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2月18日民生加银品质消费股票C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月18日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，民生加银品质消费股票C（007966）最新市场表现：单位净值1.2258，累计净值1.2258，最新估值1.2307，净值增长率跌0.4%。
近6月来表现
民生加银品质消费股票C（基金代码：007966）近6月来下降12.61%，阶段平均下降7.55%，表现一般，同类基金排489名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 汇添富鑫瑞债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1155名，以下是为您整理的2月18日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，汇添富鑫瑞债券A（004089）最新单位净值1.0595，累计净值1.1895，最新估值1.0595。
基金近三月来排名
汇添富鑫瑞债券A（基金代码：004089）近3月来收益1.23%，阶段平均收益1.15%，表现良好，同类基金排1155名，相对下降130名。
2021年第三季度表现
汇添富鑫瑞债券A基金（基金代码：004089）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2167名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1312名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.42%，排1392名，整体表现一般。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2月18日财通资管积极收益债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日财通资管积极收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，财通资管积极收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.1755，累计净值1.2605，最新估值1.1733，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.73万元，基金本期净收益盈利29.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2815.92万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
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粗密头发的鸭蛋 
眼神茫然的露 2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）最新单位净值1.0305，累计净值1.1750，最新估值1.0305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2636.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.28亿，所有者权益合计25.13亿，负债和所有者权益总计30.41亿。
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堵轮 2022年2月19日年融通行业景气混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，融通行业景气混合持有详情，机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有7920万份额，个人投资者持有占42.89%，总份额1.85亿份。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3980，累计净值4.3480，最新估值2.352，净值增长率涨1.96%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
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眉眼动人的维 证券公司自助网上开户都有一个默认佣金，一般是万三，这个水平较高，如果不预约客户经理开户就是这个水平，无法调整，建议开户前预约客户经理协商低佣金，开户后可以调整，欢迎咨询我，保证成本佣金！
死眉塌眼的杯子 2月18日申万菱信安泰丰利债券A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的2月18日申万菱信安泰丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，申万菱信安泰丰利债券A最新公布单位净值1.1219，累计净值1.1219，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1214。
基金近一年来表现
申万菱信安泰丰利债券A（基金代码：007391）近1年来收益4.06%，阶段平均收益4.89%，表现一般，同类基金排1599名，相对下降410名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，申万菱信安泰丰利债券A持有详情，总份额1060万份，机构投资者持有占96.21%，个人投资者持有占3.79%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有40万份额。
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贾紫菜汤 民生加银新兴成长混合近三月来在同类基金中排2236名，以下是为您整理的2月18日民生加银新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，民生加银新兴成长混合累计净值2.2570，最新单位净值2.2570，净值增长率跌0.45%，最新估值2.2672。
基金近三月来排名
民生加银新兴成长混合（基金代码：006058）近3月来下降16.38%，阶段平均下降9.53%，表现不佳，同类基金排2236名，相对上升40名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有占46.47%，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。
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银发披肩的宁 申万菱信量化小盘股票(LOF)买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)持有详情，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有1550万份额，机构投资者持有占31.17%，个人投资者持有占68.83%，总份额2250万份。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)（163110）基金资产配置详情如下，合计净资产6.54亿元，股票占净比92.46%，现金占净比7.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.46%，同类平均为79.28%，比同类配置多13.18%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金（163110）持有债券20国债15（占1.91%），持仓市值为1003.1万等。
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傅光 2月18日嘉实中证500ETF最新单位净值为6.8359元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，嘉实中证500ETF累计净值2.1417，最新公布单位净值6.8359，净值增长率涨0.98%，最新估值6.7697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值25.98亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（基金代码：159922）涨5.09%，同类平均跌1.93%，排293名，整体来说表现优秀。
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泪眼模糊的牛排 国泰信利三个月定期开放债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰信利三个月定期开放债券截至2月18日，最新公布单位净值1.0148，累计净值1.1103，最新估值1.0144，净值增长率涨0.04%。
国泰信利三个月定期开放债券（006782）近一周收益0.04%，近一月收益0.57%，近三月收益1.4%，近一年收益5.41%。
基金介绍
国泰信利三个月定期开放债券基金成立于2019年3月25日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘嵩扬。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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眸清似水的荷 金鹰红利价值混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月18日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰红利价值混合截至2月18日，累计净值2.9933，最新公布单位净值1.7953，净值增长率涨0.24%，最新估值1.791。
金鹰红利价值混合今年以来下降7.18%，近一月下降6.82%，近三月下降3.51%，近一年收益43.67%。
基金介绍
该基金简称金鹰红利价值混合，该基金成立于2008年12月4日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达394万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是朱丹等。
基金公司情况
该基金属于金鹰基金管理有限公司，公司成立于2002年11月6日，公司所有基金管理规模653.28亿元，拥有基金经理16名，基金87只。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 2021年第三季度中银量化价值混合C基金资产怎么配置？为您整理的2月18日中银量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.4185，最新单位净值1.4185，净值增长率涨0.46%，最新估值1.412。
中银量化价值混合C（基金代码：010311）成立以来收益1.44%，今年以来下降6.14%，近一月下降3.28%，近一年下降14.17%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银量化价值混合C（010311）基金资产配置详情如下，股票占净比91.08%，债券占净比5.63%，现金占净比4.95%，合计净资产3.02亿元。
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乌黑眸子的贵 交银持续成长主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银持续成长主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，交银持续成长主题混合（005001）最新市场表现：单位净值2.0837，累计净值2.1947，最新估值2.063，净值增长率涨1%。
自基金成立以来收益126.04%，今年以来下降9.9%，近一年收益4.89%，近三年收益108.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银持续成长主题混合（005001）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别2.50%、1.67%、0.83%、0.83%等，持仓市值6008.4万、4003.2万、1995.2万、2001.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，交银持续成长主题混合收入合计11.45亿元：利息收入648.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入322.23万元，债券利息收入320.09万元。投资收益10.84亿元，公允价值变动收益4873.55万元，其他收入557.19万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 2月18日华安日经225ETF(QDII)最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月18日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华安日经225ETF(QDII)（513880）累计净值1.0724，最新单位净值1.0724，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0714。
近6月来表现
华安日经225ETF(QDII)（基金代码：513880）近6月来下降8.19%，阶段平均下降6.62%，表现良好，同类基金排15名，相对上升144名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华安日经225ETF(QDII)持有详情，总份额420万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占73.56%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占26.44%。
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剑眉凤眼的红豆 华商价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的2月18日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华商价值精选混合最新公布单位净值2.0240，累计净值2.9340，最新估值2.01，净值增长率涨0.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值7.44亿元，期末单位基金资产净值2.43元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华商价值精选混合（基金代码：630010）跌6.71%，同类平均跌1.2%，排1406名，整体来说表现一般。
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贾紫菜汤 2月18日建信多因子量化股票一个月来下降4.27%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值1.3827，累计净值1.3827，最新估值1.3827。
基金阶段涨跌幅
建信多因子量化股票成立以来收益38.27%，近一月下降4.27%，近一年下降1.64%，近三年收益63.52%。
基金现任经理
建信多因子量化股票的现任基金经理是叶乐天，任职时间为2016-08-09~至今，任职期间回报35.96%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
