仓市值为4060万；债券21浦发银行01（占7.93%），持仓市值为4062.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。

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工银生态环境股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月18日工银生态环境股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，工银生态环境股票A最新单位净值2.4490，累计净值2.4490，净值增长率跌1.05%，最新估值2.475。

工银生态环境股票今年以来下降12.63%，近一月下降4.19%，近三月下降17.43%，近一年收益25.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银生态环境股票基金收入合计27,788.71元，股票收入占比21.80%，债券收入占比0.65%，股利收入占比1.16%。

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万家沪深300指数增强A基金怎么样？一年来下降13.15%？以下是为您整理的截至2月18日万家沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4520，累计净值1.6100，净值增长率涨0.67%，最新估值1.4423。

基金一年来收益详情

万家沪深300指数增强A（002670）成立以来收益60.87%，今年以来下降5.17%，近一月下降2.92%，近三月下降3.69%。

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2月18日永赢高端制造混合A基金怎么样？一个月来下降7.44%，以下是为您整理的2月18日永赢高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢高端制造混合A（007113）2月18日净值跌0.35%。当前基金单位净值为1.2384元，累计净值为1.2384元。

基金阶段涨跌幅

永赢高端制造混合A（007113）近一周收益3.44%，近一月下降7.44%，近三月下降12.15%，近一年下降29.46%。

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嘉实中证金融地产ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日嘉实中证金融地产ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF基金截至2月18日，最新公布单位净值2.0682，累计净值2.0682，最新估值2.0416，净值增长率涨1.3%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF持有详情，总份额340万份，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占88.85%，个人投资者持有占11.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF（基金代码：512640）跌4.83%，同类平均跌1.93%，排738名，整体来说表现一般。

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建信中国制造2025股票基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月18日建信中国制造2025股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中国制造2025股票A（001825）截至2月18日，最新公布单位净值2.4064，累计净值2.4064，最新估值2.3651，净值增长率涨1.75%。

建信中国制造2025股票（001825）近一周收益1.92%，近一月下降5.65%，近三月下降3.89%，近一年收益5.43%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信中国制造2025股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为62.00%、8.47%、7.97%，同类平均分别为53.16%、15.68%、3.80%，比同类配置分别为多8.84%、少7.21%、多4.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚景泰债券A近两年来在同类基金中排120名，以下是为您整理的2月18日中信保诚景泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中信保诚景泰债券A（006583）市场表现：累计净值1.1878，最新单位净值1.1878，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1867。

基金近两年来排名

中信保诚景泰债券A（基金代码：006583）近2年来收益9.7%，阶段平均收益6.86%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚景泰债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安睿祺灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月18日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比17.37%，债券占净比79.62%，现金占净比1.62%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.99%，同类平均45.35%，比同类配置少34.36%；金融业行业基金配置2.76%，同类平均5.42%，比同类配置少2.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.78%，同类平均1.75%，比同类配置少0.97%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安睿祺灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、长春高新（000661）、潍柴动力（000338）、巴比食品（605338），占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.28%、0.27%、0.25%，本期累计买入金额分别为390.39万元、233.83万元、225.46万元、212.46万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安睿祺灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：常熟汽饰（603035）本期累计卖出金额为422.5万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为301.87万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；中联重科（000157）本期累计卖出金额为298.17万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；永兴材料（002756）本期累计卖出金额为284.29万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）持有股票基金：贵州茅台（600519）、星宇股份（601799）、药明康德（603259）等，持仓比分别1.29%、0.99%、0.94%等，持股数分别为4100、3.2万、3.6万，持仓市值750.3万、579.2万、550.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）持有债券：债券20国开12、债券21广州地铁MTN005、债券21农发03等，持仓比分别6.96%、5.24%、5.22%等，持仓市值4054.8万、3048.6万、3038.1万等。

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2月18日中欧时代先锋股票A一个月来下降8.73%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日中欧时代先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧时代先锋股票A截至2月18日市场表现：累计净值2.9494，最新单位净值1.6246，净值增长率跌0.54%，最新估值1.6334。

基金阶段涨跌幅

中欧时代先锋股票A今年以来下降12.96%，近一月下降8.73%，近三月下降12.52%，近一年下降19.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度中银润利混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月18日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银润利混合C（003967）基金资产配置详情如下，股票占净比24.33%，债券占净比76.76%，现金占净比1.42%，合计净资产7.36亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银润利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.52%，同类平均41.92%，比同类配置少28.4%；金融业行业基金配置3.33%，同类平均4.95%，比同类配置少1.62%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.05%，同类平均2.19%，比同类配置少0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计买入金额为1309.56万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计买入金额为673.36万元；中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为641.77万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计买入金额为634.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1595.86万元，占期初基金资产净值比例为2.07%；海康威视本期累计卖出金额为885.93万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；美的集团本期累计卖出金额为840.39万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合C（003967）持有股票基金：中远海能（600026）、中国石油（601857）、通策医疗（600763）等，持仓比分别1.00%、0.80%、0.65%等，持股数分别为119.76万、109.59万、1.77万，持仓市值820.36万、658.64万、534.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合C（003967）持有债券：债券21国开06、债券21国开02、债券20京投02、债券20海通08等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3022.5万、3029.1万等。

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2021年第二季度合煦智远嘉选混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月18日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，合煦智远嘉选混合C（006324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比79.37%，债券占净比15.30%，现金占净比0.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，合煦智远嘉选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%），同类平均43.84%，比同类配置多0.65%；金融业（10.10%），同类平均5.13%，比同类配置多4.97%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均2.18%，比同类配置多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：志邦家居、远兴能源、天伦燃气、联泓新科，占期初基金资产净值比例分别为14.00%、6.60%、5.83%、5.75%，本期累计买入金额分别为1615.09万元、761.25万元、673.18万元、663.96万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈为股份、赤峰黄金、永高股份、金牌厨柜，本期累计卖出金额分别为1372.84万元、659.3万元、637.47万元、629.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.90%、5.71%、5.52%、5.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有股票基金：长城汽车、兖州煤业股份、长江电力等，持仓比分别5.37%、4.68%、4.38%等，持股数分别为34.5万、58.6万、30.6万，持仓市值824.85万、719.57万、673.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有债券：债券中钢转债、债券21国债10、债券国开1702、债券20国债11等，持仓比分别4.74%、4.09%、2.42%、1.62%等，持仓市值728.24万、628.61万、370.98万、248.62万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达深证100ETF近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日易方达深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值3.5378，累计净值6.8321，最新估值3.5344，净值增长率涨0.1%。

基金近一周来排名

易方达深证100ETF（基金代码：159901）近一周收益1.76%，阶段平均收益1.57%，表现良好，同类基金排778名，相对下降84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF持有详情，机构投资者持有占77.99%，机构投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有占22.01%，个人投资者持有5200万份额，总份额2.36亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海医药混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中海医药混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中海医药混合A（000878）最新单位净值1.6740，累计净值2.5390，净值增长率涨0.12%，最新估值1.672。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

中海医药健康产业精选混合A的现任基金经理是梁静静，任职时间为2020-07-11~至今，任职期间回报15.00%。

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2月18日工银前沿医疗股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月18日工银前沿医疗股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银前沿医疗股票A截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值3.5770，累计净值3.5770，最新估值3.569，净值增长率涨0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.72亿元，基金本期净收益盈利2.28亿元，期末基金资产净值116.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.86亿，未分配利润100.56亿，所有者权益合计125.42亿。

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2月18日恒越短债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日恒越短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0174。

基金阶段涨跌幅

恒越短债债券C（011920）成立以来收益1.74%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.24%，近三月收益0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越短债债券C（011920）基金资产配置详情如下，债券占净比103.39%，现金占净比0.26%，合计净资产1.55亿元。

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2022年2月20日年前海开源沪港深智慧生活混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源沪港深智慧生活混合持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

基金市场表现方面

截至2月18日，前海开源沪港深智慧生活混合最新市场表现：公布单位净值1.6020，累计净值1.6020，最新估值1.619，净值增长率跌1.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深智慧生活混合收入合计2.69万元：利息收入6774.24元，其中利息收入方面，存款利息收入6774.24元。投资收益72.85万元，公允价值变动亏71.83万元，其他收入9956.19元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。