2021年第二季度光大保德信永鑫混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月18日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信永鑫混合C（003106）基金资产配置详情如下，合计净资产9.99亿元，股票占净比17.15%，债券占净比55.71%，现金占净比5.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信永鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.34%）、金融业（1.78%）、科学研究和技术服务业（1.17%），同类平均分别为45.36%、5.42%、1.76%，比同类配置分别为少32.02%、少3.64%、少0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洽洽食品、森麒麟、平安银行、长春高新，占期初基金资产净值比例分别为1.56%、1.06%、1.05%、1.05%，本期累计买入金额分别为1016.21万元、691.02万元、688.04万元、685.95万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、森麒麟（002984）、千禾味业（603027），占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.08%、1.06%，本期累计卖出金额分别为1300.63万元、702.28万元、695.08万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合C（003106）持有股票基金：工商银行（601398）、东方财富（300059）、泰格医药（300347）等，持仓比分别1.28%、1.19%、1.15%等，持股数分别为234.37万、29.41万、5.64万，持仓市值1092.16万、1010.97万、981.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合C（003106）持有债券：债券21国债06、债券03国债⑶、债券20国债11、债券国开1802等，持仓比分别15.53%、9.52%、9.39%、9.24%等，持仓市值1.32亿、8102.02万、7991.93万、7860.09万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日景顺长城景泰汇利定期开放债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城景泰汇利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城景泰汇利定期开放债券C（008554）累计净值1.2654，最新公布单位净值1.1654，最新估值1.1654。

近6月来表现

景顺长城景泰汇利定期开放债券C（基金代码：008554）近6月来收益2.04%，阶段平均收益1.96%，表现良好，同类基金排780名，相对下降111名。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰汇利定期开放债券C基金（基金代码：008554）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1069名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.23%，同类平均涨1.25%，排565名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.11%，同类平均涨0.83%，排265名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇添富美元债债券(QDII)A表现如何？最新净值跌幅达0.12%以下是为您整理的2月17日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，汇添富美元债债券(QDII)A最新市场表现：单位净值0.9906，累计净值0.9906，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9918。

截至2021年第二季度，该基金利润亏204.61万元，期末基金资产净值1.05亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富美元债债券(QDII)A（基金代码：004419）跌1.46%，同类平均跌6.1%，排142名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日华泰保兴成长优选混合A一个月来下降6.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴成长优选混合A截至2月18日市场表现：累计净值2.6166，最新单位净值2.6166，净值增长率跌0.37%，最新估值2.6262。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴成长优选混合A（005904）成立以来收益161.63%，今年以来下降10.38%，近一月下降6.02%，近三月下降11.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1302.84万，所有者权益合计4.82亿，负债和所有者权益总计4.95亿。

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2月18日国联安增鑫纯债债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月18日国联安增鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国联安增鑫纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0262，累计净值1.0962，最新估值1.0262。

基金季度利润

国联安增鑫纯债债券A今年以来收益0.58%，近一月收益0.3%，近三月收益0.95%，近一年收益3.76%。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司拥有基金93只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共908.95亿元。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.0611，累计净值3.3621；国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.0611，累计净值3.3621；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.6890，累计净值2.9230等。

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永赢双利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日永赢双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，永赢双利债券A（002521）最新单位净值1.3067，累计净值3.1567，净值增长率涨0.61%，最新估值1.2988。

永赢双利债券A今年以来收益0.54%，近一月下降0.06%，近三月收益2.02%，近一年收益1.01%。

基金介绍

基金全名是永赢双利债券型证券投资基金，以下简称永赢双利债券A，该基金成立于2016年5月25日，基金规模为5.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.16亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是乔嘉麒等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月18日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）基金资产配置详情如下，股票占净比21.52%，债券占净比60.83%，现金占净比4.20%，合计净资产16.71亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.59%、2.60%、2.04%，同类平均分别为42.52%、0.46%、3.25%，比同类配置分别为少26.93%、多2.14%、少1.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、普洛药业（000739）、中国国航（601111）、楚江新材（002171），占期初基金资产净值比例分别为9.15%、2.78%、2.66%、2.49%，本期累计买入金额分别为7398.77万元、2247.55万元、2150.89万元、2017.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为7248.67万元，占期初基金资产净值比例为8.96%；楚江新材本期累计卖出金额为2058.54万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；华域汽车本期累计卖出金额为2046.46万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）持有股票基金：赛轮轮胎、华海药业、恒瑞医药、完美世界等，持仓比分别2.69%、2.18%、1.64%、1.62%等，持股数分别为222.57万、117.07万、31.1万、102.31万，持仓市值2550.7万、2068.63万、1562.15万、1542.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）持有债券：债券21国债01、债券21工商银行永续债01、债券21中信银行永续债、债券19华夏银行永续债等，持仓比分别4.42%、4.23%、3.19%、2.18%等，持仓市值4203.36万、4016.4万、3029.7万、2069万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润3.41亿，所有者权益合计8.4亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年第二季度中银永利半年定期开放债券基金行业怎么配置？为您整理的2月18日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中银永利半年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.1722，累计净值1.2952，最新估值1.1738，净值增长率跌0.14%。

中银永利半年定期开放债券（基金代码：002826）成立以来收益31.56%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.27%，近一年收益9.26%，近三年收益19.38%。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.02%、0.00%、0.00%，同类平均分别为5.30%、0.42%、0.00%，比同类配置分别为少5.28%、少0.42%、多0.00%。

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2月18日交银增利债券C一个月来下降0.23%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日交银增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利债券C截至2月18日市场表现：累计净值1.7899，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.09%，最新估值1.018。

基金阶段涨跌幅

交银增利债券C基金成立以来收益113.82%，今年以来下降0.16%，近一月下降0.23%，近一年收益8.23%，近三年收益17.96%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，交银增利债券C（519682）基金资产配置详情如下，合计净资产52.13亿元，债券占净比95.09%，现金占净比0.81%。

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国泰聚鑫纯债债券近1月来在同类基金中上升198名，以下是为您整理的2月18日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国泰聚鑫纯债债券（008921）最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.0669，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。

基金近1月来排名

国泰聚鑫纯债债券近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排693名，相对上升198名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰聚鑫纯债债券（基金代码：008921）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1066名，整体来说表现良好。

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西部利得聚禾混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的西部利得聚禾混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得聚禾混合A基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，最新估值1.1521，净值涨1.59%。

西部利得聚禾混合A（基金代码：007423）成立以来收益17.04%，今年以来下降0.54%，近一月收益0.14%，近一年收益8.56%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合A基金（007423）持有债券东财转3（占4.78%），持仓市值为294.07万等。

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2月18日前海开源乾盛定期开放债券C一年来收益3.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日前海开源乾盛定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券C基金截至2月18日，最新单位净值1.0318，累计净值1.0318，最新估值1.0322，净值跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

前海开源乾盛定期开放债券C基金成立以来收益3.18%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.17%，近一年收益3.18%，近三年收益3.18%。

基金现任经理

前海开源乾盛定开债C的现任基金经理是林悦，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报1.35%。

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2月18日中信保诚中证500指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日中信保诚中证500指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值2.0803，最新市场表现：单位净值1.7492，净值增长率涨0.88%，最新估值1.7339。

基金阶段表现

信诚中证500指数近1月来下降4.33%，阶段平均下降4.49%，表现一般，同类基金排953名，相对上升56名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计267.75万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.32亿。

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工银绝对收益混合发起B基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的工银绝对收益混合发起B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月18日，累计净值1.2840，最新公布单位净值1.2840，净值增长率涨0.08%，最新估值1.283。

工银绝对收益混合发起B今年以来下降1.08%，近一月下降0.85%，近三月下降0.62%，近一年收益2.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B基金（000672）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起B（000672）基金资产配置详情如下，股票占净比71.55%，债券占净比14.39%，现金占净比4.82%，合计净资产7.05亿元。

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前海开源1-3年国开债指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日前海开源1-3年国开债指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，前海开源1-3年国开债指数C（007766）最新单位净值1.0300，累计净值1.0550，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0301。

基金阶段表现方面

前海开源1-3年国开债指数C今年以来收益0.54%，近一月收益0.31%，近三月收益1.04%，近一年收益1.75%。

2021年第三季度表现

前海开源1-3年国开债指数C基金（基金代码：007766）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.37%（2021年第三季度）、涨0.26%（2021年第二季度）、涨0.38%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2572名、1961名、1643名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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2月18日鹏华弘裕一年持有期混合C最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日鹏华弘裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华弘裕一年持有期混合C最新单位净值1.0440，累计净值1.0440，最新估值1.0428，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘裕一年持有期混合C基金成立以来收益4.4%，今年以来下降0.46%，近一月下降0.46%，近一年收益4.39%。

2021年第三季度表现

鹏华弘裕一年持有期混合C基金（基金代码：011053）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.55%，同类平均跌1.2%，排249名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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2月18日鑫元聚鑫收益增强债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日鑫元聚鑫收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元聚鑫收益增强债券C截至2月18日，累计净值1.0694，最新单位净值1.0094，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0073。

基金季度利润

鑫元聚鑫收益增强债券C基金成立以来收益6.68%，今年以来下降1.2%，近一月下降0.84%，近一年下降0.51%，近三年收益5.13%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元聚鑫收益增强债券C收入合计66.9万元：利息收入80.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入8995.98元，债券利息收入80.08万元。投资收益负19.11万元，公允价值变动收益4.56万元，其他收入4713.14元。

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银华中证央企结构调整ETF基金怎么样？为您整理的2月18日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，银华中证央企结构调整ETF（159959）最新单位净值1.3788，累计净值1.3788，净值增长率涨1.03%，最新估值1.3648。

银华中证央企结构调整ETF（159959）成立以来收益37.88%，今年以来下降5.13%，近一月下降2.92%，近三月下降0.11%。

基金介绍

基金全名是银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金，以下简称银华中证央企结构调整ETF，该基金成立于2018年10月22日，基金规模为2.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.82亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是周大鹏。

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2月18日平安惠锦债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日平安惠锦债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.1424，最新公布单位净值1.0824，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0826。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1154.51万元，基金本期净收益盈利769.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安惠锦债券（基金代码：005971）涨1.14%，同类平均涨1.71%，排1180名，整体来说表现良好。

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2月18日建信收益增强A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.9070，最新公布单位净值1.7920，净值增长率涨0.06%，最新估值1.791。

基金近6月来表现

建信收益增强A（基金代码：530009）近6月来收益0.45%，阶段平均收益1.53%，表现一般，同类基金排545名，相对下降76名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信收益增强A（基金代码：530009）跌0.5%，同类平均涨1.71%，排692名，整体来说表现不佳。

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2月18日国投瑞银信息消费混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国投瑞银信息消费混合最新市场表现：单位净值1.1430，累计净值2.2080，最新估值1.127，净值增长率涨1.42%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益161.03%，今年以来收益2.03%，近一月收益2.6%，近一年下降4.49%，近三年收益68.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银信息消费混合基金行业配置合计为90.76%，同类平均为57.47%，比同类配置多33.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为53.71%、17.89%、9.72%，同类平均分别为42.63%、1.44%、1.54%，比同类配置分别为多11.08%、多16.45%、多8.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合润丰混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月18日前海联合润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润丰混合A基金截至2月18日，累计净值1.3573，最新市场表现：公布单位净值1.3573，净值涨1.31%，最新估值1.3398。

前海联合润丰混合A（004809）成立以来收益35.72%，今年以来下降6.51%，近一月下降1.51%，近三月下降5.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合润丰混合A收入合计725.98万元：利息收入10.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元，债券利息收入3.08万元。投资收益1030.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益1006.37万元，债券投资亏1621.2元，股利收益24.03万元。公允价值变动亏315.21万元，其他收入269.36元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。