中加心享混合A最新净值跌幅达0.35%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.2377，累计净值1.3598，最新估值1.242，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5023.74万元，期末基金资产净值12.15亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中加心享混合A基金行业配置合计为16.91%，同类平均为59.04%，比同类配置少42.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为9.90%、1.54%、1.08%，同类平均分别为42.98%、3.26%、4.96%，比同类配置分别为少33.08%、少1.72%、少3.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华中证央企结构调整ETF近1月来在同类基金中下降27名，以下是为您整理的2月11日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.3749，最新市场表现：公布单位净值1.3749，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3877。

基金近1月来排名

银华中证央企结构调整ETF近1月来下降2.77%，阶段平均下降5.02%，表现良好，同类基金排516名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华中证央企结构调整ETF（基金代码：159959）涨10.33%，同类平均跌1.93%，排125名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘聚新三个月定开混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘聚新三个月定开混合C市场表现：累计净值1.1107，最新公布单位净值1.1107，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1076。

天弘聚新三个月定开混合C（009187）近一周收益0.28%，近一月下降1%，近三月收益0.47%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）基金资产配置详情如下，合计净资产3.17亿元，股票占净比25.30%，债券占净比96.24%，现金占净比0.20%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.10%），同类平均45.93%，比同类配置少29.83%；金融业（5.89%），同类平均5.35%，比同类配置多0.54%；房地产业（1.55%），同类平均3.05%，比同类配置少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：和辉光电、之江生物、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为30.04万元、16.83万元、15.78万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰民安增利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰民安增利债券C（020034）最新单位净值1.1213，累计净值1.5478，净值增长率跌1.19%，最新估值1.1348。

国泰民安增利债券C成立以来收益63.99%，近一月下降4.4%，近一年收益1.65%，近三年收益10.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C收入合计397.48万元：利息收入207万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.15万元，债券利息收入205.84万元。投资收益161.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益178.1万元，债券投资亏26.37万元，股利收益9.47万元。公允价值变动收益26.94万元，其他收入2.34万元。

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嘉实沪深300ETF基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日嘉实沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF截至2月11日，最新公布单位净值4.6027，累计净值2.0482，最新估值4.6411，净值增长率跌0.83%。

基金分红

嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.4亿元，基金总4.34亿份额，上市流通4.34亿份额，共分红2次，累计分红0.222元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300ETF（159919）基金资产配置详情如下，股票占净比98.95%，债券占净比0.15%，现金占净比0.25%，合计净资产227.24亿元。

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朱雀恒心一年持有期混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9460，最新市场表现：单位净值0.9460，净值增长率跌1.94%，最新估值0.9647。

基金近6月来排名

朱雀恒心一年持有期混合（基金代码：011531）近6月来下降11.07%，阶段平均下降12.76%，表现良好，同类基金排862名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合持有详情，总份额7.95亿份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有7.92亿份额，个人投资者持有占99.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝增强收益债券B基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的2月11日华宝增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝增强收益债券B（240013）截至2月11日，最新公布单位净值1.3120，累计净值1.6920，最新估值1.318，净值增长率跌0.46%。

华宝增强收益债券B（基金代码：240013）成立以来收益78.36%，今年以来下降0.9%，近一月下降0.69%，近一年收益10.15%，近三年收益20.74%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红睿阳三年定开混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日东方红睿阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.8139，最新市场表现：单位净值1.9179，净值增长率跌1.34%，最新估值1.944。

东方红睿阳三年定开混合（169102）近一周下降2.92%，近一月下降5%，近三月下降12.38%，近一年下降24.24%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红睿阳三年定开混合收入合计10.14亿元：利息收入88.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入87.38万元，债券利息收入610.89元。投资收益2.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.44亿元，债券投资收益110.91万元，股利收益2009.13万元。公允价值变动收益7.48亿元。

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