银发披肩的宁 2月18日招商丰茂灵活混合发起式C基金怎么样?近三月以来下降0.46%,以下是为您整理的2月18日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日,最新市场表现:单位净值1.1723,累计净值1.1723,最新估值1.1719,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.23%,今年以来下降0.85%,近一年收益2.9%,近三年收益13.64%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 2月18日博道远航混合A近两年来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日博道远航混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,博道远航混合A(007126)最新市场表现:单位净值1.4354,累计净值1.6654,净值增长率涨0.13%,最新估值1.4336。
基金近一周来表现
博道远航混合A(基金代码:007126)近2年来收益44.92%,阶段平均收益38.3%,表现良好,同类基金排415名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,博道远航混合A(基金代码:007126)涨2.26%,同类平均跌1.2%,排501名,整体来说表现优秀。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
蓝晓 2月18日富国价值驱动灵活配置混合C最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的2月18日富国价值驱动灵活配置混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国价值驱动灵活配置混合C截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值2.0131,累计净值2.0131,最新估值2.0008,净值增长率涨0.62%。
基金阶段表现
富国价值驱动灵活配置混合C近1月来下降7.02%,阶段平均下降3.98%,表现不佳,同类基金排1621名,相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,富国价值驱动灵活配置混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有80万份额,总份额80万份。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 2月18日华安中债1-5年国开行债C基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至2月18日华安中债1-5年国开行债C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,华安中债1-5年国开行债C最新市场表现:单位净值1.0500,累计净值1.0650,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0504。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 2月18日中信保诚景泰债券C最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的2月18日中信保诚景泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,中信保诚景泰债券C最新单位净值1.1729,累计净值1.1729,最新估值1.1719,净值增长率涨0.09%。
近6月来表现
中信保诚景泰债券C(基金代码:006584)近6月来收益3.24%,阶段平均收益1.96%,表现优秀,同类基金排95名,相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中信保诚景泰债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
粗密头发的美 2月18日国金惠诚债券A一个月来下降1.23%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日国金惠诚债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国金惠诚债券A(010249)2月18日净值涨0.12%。当前基金单位净值为1.0138元,累计净值为1.0138元。
基金阶段涨跌幅
国金惠诚债券A基金成立以来收益1.38%,今年以来下降2.62%,近一月下降1.23%。
2021年第三季度表现
国金惠诚债券A基金(基金代码:010249)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨3.3%,同类平均涨1.71%,排154名,整体表现优秀;同类平均涨1.55%。
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咸啄木鸟 2月18日西部利得聚禾混合C最新净值涨幅达1.58%,以下是为您整理的2月18日西部利得聚禾混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1685,累计净值1.1685,最新估值1.1503,净值增长率涨1.58%。
基金阶段涨跌幅
西部利得聚禾混合C(007424)近一周下降2.18%,近一月收益0.12%,近三月收益13.59%,近一年收益8.44%。
基金详情介绍
该基金全名是西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金,以下简称西部利得聚禾混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由西部利得基金管理有限公司管理,基金经理是何奇。
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憨厚的馥 华安鼎丰债券最新净值跌幅达0.01%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月18日华安鼎丰债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,华安鼎丰债券最新单位净值1.0995,累计净值1.2767,最新估值1.0996,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4203.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,华安鼎丰债券(003847)基金资产配置详情如下,债券占净比122.74%,现金占净比1.79%,合计净资产39.21亿元。
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老眼昏花的梨子 2022年2月19日年鹏扬元合量化股票C基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第四季度,鹏扬元合量化股票C(007138)基金资产配置详情如下,股票占净比92.95%,债券占净比5.47%,现金占净比0.72%,合计净资产6500万元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏扬元合量化股票C持有详情,机构投资者持有占80.72%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有占19.28%,个人投资者持有40万份额,总份额190万份。
基金市场表现方面
截至2月18日,鹏扬元合量化股票C最新单位净值1.5809,累计净值1.5809,最新估值1.5965,净值增长率跌0.98%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
傅光 国联安远见成长混合基金怎么样?基金前端申购费是多少?为您整理的2月18日国联安远见成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安远见成长混合(005708)截至2月18日,累计净值2.5975,最新单位净值2.5975,净值增长率涨0.18%,最新估值2.5929。
国联安远见成长混合(基金代码:005708)成立以来收益159.75%,今年以来下降7.63%,近一月下降2.32%,近一年收益0.38%,近三年收益150.1%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唐沙发 2月18日富国创新科技混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月18日富国创新科技混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国创新科技混合C(011120)市场表现:截至2月18日,累计净值2.0990,最新单位净值2.0990,净值增长率跌0.57%,最新估值2.111。
基金季度利润
富国创新科技混合C基金成立以来下降16.11%,今年以来下降13.34%,近一月下降9.91%,近一年下降27.89%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国创新科技混合C收入合计1.28亿元:利息收入464.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入45.2万元,债券利息收入419.1万元。投资收益3.2亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.87亿元,债券投资收益897.98万元,股利收益2460.84万元。公允价值变动亏2.16亿元,其他收入1887.16万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月18日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰嘉睿纯债债券基金截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0248,累计净值1.1174,最新估值1.025,净值跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利715.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.23亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰嘉睿纯债债券收入合计7563.87万元:利息收入8431.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.7万元,债券利息收入8280.47万元。投资收益775.38万元,公允价值变动收益负1645.06万元,其他收入2.5万元。
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眼神茫然的露 2021年第二季度景顺长城景颐丰利债券C基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,景顺长城景颐丰利债券C(003505)基金资产配置详情如下,股票占净比14.94%,债券占净比84.21%,现金占净比2.71%,合计净资产6600万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,景顺长城景颐丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.49%),同类平均9.92%,比同类配置多2.57%;房地产业(1.51%),同类平均0.97%,比同类配置多0.54%;采矿业(0.49%),同类平均0.73%,比同类配置少0.24%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、海康威视(002415)、伊利股份(600887)、益丰药房(603939),本期累计卖出金额分别为89.1万元、25.15万元、19.6万元、78.76万元,占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.14%、0.11%、0.43%。
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蓝晓 2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月18日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华安新恒利灵活配置混合C(003806)基金资产配置详情如下,合计净资产9.42亿元,股票占净比24.34%,债券占净比73.49%,现金占净比1.32%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.85%,同类平均42.57%,比同类配置少25.72%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.93%,同类平均2.11%,比同类配置少0.18%;金融业行业基金配置1.64%,同类平均5.00%,比同类配置少3.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行(601166)本期累计买入金额为510.65万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;申万宏源(000166)本期累计买入金额为236.9万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为226.33万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:汇川技术(300124)本期累计卖出金额为378.07万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;中联重科(000157)本期累计卖出金额为139.97万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;普洛药业(000739)本期累计卖出金额为139.92万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C(003806)持有股票永太科技(占1.19%):持股为20.17万,持仓市值为1071.43万;中国神华(占0.88%):持股为35万,持仓市值为793.1万;三峡能源(占0.70%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C基金(003806)持有债券21福州城投SCP006(占4.44%),持仓市值为4007.6万;债券长海转债(占0.28%),持仓市值为256.84万;债券17赣高速MTN002(占3.43%),持仓市值为3093.9万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
闻钱包 2月18日周期ETF一个月来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月18日周期ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,周期ETF(510110)最新市场表现:公布单位净值4.1696,累计净值1.6733,净值增长率涨1.11%,最新估值4.124。
基金阶段涨跌幅
周期ETF成立以来收益67.33%,近一月收益3.55%,近一年下降8.54%,近三年收益23.65%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,周期ETF基金行业配置前三行业详情如下:金融业(67.30%)、制造业(11.00%)、采矿业(9.08%),同类平均分别为15.02%、54.01%、4.27%,比同类配置分别为多52.28%、少43.01%、多4.81%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 2月18日鹏华3个月中短债C基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至2月18日鹏华3个月中短债C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,鹏华3个月中短债C最新市场表现:公布单位净值1.1127,累计净值1.1127,最新估值1.1123,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利65.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8022.92万元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金现任经理
鹏华3个月中短债C的现任基金经理是王康佳,任职时间为2021-08-28~至今,任职期间回报0.17%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
裘海 2月18日广发中证500ETF基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月18日广发中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,广发中证500ETF最新公布单位净值2.0391,累计净值2.0391,最新估值2.0195,净值增长率涨0.97%。
基金阶段涨跌幅
广发中证500ETF基金成立以来收益103.91%,今年以来下降7.1%,近一月下降4.55%,近一年收益5.36%,近三年收益54.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计338.44万,所有者权益合计26.13亿,负债和所有者权益总计26.16亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
灰色眼睛的妹 鹏华双债保利债券基金最新净值涨幅达0.17%,以下是为您整理的2月18日鹏华双债保利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,鹏华双债保利债券最新市场表现:单位净值1.2111,累计净值1.5801,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2091。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.48亿元,基金本期净收益盈利7281.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.24元。
基金详细介绍
基金简称鹏华双债保利债券,该基金成立于2013年9月18日,基金规模为8.82亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.12亿份,基金由上海银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是王石千。
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卷松短发的海龟 2月18日太平MSCI香港价值增强指数A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
太平MSCI香港价值增强指数A基金截至2月18日,最新单位净值1.0406,累计净值1.0406,最新估值1.038,净值涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
太平MSCI香港价值增强指数A今年以来收益7.59%,近一月收益2.33%,近三月收益7.83%,近一年收益8.61%。
2021年第三季度表现
太平MSCI香港价值增强指数A基金(基金代码:007107)最近三次季度涨跌详情如下:跌1.22%(2021年第三季度)、涨0.66%(2021年第二季度)、涨10.1%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为510名、1087名、50名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼睛有神的婷 2021年第二季度治理ETF基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,治理ETF(510010)持有股票招商银行(占9.29%):持股为46.23万,持仓市值为2332.21万;中国平安(占7.79%):持股为40.45万,持仓市值为1956.33万;兴业银行(占3.96%):持股为54.31万,持仓市值为993.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,治理ETF(510010)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.14%等,持仓市值39万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,治理ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计卖出金额为180.84万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计卖出金额为55.99万元;天士力(600535),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计卖出金额为52.91万元等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
眼睛有神的婷 中银转债增强债券A基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的中银转债增强债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是中银转债增强债券型证券投资基金,以下简称中银转债增强债券A,该基金成立于2011年6月29日,基金规模为4990万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1675万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由中银基金管理有限公司管理,基金经理是李建。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,中银转债增强债券A持有详情,机构投资者持有占59.57%,个人投资者持有占40.43%,机构投资者持有1000万份额,个人投资者持有680万份额,总份额1680万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银转债增强债券A基金收入合计1,297.66元,股票收入2,900.39元,债券收入835.56元,股利收入102.75元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 2月18日泰康沪港深精选混合最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的2月18日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日,累计净值1.6101,最新市场表现:单位净值1.4841,净值增长率跌1.24%,最新估值1.5027。
基金近一周来表现
泰康沪港深精选混合(基金代码:002653)近一周下降0.62%,阶段平均收益1.41%,表现不佳,同类基金排2001名,相对下降397名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,泰康沪港深精选混合持有详情,总份额6900万份,机构投资者持有6430万份额,个人投资者持有460万份额,机构投资者持有占93.29%,个人投资者持有占6.71%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 2021年第四季度申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的2月18日申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中证研发创新100ETF联接C截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.7061,累计净值1.7061,最新估值1.7099,净值增长率跌0.22%。
申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)近一周收益2.36%,近一月下降9.36%,近三月下降12.31%,近一年下降9.52%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为0.13%,同类平均为79.80%,比同类配置少79.67%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
简海龟 2月18日安信恒利增强债券A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月18日安信恒利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信恒利增强债券A(005271)截至2月18日,最新公布单位净值1.1605,累计净值1.1605,最新估值1.1591,净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
安信恒利增强债券A(005271)近一周下降0.38%,近一月下降0.56%,近三月收益0.67%,近一年收益2.84%。
基金2020年利润
截至2020年,安信恒利增强债券A收入合计27.41万元,扣除费用11.03万元,利润总额16.38万元,最后净利润16.38万元。
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失掉光彩的作业本 鹏华尊惠定期开放混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月18日鹏华尊惠定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊惠定期开放混合C(005417)截至2月18日,最新市场表现:单位净值1.7207,累计净值1.7207,最新估值1.713,净值增长率涨0.45%。
该基金成立以来收益72.07%,今年以来下降3.21%,近一月下降1.57%,近一年收益7.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华尊惠定期开放混合C收入合计3219.28万元:利息收入540.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.55万元,债券利息收入391.1万元。投资收益2645.66万元,其中投资收益方面,股票投资收益2377.1万元,债券投资收益85.24万元,股利收益183.32万元。公允价值变动收益32.52万元,其他收入4921.21元。
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傅晶