2022年2月13日年泰达宏利印度股票(QDII)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利印度股票(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有380万份额，总份额380万份。

基金市场表现方面

截至2月10日，泰达宏利印度股票(QDII)累计净值1.2068，最新单位净值1.2068，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2038。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

德邦大消费混合C基金怎么样？为您整理的2月11日德邦大消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦大消费混合C（008841）市场表现：截至2月11日，累计净值1.3377，最新公布单位净值1.3377，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3364。

德邦大消费混合C今年以来收益0.09%，近一月下降1.05%，近三月收益4.71%，近一年下降0.07%。

基金介绍

基金全名是德邦大消费混合型证券投资基金，以下简称德邦大消费混合C，该基金成立于2020年6月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是黎莹。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日创金合信中债1-3年国开债C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日创金合信中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债C截至2月11日市场表现：累计净值1.0782，最新单位净值1.0472，净值增长率跌0.08%，最新估值1.048。

基金近一周来表现

创金合信中债1-3年国开债C（基金代码：008126）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排1258名，相对下降223名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额，总份额290万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康港股通地产指数A近6月来在同类基金中排1317名，以下是为您整理的1月19日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰康港股通地产指数A（006816）1月19日净值涨3.27%。当前基金单位净值为0.765元，累计净值为0.765元。

基金近一周来表现

泰康港股通地产指数A（基金代码：006816）近6月来下降12.75%，阶段平均下降8.16%，表现不佳，同类基金排1317名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康港股通地产指数A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占57.45%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占42.55%，总份额180万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河君耀混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月11日银河君耀混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河君耀混合C（519624）2月11日净值跌0.31%。当前基金单位净值为1.6037元，累计净值为1.6637元。

银河君耀混合C（519624）成立以来收益69.9%，今年以来下降1.26%，近一月下降0.71%，近三月收益1.6%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河君耀混合C基金行业配置合计为19.88%，同类平均为57.60%，比同类配置少37.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.84%）、金融业（1.92%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.70%），同类平均分别为42.12%、4.95%、2.32%，比同类配置分别为少30.28%、少3.03%、少0.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银信用增利债券(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银信用增利债券(LOF)C（010871）最新市场表现：单位净值1.0904，累计净值1.1234，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0928。

中银信用增利债券(LOF)C成立以来收益7.96%，近一月收益0.5%，近一年收益7.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银信用增利债券(LOF)C（010871）基金资产配置详情如下，合计净资产29.24亿元，股票占净比0.64%，债券占净比97.41%，现金占净比1.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.64%，同类平均为11.63%，比同类配置少10.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银信用增利债券(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永创智能本期累计买入金额为415.69万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；明阳智能本期累计买入金额为366.2万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；福莱特本期累计买入金额为262.18万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘国证A50指数A基金怎么样？为您整理的2月11日天弘国证A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘国证A50指数A（010953）市场表现：累计净值0.9018，最新公布单位净值0.9018，净值增长率跌0.81%，最新估值0.9092。

天弘国证A50指数A成立以来下降9.82%，近一月下降3.63%。

基金介绍

该基金简称天弘国证A50指数A，该基金成立于2021年3月2日，基金规模为280万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是沙川等。

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2月11日工银聚福混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2818，累计净值1.2818，最新估值1.291，净值跌0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2793.13万元，基金本期净收益盈利727.68万元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为28.07%，同类平均为60.02%，比同类配置少31.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.57%，同类平均43.89%，比同类配置少22.32%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.64%，同类平均1.80%，比同类配置多0.84%；房地产业行业基金配置1.52%，同类平均3.17%，比同类配置少1.65%。

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银华积极成长混合基金怎么样？一年来下降20.59%？以下是为您整理的截至2月11日银华积极成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华积极成长混合A市场表现：累计净值1.9972，最新公布单位净值1.9972，净值增长率跌1.69%，最新估值2.0315。

基金一年来收益详情

银华积极成长混合（基金代码：005498）成立以来收益99.72%，今年以来下降12.38%，近一月下降7.45%，近一年下降20.59%，近三年收益132.77%。

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2月11日国联安优势混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月11日国联安优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安优势混合（257030）截至2月11日，累计净值2.7160，最新公布单位净值0.9960，净值增长率涨0.4%，最新估值0.992。

基金季度利润

国联安优势混合（257030）近一周收益3.43%，近一月下降2.95%，近三月收益4.76%，近一年下降13.44%。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司所有基金管理规模908.95亿元，拥有基金经理22名，基金93只。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.4126，日增长率-0.94%，目前开放申购。

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2021年第四季度农银行业领先混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月11日农银行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值3.6737，最新公布单位净值3.2792，净值增长率跌1.64%，最新估值3.334。

农银行业领先混合（基金代码：000127）成立以来收益284.89%，今年以来下降13.14%，近一月下降6.66%，近一年下降26%，近三年收益87.37%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，农银行业领先混合（000127）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，债券占净比6.24%，现金占净比3.30%，合计净资产12.28亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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2月11日上投摩根新兴动力混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日上投摩根新兴动力混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值6.4983，最新单位净值6.4983，净值增长率跌0.57%，最新估值6.5354。

基金基本费率

该基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根新兴动力混合H收入合计27.16亿元，扣除费用1.26亿元，利润总额25.91亿元，最后净利润25.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安先进制造股票一年来下降3.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日诺安先进制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，诺安先进制造股票最新单位净值2.5830，累计净值2.5830，最新估值2.602，净值增长率跌0.73%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益158.3%，今年以来下降8.4%，近一月下降5.7%，近一年下降3.48%。

2021年第三季度表现

诺安先进制造股票基金（基金代码：001528）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌2.16%，排208名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨10.8%，排423名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.6%，同类平均跌2.38%，排52名，整体表现优秀。

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中欧远见两年定期开放混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日中欧远见两年定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1063，累计净值1.7380，净值增长率跌1.36%，最新估值1.1215。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值62.16亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧远见两年定期开放混合A（基金代码：166025）跌10.08%，同类平均跌1.2%，排1732名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金行业怎么配置？为您整理的2月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C累计净值1.4215，最新单位净值1.4215，净值增长率涨0.8%，最新估值1.4102。

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金成立以来下降2.62%，今年以来下降4.62%，近一月下降2.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.79%）、金融业（0.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.33%），同类平均分别为43.01%、5.87%、3.03%，比同类配置分别为少39.22%、少5.38%、少2.7%。

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前海开源乾盛定期开放债券A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至2月11日，最新公布单位净值1.0439，累计净值1.1698，最新估值1.0455，净值增长率跌0.15%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值40.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.91亿，所有者权益合计40.09亿，负债和所有者权益总计45亿。

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2月11日诺安鑫享定开发起式债券累计净值为1.1703元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0779，累计净值1.1703，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3945.87万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.89亿，未分配利润4.51亿，所有者权益合计53.4亿。

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新华聚利债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至2月11日新华聚利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华聚利债券C（006897）截至2月11日，最新单位净值1.1770，累计净值1.1770，最新估值1.1794，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现方面

新华聚利债券C成立以来收益17.7%，近一月下降0.25%，近一年收益1.25%。

基金详情介绍

基金全名是新华聚利债券型证券投资基金，以下简称新华聚利债券C，该基金成立于2019年4月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是姚海明。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金近三月以来收益12.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证红利低波动ETF截至2月11日，累计净值1.6958，最新公布单位净值0.8479，净值增长率涨0.28%，最新估值0.8455。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证红利低波动ETF今年以来收益6.6%，近一月收益1.95%，近三月收益12.11%，近一年收益28.72%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金（基金代码：512890）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.38%，同类平均跌1.93%，排123名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.54%，同类平均涨9.4%，排803名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.87%，同类平均跌2.17%，排88名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日中银证券均衡成长混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日中银证券均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.9982，最新公布单位净值0.9982，净值增长率跌1.38%，最新估值1.0122。

基金阶段涨跌幅

中银证券均衡成长混合A成立以来下降0.18%，近一月下降9.02%。

基金现任经理

中银证券均衡成长混合A的现任基金经理是蒲延杰，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报13.92%。

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金截至2月11日，累计净值1.7294，最新市场表现：公布单位净值1.7294，净值跌3.16%，最新估值1.7858。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占0.21%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有3970万份额，总份额3980万份。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证生物科技指数(LOF)A，该基金成立于2016年12月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.82亿元，拥有基金405只，由53名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。