2月11日上银聚德益一年定开债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日上银聚德益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银聚德益一年定开债券（009578）截至2月11日，累计净值1.0485，最新单位净值1.0293，净值增长率跌0.07%，最新估值1.03。

基金近一周来表现

上银聚德益一年定开债券（基金代码：009578）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排1140名，相对下降298名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银聚德益一年定开债券持有详情，总份额4亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日添富短债债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月11日添富短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，添富短债债券A（006646）最新市场表现：公布单位净值1.0939，累计净值1.1109，最新估值1.0939。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值98.93亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金简称添富短债债券A，该基金成立于2018年12月13日，基金规模为9.98亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是蒋文玲。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日申万菱信安泰惠利纯债债券A最新净值跌幅达0.08%，以下是为您整理的2月11日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）最新市场表现：公布单位净值1.0058，累计净值1.1605，最新估值1.0066，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）成立以来收益16.81%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.45%，近三月收益1.42%。

基金详情介绍

基金简称申万菱信安泰惠利纯债债券A，该基金成立于2018年8月16日，基金规模为4.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.81亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是叶瑜珍等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信中证500增强A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日创金合信中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信中证500增强A（002311）基金资产配置详情如下，股票占净比91.46%，债券占净比5.01%，现金占净比5.74%，合计净资产7.9亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信中证500增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.09%，同类平均55.11%，比同类配置多0.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.42%，同类平均5.91%，比同类配置多1.51%；金融业行业基金配置6.97%，同类平均16.58%，比同类配置少9.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：西部矿业、中国宝安、欣旺达，占期初基金资产净值比例分别为2.91%、1.65%、1.64%，本期累计买入金额分别为2662.78万元、1510.97万元、1498.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.50%，本期累计卖出金额为4120.25万元；山东药玻（600529），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为1919.9万元；重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计卖出金额为1838.96万元；涪陵榨菜（002507），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计卖出金额为1689.04万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强A（002311）持有股票基金：天赐材料、酒鬼酒、新宙邦、杉杉股份等，持仓比分别1.74%、1.67%、1.57%、1.47%等，持股数分别为10.41万、6.14万、9.21万、39.13万，持仓市值1583.05万、1521.01万、1427.55万、1342.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强A基金（002311）持有债券21国开11（占5.04%），持仓市值为4588.96万；债券21国债06（占1.04%），持仓市值为951.16万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强A收入合计9921.53万元：利息收入30.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.4万元，债券利息收入14.61万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动亏580.28万元，其他收入98.22万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日万家瑞和混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.1981，累计净值1.3081，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1988。

基金季度利润

万家瑞和混合A今年以来收益0.16%，近一月收益0.26%，近三月收益0.88%，近一年收益1.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞和混合A收入合计268.04万元，扣除费用120.21万元，利润总额147.83万元，最后净利润147.83万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通中国风1号灵活配置混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日融通中国风1号灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）累计净值2.6390，最新单位净值2.6090，净值增长率跌2.21%，最新估值2.668。

融通中国风1号灵活配置混合今年以来下降18.47%，近一月下降9.06%，近三月下降19.7%，近一年下降16.41%。

基金2020年利润

截至2020年，融通中国风1号灵活配置混合收入合计28.77亿元：利息收入307.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入299.64万元，债券利息收入4029.63元。投资收益13.28亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.65亿元，债券投资收益1252.47万元，股利收益5008.34万元。公允价值变动收益14.49亿元，其他收入9726.43万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中坚科技(002779)龙虎榜数据2月11日 002779收盘价是多少?

收盘价：21.76 元 涨跌幅：3.23% 成交量(区间)：1767.19万股 成交金额(区间)：36141.20万元

2022-02-11 星期五 类型：连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%的证券