创金合信创新驱动股票A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月11日创金合信创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信创新驱动股票A（010495）市场表现：截至2月11日，累计净值0.9360，最新单位净值0.9360，净值增长率跌1.67%，最新估值0.9519。

创金合信创新驱动股票A基金成立以来下降4.93%，今年以来下降12.09%，近一月下降8.34%，近一年下降1.49%。

基金介绍

创金合信创新驱动股票A基金成立于2020年12月30日，基金规模为3190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3255万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是周志敏。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢丰业一年定开债基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的2月11日蜂巢丰业一年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰业一年定开债（008568）截至2月11日，累计净值1.0835，最新单位净值1.0135，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0147。

蜂巢丰业一年定开债成立以来收益8.71%，近一月收益0.71%，近一年收益5.49%。

基金现任经理

蜂巢丰业一年定开债发起式的现任基金经理是金之洁，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报3.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日国泰金融ETF联接近三月以来收益3.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰金融ETF联接A最新单位净值1.1996，累计净值1.7296，净值增长率涨1.11%，最新估值1.1864。

基金阶段涨跌幅

国泰金融ETF联接（基金代码：020021）成立以来收益84.6%，今年以来收益5.28%，近一月收益2.64%，近一年下降6.67%，近三年收益16.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2962.14万，所有者权益合计3.45亿，负债和所有者权益总计3.75亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘纯享一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的天弘纯享一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月11日，累计净值1.0568，最新单位净值1.0248，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0242。

自基金成立以来收益5.68%，今年以来收益0.83%，近一年收益5.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘纯享一年定开债券（008730）持有债券：债券进出2102（债券代码：108803）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券20上海农商01（债券代码：2021030）、债券19河北14（债券代码：157729）等，持仓比分别23.39%、9.55%、9.47%、9.44%等，持仓市值5030.5万、2053.8万、2037.6万、2029.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘纯享一年定开债券基金收入合计611.69元，债券收入105.36元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日汇安丰利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安丰利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安丰利混合A（003886）截至2月11日，累计净值2.0592，最新公布单位净值1.7881，净值增长率跌1.71%，最新估值1.8192。

汇安丰利混合A成立以来收益118.45%，近一月下降7.96%，近一年下降1.63%，近三年收益122.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安丰利混合A（003886）持有股票基金：中环股份、北方稀土、恩捷股份、晶盛机电等，持仓比分别9.51%、9.21%、6.23%、5.16%等，持股数分别为129.49万、130.05万、13.89万、50.12万，持仓市值5939.71万、5757.31万、3890.87万、3225.22万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安丰利混合A基金（003886）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为10.69万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日工银稳健成长混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日工银稳健成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银稳健成长混合A市场表现：累计净值2.1133，最新单位净值1.2620，净值增长率跌0.86%，最新估值1.2729。

基金阶段涨跌幅

工银稳健成长混合A今年以来下降8.92%，近一月下降6.58%，近三月下降7.67%，近一年下降18.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银稳健成长混合A收入合计1.05亿元：利息收入21.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.14万元，债券利息收入1717.46元。投资收益1.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1亿元，债券投资收益56.79万元，股利收益906.82万元。公允价值变动亏475.77万元，其他收入1.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.7880，累计净值1.7880，最新估值1.796，净值增长率跌0.45%。

基金季度利润

自基金成立以来收益78.8%，今年以来下降1.81%，近一年下降0.72%，近三年收益18.65%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银月月薪定期支付债券A（000236）基金资产配置详情如下，股票占净比18.78%，债券占净比87.84%，现金占净比1.38%，合计净资产5.6亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.78%，同类平均为14.63%，比同类配置多4.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（000236）持有股票基金：东方财富、宁德时代、海康威视、紫金矿业等，持仓比分别1.49%、1.23%、1.09%、0.91%等，持股数分别为24万、1.3万、11万、50万，持仓市值824.88万、683.45万、605万、504.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达沪深300发起式ETF买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日易方达沪深300发起式ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.1403，累计净值2.1403，净值增长率跌0.83%，最新估值2.1581。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达沪深300发起式ETF持有详情，总份额4.2亿份，机构投资者持有占84.58%，个人投资者持有占15.42%，机构投资者持有3.55亿份额，个人投资者持有6470万份额。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A（007466）截至2月11日，累计净值1.4723，最新单位净值1.4723，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4684。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金收入合计307.53元，股票收入占比0.09%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华夏医药ETF累计净值为2.7088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏医药ETF最新市场表现：公布单位净值2.7088，累计净值2.7088，最新估值2.7984，净值增长率跌3.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2637.25万元，基金本期净收益盈利1513.28万元，期末基金资产净值1.25亿元，期末单位基金资产净值3.87元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏医药ETF基金收入合计2,112.82元，股票收入2,077.41元，债券收入0.45元，股利收入38.29元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金怎么样？以下是为您整理的7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳安66个月债券C（009760）市场表现：截至7月21日，累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。

基金季度利润

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳安66个月债券C，该基金成立于2020年7月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日泰达宏利新思路混合A最新单位净值为1.6270元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日泰达宏利新思路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利新思路混合A（001419）截至2月11日，最新单位净值1.6270，累计净值1.7170，最新估值1.63，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1503.9万元，基金本期净收益盈利1532.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泰达宏利新思路混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.64%），同类平均45.96%，比同类配置少12.32%；金融业（7.69%），同类平均5.34%，比同类配置多2.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.66%），同类平均2.25%，比同类配置少0.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达创业板ETF买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月11日易方达创业板ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF（159915）截至2月11日，累计净值3.0480，最新单位净值2.6606，净值增长率跌2.83%，最新估值2.7382。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF持有详情，机构投资者持有2.85亿份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占64.41%，个人投资者持有占35.59%，总份额4.43亿份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日太平睿安混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月11日太平睿安混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，太平睿安混合C（010269）最新单位净值0.9827，累计净值1.0297，净值增长率跌1.31%，最新估值0.9957。

基金阶段涨跌表现

太平睿安混合C（010269）近一周收益0.7%，近一月下降2.67%，近三月下降3.31%，近一年收益0.28%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金融ETF买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日金融ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1149，累计净值1.8871，最新估值1.1009，净值增长率涨1.27%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金融ETF持有详情，机构投资者持有占81.53%，机构投资者持有3.31亿份额，个人投资者持有占11.44%，个人投资者持有4650万份额，总份额4.06亿份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为99.01%，同类平均为79.91%，比同类配置多19.10%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置98.98%，同类平均13.96%，比同类配置多85.02%；制造业行业基金配置0.02%，同类平均54.24%，比同类配置少54.22%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均5.68%，比同类配置少5.67%。

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鹏华弘尚混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华弘尚混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.4721，最新市场表现：单位净值1.4171，净值增长率跌0.58%，最新估值1.4254。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华弘尚混合C收入合计1.56亿元，扣除费用1420.34万元，利润总额1.41亿元，最后净利润1.41亿元。

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2月11日安信招信一年持有混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月11日安信招信一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信招信一年持有混合C截至2月11日，最新公布单位净值0.9878，累计净值0.9878，最新估值0.9886，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称安信招信一年持有混合C，该基金成立于2021年5月20日，基金规模为3540万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是任凭等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日汇安稳裕债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日汇安稳裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0447，累计净值1.1817，最新估值1.0464，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，汇安稳裕债券收入合计3409.77万元，扣除费用624.49万元，利润总额2785.28万元，最后净利润2785.28万元。

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工银医疗保健股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银医疗保健股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银医疗保健股票最新单位净值2.8390，累计净值2.8390，净值增长率跌2.71%，最新估值2.918。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X<2（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.30%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日中银瑞利混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银瑞利混合A（002413）最新市场表现：单位净值1.1140，累计净值1.4950，最新估值1.117，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中银瑞利混合A（002413）成立以来收益57.36%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.36%，近三月下降0.03%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银瑞利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.94%、2.52%、1.36%，同类平均分别为42.61%、5.05%、2.24%，比同类配置分别为少34.67%、少2.53%、少0.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴全新视野定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产169.68亿元，股票占净比86.17%，债券占净比9.83%，现金占净比4.98%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.81%）、交通运输、仓储和邮政业（4.38%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为46.03%、1.86%、0.27%，比同类配置分别为多20.78%、多2.52%、多3.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、三友联众、铁建重工，本期累计买入金额分别为3.18亿元、27.87万元、12.14万元、38.83万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.00%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.09%；电气风电本期累计卖出金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；三友联众本期累计卖出金额为12.14万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；铁建重工本期累计卖出金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）持有股票三安光电（占9.38%）：持股为5606.93万，持仓市值为17.77亿；紫金矿业（占8.44%）：持股为1.58亿，持仓市值为15.98亿；保利发展（占5.19%）：持股为7004.58万，持仓市值为9.83亿；鼎龙股份（占4.21%）：持股为4208.36万，持仓市值为7.97亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金（001511）持有债券16国开10（占0.16%），持仓市值为3014.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式收入合计负6505.06万元：利息收入2136.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2068.62万元，债券利息收入67.48万元。投资收益24.8亿元，公允价值变动亏25.83亿元，其他收入1640.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泓德战略转型股票基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德战略转型股票（001705）基金资产配置详情如下，股票占净比91.52%，债券占净比5.38%，现金占净比1.92%，合计净资产32.15亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泓德战略转型股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.99%）、金融业（8.80%）、交通运输、仓储和邮政业（3.28%），同类平均分别为57.20%、11.77%、2.12%，比同类配置分别为多14.79%、少2.97%、多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为1.65亿元，占期初基金资产净值比例为3.99%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为7094.89万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；美的集团（000333）本期累计买入金额为6637.25万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：水井坊、斯达半导、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为5.23%、1.61%、1.59%，本期累计卖出金额分别为2.17亿元、6694.34万元、6586.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有股票基金：隆基股份、宁德时代、立讯精密、宁波银行等，持仓比分别7.38%、6.24%、5.33%、5.10%等，持股数分别为298.28万、39.56万、496.94万、483.87万，持仓市值2.46亿、2.08亿、1.77亿、1.7亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有债券：债券20农发09、债券21农发07、债券17国开06等，持仓比分别2.40%、0.90%、0.61%等，持仓市值8006.4万、2991.6万、2016.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度江信瑞福混合A表现如何？最新净值跌幅达2.43%以下是为您整理的2月11日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信瑞福混合A（002630）市场表现：截至2月11日，累计净值1.2676，最新单位净值1.2676，净值增长率跌2.43%，最新估值1.2992。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日招商招鸿6个月定开债发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1650，最新市场表现：单位净值1.0145，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0162。

基金季度利润

自基金成立以来收益17.7%，今年以来收益0.68%，近一年收益4.8%，近三年收益11.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式收入合计1758.61万元：利息收入1646.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.17万元，债券利息收入1608.54万元。投资收益983.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益983.16万元。公允价值变动亏870.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华宝生态中国混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝生态中国混合（000612）基金资产配置详情如下，股票占净比86.83%，现金占净比12.38%，合计净资产3.67亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华宝生态中国混合基金行业配置合计为86.83%，同类平均为60.98%，比同类配置多25.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为34.84%、13.82%、8.84%，同类平均分别为44.45%、3.25%、3.30%，比同类配置分别为少9.61%、多10.57%、多5.54%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝生态中国混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鹏鼎控股（002938）本期累计卖出金额为2795.89万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；多氟多（002407）本期累计卖出金额为1463.43万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；东方盛虹（000301）本期累计卖出金额为1442.2万元，占期初基金资产净值比例为3.32%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1273.73万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰民丰回报混合最新单位净值为1.0013元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日金鹰民丰回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰民丰回报混合截至2月11日，最新单位净值1.0013，累计净值1.5204，最新估值1.0072，净值增长率跌0.59%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4915.37万元，基金本期净收益盈利1762.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

2021年第三季度表现

金鹰民丰回报混合基金（基金代码：004265）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.13%，同类平均跌1.2%，排16名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.51%，同类平均涨9.3%，排27名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.68%，同类平均跌2.02%，排464名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天治核心成长混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月11日天治核心成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天治核心成长混合(LOF)（163503）基金资产配置详情如下，股票占净比94.05%，现金占净比6.88%，合计净资产4.79亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天治核心成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为63.22%、7.26%、7.22%，同类平均分别为43.04%、5.00%、3.28%，比同类配置分别为多20.18%、多2.26%、多3.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天治核心成长混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：南京银行（601009）本期累计买入金额为4352.27万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；赤峰黄金（600988）本期累计买入金额为3281.02万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为3177.31万元，占期初基金资产净值比例为5.47%；光莆股份（300632）本期累计买入金额为2980.66万元，占期初基金资产净值比例为5.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天治核心成长混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海沪工（603131）、立讯精密（002475）、三一重工（600031），本期累计卖出金额分别为4773.57万元、3120.42万元、3060.06万元，占期初基金资产净值比例分别为8.22%、5.38%、5.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治核心成长混合(LOF)（163503）持有股票基金：天华超净（300390）、赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等，持仓比分别9.66%、8.06%、7.38%等，持股数分别为45.28万、24.91万、36.57万，持仓市值4860.59万、4058.84万、3714.74万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天治核心成长混合(LOF)（163503）持有债券：债券南银转债、债券20国债10等，持仓比分别0.46%、0.40%等，持仓市值230.6万、200万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国互联科技股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月11日富国互联科技股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富国互联科技股票C（011126）最新公布单位净值2.4773，累计净值2.4773，最新估值2.5387，净值增长率跌2.42%。

富国互联科技股票C（011126）近一周收益0.96%，近一月下降0.53%，近三月下降13.53%，近一年下降2.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国互联科技股票C基金股票收入35,535.30元，债券收入279.62元，股利收入782.50元，收入合计72,470.85元。

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